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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 0,98% |
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1 jaar | 3,76% |
2 jaar | 1,33% |
3 jaar | -1,61% |
5 jaar | -1,22% |
Rendement sinds oprichting | -0,39% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 12 februari 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 98,2% | 54 681 831 |
Obli converteerbaar | 1,2% | 672 630 |
Rek courant | 0,6% | 330 956 |
Totaal in EUR | 100,0% | 55 685 417 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 330 926 | 0 | 50 386 814 | 50 717 741 | 91,1% | |
USD | 0,9020 | 0 | 0 | 5 507 630 | 4 967 647 | 8,9% |
GBP | 1,1888 | 25 | 0 | 0 | 29 | 0,0% |
Totaal in EUR | 55 685 417 |
916.78 EUR Huidige netto inventariswaarde op 29/08/2024
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,4% | 300000 | 0,81 | EUR | 244 025 | 244 025 | 30/08/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,9% | 519000 | 0,97 | EUR | 517 855 | 517 855 | 30/08/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,7% | 1000000 | 0,92 | EUR | 922 088 | 922 088 | 30/08/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 2,1% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 183 113 | 1 183 113 | 30/08/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 1,3% | 700000 | 0,99 | EUR | 700 406 | 700 406 | 30/08/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 2,1% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 182 504 | 1 182 504 | 30/08/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 2,0% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 103 214 | 1 103 214 | 30/08/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,9% | 600000 | 0,85 | EUR | 512 807 | 512 807 | 30/08/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,8% | 1000000 | 0,97 | EUR | 982 026 | 982 026 | 30/08/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 1,1% | 700000 | 0,89 | EUR | 629 440 | 629 440 | 30/08/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 2,0% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 119 378 | 1 119 378 | 30/08/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 1,9% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 062 309 | 1 062 309 | 30/08/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 1,2% | 700000 | 0,97 | EUR | 683 557 | 683 557 | 30/08/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,9% | 500000 | 0,96 | EUR | 490 762 | 490 762 | 30/08/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 1,7% | 1000000 | 0,96 | EUR | 962 605 | 962 605 | 30/08/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 2,0% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 093 100 | 1 093 100 | 30/08/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,1% | 700000 | 0,88 | EUR | 619 260 | 619 260 | 30/08/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 1,2% | 700000 | 0,99 | EUR | 693 007 | 693 007 | 30/08/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,6% | 400000 | 0,88 | EUR | 353 656 | 353 656 | 30/08/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 2,1% | 1300000 | 1,00 | USD | 1 307 952 | 1 179 716 | 30/08/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,6% | 1100000 | 0,92 | USD | 1 010 602 | 911 520 | 29/08/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,2% | 100000 | 0,95 | EUR | 97 582 | 97 582 | 30/08/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,5% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 810 | 302 810 | 30/08/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 1,1% | 700000 | 0,84 | EUR | 590 625 | 590 625 | 30/08/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,7% | 1000000 | 0,93 | EUR | 935 168 | 935 168 | 30/08/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 1,3% | 700000 | 1,01 | EUR | 714 675 | 714 675 | 30/08/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 2,0% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 095 689 | 1 095 689 | 30/08/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,2% | 700000 | 0,96 | EUR | 669 616 | 669 616 | 30/08/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 1,2% | 700000 | 0,97 | EUR | 685 428 | 685 428 | 30/08/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 2,3% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 281 102 | 1 281 102 | 01/08/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 1,6% | 1000000 | 1,00 | USD | 1 012 667 | 913 382 | 29/08/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,9% | 1100000 | 0,95 | EUR | 1 060 259 | 1 060 259 | 30/08/2024 |
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 | 2,2% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 199 218 | 1 199 218 | 30/08/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 360000 | 1,03 | EUR | 378 394 | 378 394 | 30/08/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 1,8% | 1100000 | 0,89 | EUR | 977 696 | 977 696 | 30/08/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,6% | 900000 | 0,97 | EUR | 882 493 | 882 493 | 30/08/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 1,7% | 1000000 | 0,96 | EUR | 969 274 | 969 274 | 30/08/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 1,6% | 1000000 | 0,99 | USD | 998 058 | 900 206 | 30/08/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 1,7% | 1000000 | 0,96 | EUR | 964 164 | 964 164 | 30/08/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 2,0% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 095 023 | 1 095 023 | 30/08/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 1,1% | 600000 | 0,96 | EUR | 588 271 | 588 271 | 30/08/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 1,7% | 1000000 | 0,95 | EUR | 952 278 | 952 278 | 30/08/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 1,9% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 085 218 | 1 085 218 | 30/08/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 2,0% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 113 248 | 1 113 248 | 30/08/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 1,9% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 084 210 | 1 084 210 | 30/08/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 579 376 | 579 376 | 30/08/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 2,1% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 196 094 | 1 196 094 | 30/08/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 1,1% | 642500 | 0,98 | EUR | 634 778 | 634 778 | 30/08/2024 |
Holdings | |||||||
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 1,5% | 900000 | 0,91 | EUR | 823 876 | 823 876 | 30/08/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 1,5% | 876000 | 0,95 | EUR | 842 382 | 842 382 | 30/08/2024 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 1,7% | 1000000 | 0,96 | EUR | 963 680 | 963 680 | 30/08/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,1% | 75000 | 1,00 | EUR | 76 209 | 76 209 | 30/08/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 1,8% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 012 500 | 1 012 500 | 30/08/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 1,0% | 600000 | 0,88 | EUR | 538 710 | 538 710 | 30/08/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 1,4% | 800000 | 0,93 | EUR | 761 217 | 761 217 | 30/08/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 1,7% | 1000000 | 0,94 | EUR | 952 415 | 952 415 | 30/08/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,9% | 500000 | 0,98 | EUR | 501 774 | 501 774 | 30/08/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 1,3% | 700000 | 1,00 | EUR | 728 201 | 728 201 | 30/08/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 1,9% | 1200000 | 0,97 | USD | 1 178 352 | 1 062 823 | 30/08/2024 |
Diensten | |||||||
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 2,0% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 105 303 | 1 105 303 | 30/08/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 2,2% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 221 189 | 1 221 189 | 30/08/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,9% | 1100000 | 0,94 | EUR | 1 040 467 | 1 040 467 | 30/08/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,5% | 300000 | 0,88 | EUR | 266 991 | 266 991 | 30/08/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 1,6% | 1000000 | 0,91 | EUR | 915 567 | 915 567 | 30/08/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 1,3% | 700000 | 0,99 | EUR | 696 620 | 696 620 | 30/08/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 1,9% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 079 281 | 1 079 281 | 30/08/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 1,2% | 700000 | 0,96 | EUR | 672 630 | 672 630 | 30/08/2024 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
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