Het fonds belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid, met name obligaties en geldmarktinstrumenten, voornamelijk in euro, uitgegeven door alle types emittenten met een kredietwaardigheid hoger dan BBB+ bij Standard & Poor's of bij Fitch of Baa1 bij Moody's. Door adequate spreiding worden de meeste risico’s geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktrendement van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen. Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere ICB's.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | -0,19% |
---|---|
1 jaar | 2,04% |
2 jaar | -0,68% |
3 jaar | -2,03% |
5 jaar | -1,41% |
Rendement sinds oprichting | 0,78% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 3,22 per 29/02/2024 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | -1,05 per 29/02/2024 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 uit 7; dat is een lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel klein is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 1% |
Creatie | 27 november 2007 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Obligaties |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 92,8% | 16 800 301 |
Rek courant | 7,2% | 1 303 872 |
Totaal in EUR | 100,0% | 18 104 173 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 303 872 | 0 | 16 800 301 | 18 104 173 | 100,0% | |
Totaal in EUR | 18 104 173 |
Kapitalisatie | 1137.36 EUR |
Distributie | 863.99 EUR |
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Financieel | |||||||
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 478 446 | 478 446 | 15/05/2024 |
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 471 546 | 471 546 | 15/05/2024 |
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 475 709 | 475 709 | 15/05/2024 |
EUR JOHN DEERE BK 2.5% 14.09.22-26 | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 498 183 | 498 183 | 15/05/2024 |
EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 | 2,6% | 500000 | 0,92 | EUR | 461 857 | 461 857 | 15/05/2024 |
EUR SOC.GEN. 0,125% 18.02.21-28 | 2,0% | 400000 | 0,88 | EUR | 353 039 | 353 039 | 15/05/2024 |
EUR SOC.GEN. 0.125% 24.02.20-26 | 1,6% | 300000 | 0,94 | EUR | 282 383 | 282 383 | 14/05/2024 |
Chemie | |||||||
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 1,5% | 300000 | 0,91 | EUR | 275 625 | 275 625 | 15/05/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% | 2,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 390 242 | 390 242 | 15/05/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 3,2% | 600000 | 0,98 | EUR | 586 793 | 586 793 | 15/05/2024 |
EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 | 2,0% | 400000 | 0,90 | EUR | 358 262 | 358 262 | 15/05/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,7% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 040 | 490 040 | 15/05/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 | 2,1% | 400000 | 0,94 | EUR | 378 746 | 378 746 | 15/05/2024 |
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 1,5% | 300000 | 0,91 | EUR | 274 776 | 274 776 | 15/05/2024 |
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 1,6% | 300000 | 0,94 | EUR | 284 656 | 284 656 | 15/05/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 475 179 | 475 179 | 15/05/2024 |
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 489 725 | 489 725 | 14/05/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 484 648 | 484 648 | 15/05/2024 |
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% | 2,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 043 | 497 043 | 15/05/2024 |
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 2,5% | 500000 | 0,89 | EUR | 443 841 | 443 841 | 15/05/2024 |
Industrie | |||||||
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 2,7% | 500000 | 0,97 | EUR | 486 887 | 486 887 | 15/05/2024 |
EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 | 2,7% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 053 | 491 053 | 15/05/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 867 | 472 867 | 15/05/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 2,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 401 058 | 401 058 | 15/05/2024 |
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% | 2,7% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 765 | 493 765 | 15/05/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 474 504 | 474 504 | 15/05/2024 |
Overheid | |||||||
EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 528 | 477 528 | 15/05/2024 |
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 2,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 200 | 391 200 | 15/05/2024 |
EUR LA POSTE 0.625% 21.10.20-26 | 2,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 934 | 374 934 | 15/05/2024 |
EUR NED GASUNIE 1.375% 16.10.18-28 | 2,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 306 | 374 306 | 15/05/2024 |
EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 385 | 472 385 | 14/05/2024 |
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% | 2,7% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 485 | 490 485 | 15/05/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 476 521 | 476 521 | 15/05/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 2,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 494 037 | 494 037 | 15/05/2024 |
Holdings | |||||||
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 498 778 | 498 778 | 15/05/2024 |
Technologie | |||||||
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% | 2,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 392 677 | 392 677 | 15/05/2024 |
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 2,0% | 400000 | 0,91 | EUR | 363 187 | 363 187 | 15/05/2024 |
Energie | |||||||
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 2,0% | 400000 | 0,90 | EUR | 359 742 | 359 742 | 15/05/2024 |
EUR TOTALENERGIES 1.375%04.10.17-29 | 2,0% | 400000 | 0,90 | EUR | 363 646 | 363 646 | 15/05/2024 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Instapkosten | Maximum 1,50% |
---|---|
Uitstapkosten | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 0,9% |
---|---|
Transactiekosten | 0,1% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Maart 2024
De olieprijs steeg in de voorbije maand met zo’n 10% tot net geen $ 90 per vat, gedreven door hernieuwde productiequota vanwege oliekartel OPEC+ enerzijds en verder opgelopen geopolitieke spanningen anderzijds. Zo voerde Oekraïne droneaanvallen uit op Russische olieraffinaderijen en bombardeerde het Israëlische leger de Iraanse ambassade in Syrië. Een verdere escalatie van beide conflicten zou mogelijk zorgen voor hevige verstoringen aan de aanbodzijde van de oliemarkt, een vrees die zich de afgelopen maand reeds vertaalde in hogere olieprijzen, en zo ook in stijgende aandelenkoersen van de Exxons en Shells van deze wereld.
Daarnaast scheerde ook de prijs van het als ‘veilige haven’ beschouwde goud nieuwe toppen, dat de maand eindigende op een allerhoogste niveau van $ 2.232,38 per ons ooit. Deze stijging werd deels gedreven door diezelfde geopolitieke conflicten, alsook door een hoge lokale vraag in China, waar beleggers een waardig alternatief zoeken voor de in het slop geraakte vastgoed- en aandelenmarkten.
Ook de macro-economische verwachtingen speelden voor deze goudhausse een niet te vergeten rol. Zo kwamen de Amerikaanse inflatiecijfers, net zoals de maand voordien, hoger uit dan verwacht. Dit terwijl de werkloosheidsgraad nog steeds onder 4% bleef en de diensten- en de maakindustrie zich nog steeds in expansiemodus bevonden. Waar de financiële markten zich aan het begin van het jaar nog in volle opwinding verheugden op zes rentedalingen van 25 basispunten elks, blijven daar nu, alle kansen en verwachtingen in rekening genomen, nog 2,7 rentedalingen van over. Ofwel, een totale rentedaling van ongeveer 68 basispunten. De slinger der renteverwachtingen zwaaide zo van overmoed naar nederigheid, zodat de markt nu minder rentedalingen in het vooruitzicht stelt dan de Federal Reserve zelf signaleert. De aandelenmarkten bleven er desondanks stoïcijns kalm bij. De goudbeleggers legden de hieruit resulterende sterkere dollar en de hoger renderende beleggingsalternatieven in de vorm van risicoloze staatsleningen even naast zich neer. Ze hielden hun focus op het recessiespook dat zijn aanwezigheid nogmaals liet voelen in de vorm van een te lang aangehouden economie-verstikkend monetair beleid. In de eurozone kwamen de inflatiecijfers dan weer lager uit dan verwacht, terwijl de cijfers omtrent de economische activiteit nog steeds wees op een economische krimpmodus.
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF II over 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.