Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Dynamic heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 14/05/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 5,45%
1 jaar 13,62%
2 jaar 4,79%
3 jaar 2,77%
5 jaar 5,10%
Rendement sinds oprichting 4,78%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Laag risico
Hoog risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 11,21% per 31/03/2024
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,23 per 31/03/2024

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is. 

  • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. 
  • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddeld kredietrisico bestaat. 
  • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd zijn in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,8%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

  • Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking.
  • Dierickx Leys Fund I Dynamic zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
  • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
  • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
  • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten).
  • De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
  • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
  • Dierickx Leys Fund I Dynamic kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
  • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
  • Het fonds wordt actief beheerd.
  • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 25,9% 38 667 022
Obli converteerbaar 0,3% 474 050
Obl. priv.plaatsing 0,2% 305 930
Aandelen 70,1% 104 845 001
Rek courant 3,5% 5 212 639
Totaal in EUR 100,0% 149 504 643

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 4 979 861 5 948 187 69 438 419 80 366 467 53,8%
USD 0,9226 22 534 -6 500 000 72 189 554 60 629 236 40,6%
CHF 1,0188 223 221 0 2 437 290 2 710 661 1,8%
DKK 0,1340 22 927 0 16 285 734 2 185 360 1,5%
SEK 0,0857 356 006 0 41 784 533 3 612 919 2,4%
Totaal in EUR 149 504 643

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,7% 1 834 091
Distributie 3,8% 3 973 138
Voeding 6,2% 6 494 250
Consumptie/Luxe 10,3% 10 821 921
Farmacie/Medical 12,6% 13 173 331
Holdings 11,8% 12 376 768
Financieel 7,2% 7 516 034
Industrie 5,1% 5 348 044
Technologie 39,1% 41 040 281
Staal/Non-ferro 2,2% 2 267 143
Totaal in EUR 104 845 001

Huidige netto inventariswaarde op 14/05/2024

Kaptilisatie 1298.19 EUR
Distributie 1279.96 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,1% 200000 0,98 EUR 197 705 197 705 15/05/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 200000 1,01 EUR 206 198 206 198 15/05/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,3% 400000 1,00 EUR 410 369 410 369 15/05/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,3% 400000 0,99 EUR 395 229 395 229 15/05/2024
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,2% 300000 0,97 EUR 296 153 296 153 15/05/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,2% 320000 0,95 USD 310 482 286 466 14/05/2024
BOOKING HOLDINGS 2,4% 1030 3 772,85 USD 3 886 036 3 585 449 15/05/2024
KERING 0,9% 4007 336,70 EUR 1 349 157 1 349 157 15/05/2024
LVMH 2,8% 5236 789,00 EUR 4 131 204 4 131 204 15/05/2024
MONCLER 1,2% 27508 63,84 EUR 1 756 111 1 756 111 15/05/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,77 EUR 77 630 77 630 15/05/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,1% 104000 0,97 EUR 102 773 102 773 15/05/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,2% 300000 0,90 EUR 270 834 270 834 15/05/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,3% 400000 0,96 EUR 388 563 388 563 15/05/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,3% 500000 0,98 EUR 494 427 494 427 15/05/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,3% 400000 0,96 EUR 388 400 388 400 15/05/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,3% 400000 1,05 EUR 427 528 427 528 15/05/2024
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,3% 500000 0,96 EUR 486 162 486 162 15/05/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,2% 300000 0,99 EUR 297 397 297 397 15/05/2024
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,1% 200000 1,00 EUR 202 577 202 577 15/05/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,2% 400000 0,83 EUR 331 974 331 974 15/05/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,3% 400000 0,96 EUR 386 735 386 735 15/05/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,1% 200000 0,87 EUR 174 224 174 224 15/05/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,2% 300000 0,98 EUR 299 438 299 438 15/05/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,3% 400000 0,94 EUR 377 984 377 984 15/05/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,2% 300000 0,94 EUR 286 908 286 908 15/05/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 300000 0,98 EUR 294 035 294 035 15/05/2024
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,1% 200000 0,96 EUR 191 327 191 327 15/05/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 400000 0,96 EUR 385 545 385 545 15/05/2024
AMAZON COM 2,7% 23153 185,99 USD 4 306 226 3 973 138 15/05/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,2% 300000 0,95 EUR 289 087 289 087 15/05/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,3% 400000 0,99 EUR 397 095 397 095 15/05/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,2% 300000 0,95 EUR 288 386 288 386 15/05/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,3% 500000 1,00 EUR 503 600 503 600 15/05/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,2% 300000 0,98 EUR 294 450 294 450 15/05/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,2% 400000 0,85 EUR 345 320 345 320 15/05/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,3% 500000 0,97 EUR 496 548 496 548 15/05/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 200000 0,85 EUR 170 810 170 810 15/05/2024
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,2% 300000 0,89 EUR 270 315 270 315 15/05/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,2% 320000 0,81 USD 260 112 239 992 14/05/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,2% 320000 0,94 USD 303 096 279 651 14/05/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,2% 300000 0,99 USD 302 034 278 672 15/05/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,2% 300000 0,88 USD 267 108 246 447 14/05/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 0,2% 1300 306,95 USD 399 035 368 170 14/05/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,6% 8255 306,95 USD 2 533 872 2 337 876 14/05/2024
ADOBE 1,6% 5338 475,95 USD 2 540 621 2 344 103 14/05/2024
ALPHABET INC class C 2,8% 26055 173,88 USD 4 530 443 4 180 012 15/05/2024
APPLE COMPUTER 2,1% 17868 189,72 USD 3 389 917 3 127 706 15/05/2024
ASML HOLDING 2,7% 4786 851,00 EUR 4 072 886 4 072 886 15/05/2024
ASSA ABLOY AB -B- 2,4% 131854 316,90 SEK 41 784 533 3 582 397 15/05/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,1% 22637 149,00 USD 3 372 913 3 112 017 15/05/2024
CISCO SYSTEMS 1,3% 42680 49,67 USD 2 119 916 1 955 939 15/05/2024
FORTINET 0,7% 18775 60,20 USD 1 130 255 1 042 829 15/05/2024
MASTERCARD 1,1% 3860 458,00 USD 1 767 880 1 631 134 15/05/2024
MICROSOFT 3,5% 13547 423,08 USD 5 731 465 5 288 134 15/05/2024
PAYCHEX 1,0% 12844 124,37 USD 1 597 408 1 473 848 15/05/2024
SALESFORCE 0,7% 3739 287,54 USD 1 075 112 991 952 15/05/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,0% 20442 155,58 USD 3 180 366 2 934 364 15/05/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,6% 4880 211,38 USD 1 031 534 951 745 15/05/2024
VISA 1,1% 6420 277,74 USD 1 783 091 1 645 168 14/05/2024
Farmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,3% 500000 0,93 EUR 465 188 465 188 15/05/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 200000 0,97 EUR 196 576 196 576 15/05/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 300000 0,96 EUR 287 865 287 865 15/05/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 300000 0,99 EUR 303 008 303 008 15/05/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,3% 400000 0,96 EUR 387 718 387 718 15/05/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,2% 400000 0,90 EUR 363 446 363 446 15/05/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,1% 200000 0,94 EUR 188 305 188 305 15/05/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,3% 400000 0,98 EUR 392 488 392 488 15/05/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,3% 500000 0,95 EUR 475 892 475 892 15/05/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,3% 500000 0,88 EUR 442 180 442 180 15/05/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,2% 300000 0,97 USD 295 835 272 952 15/05/2024
DANAHER 1,4% 9009 259,26 USD 2 335 673 2 155 008 14/05/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,8% 44232 60,08 EUR 2 657 459 2 657 459 15/05/2024
MEDTRONIC 1,3% 24984 84,72 USD 2 116 644 1 952 921 15/05/2024
NOVO NORDISK 1,5% 17865 911,60 DKK 16 285 734 2 182 288 15/05/2024
SONOVA HOLDING 1,1% 5582 297,50 CHF 1 660 645 1 691 948 15/05/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,7% 5306 517,55 USD 2 746 120 2 533 707 15/05/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,1% 200000 0,92 EUR 184 942 184 942 15/05/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,2% 300000 0,94 EUR 282 494 282 494 15/05/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,0% 57000 0,98 EUR 55 886 55 886 15/05/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 400000 0,84 EUR 340 126 340 126 15/05/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 34000 0,96 EUR 33 001 33 001 15/05/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 0,97 EUR 98 145 98 145 15/05/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,2% 400000 0,82 EUR 332 156 332 156 15/05/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,2% 300000 0,91 EUR 273 346 273 346 15/05/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,2% 300000 1,00 EUR 301 844 301 844 15/05/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 400000 0,97 EUR 389 510 389 510 15/05/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,3% 400000 1,00 EUR 416 319 416 319 15/05/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,3% 500000 0,98 EUR 494 345 494 345 15/05/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,2% 300000 0,98 EUR 297 897 297 897 15/05/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,1% 200000 0,98 EUR 195 802 195 802 15/05/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,2% 300000 1,00 EUR 302 270 302 270 15/05/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,3% 400000 0,93 EUR 375 650 375 650 15/05/2024
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,2% 300000 0,99 EUR 302 473 302 473 15/05/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,3% 500000 0,94 EUR 472 867 472 867 15/05/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 400000 0,97 EUR 390 012 390 012 15/05/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,3% 400000 0,95 EUR 382 672 382 672 15/05/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,3% 400000 0,96 EUR 386 642 386 642 14/05/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,2% 400000 1,00 USD 398 958 368 099 14/05/2024
AALBERTS 0,5% 16764 48,18 EUR 807 690 807 690 15/05/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 3,0% 19190 236,60 EUR 4 540 354 4 540 354 15/05/2024
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,3% 400000 0,94 EUR 378 814 378 814 15/05/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,2% 300000 0,93 EUR 282 254 282 254 15/05/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,2% 360000 1,03 EUR 372 583 372 583 15/05/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,1% 200000 0,88 EUR 175 357 175 357 15/05/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,2% 300000 0,86 EUR 258 822 258 822 15/05/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 300000 0,98 EUR 299 728 299 728 15/05/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,3% 400000 0,94 EUR 374 000 374 000 15/05/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,2% 300000 1,00 EUR 305 930 305 930 15/05/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,1% 51801 61,06 EUR 3 162 969 3 162 969 15/05/2024
COCA COLA CO 0,6% 16201 63,13 USD 1 022 769 943 658 15/05/2024
HERSHEY FOODS 1,1% 8423 205,41 USD 1 730 168 1 596 339 15/05/2024
NESTLE SA 0,5% 8129 95,54 CHF 776 645 791 284 15/05/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 400000 0,94 EUR 378 450 378 450 15/05/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,3% 400000 0,98 EUR 401 058 401 058 15/05/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 200000 0,96 EUR 194 090 194 090 15/05/2024
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,1% 100000 0,85 EUR 86 657 86 657 15/05/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,1% 200000 0,93 EUR 186 702 186 702 15/05/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,3% 400000 0,94 EUR 379 530 379 530 15/05/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,3% 400000 0,97 EUR 393 908 393 908 15/05/2024
Transport/Vervoer
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 200000 0,92 EUR 183 882 183 882 15/05/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,2% 300000 0,99 EUR 299 694 299 694 15/05/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,2% 300000 0,97 EUR 296 072 296 072 15/05/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,2% 300000 0,94 EUR 282 615 282 615 15/05/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,2% 300000 0,92 EUR 275 341 275 341 15/05/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,2% 277000 0,98 EUR 270 903 270 903 15/05/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,3% 400000 1,02 EUR 411 961 411 961 15/05/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,2% 300000 0,97 EUR 293 412 293 412 15/05/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,3% 500000 1,00 EUR 507 735 507 735 15/05/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,1% 200000 0,97 EUR 196 016 196 016 15/05/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,3% 400000 0,97 EUR 388 760 388 760 15/05/2024
UNION PACIFIC CORP 1,2% 8063 246,54 USD 1 987 852 1 834 091 15/05/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,3% 400000 0,99 EUR 398 540 398 540 15/05/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,2% 236500 0,98 EUR 235 074 235 074 15/05/2024
Overheid
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,5% 800000 0,98 EUR 782 400 782 400 15/05/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,5% 800000 0,99 EUR 789 812 789 812 15/05/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,2% 400000 0,91 EUR 362 600 362 600 14/05/2024
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,5% 800000 0,99 EUR 791 742 791 742 15/05/2024
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 400000 0,98 EUR 397 116 397 116 15/05/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,1% 200000 0,98 EUR 199 511 199 511 15/05/2024
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,1% 200000 1,00 EUR 202 610 202 610 15/05/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,1% 200000 0,91 EUR 181 752 181 752 15/05/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,7% 5942 171,10 EUR 1 016 676 1 016 676 15/05/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,0% 11954 412,76 USD 4 934 133 4 552 476 15/05/2024
EXOR NV 3,5% 50809 104,10 EUR 5 289 217 5 289 217 15/05/2024
SOFINA 1,0% 6596 230,20 EUR 1 518 399 1 518 399 15/05/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,2% 300000 0,98 EUR 298 625 298 625 15/05/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,92 EUR 187 346 187 346 15/05/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,2% 300000 0,95 EUR 285 599 285 599 15/05/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,2% 300000 0,97 EUR 294 992 294 992 15/05/2024
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 400000 0,96 EUR 390 193 390 193 15/05/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,2% 300000 0,96 EUR 293 882 293 882 15/05/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,2% 300000 0,99 EUR 301 755 301 755 15/05/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,2% 300000 0,91 EUR 275 010 275 010 15/05/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,3% 500000 0,86 EUR 433 160 433 160 15/05/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,5% 63566 38,91 USD 2 473 353 2 282 038 15/05/2024
KBC GROEP 1,1% 23730 70,02 EUR 1 661 575 1 661 575 15/05/2024
MOODY'S CORP 2,4% 9446 409,90 USD 3 871 915 3 572 421 15/05/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 400000 0,89 EUR 356 779 356 779 15/05/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,2% 400000 0,90 EUR 364 552 364 552 15/05/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 100000 0,99 EUR 99 316 99 316 15/05/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 300000 0,98 EUR 298 007 298 007 15/05/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,93 EUR 93 299 93 299 15/05/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,2% 300000 0,95 EUR 286 310 286 310 15/05/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,2% 300000 0,94 EUR 289 622 289 622 15/05/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,3% 500000 0,95 EUR 474 050 474 050 15/05/2024
NEWMONT CORPORATION 1,5% 56893 43,19 USD 2 457 209 2 267 143 15/05/2024

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding 0%
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,7%
Transactiekosten0,1%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

  Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Maart 2024

Voor de vijfde maand op rij hadden de aandelenmarkten de wind in de zeilen. Ditmaal waren het niet de grote AI-gerelateerde technologiebedrijven die de weg vrijmaakten voor nieuwe recordhoogtes, maar waren voornamelijk de energie- en nutssectoren de drijvende krachten achter de aangehouden uitstekende beursprestaties.

De olieprijs steeg in de voorbije maand immers met zo’n 10% tot net geen $ 90 per vat, gedreven door hernieuwde productiequota vanwege oliekartel OPEC+ enerzijds en verder opgelopen geopolitieke spanningen anderzijds. Zo voerde Oekraïne droneaanvallen uit op Russische olieraffinaderijen en bombardeerde het Israëlische leger de Iraanse ambassade in Syrië. Een verdere escalatie van beide conflicten zou mogelijk zorgen voor hevige verstoringen aan de aanbodzijde van de oliemarkt, een vrees die zich de afgelopen maand reeds vertaalde in hogere olieprijzen, en zo ook in stijgende aandelenkoersen van de Exxons en Shells van deze wereld. Daarnaast scheerde ook de prijs van het als ‘veilige haven’ beschouwde goud nieuwe toppen, dat de maand eindigende op een allerhoogste niveau van $ 2.232,38 per ons ooit. Deze stijging werd deels gedreven door diezelfde geopolitieke conflicten, alsook door een hoge lokale vraag in China, waar beleggers een waardig alternatief zoeken voor de in het slop geraakte vastgoed- en aandelenmarkten.

Ook de macro-economische verwachtingen speelden voor deze goudhausse een niet te vergeten rol. Zo kwamen de Amerikaanse inflatiecijfers, net zoals de maand voordien, hoger uit dan verwacht. Dit terwijl de werkloosheidsgraad nog steeds onder 4% bleef en de diensten- en de maakindustrie zich nog steeds in expansiemodus bevonden.

Waar de financiële markten zich aan het begin van het jaar nog in volle opwinding verheugden op zes rentedalingen van 25 basispunten elks, blijven daar nu, alle kansen en verwachtingen in rekening genomen, nog 2,7 rentedalingen van over. Ofwel, een totale rentedaling van ongeveer 68 basispunten. De slinger der renteverwachtingen zwaaide zo van overmoed naar nederigheid, zodat de markt nu minder rentedalingen in het vooruitzicht stelt dan de Federal Reserve zelf signaleert.

De aandelenmarkten bleven er desondanks stoïcijns kalm bij. De goudbeleggers legden de hieruit resulterende sterkere dollar en de hoger renderende beleggingsalternatieven in de vorm van risicoloze staatsleningen even naast zich neer. Ze hielden hun focus op het recessiespook dat zijn aanwezigheid nogmaals liet voelen in de vorm van een te lang aangehouden economie-verstikkend monetair beleid. In de eurozone kwamen de inflatiecijfers dan weer lager uit dan verwacht, terwijl de cijfers omtrent de economische activiteit nog steeds wezen op een economische krimpmodus.

Kering meldde dat de omzet bij het merk Gucci over het eerste kwartaal van dit jaar lager uitkomt dan in de vergelijkbare periode een jaar eerder en vooral lager zal liggen dan de analistenprognose. Het aandeel ging daardoor 14% lager in maart. Ook de vooruitzichten van Adobe (- 10%) en Accenture (- 8%) kwamen lager uit dan gehoopt. Apple Computer (- 5%), Sonova Holding (- 4%), Union Pacific (- 3%), Salesforce (- 2%), Danaher, Visa en Sofina (alle drie - 1%) maken de top-10 van de grootste verliezers in maart rond.

De goudprijs zet het ene na het andere record neer. Newmont Corporation (+ 15%) plukt daar de vruchten van. Bij de stijgers zit er een obligatie. De € Eutelsat 13.06.2019-13.07-2027 2,25% herstelt 14% in maart. De financiële sector is vertegenwoordigd met Bank of America (+ 10%) en KBC Groep (+ 7%). Alphabet (+ 9%), Novo Nordisk (+ 8%), Aalberts, CVS Health, Eurofins Scientific (alle drie + 7%) en Taiwan Semiconductor (+ 6%) vervolledigen de lijst van de grootste stijgers.

De obligaties € Amplifon 13.02.2020-2027 1,125%, € Stellantis 05.01.2020-2026 3,875% en € Fortive 13.02.2024-2026 3,7% zijn nieuw in de portefeuille.

Het compartiment haalde in maart een niet-geannualiseerde return van 1,16%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024

Download

Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download

Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2023

Download

KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2023

Download

Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: KBC Bank NV
  • Het prospectus, de statuten, de KID,, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
  • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://www.permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
  • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Bel ons 03 241 09 99 Laat ons u bellen Kom langs op kantoor

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer