Het compartiment streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. Er is geen minimale rating vereist. Het compartiment kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten en termijncontracten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van de eigen activa investeren in rechten van deelnemingen in andere instellingen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 0,52% |
---|---|
1 jaar | 3,39% |
2 jaar | 0,61% |
3 jaar | -1,27% |
5 jaar | -0,49% |
Rendement sinds oprichting | 1,81% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 3,55 per 29/02/2024 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | -0,72 per 29/02/2024 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 uit 7; dat is een lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel klein is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,2% |
Creatie | 27 november 2007 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Obligaties |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 92,0% | 58 230 808 |
Obli converteerbaar | 1,0% | 663 670 |
Obl. priv.plaatsing | 0,3% | 173 360 |
Rek courant | 6,7% | 4 238 098 |
Totaal in EUR | 100,0% | 63 305 936 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4 216 087 | 0 | 54 052 287 | 58 268 374 | 92,0% | |
USD | 0,9226 | 23 825 | 0 | 5 436 029 | 5 037 533 | 8,0% |
GBP | 1,1644 | 25 | 0 | 0 | 29 | 0,0% |
Totaal in EUR | 63 305 936 |
Kapitalisatie | 1345.25 EUR |
Distributie | 884.7 EUR |
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,4% | 300000 | 0,77 | EUR | 232 891 | 232 891 | 15/05/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,8% | 519000 | 0,97 | EUR | 512 878 | 512 878 | 15/05/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,4% | 1000000 | 0,90 | EUR | 902 780 | 902 780 | 15/05/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 1,8% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 165 689 | 1 165 689 | 15/05/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 1,1% | 700000 | 0,98 | EUR | 692 198 | 692 198 | 15/05/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 1,8% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 165 200 | 1 165 200 | 15/05/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,7% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 090 457 | 1 090 457 | 15/05/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,8% | 600000 | 0,83 | EUR | 497 961 | 497 961 | 15/05/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,5% | 1000000 | 0,96 | EUR | 966 838 | 966 838 | 15/05/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 1,0% | 700000 | 0,87 | EUR | 609 783 | 609 783 | 15/05/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 1,7% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 097 939 | 1 097 939 | 15/05/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 1,7% | 1100000 | 0,94 | EUR | 1 051 997 | 1 051 997 | 15/05/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 1,1% | 700000 | 0,96 | EUR | 674 704 | 674 704 | 15/05/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 481 811 | 481 811 | 15/05/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 1,5% | 1000000 | 0,95 | EUR | 961 287 | 961 287 | 15/05/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 1,7% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 079 650 | 1 079 650 | 15/05/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,0% | 700000 | 0,85 | EUR | 604 310 | 604 310 | 15/05/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 1,1% | 700000 | 0,97 | EUR | 695 168 | 695 168 | 15/05/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,5% | 400000 | 0,85 | EUR | 341 620 | 341 620 | 15/05/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 1,9% | 1300000 | 0,99 | USD | 1 308 816 | 1 207 578 | 15/05/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,4% | 1100000 | 0,88 | USD | 979 394 | 903 638 | 14/05/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,2% | 100000 | 0,96 | EUR | 97 060 | 97 060 | 15/05/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,5% | 300000 | 0,97 | EUR | 294 436 | 294 436 | 15/05/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,9% | 700000 | 0,82 | EUR | 581 273 | 581 273 | 15/05/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,4% | 1000000 | 0,91 | EUR | 911 155 | 911 155 | 15/05/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 1,6% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 006 145 | 1 006 145 | 15/05/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 1,2% | 700000 | 1,00 | EUR | 728 558 | 728 558 | 15/05/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 1,7% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 092 288 | 1 092 288 | 15/05/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 1,6% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 007 566 | 1 007 566 | 15/05/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,0% | 700000 | 0,94 | EUR | 662 014 | 662 014 | 15/05/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 1,1% | 700000 | 0,95 | EUR | 669 677 | 669 677 | 15/05/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 2,0% | 1300000 | 0,96 | EUR | 1 256 587 | 1 256 587 | 14/05/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 1,5% | 1000000 | 1,00 | USD | 997 396 | 920 247 | 14/05/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 | 1,9% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 183 705 | 1 183 705 | 15/05/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 1,6% | 1100000 | 0,93 | EUR | 1 034 930 | 1 034 930 | 15/05/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,6% | 360000 | 1,03 | EUR | 372 583 | 372 583 | 15/05/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 1,5% | 1100000 | 0,86 | EUR | 949 013 | 949 013 | 15/05/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,3% | 170000 | 1,00 | EUR | 173 360 | 173 360 | 15/05/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,4% | 900000 | 0,96 | EUR | 863 596 | 863 596 | 15/05/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 1,1% | 700000 | 0,99 | EUR | 707 019 | 707 019 | 15/05/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 1,5% | 1000000 | 0,95 | EUR | 951 784 | 951 784 | 15/05/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 1,4% | 1000000 | 0,97 | USD | 986 117 | 909 840 | 15/05/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 1,5% | 1000000 | 0,94 | EUR | 946 126 | 946 126 | 15/05/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 1,7% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 102 910 | 1 102 910 | 15/05/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,9% | 600000 | 0,96 | EUR | 582 270 | 582 270 | 15/05/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 1,5% | 1000000 | 0,93 | EUR | 933 510 | 933 510 | 15/05/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 1,7% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 083 246 | 1 083 246 | 15/05/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 1,7% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 098 878 | 1 098 878 | 15/05/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 1,7% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 085 599 | 1 085 599 | 15/05/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,9% | 600000 | 0,94 | EUR | 565 230 | 565 230 | 15/05/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 1,9% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 173 646 | 1 173 646 | 15/05/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 1,0% | 642500 | 0,98 | EUR | 638 625 | 638 625 | 15/05/2024 |
Holdings | |||||||
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 1,3% | 900000 | 0,91 | EUR | 817 884 | 817 884 | 15/05/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 1,3% | 876000 | 0,94 | EUR | 824 882 | 824 882 | 15/05/2024 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 1,5% | 1000000 | 0,94 | EUR | 965 983 | 965 983 | 15/05/2024 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 1,8% | 1090000 | 0,99 | EUR | 1 113 852 | 1 113 852 | 15/05/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,1% | 75000 | 0,98 | EUR | 73 534 | 73 534 | 15/05/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 1,6% | 1000000 | 0,98 | EUR | 995 417 | 995 417 | 15/05/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,8% | 600000 | 0,86 | EUR | 520 720 | 520 720 | 15/05/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 1,2% | 800000 | 0,92 | EUR | 749 385 | 749 385 | 15/05/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 1,5% | 1000000 | 0,95 | EUR | 951 995 | 951 995 | 15/05/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,8% | 500000 | 0,97 | EUR | 491 654 | 491 654 | 15/05/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 1,1% | 700000 | 1,00 | EUR | 718 145 | 718 145 | 15/05/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 1,7% | 1200000 | 0,95 | USD | 1 164 307 | 1 074 247 | 14/05/2024 |
Diensten | |||||||
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 1,7% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 077 567 | 1 077 567 | 15/05/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 1,9% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 207 019 | 1 207 019 | 15/05/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,6% | 1100000 | 0,91 | EUR | 1 008 372 | 1 008 372 | 15/05/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,4% | 300000 | 0,86 | EUR | 259 896 | 259 896 | 15/05/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 1,4% | 1000000 | 0,89 | EUR | 891 948 | 891 948 | 15/05/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,6% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 263 | 397 263 | 15/05/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 1,1% | 700000 | 0,98 | EUR | 695 350 | 695 350 | 15/05/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 1,7% | 1100000 | 0,95 | EUR | 1 049 804 | 1 049 804 | 15/05/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 1,0% | 700000 | 0,95 | EUR | 663 670 | 663 670 | 15/05/2024 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Instapkosten | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,1% |
---|---|
Transactiekosten | 0,1% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Maart 2024
De olieprijs steeg in de voorbije maand met zo’n 10% tot net geen $ 90 per vat, gedreven door hernieuwde productiequota vanwege oliekartel OPEC+ enerzijds en verder opgelopen geopolitieke spanningen anderzijds. Zo voerde Oekraïne droneaanvallen uit op Russische olieraffinaderijen en bombardeerde het Israëlische leger de Iraanse ambassade in Syrië. Een verdere escalatie van beide conflicten zou mogelijk zorgen voor hevige verstoringen aan de aanbodzijde van de oliemarkt, een vrees die zich de afgelopen maand reeds vertaalde in hogere olieprijzen, en zo ook in stijgende aandelenkoersen van de Exxons en Shells van deze wereld.
Daarnaast scheerde ook de prijs van het als ‘veilige haven’ beschouwde goud nieuwe toppen, dat de maand eindigende op een allerhoogste niveau van $ 2.232,38 per ons ooit. Deze stijging werd deels gedreven door diezelfde geopolitieke conflicten, alsook door een hoge lokale vraag in China, waar beleggers een waardig alternatief zoeken voor de in het slop geraakte vastgoed- en aandelenmarkten.
Ook de macro-economische verwachtingen speelden voor deze goudhausse een niet te vergeten rol. Zo kwamen de Amerikaanse inflatiecijfers, net zoals de maand voordien, hoger uit dan verwacht. Dit terwijl de werkloosheidsgraad nog steeds onder 4% bleef en de diensten- en de maakindustrie zich nog steeds in expansiemodus bevonden. Waar de financiële markten zich aan het begin van het jaar nog in volle opwinding verheugden op zes rentedalingen van 25 basispunten elks, blijven daar nu, alle kansen en verwachtingen in rekening genomen, nog 2,7 rentedalingen van over. Ofwel, een totale rentedaling van ongeveer 68 basispunten. De slinger der renteverwachtingen zwaaide zo van overmoed naar nederigheid, zodat de markt nu minder rentedalingen in het vooruitzicht stelt dan de Federal Reserve zelf signaleert. De aandelenmarkten bleven er desondanks stoïcijns kalm bij. De goudbeleggers legden de hieruit resulterende sterkere dollar en de hoger renderende beleggingsalternatieven in de vorm van risicoloze staatsleningen even naast zich neer. Ze hielden hun focus op het recessiespook dat zijn aanwezigheid nogmaals liet voelen in de vorm van een te lang aangehouden economie-verstikkend monetair beleid. In de eurozone kwamen de inflatiecijfers dan weer lager uit dan verwacht, terwijl de cijfers omtrent de economische activiteit nog steeds wees op een economische krimpmodus.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2023
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF II over 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.