*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | -0,63% |
---|---|
1 jaar | 6,99% |
2 jaar | 7,33% |
3 jaar | 1,54% |
5 jaar | 4,30% |
Rendement sinds oprichting | 3,05% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 12 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 99,3% | 10 745 589 |
Rek courant | 0,7% | 76 375 |
Totaal in EUR | 100,0% | 10 821 964 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 29 660 | 0 | 3 544 500 | 3 574 160 | 33,0% | |
USD | 0,9210 | 44 451 | 0 | 5 854 474 | 5 432 911 | 50,2% |
GBP | 1,1843 | 0 | 0 | 786 289 | 931 163 | 8,6% |
SEK | 0,0852 | 67 774 | 0 | 7 245 889 | 623 234 | 5,8% |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 1 944 000 | 260 496 | 2,4% |
Totaal in EUR | 10 821 964 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 2,2% | 235 148 |
Transport/Vervoer | 18,2% | 1 952 211 |
Bouw | 10,8% | 1 160 938 |
Distributie | 4,1% | 441 293 |
Media | 3,8% | 405 207 |
Agricultuur | 2,1% | 228 667 |
Consumptie/Luxe | 1,7% | 179 422 |
Diensten | 2,1% | 227 381 |
Holdings | 6,1% | 652 584 |
Energie | 10,2% | 1 093 180 |
Financieel | 13,1% | 1 410 199 |
Industrie | 10,4% | 1 118 224 |
Technologie | 4,1% | 443 415 |
Telecomoperatoren | 2,0% | 212 199 |
Staal/Non-ferro | 9,2% | 985 522 |
Totaal in EUR | 10 745 589 |
1315.93 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemie | |||||||
SOLVAY | 2,2% | 7070 | 33,26 | EUR | 235 148 | 235 148 | 26/07/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
ADIENT | 1,7% | 8201 | 25,07 | USD | 205 599 | 189 357 | 26/07/2024 |
BMW Bayerische Motoren Werke | 1,6% | 1972 | 87,96 | EUR | 173 457 | 173 457 | 26/07/2024 |
EASYJET PLC | 1,8% | 34591 | 4,64 | GBP | 160 364 | 189 911 | 26/07/2024 |
FORD MOTOR CO | 1,8% | 19170 | 11,19 | USD | 214 512 | 197 566 | 26/07/2024 |
GENERAL MOTORS CO | 2,1% | 5605 | 44,12 | USD | 247 293 | 227 757 | 26/07/2024 |
HERTZ GLOBAL HOLDINGS | 1,3% | 37128 | 4,07 | USD | 151 111 | 139 173 | 26/07/2024 |
INTL CONSOLIDATED AIRLINE | 1,8% | 96900 | 1,98 | EUR | 191 523 | 191 523 | 26/07/2024 |
MERCEDES-BENZ GROUP | 1,7% | 2973 | 63,02 | EUR | 187 358 | 187 358 | 26/07/2024 |
RYDER SYSTEM | 2,5% | 2180 | 132,17 | USD | 288 131 | 265 368 | 26/07/2024 |
UNITED AIRLINES HOLDINGS | 1,8% | 4372 | 47,37 | USD | 207 102 | 190 741 | 26/07/2024 |
Bouw | |||||||
BELLWAY | 2,4% | 7629 | 28,16 | GBP | 214 833 | 254 416 | 26/07/2024 |
BOUYGUES ACT | 1,8% | 6082 | 32,37 | EUR | 196 874 | 196 874 | 26/07/2024 |
BUZZI SPA | 2,3% | 6753 | 36,48 | EUR | 246 349 | 246 349 | 26/07/2024 |
WEBUILD SPA | 2,3% | 101227 | 2,42 | EUR | 245 172 | 245 172 | 26/07/2024 |
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. | 2,0% | 6724 | 32,44 | EUR | 218 127 | 218 127 | 26/07/2024 |
Distributie | |||||||
KINGFISHER PLC | 2,3% | 75923 | 2,80 | GBP | 212 888 | 252 113 | 26/07/2024 |
KOHLS CORP | 1,7% | 10015 | 20,51 | USD | 205 408 | 189 181 | 26/07/2024 |
Media | |||||||
EMBRACER GROUP AB | 2,0% | 92113 | 27,21 | SEK | 2 506 395 | 213 582 | 26/07/2024 |
TUI | 1,8% | 31948 | 6,00 | EUR | 191 624 | 191 624 | 25/07/2024 |
Agricultuur | |||||||
BUNGE | 2,1% | 2172 | 114,31 | USD | 248 281 | 228 667 | 26/07/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
SIGNET JEWELERS | 1,7% | 2346 | 83,04 | USD | 194 812 | 179 422 | 26/07/2024 |
Diensten | |||||||
AVIS BUDGET GROUP | 2,1% | 2356 | 104,79 | USD | 246 885 | 227 381 | 26/07/2024 |
Holdings | |||||||
EURAZEO | 1,8% | 2701 | 72,75 | EUR | 196 498 | 196 498 | 26/07/2024 |
INDUSTRIVARDEN AB | 2,0% | 7246 | 358,50 | SEK | 2 597 691 | 221 362 | 26/07/2024 |
MAN GROUP | 2,2% | 76350 | 2,60 | GBP | 198 205 | 234 724 | 26/07/2024 |
Energie | |||||||
CHENIERE ENERGY | 2,2% | 1478 | 176,35 | USD | 260 645 | 240 054 | 25/07/2024 |
DEVON ENERGY | 1,8% | 4624 | 46,34 | USD | 214 276 | 197 348 | 26/07/2024 |
FORTUM OYJ FUM1V FH | 2,3% | 18151 | 13,72 | EUR | 249 032 | 249 032 | 26/07/2024 |
MARATHON PETROLEUM | 1,8% | 1217 | 172,65 | USD | 210 115 | 193 516 | 26/07/2024 |
VALERO ENERGY | 2,0% | 1455 | 159,12 | USD | 231 520 | 213 230 | 26/07/2024 |
Financieel | |||||||
AZIMUT HOLDING | 2,0% | 9249 | 23,36 | EUR | 216 057 | 216 057 | 26/07/2024 |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 2,1% | 1652 | 149,36 | USD | 246 743 | 227 250 | 26/07/2024 |
DISCOVER FINANCIAL SERVICE | 2,3% | 1898 | 142,29 | USD | 270 066 | 248 731 | 26/07/2024 |
RAYMOND JAMES FINANCIAL | 1,8% | 1819 | 116,68 | USD | 212 241 | 195 474 | 26/07/2024 |
STIFEL FINANCIAL CORP | 2,3% | 3119 | 88,22 | USD | 275 158 | 253 421 | 26/07/2024 |
STONEX GROUP | 2,5% | 3555 | 82,24 | USD | 292 363 | 269 267 | 25/07/2024 |
Industrie | |||||||
O-I GLASS | 1,6% | 16384 | 11,56 | USD | 189 399 | 174 437 | 26/07/2024 |
RESIDEO TECHNOLOGIES | 2,4% | 12273 | 22,67 | USD | 278 229 | 256 249 | 26/07/2024 |
TORM PLC-A | 2,4% | 7500 | 259,20 | DKK | 1 944 000 | 260 496 | 26/07/2024 |
VALLOUREC | 1,7% | 12206 | 14,80 | EUR | 180 649 | 180 649 | 26/07/2024 |
VISHAY INTERTECHNOLOGY | 2,3% | 11147 | 24,00 | USD | 267 528 | 246 393 | 26/07/2024 |
Technologie | |||||||
DXC TECHNOLOGY COMPANY | 2,0% | 11732 | 20,06 | USD | 235 344 | 216 752 | 26/07/2024 |
NOKIA | 2,1% | 64156 | 3,53 | EUR | 226 663 | 226 663 | 26/07/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
ORANGE | 2,0% | 20662 | 10,27 | EUR | 212 199 | 212 199 | 26/07/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
ACERINOX SA ACX SM | 2,0% | 22130 | 9,71 | EUR | 214 882 | 214 882 | 26/07/2024 |
AGCO CORP | 1,7% | 1937 | 103,52 | USD | 200 518 | 184 677 | 26/07/2024 |
COMMERCIAL METALS | 2,2% | 4328 | 60,35 | USD | 261 195 | 240 560 | 26/07/2024 |
SSAB AB-B SHARES | 1,7% | 39084 | 54,80 | SEK | 2 141 803 | 182 514 | 26/07/2024 |
TENARIS | 1,5% | 11172 | 14,58 | EUR | 162 888 | 162 888 | 26/07/2024 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
*
*