Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Dynamic heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 19/12/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 11,85%
1 jaar 12,10%
2 jaar 12,66%
3 jaar 2,52%
5 jaar 4,32%
Rendement sinds oprichting 5,35%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Laag risico
Hoog risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 11,25% per 30/11/2024
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,16 per 30/11/2024

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is. 

  • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. 
  • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddeld kredietrisico bestaat. 
  • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd zijn in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,8%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

  • Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking.
  • Dierickx Leys Fund I Dynamic zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
  • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
  • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
  • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten).
  • De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
  • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
  • Dierickx Leys Fund I Dynamic kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
  • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
  • Het fonds wordt actief beheerd.
  • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 26,3% 47 741 102
Obli converteerbaar 0,3% 486 850
Aandelen 68,5% 124 173 156
Rek courant 4,9% 8 858 627
Totaal in EUR 100,0% 181 259 735

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 8 750 667 0 70 570 074 79 320 740 43,8%
USD 0,9604 78 561 0 97 422 415 93 639 920 51,7%
CHF 1,0740 30 272 0 2 459 729 2 674 136 1,5%
DKK 0,1341 0 0 11 479 973 1 538 890 0,8%
SEK 0,0872 0 0 46 852 972 4 086 048 2,3%
Totaal in EUR 181 259 735

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,6% 2 007 298
Distributie 5,4% 6 647 930
Voeding 8,6% 10 646 078
Consumptie/Luxe 8,5% 10 545 128
Farmacie/Medical 6,9% 8 590 482
Holdings 9,2% 11 441 589
Financieel 10,1% 12 484 990
Industrie 6,3% 7 882 755
Technologie 42,1% 52 272 043
Staal/Non-ferro 1,3% 1 654 863
Totaal in EUR 124 173 156

Huidige netto inventariswaarde op 19/12/2024

Kaptilisatie 1377.01 EUR
Distributie 1357.68 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Farmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,3% 500000 0,98 EUR 492 597 492 597 27/11/2024
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,3% 500000 0,96 EUR 482 375 482 375 20/12/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 200000 0,99 EUR 199 104 199 104 20/12/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 300000 0,98 EUR 300 126 300 126 20/12/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,2% 400000 0,98 EUR 395 892 395 892 20/12/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,2% 400000 0,94 EUR 378 372 378 372 20/12/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,3% 500000 0,97 EUR 488 504 488 504 20/12/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,3% 500000 0,97 EUR 492 812 492 812 20/12/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,3% 500000 0,93 EUR 470 944 470 944 20/12/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,2% 300000 0,97 USD 291 905 280 346 20/12/2024
DANAHER 1,2% 9826 228,55 USD 2 245 732 2 156 801 20/12/2024
NOVO NORDISK 0,8% 19484 589,20 DKK 11 479 973 1 538 890 20/12/2024
SONOVA HOLDING 1,1% 6112 295,60 CHF 1 806 707 1 940 313 20/12/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,6% 6151 500,13 USD 3 076 300 2 954 478 20/12/2024
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,3% 500000 0,99 EUR 501 124 501 124 20/12/2024
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,3% 500000 0,95 EUR 480 182 480 182 20/12/2024
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,2% 400000 0,98 EUR 396 290 396 290 20/12/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,2% 300000 1,00 EUR 300 976 300 976 20/12/2024
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,3% 500000 1,00 EUR 501 181 501 181 20/12/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,3% 500000 1,02 EUR 513 723 513 723 20/12/2024
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,2% 500000 0,90 EUR 449 318 449 318 27/11/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,2% 400000 1,01 EUR 406 437 406 437 20/12/2024
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,3% 500000 1,00 EUR 499 208 499 208 20/12/2024
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,3% 500000 0,93 EUR 471 048 471 048 27/11/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,2% 320000 0,97 USD 312 466 300 092 20/12/2024
BOOKING HOLDINGS 3,0% 1122 5 048,59 USD 5 664 518 5 440 202 20/12/2024
LVMH 2,0% 5711 628,10 EUR 3 587 079 3 587 079 20/12/2024
MONCLER 0,8% 30116 50,40 EUR 1 517 846 1 517 846 20/12/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,0% 100000 0,82 EUR 82 452 82 452 20/12/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,3% 500000 0,93 EUR 468 237 468 237 20/12/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,3% 500000 0,99 EUR 495 264 495 264 20/12/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,3% 500000 1,00 EUR 506 185 506 185 20/12/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,3% 500000 0,98 EUR 491 710 491 710 20/12/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,2% 400000 1,07 EUR 429 634 429 634 20/12/2024
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,3% 500000 0,99 EUR 496 782 496 782 20/12/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,2% 300000 1,00 EUR 304 678 304 678 20/12/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,2% 400000 0,87 EUR 349 217 349 217 20/12/2024
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,3% 500000 1,00 EUR 502 714 502 714 20/12/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,2% 400000 0,98 EUR 392 781 392 781 20/12/2024
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,3% 500000 0,98 EUR 492 420 492 420 21/11/2024
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 34000 0,97 EUR 33 284 33 284 20/12/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 0,98 EUR 98 739 98 739 20/12/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,2% 500000 0,86 EUR 433 609 433 609 20/12/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 500000 0,95 EUR 473 683 473 683 20/12/2024
EUR DS SMITH 0.875% 12.09.19-26 0,3% 500000 0,97 EUR 483 949 483 949 20/12/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 500000 0,99 EUR 495 347 495 347 20/12/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,2% 400000 1,03 EUR 419 282 419 282 20/12/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,3% 500000 0,99 EUR 497 962 497 962 20/12/2024
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,3% 500000 1,01 EUR 506 162 506 162 27/11/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,3% 500000 1,00 EUR 502 646 502 646 20/12/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,2% 400000 0,96 EUR 382 940 382 940 20/12/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,3% 500000 0,97 EUR 486 422 486 422 20/12/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,2% 400000 0,99 EUR 396 301 396 301 20/12/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,2% 400000 0,98 EUR 399 241 399 241 20/12/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 400000 0,95 EUR 384 508 384 508 20/12/2024
OTIS 1,6% 31885 93,56 USD 2 983 161 2 865 027 20/12/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,8% 20929 239,75 EUR 5 017 728 5 017 728 20/12/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,1% 200000 0,91 EUR 182 526 182 526 20/12/2024
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,3% 500000 1,01 EUR 507 772 507 772 20/12/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,2% 300000 0,99 EUR 299 123 299 123 20/12/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,2% 400000 0,97 EUR 393 870 393 870 20/12/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,2% 300000 0,97 EUR 294 692 294 692 20/12/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 300000 0,99 EUR 300 433 300 433 20/12/2024
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,1% 200000 0,98 EUR 197 543 197 543 20/12/2024
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 0,3% 500000 1,05 EUR 531 059 531 059 20/12/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 500000 0,99 EUR 499 432 499 432 20/12/2024
AMAZON COM 3,0% 25251 224,92 USD 5 679 455 5 454 548 20/12/2024
COPART INC 0,7% 21343 58,22 USD 1 242 589 1 193 383 20/12/2024
Technologie
EUR AMADEUS IT 3.50% 21.03.24-29 0,3% 500000 1,02 EUR 523 285 523 285 20/12/2024
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,3% 500000 0,98 EUR 490 827 490 827 20/12/2024
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,3% 500000 0,97 EUR 489 771 489 771 27/11/2024
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,3% 500000 1,01 EUR 517 678 517 678 20/12/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,2% 300000 0,97 EUR 293 977 293 977 20/12/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,3% 500000 1,01 EUR 520 370 520 370 20/12/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,2% 300000 0,99 EUR 301 985 301 985 20/12/2024
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 0,3% 500000 1,03 EUR 529 728 529 728 20/12/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,2% 400000 0,91 EUR 366 330 366 330 20/12/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,3% 500000 0,99 EUR 502 423 502 423 20/12/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 200000 0,83 EUR 166 990 166 990 20/12/2024
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,2% 300000 0,93 EUR 280 431 280 431 20/12/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,1% 320000 0,83 USD 266 224 255 681 19/12/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,2% 320000 0,96 USD 309 208 296 963 19/12/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,2% 300000 0,99 USD 303 287 291 277 20/12/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,1% 300000 0,90 USD 270 888 260 160 19/12/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 2,0% 10421 366,37 USD 3 817 942 3 666 751 20/12/2024
ADOBE 1,4% 5822 447,17 USD 2 603 424 2 500 328 20/12/2024
ALPHABET INC class C 2,9% 28417 192,96 USD 5 483 344 5 266 203 20/12/2024
APPLE COMPUTER 2,2% 16313 254,49 USD 4 151 495 3 987 095 20/12/2024
ASML HOLDING 1,9% 5148 686,10 EUR 3 532 043 3 532 043 20/12/2024
ASSA ABLOY AB -B- 2,3% 143809 325,80 SEK 46 852 972 4 086 048 20/12/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,0% 9968 188,05 USD 1 874 482 1 800 253 20/12/2024
CISCO SYSTEMS 1,4% 46727 58,52 USD 2 734 464 2 626 179 20/12/2024
FORTINET 1,7% 32376 97,19 USD 3 146 623 3 022 017 20/12/2024
MASTERCARD 1,2% 4284 528,03 USD 2 262 081 2 172 502 20/12/2024
MICROSOFT 3,4% 14775 436,60 USD 6 450 765 6 195 314 20/12/2024
PALO ALTO NETWORKS 1,1% 11470 186,78 USD 2 142 367 2 057 529 20/12/2024
PAYCHEX 1,2% 15640 139,54 USD 2 182 406 2 095 982 20/12/2024
SALESFORCE 0,9% 4938 343,65 USD 1 696 944 1 629 744 20/12/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,3% 22295 197,21 USD 4 396 797 4 222 683 20/12/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,7% 5803 224,15 USD 1 300 742 1 249 233 20/12/2024
VISA 1,2% 7086 317,71 USD 2 251 293 2 162 141 20/12/2024
Voeding
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,3% 500000 0,98 EUR 499 794 499 794 19/12/2024
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,3% 500000 0,94 EUR 472 494 472 494 27/11/2024
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,2% 300000 0,97 EUR 292 160 292 160 20/12/2024
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,2% 400000 0,97 EUR 387 260 387 260 20/12/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,2% 360000 1,02 EUR 378 972 378 972 19/12/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,1% 200000 0,91 EUR 182 158 182 158 20/12/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,1% 300000 0,90 EUR 271 393 271 393 20/12/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 300000 0,99 EUR 299 351 299 351 20/12/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,2% 400000 0,96 EUR 385 360 385 360 20/12/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,5% 54843 48,14 EUR 2 640 142 2 640 142 20/12/2024
COCA COLA CO 0,7% 19931 62,55 USD 1 246 684 1 197 315 20/12/2024
DOMINO'S PIZZA 1,6% 6916 426,18 USD 2 947 461 2 830 741 20/12/2024
HERSHEY FOODS 1,8% 20038 170,26 USD 3 411 670 3 276 567 20/12/2024
NESTLE SA 0,4% 8827 73,98 CHF 653 021 701 312 20/12/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,1% 200000 0,95 EUR 195 890 195 890 20/12/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,1% 300000 0,84 EUR 256 419 256 419 20/12/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,0% 57000 1,00 EUR 58 400 58 400 20/12/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 400000 0,92 EUR 374 656 374 656 20/12/2024
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,3% 500000 1,03 EUR 531 760 531 760 20/12/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 200000 0,95 EUR 191 073 191 073 20/12/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 500000 0,99 EUR 499 624 499 624 20/12/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,2% 300000 0,97 EUR 291 630 291 630 20/12/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,2% 300000 0,95 EUR 285 152 285 152 20/12/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,2% 277000 0,99 EUR 277 249 277 249 20/12/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,2% 400000 1,04 EUR 430 219 430 219 20/12/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,2% 300000 0,99 EUR 304 700 304 700 20/12/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,3% 500000 1,01 EUR 521 481 521 481 20/12/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,3% 500000 0,99 EUR 496 351 496 351 20/12/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,2% 400000 1,00 EUR 398 240 398 240 20/12/2024
UNION PACIFIC CORP 1,1% 9235 226,32 USD 2 090 065 2 007 298 20/12/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 500000 0,96 EUR 486 384 486 384 20/12/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,3% 500000 1,00 EUR 505 407 505 407 20/12/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 200000 0,97 EUR 193 877 193 877 20/12/2024
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,0% 100000 0,83 EUR 83 992 83 992 20/12/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 500000 0,95 EUR 482 599 482 599 20/12/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,2% 400000 0,98 EUR 390 576 390 576 20/12/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,2% 400000 0,99 EUR 399 405 399 405 20/12/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 400000 1,01 EUR 413 056 413 056 20/12/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,1% 236500 0,99 EUR 237 025 237 025 20/12/2024
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,3% 500000 0,98 EUR 498 526 498 526 20/12/2024
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 500000 0,99 EUR 510 186 510 186 20/12/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,1% 200000 1,00 EUR 200 901 200 901 20/12/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,1% 200000 0,92 EUR 188 344 188 344 20/12/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,5% 5059 186,80 EUR 945 021 945 021 20/12/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,1% 13037 453,20 USD 5 908 368 5 674 396 20/12/2024
EXOR NV 2,0% 41866 88,35 EUR 3 698 861 3 698 861 20/12/2024
SOFINA 0,6% 5215 215,40 EUR 1 123 311 1 123 311 20/12/2024
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,3% 500000 0,93 EUR 468 384 468 384 20/12/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,2% 400000 0,94 EUR 375 920 375 920 19/12/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,2% 300000 0,99 EUR 298 700 298 700 20/12/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,98 EUR 195 313 195 313 20/12/2024
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,3% 500000 1,02 EUR 512 663 512 663 20/12/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,2% 300000 0,99 EUR 299 204 299 204 20/12/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,2% 300000 0,95 EUR 288 495 288 495 20/12/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,2% 500000 0,89 EUR 448 169 448 169 20/12/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,2% 52694 44,17 USD 2 327 494 2 235 325 20/12/2024
KBC GROEP 1,1% 26795 73,32 EUR 1 964 609 1 964 609 20/12/2024
MOODY'S CORP 2,5% 10302 466,35 USD 4 804 338 4 614 085 20/12/2024
MSCI 2,0% 6320 604,80 USD 3 822 336 3 670 971 20/12/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 400000 0,93 EUR 372 387 372 387 20/12/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,2% 400000 0,93 EUR 374 844 374 844 20/12/2024
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,3% 500000 0,99 EUR 495 421 495 421 20/12/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,2% 500000 0,90 EUR 451 166 451 166 12/12/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,97 EUR 97 432 97 432 20/12/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,2% 300000 0,98 EUR 299 561 299 561 20/12/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,2% 300000 0,97 EUR 295 941 295 941 20/12/2024
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,3% 500000 0,98 EUR 494 313 494 313 20/12/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,3% 500000 0,97 EUR 486 850 486 850 20/12/2024
NEWMONT CORPORATION 0,9% 45013 38,28 USD 1 723 098 1 654 863 20/12/2024

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding 0%
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,7%
Transactiekosten0,1%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

  Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

November 2024

Amerikaanse beurzen nemen het voortouw
In de V.S. stegen de aandelenkoersen opvallend sterker dan in Europa. Het significante verschil in de beursprestaties werd voornamelijk gedreven door de uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de verwachte implicaties ervan op de wereldeconomie. Het Amerikaanse electoraat zette immers een onmiskenbare stap naar rechts, een zogenaamde “Rode Golf”. Niet alleen won Donald Trump op overtuigende wijze het presidentschap, de Republikeinse Partij wist zich tevens te verzekeren van een meerderheid in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat.

De financiële markten hebben een afkeer van onzekerheid, en stelden zich bijgevolg tevreden met het duidelijke verkiezingsresultaat. Daarnaast verrekenden ze alvast een vierjarige legislatuur van o.a. deregulering, belastingverlagingen, immigratiemaatregelen, overheidstekorten en handelsoorlogen. Het beloofde beleid van de toekomstige president van de V.S. lijkt de inflatie eerder aan te jagen dan af te remmen. Iets wat zowel de obligatiemarkten als Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve (FED), niet zal ontgaan zijn.

Na de forse rentedaling van 50 basispunten die Powell en de zijnen er in september doorduwden, namen ze in november genoegen met een daling van slechts 25 basispunten tot een niveau van 4,50% - 4,75%. Ondanks het feit dat de FED-voorzitter stelde dat het monetaire beleid niet zou berusten op speculatie aangaande toekomstige overheidsinitiatieven, hamerde hij er op een conferentie in Dallas wel op dat er geen haast is om de rente snel te verlagen.

In tegenstelling tot de perceptie van de Amerikaanse kiezer, blijft de economie in de V.S. immers erg solide, wat opnieuw bevestigd werd door het aanhoudend lage werkloosheidscijfer van 4,1% enerzijds, en de verder gestegen samengestelde inkoopmanagersindex (PMI) van 55,3 anderzijds.

De Europese economie kwam zo nog meer in de schaduw van de Amerikaanse te staan. De PMI voor de Europese dienstensector daalde in november namelijk voor de eerste keer in tien maanden onder 50, terwijl die voor de Europese maakindustrie daalde tot 45,2. Beide cijfers signaleren een duidelijke contractie van de Europese economie. Daarnaast verlaagde de Europese Commissie de groeivooruitzichten voor 2025 naar 1,3%.

Met het vooruitzicht op verhoogde handelstarieven in de V.S. zal de Europese Centrale Bank (ECB) haar monetaire versoepelingen dus naar alle waarschijnlijkheid rustig verderzetten. Het verschil tussen de Europese en Amerikaanse langetermijnrente liep alvast verder op en vertaalde zich in een verdere versterking van de dollar.

De 10 grootste dalers in de aandelenportefeuille zijn overwegend te vinden in wat traditioneel ‘defensieve’ sectoren genoemd worden: duurzame, niet-duurzame consumentengoederen* en de gezondheidssector. Het zijn sectoren waarvan de gevoeligheid voor wijzigingen in de conjunctuur minder sterk zijn. De namen in de lijst zijn Moncler (- 9%), Anheuser-Busch (- 7%), Nestlé (- 6%), Sonova Holding (- 5%), LVMH (- 3%), Danaher en Coca Cola (beide - 2%). De overige namen zijn Newmont Corporation (- 8%), Exor (- 4%) en Taiwan Semiconductor (- 3%).

De lijst van de grootste stijgers van de maand wordt aangevoerd door Fortinet, dat liefst 21 % steeg in november. Domino’s Pizza ging 15% hoger, gevolgd door Bank of America, dat 14% won. Salesforce (+ 13%), Amazon (+ 12%), Booking Holding (+ 11%), Veeva Systems, Moody’s Corp, Visa (alle drie + 9%) en tot slot UnitedHealth (+ 8%) zijn de overige stijgers in de lijst.

Het aandeel Copart is nieuw in de portefeuille. De obligatieportefeuille werd uitgebreid met de leningen van € Abbott 27.9.2018-2026 1,5%, € Alfa Laval 18.2.2022-2026 0,875%, € Amadeus 21.3.2024-2029 3,50%, € Anheuser-Busch 17.3.2016-2028 1,75%, € Capgemini 18.4.2018-2028 1,75%, € Carlsberg 30.6.2020-2027 0,375%, € Caterpillar 4.9.2024-2027 3,023%, € Colgate-Palmolive 10.11.2021-2029 0,30%, € Metlen Energy 17.10.2024-2029 4% en € Richemont 26.3.2018-2030.

Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van 4,59% in november.

* Duurzame consumptie- of consumentengoederen zijn goederen die meermaals gebruikt worden en een langere levensduur hebben. Niet-duurzame consumptiegoederen zijn goederen voor eenmalig gebruik.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 september 2024

Download

Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download

Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2023

Download

KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 september 2024

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2023

Download

Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 30 november 2024

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 7 oktober 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: KBC Bank NV
  • Het prospectus, de statuten, de KID,, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
  • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://www.permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
  • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Bel ons 03 241 09 99 Laat ons u bellen Kom langs op kantoor

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer