Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Dynamic heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/07/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 5,94%
1 jaar 11,30%
2 jaar 7,91%
3 jaar 1,88%
5 jaar 4,55%
Rendement sinds oprichting 4,80%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Laag risico
Hoog risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 11,22% per 31/05/2024
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,06 per 31/05/2024

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is. 

  • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. 
  • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddeld kredietrisico bestaat. 
  • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd zijn in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,8%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

  • Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking.
  • Dierickx Leys Fund I Dynamic zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
  • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
  • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
  • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten).
  • De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
  • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
  • Dierickx Leys Fund I Dynamic kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
  • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
  • Het fonds wordt actief beheerd.
  • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 25,9% 40 871 049
Obli converteerbaar 0,3% 476 100
Aandelen 69,8% 110 129 587
Rek courant 4,0% 6 291 625
Totaal in EUR 100,0% 157 768 361

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 7 236 178 0 66 870 903 74 107 080 47,0%
USD 0,9306 -1 157 853 0 81 685 525 74 943 064 47,5%
CHF 1,0299 129 049 0 2 419 826 2 625 213 1,7%
DKK 0,1341 233 0 18 644 455 2 500 252 1,6%
SEK 0,0876 666 0 41 005 444 3 592 750 2,3%
Totaal in EUR 157 768 361

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,6% 1 778 996
Bouw 2,0% 2 190 838
Distributie 4,1% 4 495 783
Voeding 5,7% 6 285 790
Consumptie/Luxe 8,6% 9 428 974
Farmacie/Medical 10,0% 10 967 665
Holdings 10,2% 11 187 644
Financieel 9,8% 10 844 171
Industrie 4,5% 5 004 424
Technologie 41,4% 45 630 774
Staal/Non-ferro 2,1% 2 314 527
Totaal in EUR 110 129 587

Huidige netto inventariswaarde op 01/07/2024

Kaptilisatie 1304.25 EUR
Distributie 1285.94 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,1% 200000 0,98 EUR 198 695 198 695 02/07/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 200000 1,01 EUR 207 507 207 507 02/07/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,3% 400000 1,00 EUR 412 496 412 496 02/07/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,3% 400000 0,99 EUR 397 212 397 212 02/07/2024
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,2% 300000 0,97 EUR 292 635 292 635 02/07/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,2% 320000 0,95 USD 305 965 284 746 02/07/2024
BOOKING HOLDINGS 2,5% 1074 3 916,21 USD 4 206 010 3 914 322 02/07/2024
LVMH 2,5% 5463 709,60 EUR 3 876 545 3 876 545 02/07/2024
MONCLER 1,0% 28769 56,94 EUR 1 638 107 1 638 107 02/07/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,0% 100000 0,78 EUR 78 109 78 109 02/07/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,1% 104000 0,97 EUR 103 216 103 216 02/07/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,2% 300000 0,90 EUR 270 035 270 035 02/07/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,2% 400000 0,97 EUR 390 673 390 673 02/07/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,3% 500000 0,99 EUR 496 711 496 711 02/07/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,2% 400000 0,97 EUR 390 550 390 550 02/07/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,3% 400000 1,04 EUR 429 260 429 260 02/07/2024
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,3% 500000 0,96 EUR 487 387 487 387 02/07/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,2% 300000 0,99 EUR 298 594 298 594 02/07/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,2% 400000 0,83 EUR 332 182 332 182 02/07/2024
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,3% 500000 0,98 EUR 491 846 491 846 02/07/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,2% 400000 0,97 EUR 388 951 388 951 02/07/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,1% 200000 0,87 EUR 175 473 175 473 02/07/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,2% 300000 0,98 EUR 300 716 300 716 02/07/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,2% 400000 0,95 EUR 381 090 381 090 02/07/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,2% 300000 0,94 EUR 283 098 283 098 02/07/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 300000 0,98 EUR 294 969 294 969 02/07/2024
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,1% 200000 0,96 EUR 192 603 192 603 02/07/2024
OTIS 1,4% 24793 94,95 USD 2 354 095 2 190 838 01/07/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 400000 0,97 EUR 388 091 388 091 02/07/2024
AMAZON COM 2,8% 24154 200,00 USD 4 830 800 4 495 783 02/07/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,2% 300000 0,95 EUR 289 363 289 363 02/07/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,3% 400000 0,99 EUR 399 140 399 140 02/07/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,2% 300000 0,95 EUR 285 043 285 043 02/07/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,3% 500000 1,00 EUR 506 627 506 627 02/07/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,2% 300000 0,98 EUR 295 657 295 657 02/07/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,2% 400000 0,86 EUR 343 965 343 965 02/07/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,3% 500000 0,98 EUR 490 111 490 111 02/07/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 200000 0,85 EUR 171 540 171 540 02/07/2024
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,2% 300000 0,90 EUR 271 364 271 364 02/07/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,2% 320000 0,82 USD 263 164 244 913 28/06/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,2% 320000 0,94 USD 305 140 283 978 28/06/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,2% 300000 0,99 USD 303 713 282 650 02/07/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,2% 300000 0,89 USD 267 550 248 995 28/06/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,8% 9967 303,83 USD 3 028 274 2 818 262 02/07/2024
ADOBE 1,9% 5569 567,71 USD 3 161 577 2 942 321 02/07/2024
ALPHABET INC class C 3,0% 27181 186,61 USD 5 072 246 4 720 485 02/07/2024
APPLE COMPUTER 2,4% 18419 220,27 USD 4 057 153 3 775 789 02/07/2024
ASML HOLDING 3,1% 4992 965,90 EUR 4 821 773 4 821 773 02/07/2024
ASSA ABLOY AB -B- 2,3% 137556 298,10 SEK 41 005 444 3 592 692 02/07/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,3% 23616 167,73 USD 3 961 112 3 686 408 02/07/2024
CISCO SYSTEMS 1,2% 44696 47,28 USD 2 113 227 1 966 674 02/07/2024
FORTINET 0,7% 19662 61,01 USD 1 199 579 1 116 388 02/07/2024
MASTERCARD 1,1% 4043 444,65 USD 1 797 720 1 673 048 02/07/2024
MICROSOFT 3,8% 14133 459,28 USD 6 491 004 6 040 852 02/07/2024
PAYCHEX 0,9% 13450 117,00 USD 1 573 650 1 464 517 01/07/2024
SALESFORCE 0,6% 3916 256,49 USD 1 004 395 934 740 02/07/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,3% 21731 175,70 USD 3 818 137 3 553 348 02/07/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,6% 5110 182,85 USD 934 364 869 565 02/07/2024
VISA 1,0% 6723 264,34 USD 1 777 158 1 653 912 02/07/2024
Farmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,3% 500000 0,93 EUR 467 188 467 188 02/07/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 200000 0,97 EUR 197 407 197 407 02/07/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 300000 0,95 EUR 287 262 287 262 02/07/2024
EUR EUROFINS 4% 29.06.22-06.07.29 0,3% 500000 0,97 EUR 505 731 505 731 27/06/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,2% 400000 0,96 EUR 384 375 384 375 02/07/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,2% 400000 0,91 EUR 365 825 365 825 02/07/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,1% 200000 0,94 EUR 189 001 189 001 02/07/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,3% 400000 0,98 EUR 394 539 394 539 02/07/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,3% 500000 0,95 EUR 477 445 477 445 02/07/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,3% 500000 0,88 EUR 442 888 442 888 02/07/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,2% 300000 0,97 USD 290 289 270 158 02/07/2024
DANAHER 1,3% 9373 240,41 USD 2 253 363 2 097 092 02/07/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 0,7% 24921 44,69 EUR 1 113 719 1 113 719 02/07/2024
MEDTRONIC 0,6% 13112 77,37 USD 1 014 475 944 121 02/07/2024
NOVO NORDISK 1,6% 18637 1 000,40 DKK 18 644 455 2 500 221 02/07/2024
SONOVA HOLDING 1,1% 5846 279,20 CHF 1 632 203 1 681 088 02/07/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,7% 5675 498,24 USD 2 827 512 2 631 424 02/07/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,1% 200000 0,92 EUR 186 354 186 354 02/07/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,2% 300000 0,95 EUR 286 798 286 798 02/07/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,0% 57000 0,99 EUR 57 002 57 002 02/07/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 400000 0,86 EUR 348 627 348 627 02/07/2024
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,3% 500000 1,01 EUR 511 696 511 696 02/07/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 200000 0,92 EUR 184 420 184 420 02/07/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,2% 300000 0,99 EUR 301 552 301 552 02/07/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,2% 300000 0,98 EUR 293 304 293 304 02/07/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,2% 300000 0,95 EUR 285 098 285 098 02/07/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,2% 300000 0,92 EUR 277 998 277 998 02/07/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,2% 277000 0,98 EUR 272 680 272 680 02/07/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,3% 400000 1,01 EUR 411 950 411 950 02/07/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,2% 300000 0,97 EUR 294 666 294 666 02/07/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,3% 500000 1,00 EUR 510 276 510 276 02/07/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,1% 200000 0,97 EUR 196 722 196 722 02/07/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,2% 400000 0,98 EUR 390 840 390 840 02/07/2024
UNION PACIFIC CORP 1,1% 8477 225,50 USD 1 911 564 1 778 996 02/07/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 34000 0,95 EUR 32 970 32 970 02/07/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 0,97 EUR 98 656 98 656 02/07/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,2% 400000 0,81 EUR 325 922 325 922 02/07/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,2% 300000 0,91 EUR 275 532 275 532 02/07/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,2% 300000 1,00 EUR 303 375 303 375 02/07/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,2% 400000 0,97 EUR 391 166 391 166 02/07/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,3% 400000 1,00 EUR 401 031 401 031 02/07/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,3% 500000 0,98 EUR 497 288 497 288 02/07/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,2% 300000 0,98 EUR 295 756 295 756 02/07/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,1% 200000 0,98 EUR 196 958 196 958 02/07/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,2% 400000 0,92 EUR 369 675 369 675 02/07/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,3% 500000 0,95 EUR 473 139 473 139 02/07/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,2% 400000 0,97 EUR 391 268 391 268 02/07/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,2% 400000 0,96 EUR 384 962 384 962 02/07/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 400000 0,97 EUR 391 683 391 683 01/07/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,2% 400000 1,00 USD 402 334 374 432 28/06/2024
AALBERTS 0,3% 13255 38,32 EUR 507 932 507 932 02/07/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,9% 20020 224,60 EUR 4 496 492 4 496 492 02/07/2024
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,2% 300000 0,94 EUR 283 414 283 414 02/07/2024
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,2% 400000 0,95 EUR 380 608 380 608 02/07/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,2% 360000 1,02 EUR 373 438 373 438 02/07/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,1% 200000 0,87 EUR 175 070 175 070 02/07/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,2% 300000 0,86 EUR 259 949 259 949 02/07/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 300000 0,98 EUR 301 082 301 082 02/07/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,2% 400000 0,94 EUR 376 080 376 080 02/07/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,9% 54041 54,60 EUR 2 950 639 2 950 639 02/07/2024
COCA COLA CO 0,6% 16966 63,15 USD 1 071 403 997 101 02/07/2024
HERSHEY FOODS 1,0% 8885 184,65 USD 1 640 615 1 526 838 02/07/2024
NESTLE SA 0,5% 8513 92,52 CHF 787 623 811 212 02/07/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,2% 400000 0,94 EUR 375 479 375 479 02/07/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,2% 400000 0,98 EUR 391 622 391 622 02/07/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 200000 0,95 EUR 193 695 193 695 02/07/2024
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,1% 100000 0,88 EUR 89 862 89 862 02/07/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,1% 200000 0,93 EUR 186 804 186 804 02/07/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,2% 400000 0,95 EUR 382 440 382 440 02/07/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,3% 400000 0,98 EUR 397 782 397 782 02/07/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,3% 400000 0,99 EUR 398 050 398 050 02/07/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,1% 236500 0,98 EUR 232 123 232 123 02/07/2024
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,3% 500000 0,94 EUR 473 480 473 480 27/06/2024
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 400000 0,98 EUR 398 464 398 464 02/07/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,1% 200000 0,98 EUR 196 754 196 754 02/07/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,1% 200000 0,91 EUR 182 344 182 344 02/07/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,5% 4921 165,70 EUR 815 410 815 410 02/07/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,0% 12471 407,10 USD 5 076 944 4 724 857 02/07/2024
EXOR NV 2,9% 46816 97,05 EUR 4 543 493 4 543 493 02/07/2024
SOFINA 0,7% 5073 217,60 EUR 1 103 885 1 103 885 02/07/2024
Overheid
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,5% 800000 0,98 EUR 785 600 785 600 02/07/2024
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,3% 500000 0,93 EUR 473 672 473 672 02/07/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,5% 800000 0,99 EUR 793 543 793 543 02/07/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,2% 400000 0,91 EUR 364 800 364 800 02/07/2024
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,5% 800000 0,99 EUR 795 833 795 833 02/07/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,2% 300000 0,98 EUR 300 296 300 296 02/07/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,92 EUR 187 899 187 899 02/07/2024
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,3% 500000 1,00 EUR 504 316 504 316 02/07/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,2% 300000 0,92 EUR 279 321 279 321 02/07/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,2% 300000 0,97 EUR 296 418 296 418 02/07/2024
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,2% 400000 0,97 EUR 386 312 386 312 02/07/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,2% 300000 0,96 EUR 295 414 295 414 02/07/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,2% 300000 0,99 EUR 303 349 303 349 02/07/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,2% 300000 0,92 EUR 276 841 276 841 02/07/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,3% 500000 0,86 EUR 436 166 436 166 02/07/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,6% 66440 40,93 USD 2 719 389 2 530 799 02/07/2024
KBC GROEP 1,0% 24851 66,22 EUR 1 645 633 1 645 633 02/07/2024
MOODY'S CORP 2,5% 9854 426,01 USD 4 197 903 3 906 777 02/07/2024
MSCI 1,8% 6037 491,42 USD 2 966 703 2 760 961 02/07/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 400000 0,89 EUR 358 054 358 054 02/07/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,2% 400000 0,90 EUR 360 764 360 764 02/07/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 100000 0,99 EUR 99 768 99 768 02/07/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 300000 0,99 EUR 299 864 299 864 02/07/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,94 EUR 94 034 94 034 02/07/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,2% 300000 0,95 EUR 287 986 287 986 02/07/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,2% 300000 0,94 EUR 283 460 283 460 02/07/2024
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,3% 500000 0,96 EUR 482 990 482 990 28/06/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,3% 500000 0,95 EUR 476 100 476 100 02/07/2024
NEWMONT CORPORATION 1,5% 59626 41,71 USD 2 487 000 2 314 527 02/07/2024

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding 0%
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,7%
Transactiekosten0,1%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

  Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Mei 2024

Zonnige beurzen in drassige meimaand
De aandelenmarkten werden in de meimaand getrakteerd op overwegend beter dan verwachte kwartaalresultaten van zowel de Europese, maar voornamelijk de Amerikaanse bedrijven. De aandacht voor de inflatie- en renteproblematiek begaf zich bijgevolg iets meer naar de achtergrond, waardoor de beurzen de ruimte kregen om opnieuw kersverse records aan te tikken.

De technologiesector stond andermaal in de kijker. Nvidia presteerde alweer boven de reeds hooggespannen verwachtingen. Als ondertussen derde grootste bedrijf ter wereld op basis van marktkapitalisatie duldt de Californische chipontwikkelaar enkel nog Tech-mastodonten Apple en Microsoft voor zich.

Op macro-economisch vlak was het in de bloeimaand wat meer van hetzelfde. De Federal Reserve hield zoals verwacht vast aan het huidige renteniveau, terwijl FED-voorzitter Powell en zijn discipelen benadrukten dat het huidige renteniveau voldoende hoog zou zijn in het kader van diens doelstellingen, maar dat eventuele renteverlagingen toch nog niet voor meteen zouden zijn.

De Core PCE prijsindex, Powell’s favoriete graadmeter voor de kerninflatie, bleef immers net zoals in april vasthangen op 2,8%. Daarnaast kwam de samengestelde PMI, een indicator voor de vooruitzichten van de diensten- en maakindustrie, met een cijfer van 54,4 fors hoger uit dan verwacht. En ondanks het laatste jobrapport iets zwakker was dan het vorige, blijft de arbeidsmarkt met een werkloosheidspercentage van slechts 3,9% erg solide.

De inflatoire risico’s werden bovendien opgedreven door de beslissing van OPEC+ om de olieproductie verder te beperken tot het einde van het derde kwartaal van 2024, waarna de productie evenwel terug stelselmatig zou worden opgeschroefd. Waar de markt aan het begin van de bloeimaand nog een kans van bijna 90% toekende aan een eerste Amerikaanse renteverlaging in september, daalde dit percentage zo uiteindelijk naar ongeveer 60% einde mei.

De kerninflatie in de eurozone steeg onverwacht van 2,7% in april tot 2,9% in mei. De marktverwachtingen inzake een eerste rentedaling in juni van de Europese Centrale Bank bleven daarentegen wel overeind, gesterkt door de uitspraken van ECB-presidente Christine Lagarde die zich “really confident” voelde dat de inflatie nu onder controle is.

Salesforce en Veeva (beide - 13%) konden beiden overtuigen met hun resultaten over het eerste kwartaal, maar moesten de verwachtingen voor de toekomst neerwaarts bijstellen. De sector van de netwerkbeveiliging wordt geconfronteerd met teruggeschroefde investeringsbudgetten.

Bedrijven zijn blijkbaar minder geneigd om alsmaar meer middelen in beveiliging van hun IT-structuur te pompen. Fortinet ging dan ook 6% lager in mei. Adobe en Accenture (beide - 6%) ondervinden ook nog de naweeën van neerwaarts bijgestelde vooruitzichten voor de komende kwartalen. Het lagere groeiritme van de luxesector speelt LVMH (- 5%) en Moncler (- 4%) parten. KBC Groep, Eurofins Scientific (beide - 4%) en Amazon (- 3%) maken de top-10 van de verliezers rond.

Apple Computer herstelde 13% de afgelopen maand. Sonova Holding boekte 12% koerswinst. Taiwan Semiconductor (+ 10%) vertegenwoordigt de halfgeleidersector. Booking Holding (+ 9%), Bank of America (+ 8%), Moody’s (+ 7%), Microsoft, Schneider Electric en Alphabet (alle drie + 6%) zijn de overige aandelen in de top-10 van de stijgers. De obligatie € Eutelsat 2,25% 13.6.2019-13.7.2027 klom de afgelopen maand met 7% en haalde ook de lijst van de grootste klimmers.

De aandelen Kering werden verkocht. MSCI is nieuw in de portefeuille.

Liefst vijf obligaties vervielen op eindvervaldag:
• € GBL 23.5.2017-2024 1,375%
• € Kemira 30.5.2017-2024 1,75%
• € SEB 31.5.2017-2024 1,5%
• € Wienerberger 2.5.2018-2024 2%
• € Barry Callebaut 24.5.2016-2024 2,375%

In de plaats werden volgende obligaties opgenomen:
• € Autoliv 15.3.2023-2028 4,25%
• € EQT 6.4.2022-2028 2,375%
• € Ignitis 14.7.2017-2027 2%
• € Netflix 2.5.2017-15.5.2027 3,625%
• € PPG Industries 25.5.2022-1.6.2025 1,875%
• € Voestalpine 10.4.2019-2026 1,75%

Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van 1,13% over de maand mei.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024

Download

Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download

Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2023

Download

KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2023

Download

Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 mei 2024

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: KBC Bank NV
  • Het prospectus, de statuten, de KID,, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
  • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://www.permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
  • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Bel ons 03 241 09 99 Laat ons u bellen Kom langs op kantoor

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer