Doelstelling: Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal Europese en Amerikaanse aandelen wordt geselecteerd. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 7,56% |
---|---|
1 jaar | 25,12% |
2 jaar | 7,11% |
3 jaar | 4,78% |
5 jaar | 7,95% |
Rendement sinds oprichting | 4,51% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 20,32% per 31/03/2024 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,34 per 31/03/2024 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 2,2% |
Creatie | 14 november 2014 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Aandelen |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Doelstelling
Informatie inzake sociale, ethische en milieuaspecten
Naast de uitsluiting wordt de ESG score integraal meegenomen in de beleggingsbeslissingsprocedure. De ESG Score integreert ecologische en/of sociale thema’s en risico’s zoals respect voor mensenrechten, goed bestuur, databescherming en veiligheid en diversiteit. Naargelang de sector of het bedrijf wordt de materialiteit van een risico in acht genomen. Meer informatie over het ESG-integratiebeleid is beschikbaar op www.dierickxleys.be/nl/esg-duurzaamheidsbeleid.
Varia
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 99,1% | 11 563 195 |
Rek courant | 0,9% | 100 385 |
Totaal in EUR | 100,0% | 11 663 581 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 68 577 | 0 | 3 887 083 | 3 955 660 | 33,9% | |
USD | 0,9226 | 924 | 0 | 6 130 435 | 5 657 096 | 48,5% |
GBP | 1,1644 | 11 736 | 0 | 797 038 | 941 776 | 8,1% |
SEK | 0,0857 | 201 670 | 0 | 8 074 508 | 709 558 | 6,1% |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 2 981 266 | 399 490 | 3,4% |
Totaal in EUR | 11 663 581 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 2,1% | 241 087 |
Transport/Vervoer | 19,1% | 2 209 757 |
Bouw | 10,5% | 1 214 138 |
Distributie | 4,1% | 474 926 |
Media | 4,0% | 466 967 |
Agricultuur | 1,8% | 207 293 |
Consumptie/Luxe | 2,0% | 230 210 |
Diensten | 2,3% | 265 090 |
Holdings | 5,9% | 685 647 |
Energie | 9,4% | 1 087 956 |
Financieel | 12,0% | 1 392 065 |
Industrie | 11,4% | 1 315 268 |
Technologie | 3,8% | 441 097 |
Telecomoperatoren | 1,9% | 221 393 |
Staal/Non-ferro | 9,6% | 1 110 300 |
Totaal in EUR | 11 563 195 |
Kapitalisatie | 1520.41 EUR |
Distributie | 1380.52 EUR |
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemie | |||||||
SOLVAY | 2,1% | 7070 | 34,10 | EUR | 241 087 | 241 087 | 15/05/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
ADIENT | 1,9% | 8201 | 29,57 | USD | 242 504 | 223 746 | 15/05/2024 |
BMW Bayerische Motoren Werke | 1,8% | 2082 | 103,50 | EUR | 215 487 | 215 487 | 15/05/2024 |
EASYJET PLC | 1,8% | 34591 | 5,29 | GBP | 183 125 | 213 240 | 15/05/2024 |
FORD MOTOR CO | 1,9% | 19170 | 12,31 | USD | 235 983 | 217 729 | 15/05/2024 |
GENERAL MOTORS CO | 2,0% | 5605 | 45,49 | USD | 254 971 | 235 249 | 15/05/2024 |
HERTZ GLOBAL HOLDINGS | 1,7% | 40128 | 5,48 | USD | 219 901 | 202 892 | 15/05/2024 |
INTL CONSOLIDATED AIRLINE | 1,9% | 101900 | 2,13 | EUR | 216 639 | 216 639 | 15/05/2024 |
MERCEDES-BENZ GROUP | 1,8% | 2973 | 69,00 | EUR | 205 137 | 205 137 | 15/05/2024 |
RYDER SYSTEM | 2,2% | 2180 | 128,24 | USD | 279 563 | 257 939 | 15/05/2024 |
UNITED AIRLINES HOLDINGS | 1,9% | 4372 | 54,96 | USD | 240 285 | 221 699 | 15/05/2024 |
Bouw | |||||||
BELLWAY | 2,1% | 7629 | 27,72 | GBP | 211 476 | 246 253 | 15/05/2024 |
BOUYGUES ACT | 1,9% | 6082 | 36,40 | EUR | 221 385 | 221 385 | 15/05/2024 |
BUZZI SPA | 2,3% | 6753 | 39,40 | EUR | 266 068 | 266 068 | 15/05/2024 |
WEBUILD SPA | 2,1% | 101227 | 2,39 | EUR | 241 730 | 241 730 | 15/05/2024 |
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. | 2,0% | 6724 | 35,50 | EUR | 238 702 | 238 702 | 15/05/2024 |
Distributie | |||||||
KINGFISHER PLC | 2,0% | 75923 | 2,69 | GBP | 204 233 | 237 819 | 15/05/2024 |
KOHLS CORP | 2,0% | 10015 | 25,66 | USD | 256 985 | 237 107 | 15/05/2024 |
Media | |||||||
EMBRACER GROUP AB | 2,1% | 92113 | 30,82 | SEK | 2 838 923 | 243 395 | 14/05/2024 |
TUI | 1,9% | 31948 | 7,00 | EUR | 223 572 | 223 572 | 14/05/2024 |
Agricultuur | |||||||
BUNGE | 1,8% | 2172 | 103,44 | USD | 224 672 | 207 293 | 14/05/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
SIGNET JEWELERS | 2,0% | 2466 | 101,18 | USD | 249 510 | 230 210 | 14/05/2024 |
Diensten | |||||||
AVIS BUDGET GROUP | 2,3% | 2356 | 121,95 | USD | 287 314 | 265 090 | 15/05/2024 |
Holdings | |||||||
EURAZEO | 1,9% | 2701 | 84,15 | EUR | 227 289 | 227 289 | 15/05/2024 |
INDUSTRIVARDEN AB | 2,0% | 7246 | 366,30 | SEK | 2 654 210 | 227 559 | 15/05/2024 |
MAN GROUP | 2,0% | 76350 | 2,60 | GBP | 198 205 | 230 799 | 15/05/2024 |
Energie | |||||||
CHENIERE ENERGY | 1,8% | 1478 | 157,42 | USD | 232 667 | 214 670 | 14/05/2024 |
DEVON ENERGY | 1,8% | 4624 | 49,83 | USD | 230 414 | 212 591 | 14/05/2024 |
FORTUM OYJ FUM1V FH | 2,2% | 18151 | 13,94 | EUR | 253 025 | 253 025 | 15/05/2024 |
MARATHON PETROLEUM | 1,7% | 1217 | 174,51 | USD | 212 379 | 195 951 | 14/05/2024 |
VALERO ENERGY | 1,8% | 1455 | 157,71 | USD | 229 468 | 211 719 | 15/05/2024 |
Financieel | |||||||
AZIMUT HOLDING | 2,0% | 9117 | 26,11 | EUR | 238 045 | 238 045 | 15/05/2024 |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 1,9% | 1652 | 143,08 | USD | 236 368 | 218 085 | 14/05/2024 |
DISCOVER FINANCIAL SERVICE | 1,9% | 1898 | 126,73 | USD | 240 534 | 221 928 | 15/05/2024 |
RAYMOND JAMES FINANCIAL | 1,9% | 1919 | 127,30 | USD | 244 289 | 225 393 | 15/05/2024 |
STIFEL FINANCIAL CORP | 2,1% | 3119 | 84,09 | USD | 262 277 | 241 990 | 15/05/2024 |
STONEX GROUP | 2,1% | 3555 | 75,19 | USD | 267 300 | 246 625 | 15/05/2024 |
Industrie | |||||||
O-I GLASS | 1,8% | 16384 | 13,66 | USD | 223 805 | 206 494 | 15/05/2024 |
RESIDEO TECHNOLOGIES | 2,1% | 12273 | 22,02 | USD | 270 251 | 249 347 | 15/05/2024 |
TORM PLC-A | 3,4% | 11327 | 263,20 | DKK | 2 981 266 | 399 490 | 15/05/2024 |
VALLOUREC | 1,9% | 12906 | 16,74 | EUR | 215 982 | 215 982 | 15/05/2024 |
VISHAY INTERTECHNOLOGY | 2,1% | 11147 | 23,72 | USD | 264 407 | 243 955 | 15/05/2024 |
Technologie | |||||||
DXC TECHNOLOGY COMPANY | 1,8% | 11732 | 19,73 | USD | 231 472 | 213 568 | 15/05/2024 |
NOKIA | 2,0% | 64156 | 3,55 | EUR | 227 529 | 227 529 | 15/05/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
ORANGE | 1,9% | 20662 | 10,72 | EUR | 221 393 | 221 393 | 15/05/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
ACERINOX SA ACX SM | 2,0% | 22130 | 10,44 | EUR | 231 037 | 231 037 | 15/05/2024 |
AGCO CORP | 1,9% | 2037 | 118,04 | USD | 240 447 | 221 849 | 15/05/2024 |
COMMERCIAL METALS | 2,0% | 4328 | 58,38 | USD | 252 669 | 233 125 | 15/05/2024 |
SSAB AB-B SHARES | 1,9% | 40334 | 64,00 | SEK | 2 581 376 | 221 314 | 15/05/2024 |
TENARIS | 1,7% | 12572 | 16,15 | EUR | 202 975 | 202 975 | 15/05/2024 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Instapvergoeding | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapvergoeding | 0% |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,9% |
---|---|
Transactiekosten | 0,3% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Maart 2024
Het compartiment Systematic belegt, op systematische wijze, in goedkoop gewaardeerde aandelen. De beheerder selecteert jaarlijks 25 goedkope Amerikaanse en de 25 goedkope Europese aandelen en neemt deze met een gelijke weging op in het compartiment. De verhouding van de Enterprise Value, zijnde de som van de marktkapitalisatie en de marktwaarde van het vreemd vermogen minus de cashpositie, ten opzichte van de brutobedrijfswinst (EBITDA) bepaalt of een aandeel goedkoop is. De samenstelling van deze portefeuille blijft, in normale omstandigheden, een jaar lang ongewijzigd.
Einde april 2023 werd de nieuwe samenstelling van Dierickx Leys Fund I Systematic bepaald. Elk van de aandelen werd in het compartiment met een gelijke weging opgenomen. Om dit te bekomen werd er in bepaalde aandelen verkocht en bij andere werd er bijgekocht zodat elk aandeel opnieuw 2% van het compartiment uitmaakt. Er werden nieuwe aandelen opgenomen in het compartiment. Aandelen die niet meer goedkoop waren werden verkocht.
In de nieuwe samenstelling van het compartiment Dierickx Leys Fund I Systematic is geen enkele sub-sector sterk overwogen. Een aantal sectoren springen er bovenuit.
Een groter gewicht is toebedeeld aan de industrie sector. Dit is echter een zeer ruime sector. Het bevat bedrijven zoals:
- Signify , wat een producent is van lampen
- Yara, wat een meststoffenproducent is
- het Amerikaanse Arrow, wat een producent is van elektronische componenten
De tweede grootste sector is de bouw sector. Deze sector werd door gestegen rente op de beurs (te) sterk afgestraft.
De derde grootste sector is een sector die al langer een prominente plaats inneemt in het compartiment, namelijk de transport sector. De autobedrijven en de toeleveranciers naar de auto-industrie staan reeds een lange tijd goedkoop gewaardeerd.
Daar een gelijk aantal Amerikaanse en Europese aandelen wordt aangehouden maakt USD ongeveer 50% van de portefeuille uit.
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024
Publicatie dividend DLF I over 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Essentiële informatiedocument op basis van gegevens van 29 december 2023
Tussentijds rapport op basis van gegevens van 6 mei 2021
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Bewaarder: KBC Bank NV.
Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.