Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 13/01/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -0,17%
1 jaar 2,71%
2 jaar 2,63%
3 jaar -0,71%
5 jaar -0,76%
Rendement sinds oprichting -0,09%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Laag risico
Hoog risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 86,7% 46 822 975
Obli converteerbaar 1,3% 686 070
Rek courant 12,1% 6 520 498
Totaal in EUR 100,0% 54 029 544

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 6 488 114 0 43 161 500 49 649 614 91,9%
USD 0,9738 33 256 0 4 464 516 4 379 930 8,1%
Totaal in EUR 54 029 544

932.35 EUR Huidige netto inventariswaarde op 13/01/2025

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,4% 300000 0,80 EUR 242 019 242 019 14/01/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,7% 1000000 0,91 EUR 921 488 921 488 14/01/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 2,2% 1200000 0,99 EUR 1 190 158 1 190 158 14/01/2025
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 1,3% 700000 1,00 EUR 710 147 710 147 14/01/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 2,2% 1200000 0,98 EUR 1 184 028 1 184 028 14/01/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 1,0% 600000 0,86 EUR 516 822 516 822 14/01/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,8% 1000000 0,98 EUR 982 910 982 910 14/01/2025
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 1,2% 700000 0,91 EUR 637 791 637 791 14/01/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 2,0% 1100000 0,99 EUR 1 100 332 1 100 332 14/01/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 2,0% 1100000 0,97 EUR 1 075 805 1 075 805 14/01/2025
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,3% 700000 0,99 EUR 698 914 698 914 14/01/2025
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,9% 500000 0,97 EUR 487 112 487 112 14/01/2025
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,8% 1000000 0,97 EUR 979 666 979 666 14/01/2025
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 2,1% 1100000 0,99 EUR 1 109 066 1 109 066 14/01/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,2% 700000 0,90 EUR 634 838 634 838 14/01/2025
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 1,3% 700000 1,00 EUR 704 702 704 702 14/01/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,6% 400000 0,83 EUR 331 660 331 660 14/01/2025
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 2,4% 1300000 0,99 USD 1 319 595 1 285 021 14/01/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,8% 1100000 0,90 USD 995 491 969 409 10/01/2025
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,2% 100000 0,98 EUR 98 333 98 333 14/01/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,5% 300000 0,98 EUR 296 993 296 993 14/01/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 1,1% 700000 0,84 EUR 595 702 595 702 14/01/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,7% 1000000 0,94 EUR 942 479 942 479 14/01/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 1,4% 700000 1,02 EUR 732 072 732 072 14/01/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,3% 700000 0,97 EUR 680 331 680 331 14/01/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 1,3% 700000 0,98 EUR 695 638 695 638 14/01/2025
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 2,3% 1300000 0,95 EUR 1 250 873 1 250 873 14/01/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 2,0% 1100000 0,96 EUR 1 064 244 1 064 244 14/01/2025
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 2,3% 1200000 1,00 EUR 1 216 635 1 216 635 14/01/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,7% 360000 1,03 EUR 384 553 384 553 13/01/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,8% 1100000 0,89 EUR 984 375 984 375 14/01/2025
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,6% 900000 0,97 EUR 887 878 887 878 14/01/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,8% 1000000 0,97 EUR 980 916 980 916 14/01/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,8% 1000000 0,97 USD 973 883 948 368 14/01/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,8% 1000000 0,96 EUR 966 795 966 795 14/01/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,1% 1100000 0,99 EUR 1 111 217 1 111 217 14/01/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,1% 600000 0,97 EUR 585 392 585 392 14/01/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,8% 1000000 0,95 EUR 957 739 957 739 14/01/2025
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 2,0% 1100000 0,99 EUR 1 096 391 1 096 391 14/01/2025
Transport/Vervoer
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 2,0% 1100000 0,99 EUR 1 102 393 1 102 393 14/01/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,1% 600000 0,97 EUR 584 291 584 291 14/01/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 2,2% 1200000 0,99 EUR 1 213 004 1 213 004 14/01/2025
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 1,2% 642500 0,99 EUR 644 484 644 484 14/01/2025
Holdings
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 1,6% 900000 0,91 EUR 839 577 839 577 14/01/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,5% 876000 0,90 EUR 804 767 804 767 14/01/2025
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,8% 1000000 0,97 EUR 986 540 986 540 10/01/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 1,00 EUR 76 969 76 969 14/01/2025
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,8% 1000000 0,99 EUR 998 537 998 537 14/01/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 1,0% 600000 0,90 EUR 541 763 541 763 14/01/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,9% 500000 0,99 EUR 497 295 497 295 14/01/2025
Consumptie/Luxe
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 1,3% 700000 1,00 EUR 712 223 712 223 14/01/2025
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 2,1% 1200000 0,97 USD 1 175 547 1 144 747 14/01/2025
Diensten
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 2,0% 1100000 0,99 EUR 1 098 501 1 098 501 14/01/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,9% 1100000 0,94 EUR 1 048 573 1 048 573 14/01/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 300000 0,89 EUR 269 227 269 227 14/01/2025
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 1,7% 1000000 0,92 EUR 928 482 928 482 14/01/2025
Staal/Non-ferro
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 2,0% 1100000 0,97 EUR 1 092 793 1 092 793 14/01/2025
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 1,3% 700000 0,98 EUR 686 070 686 070 14/01/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Bond Corporate klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 september 2024

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1

Jaarverslag december 2023

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 16 juli 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*