*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 0,41% |
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1 jaar | 3,55% |
2 jaar | 0,62% |
3 jaar | -1,84% |
5 jaar | -1,28% |
Rendement sinds oprichting | -0,55% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 12 februari 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 93,5% | 55 387 817 |
Obli converteerbaar | 1,1% | 670 040 |
Rek courant | 5,4% | 3 191 360 |
Totaal in EUR | 100,0% | 59 249 217 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 121 772 | 0 | 51 027 686 | 54 149 458 | 91,4% | |
USD | 0,9210 | 75 525 | 0 | 5 461 639 | 5 099 730 | 8,6% |
GBP | 1,1843 | 25 | 0 | 0 | 29 | 0,0% |
Totaal in EUR | 59 249 217 |
907.64 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,4% | 300000 | 0,80 | EUR | 241 710 | 241 710 | 26/07/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,9% | 519000 | 0,97 | EUR | 516 242 | 516 242 | 26/07/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,5% | 1000000 | 0,91 | EUR | 917 030 | 917 030 | 26/07/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 2,0% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 177 262 | 1 177 262 | 26/07/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 1,2% | 700000 | 0,99 | EUR | 697 722 | 697 722 | 26/07/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 2,0% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 175 573 | 1 175 573 | 26/07/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,9% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 099 697 | 1 099 697 | 26/07/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,9% | 600000 | 0,84 | EUR | 509 329 | 509 329 | 26/07/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,6% | 1000000 | 0,97 | EUR | 977 531 | 977 531 | 26/07/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 1,1% | 700000 | 0,89 | EUR | 624 515 | 624 515 | 26/07/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 1,9% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 105 069 | 1 105 069 | 26/07/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 1,8% | 1100000 | 0,95 | EUR | 1 050 563 | 1 050 563 | 26/07/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 1,1% | 700000 | 0,97 | EUR | 680 409 | 680 409 | 26/07/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,8% | 500000 | 0,96 | EUR | 487 355 | 487 355 | 26/07/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 1,6% | 1000000 | 0,95 | EUR | 954 786 | 954 786 | 26/07/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 1,8% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 088 175 | 1 088 175 | 26/07/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,0% | 700000 | 0,87 | EUR | 611 309 | 611 309 | 26/07/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 1,2% | 700000 | 0,98 | EUR | 688 864 | 688 864 | 26/07/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,6% | 400000 | 0,86 | EUR | 345 801 | 345 801 | 26/07/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 2,1% | 1300000 | 1,00 | USD | 1 325 781 | 1 221 044 | 26/07/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,5% | 1100000 | 0,90 | USD | 989 679 | 911 495 | 24/07/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,2% | 100000 | 0,96 | EUR | 98 139 | 98 139 | 26/07/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,5% | 300000 | 0,97 | EUR | 297 671 | 297 671 | 26/07/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 1,0% | 700000 | 0,83 | EUR | 582 393 | 582 393 | 26/07/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,6% | 1000000 | 0,92 | EUR | 927 951 | 927 951 | 26/07/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 1,2% | 700000 | 1,00 | EUR | 707 272 | 707 272 | 26/07/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 1,8% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 091 958 | 1 091 958 | 26/07/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,1% | 700000 | 0,95 | EUR | 665 794 | 665 794 | 26/07/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 1,1% | 700000 | 0,96 | EUR | 679 609 | 679 609 | 26/07/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 2,2% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 278 482 | 1 278 482 | 25/07/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 1,6% | 1000000 | 1,00 | USD | 1 007 896 | 928 272 | 25/07/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,8% | 1100000 | 0,95 | EUR | 1 051 531 | 1 051 531 | 26/07/2024 |
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 | 2,0% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 195 525 | 1 195 525 | 26/07/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,6% | 360000 | 1,02 | EUR | 374 591 | 374 591 | 24/07/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 1,6% | 1100000 | 0,87 | EUR | 964 630 | 964 630 | 26/07/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,5% | 900000 | 0,97 | EUR | 877 636 | 877 636 | 26/07/2024 |
EUR EUROFINS 4% 29.06.22-06.07.29 | 1,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 588 301 | 588 301 | 16/07/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 1,6% | 1000000 | 0,96 | EUR | 962 584 | 962 584 | 26/07/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 1,5% | 1000000 | 0,97 | USD | 978 117 | 900 846 | 26/07/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 1,6% | 1000000 | 0,96 | EUR | 959 926 | 959 926 | 26/07/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 1,8% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 082 882 | 1 082 882 | 26/07/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 1,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 582 863 | 582 863 | 26/07/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 1,6% | 1000000 | 0,94 | EUR | 945 960 | 945 960 | 26/07/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 1,9% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 100 503 | 1 100 503 | 26/07/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 1,9% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 108 437 | 1 108 437 | 26/07/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 1,8% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 078 998 | 1 078 998 | 26/07/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,0% | 600000 | 0,95 | EUR | 571 221 | 571 221 | 26/07/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 2,0% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 180 186 | 1 180 186 | 26/07/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 1,1% | 642500 | 0,98 | EUR | 631 682 | 631 682 | 26/07/2024 |
Holdings | |||||||
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 1,4% | 900000 | 0,91 | EUR | 821 934 | 821 934 | 26/07/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 1,4% | 876000 | 0,96 | EUR | 843 629 | 843 629 | 26/07/2024 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 1,6% | 1000000 | 0,95 | EUR | 953 357 | 953 357 | 26/07/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,1% | 75000 | 1,00 | EUR | 75 910 | 75 910 | 26/07/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 1,7% | 1000000 | 0,98 | EUR | 1 006 851 | 1 006 851 | 26/07/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,9% | 600000 | 0,87 | EUR | 530 372 | 530 372 | 26/07/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 1,3% | 800000 | 0,92 | EUR | 753 610 | 753 610 | 26/07/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 1,6% | 1000000 | 0,94 | EUR | 942 439 | 942 439 | 26/07/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 498 298 | 498 298 | 26/07/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 1,2% | 700000 | 1,00 | EUR | 724 851 | 724 851 | 26/07/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 1,8% | 1200000 | 0,96 | USD | 1 160 167 | 1 068 514 | 26/07/2024 |
Diensten | |||||||
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 1,8% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 094 160 | 1 094 160 | 26/07/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 2,1% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 216 784 | 1 216 784 | 26/07/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,7% | 1100000 | 0,93 | EUR | 1 029 932 | 1 029 932 | 26/07/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,4% | 300000 | 0,87 | EUR | 264 665 | 264 665 | 26/07/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 1,5% | 1000000 | 0,90 | EUR | 903 648 | 903 648 | 26/07/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,7% | 400000 | 0,99 | EUR | 400 829 | 400 829 | 26/07/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 1,2% | 700000 | 0,99 | EUR | 693 306 | 693 306 | 26/07/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 1,8% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 067 404 | 1 067 404 | 26/07/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 1,1% | 700000 | 0,96 | EUR | 670 040 | 670 040 | 26/07/2024 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
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