Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 29/08/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 0,98%
1 jaar 3,76%
2 jaar 1,33%
3 jaar -1,61%
5 jaar -1,22%
Rendement sinds oprichting -0,39%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Laag risico
Hoog risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 98,2% 54 681 831
Obli converteerbaar 1,2% 672 630
Rek courant 0,6% 330 956
Totaal in EUR 100,0% 55 685 417

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 330 926 0 50 386 814 50 717 741 91,1%
USD 0,9020 0 0 5 507 630 4 967 647 8,9%
GBP 1,1888 25 0 0 29 0,0%
Totaal in EUR 55 685 417

916.78 EUR Huidige netto inventariswaarde op 29/08/2024

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,4% 300000 0,81 EUR 244 025 244 025 30/08/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,9% 519000 0,97 EUR 517 855 517 855 30/08/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,7% 1000000 0,92 EUR 922 088 922 088 30/08/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 2,1% 1200000 0,98 EUR 1 183 113 1 183 113 30/08/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 1,3% 700000 0,99 EUR 700 406 700 406 30/08/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 2,1% 1200000 0,98 EUR 1 182 504 1 182 504 30/08/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 2,0% 1100000 0,99 EUR 1 103 214 1 103 214 30/08/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,9% 600000 0,85 EUR 512 807 512 807 30/08/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,8% 1000000 0,97 EUR 982 026 982 026 30/08/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 1,1% 700000 0,89 EUR 629 440 629 440 30/08/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 2,0% 1100000 0,99 EUR 1 119 378 1 119 378 30/08/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,9% 1100000 0,96 EUR 1 062 309 1 062 309 30/08/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,2% 700000 0,97 EUR 683 557 683 557 30/08/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,9% 500000 0,96 EUR 490 762 490 762 30/08/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,7% 1000000 0,96 EUR 962 605 962 605 30/08/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 2,0% 1100000 0,99 EUR 1 093 100 1 093 100 30/08/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,1% 700000 0,88 EUR 619 260 619 260 30/08/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 1,2% 700000 0,99 EUR 693 007 693 007 30/08/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,6% 400000 0,88 EUR 353 656 353 656 30/08/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 2,1% 1300000 1,00 USD 1 307 952 1 179 716 30/08/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,6% 1100000 0,92 USD 1 010 602 911 520 29/08/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,2% 100000 0,95 EUR 97 582 97 582 30/08/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,5% 300000 0,99 EUR 302 810 302 810 30/08/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 1,1% 700000 0,84 EUR 590 625 590 625 30/08/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,7% 1000000 0,93 EUR 935 168 935 168 30/08/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 1,3% 700000 1,01 EUR 714 675 714 675 30/08/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 2,0% 1100000 0,99 EUR 1 095 689 1 095 689 30/08/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,2% 700000 0,96 EUR 669 616 669 616 30/08/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 1,2% 700000 0,97 EUR 685 428 685 428 30/08/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 2,3% 1300000 0,98 EUR 1 281 102 1 281 102 01/08/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,6% 1000000 1,00 USD 1 012 667 913 382 29/08/2024
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,9% 1100000 0,95 EUR 1 060 259 1 060 259 30/08/2024
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 2,2% 1200000 0,99 EUR 1 199 218 1 199 218 30/08/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,7% 360000 1,03 EUR 378 394 378 394 30/08/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,8% 1100000 0,89 EUR 977 696 977 696 30/08/2024
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,6% 900000 0,97 EUR 882 493 882 493 30/08/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,7% 1000000 0,96 EUR 969 274 969 274 30/08/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,6% 1000000 0,99 USD 998 058 900 206 30/08/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,7% 1000000 0,96 EUR 964 164 964 164 30/08/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,0% 1100000 0,99 EUR 1 095 023 1 095 023 30/08/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,1% 600000 0,96 EUR 588 271 588 271 30/08/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,7% 1000000 0,95 EUR 952 278 952 278 30/08/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,9% 1100000 0,99 EUR 1 085 218 1 085 218 30/08/2024
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 2,0% 1100000 1,00 EUR 1 113 248 1 113 248 30/08/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,9% 1100000 0,98 EUR 1 084 210 1 084 210 30/08/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,0% 600000 0,96 EUR 579 376 579 376 30/08/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 2,1% 1200000 0,98 EUR 1 196 094 1 196 094 30/08/2024
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 1,1% 642500 0,98 EUR 634 778 634 778 30/08/2024
Holdings
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 1,5% 900000 0,91 EUR 823 876 823 876 30/08/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,5% 876000 0,95 EUR 842 382 842 382 30/08/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,7% 1000000 0,96 EUR 963 680 963 680 30/08/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 1,00 EUR 76 209 76 209 30/08/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,8% 1000000 0,99 EUR 1 012 500 1 012 500 30/08/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 1,0% 600000 0,88 EUR 538 710 538 710 30/08/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 1,4% 800000 0,93 EUR 761 217 761 217 30/08/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,7% 1000000 0,94 EUR 952 415 952 415 30/08/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,9% 500000 0,98 EUR 501 774 501 774 30/08/2024
Consumptie/Luxe
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 1,3% 700000 1,00 EUR 728 201 728 201 30/08/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,9% 1200000 0,97 USD 1 178 352 1 062 823 30/08/2024
Diensten
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 2,0% 1100000 0,98 EUR 1 105 303 1 105 303 30/08/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 2,2% 1200000 1,00 EUR 1 221 189 1 221 189 30/08/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,9% 1100000 0,94 EUR 1 040 467 1 040 467 30/08/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 300000 0,88 EUR 266 991 266 991 30/08/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 1,6% 1000000 0,91 EUR 915 567 915 567 30/08/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 1,3% 700000 0,99 EUR 696 620 696 620 30/08/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 1,9% 1100000 0,97 EUR 1 079 281 1 079 281 30/08/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 1,2% 700000 0,96 EUR 672 630 672 630 30/08/2024

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Bond Corporate klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1

Jaarverslag december 2023

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*