Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 19/12/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 3,34%
1 jaar 3,68%
2 jaar 10,73%
3 jaar 1,41%
5 jaar 3,66%
Rendement sinds oprichting 5,23%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Laag risico
Hoog risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,4% 9 186 341
Rek courant 0,6% 51 303
Totaal in EUR 100,0% 9 237 644

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 48 331 0 3 018 673 3 067 004 33,2%
USD 0,9604 3 095 0 5 006 987 4 811 681 52,1%
GBP 1,2068 0 0 580 240 700 233 7,6%
SEK 0,0872 0 0 6 121 102 533 821 5,8%
DKK 0,1341 0 0 931 776 124 905 1,4%
Totaal in EUR 9 237 644

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,9% 172 284
Transport/Vervoer 21,9% 2 014 869
Bouw 9,8% 904 560
Distributie 3,2% 296 741
Media 4,8% 441 164
Consumptie/Luxe 1,6% 150 399
Farmacie/Medical 2,2% 200 525
Diensten 1,7% 155 313
Holdings 5,2% 476 965
Energie 9,1% 835 086
Financieel 15,7% 1 440 341
Industrie 8,7% 803 082
Technologie 4,8% 441 739
Telecomoperatoren 1,5% 140 829
Staal/Non-ferro 7,8% 712 445
Totaal in EUR 9 186 341

1352.67 EUR Huidige netto inventariswaarde op 19/12/2024

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 1,9% 5621 30,65 EUR 172 284 172 284 20/12/2024
Transport/Vervoer
ADIENT 1,3% 7146 16,85 USD 120 410 115 642 20/12/2024
BMW Bayerische Motoren Werke 1,5% 1847 77,46 EUR 143 069 143 069 20/12/2024
EASYJET PLC 1,8% 23484 5,72 GBP 134 235 161 994 20/12/2024
FORD MOTOR CO 1,7% 16397 9,88 USD 162 002 155 587 20/12/2024
GENERAL MOTORS CO 2,7% 4970 51,81 USD 257 496 247 299 20/12/2024
HERTZ GLOBAL HOLDINGS 1,0% 28628 3,42 USD 97 908 94 031 20/12/2024
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 3,7% 92539 3,69 EUR 341 561 341 561 20/12/2024
MERCEDES-BENZ GROUP 1,4% 2373 53,45 EUR 126 837 126 837 20/12/2024
RYDER SYSTEM 3,0% 1855 155,66 USD 288 749 277 315 20/12/2024
UNITED AIRLINES HOLDINGS 3,8% 3758 97,40 USD 366 029 351 534 20/12/2024
Bouw
BELLWAY 2,2% 6951 23,98 GBP 166 685 201 155 20/12/2024
BOUYGUES ACT 1,3% 4103 28,19 EUR 115 664 115 664 20/12/2024
BUZZI SPA 2,3% 5913 36,34 EUR 214 878 214 878 20/12/2024
WEBUILD SPA 2,7% 87122 2,84 EUR 247 601 247 601 20/12/2024
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 1,4% 4874 25,70 EUR 125 262 125 262 20/12/2024
Distributie
KINGFISHER PLC 2,0% 62479 2,51 GBP 156 635 189 027 20/12/2024
KOHLS CORP 1,2% 7915 14,17 USD 112 156 107 714 20/12/2024
Media
EMBRACER GROUP AB 2,3% 80328 30,50 SEK 2 450 004 213 665 20/12/2024
TUI 2,5% 27589 8,25 EUR 227 499 227 499 19/12/2024
Consumptie/Luxe
SIGNET JEWELERS 1,6% 1930 81,14 USD 156 600 150 399 20/12/2024
Farmacie/Medical
DAVITA INC 2,2% 1375 151,85 USD 208 794 200 525 20/12/2024
Diensten
AVIS BUDGET GROUP 1,7% 1997 80,98 USD 161 717 155 313 20/12/2024
Holdings
EURAZEO 1,5% 2011 69,20 EUR 139 161 139 161 20/12/2024
INDUSTRIVARDEN AB 2,1% 6347 342,80 SEK 2 175 752 189 747 20/12/2024
MAN GROUP 1,6% 58589 2,09 GBP 122 685 148 057 20/12/2024
Energie
CHENIERE ENERGY 2,9% 1368 206,14 USD 282 000 270 832 20/12/2024
DEVON ENERGY 1,1% 3314 30,77 USD 101 972 97 934 20/12/2024
FORTUM OYJ FUM1V FH 2,2% 15720 12,99 EUR 204 124 204 124 20/12/2024
MARATHON PETROLEUM 1,3% 939 133,38 USD 125 244 120 284 20/12/2024
VALERO ENERGY 1,5% 1246 118,59 USD 147 763 141 912 20/12/2024
Financieel
AZIMUT HOLDING 1,7% 6714 23,80 EUR 159 793 159 793 20/12/2024
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2,7% 1434 178,65 USD 256 184 246 039 20/12/2024
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 3,0% 1658 173,16 USD 287 099 275 730 20/12/2024
RAYMOND JAMES FINANCIAL 2,4% 1517 155,05 USD 235 211 225 896 20/12/2024
STIFEL FINANCIAL CORP 2,9% 2640 104,49 USD 275 854 264 930 20/12/2024
STONEX GROUP 2,9% 2935 95,06 USD 279 001 267 953 20/12/2024
Industrie
O-I GLASS 1,2% 11779 10,04 USD 118 261 113 578 20/12/2024
RESIDEO TECHNOLOGIES 2,8% 10963 24,51 USD 268 703 258 062 20/12/2024
TORM PLC-A 1,4% 7162 130,10 DKK 931 776 124 905 20/12/2024
VALLOUREC 1,5% 8553 16,27 EUR 139 115 139 115 20/12/2024
VISHAY INTERTECHNOLOGY 1,8% 10147 17,18 USD 174 325 167 422 20/12/2024
Technologie
DXC TECHNOLOGY COMPANY 2,3% 10727 20,60 USD 220 976 212 226 20/12/2024
NOKIA 2,5% 54471 4,21 EUR 229 514 229 514 20/12/2024
Telecomoperatoren
ORANGE 1,5% 14912 9,44 EUR 140 829 140 829 20/12/2024
Staal/Non-ferro
ACERINOX SA ACX SM 1,7% 17174 9,22 EUR 158 258 158 258 20/12/2024
AGCO CORP 1,5% 1527 93,50 USD 142 775 137 121 20/12/2024
COMMERCIAL METALS 1,7% 3178 50,27 USD 159 758 153 432 20/12/2024
SSAB AB-B SHARES 1,4% 34938 42,80 SEK 1 495 346 130 409 20/12/2024
TENARIS 1,4% 7422 17,95 EUR 133 225 133 225 20/12/2024

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Jaarverslag december 2023

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 7 oktober 2024

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download

KID - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 september 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*