*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 0,55% |
|---|---|
| 1 jaar | 3,22% |
| 2 jaar | -0,12% |
| 3 jaar | -1,90% |
| 5 jaar | -1,55% |
| Rendement sinds oprichting | -0,81% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 94,3% | 16 918 222 |
| Rek courant | 5,7% | 1 027 173 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 17 945 396 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 027 173 | 0 | 16 918 222 | 17 945 396 | 100,0% | |
| Totaal in EUR | 17 945 396 | |||||
872.36 EUR Huidige netto inventariswaarde op 25/07/2024
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financieel | |||||||
| EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 482 769 | 482 769 | 26/07/2024 |
| EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 | 2,7% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 544 | 477 544 | 26/07/2024 |
| EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 2,7% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 981 | 480 981 | 26/07/2024 |
| EUR JOHN DEERE BK 2.5% 14.09.22-26 | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 503 177 | 503 177 | 26/07/2024 |
| EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 | 2,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 707 | 466 707 | 26/07/2024 |
| EUR SOC.GEN. 0,125% 18.02.21-28 | 2,0% | 400000 | 0,89 | EUR | 356 019 | 356 019 | 26/07/2024 |
| EUR SOC.GEN. 0.125% 24.02.20-26 | 1,6% | 300000 | 0,95 | EUR | 285 518 | 285 518 | 26/07/2024 |
| Chemie | |||||||
| EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 1,6% | 300000 | 0,93 | EUR | 281 069 | 281 069 | 26/07/2024 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% | 2,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 393 599 | 393 599 | 26/07/2024 |
| EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 3,3% | 600000 | 0,98 | EUR | 591 530 | 591 530 | 26/07/2024 |
| EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 | 2,0% | 400000 | 0,91 | EUR | 362 482 | 362 482 | 26/07/2024 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 511 | 494 511 | 26/07/2024 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 | 2,1% | 400000 | 0,95 | EUR | 382 486 | 382 486 | 26/07/2024 |
| EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 1,5% | 300000 | 0,92 | EUR | 275 885 | 275 885 | 26/07/2024 |
| EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 1,6% | 300000 | 0,95 | EUR | 287 983 | 287 983 | 26/07/2024 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 479 579 | 479 579 | 26/07/2024 |
| EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 2,7% | 500000 | 0,97 | EUR | 487 674 | 487 674 | 26/07/2024 |
| EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 483 097 | 483 097 | 26/07/2024 |
| EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% | 2,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 066 | 501 066 | 26/07/2024 |
| EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 2,5% | 500000 | 0,90 | EUR | 448 191 | 448 191 | 26/07/2024 |
| Industrie | |||||||
| EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 2,7% | 500000 | 0,97 | EUR | 491 384 | 491 384 | 26/07/2024 |
| EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 494 753 | 494 753 | 26/07/2024 |
| EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 2,7% | 500000 | 0,95 | EUR | 475 567 | 475 567 | 26/07/2024 |
| Telecomoperatoren | |||||||
| EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 2,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 775 | 393 775 | 26/07/2024 |
| EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 498 384 | 498 384 | 26/07/2024 |
| Nutssector | |||||||
| EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 479 829 | 479 829 | 26/07/2024 |
| Overheid | |||||||
| EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 478 378 | 478 378 | 26/07/2024 |
| EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 2,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 800 | 393 800 | 26/07/2024 |
| EUR LA POSTE 0.625% 21.10.20-26 | 2,1% | 400000 | 0,94 | EUR | 378 953 | 378 953 | 26/07/2024 |
| EUR NED GASUNIE 1.375% 16.10.18-28 | 2,1% | 400000 | 0,94 | EUR | 381 123 | 381 123 | 26/07/2024 |
| EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 474 084 | 474 084 | 24/07/2024 |
| EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% | 2,7% | 500000 | 0,98 | EUR | 489 884 | 489 884 | 26/07/2024 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 480 745 | 480 745 | 26/07/2024 |
| EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 885 | 497 885 | 26/07/2024 |
| Holdings | |||||||
| EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 2,7% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 426 | 493 426 | 26/07/2024 |
| Technologie | |||||||
| EUR IBM 23.05.17-25 0.95% | 2,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 917 | 391 917 | 26/07/2024 |
| EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 2,1% | 400000 | 0,92 | EUR | 368 665 | 368 665 | 26/07/2024 |
| Energie | |||||||
| EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 2,0% | 400000 | 0,91 | EUR | 364 501 | 364 501 | 26/07/2024 |
| EUR TOTALENERGIES 1.375%04.10.17-29 | 2,1% | 400000 | 0,91 | EUR | 369 303 | 369 303 | 26/07/2024 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
*
*