Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 19/12/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 11,85%
1 jaar 12,10%
2 jaar 12,66%
3 jaar 2,26%
5 jaar 4,03%
Rendement sinds oprichting 5,11%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

1

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 26,3% 47 729 369
Obli converteerbaar 0,3% 486 850
Aandelen 68,5% 124 173 156
Rek courant 4,9% 8 858 627
Totaal in EUR 100,0% 181 248 002

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 8 750 667 0 70 558 189 79 308 856 43,8%
USD 0,9604 78 561 0 97 422 572 93 640 072 51,7%
CHF 1,0740 30 272 0 2 459 729 2 674 136 1,5%
DKK 0,1341 0 0 11 479 973 1 538 890 0,8%
SEK 0,0872 0 0 46 852 972 4 086 048 2,3%
Totaal in EUR 181 248 002

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,6% 2 007 298
Distributie 5,4% 6 647 930
Voeding 8,6% 10 646 078
Consumptie/Luxe 8,5% 10 545 128
Farmacie/Medical 6,9% 8 590 482
Holdings 9,2% 11 441 589
Financieel 10,1% 12 484 990
Industrie 6,3% 7 882 755
Technologie 42,1% 52 272 043
Staal/Non-ferro 1,3% 1 654 863
Totaal in EUR 124 173 156

1357.68 EUR Huidige netto inventariswaarde op 19/12/2024

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Farmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,3% 500000 0,98 EUR 492 617 492 617 27/11/2024
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,3% 500000 0,96 EUR 482 391 482 391 20/12/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 200000 0,99 EUR 199 115 199 115 20/12/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 300000 0,98 EUR 300 146 300 146 20/12/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,2% 400000 0,98 EUR 395 905 395 905 20/12/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,2% 400000 0,94 EUR 378 382 378 382 20/12/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,3% 500000 0,97 EUR 488 519 488 519 20/12/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,3% 500000 0,97 EUR 492 832 492 832 20/12/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,3% 500000 0,93 EUR 470 958 470 958 20/12/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,2% 300000 0,97 USD 291 941 280 380 20/12/2024
DANAHER 1,2% 9826 228,55 USD 2 245 732 2 156 801 20/12/2024
NOVO NORDISK 0,8% 19484 589,20 DKK 11 479 973 1 538 890 20/12/2024
SONOVA HOLDING 1,1% 6112 295,60 CHF 1 806 707 1 940 313 20/12/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,6% 6151 500,13 USD 3 076 300 2 954 478 20/12/2024
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,3% 500000 0,99 EUR 501 148 501 148 20/12/2024
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,3% 500000 0,95 EUR 480 204 480 204 20/12/2024
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,2% 400000 0,98 EUR 396 310 396 310 20/12/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,2% 300000 1,00 EUR 300 999 300 999 20/12/2024
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,3% 500000 1,00 EUR 501 212 501 212 20/12/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,3% 500000 1,02 EUR 513 777 513 777 20/12/2024
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,2% 500000 0,90 EUR 449 323 449 323 27/11/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,2% 400000 1,01 EUR 406 478 406 478 20/12/2024
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,3% 500000 1,00 EUR 499 250 499 250 20/12/2024
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,3% 500000 0,93 EUR 471 068 471 068 27/11/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,2% 320000 0,97 USD 312 497 300 122 20/12/2024
BOOKING HOLDINGS 3,0% 1122 5 048,59 USD 5 664 518 5 440 202 20/12/2024
LVMH 2,0% 5711 628,10 EUR 3 587 079 3 587 079 20/12/2024
MONCLER 0,8% 30116 50,40 EUR 1 517 846 1 517 846 20/12/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,0% 100000 0,82 EUR 82 454 82 454 20/12/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,3% 500000 0,93 EUR 468 260 468 260 20/12/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,3% 500000 0,99 EUR 495 279 495 279 20/12/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,3% 500000 1,00 EUR 506 206 506 206 20/12/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,3% 500000 0,98 EUR 491 725 491 725 20/12/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,2% 400000 1,07 EUR 429 686 429 686 20/12/2024
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,3% 500000 0,99 EUR 496 812 496 812 20/12/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,2% 300000 1,00 EUR 304 698 304 698 20/12/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,2% 400000 0,87 EUR 349 224 349 224 20/12/2024
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,3% 500000 1,00 EUR 502 740 502 740 20/12/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,2% 400000 0,98 EUR 392 795 392 795 20/12/2024
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,3% 500000 0,98 EUR 492 432 492 432 21/11/2024
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 34000 0,97 EUR 33 287 33 287 20/12/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 0,98 EUR 98 747 98 747 20/12/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,2% 500000 0,86 EUR 433 623 433 623 20/12/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 500000 0,95 EUR 473 693 473 693 20/12/2024
EUR DS SMITH 0.875% 12.09.19-26 0,3% 500000 0,97 EUR 483 961 483 961 20/12/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 500000 0,99 EUR 495 364 495 364 20/12/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,2% 400000 1,03 EUR 419 329 419 329 20/12/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,3% 500000 0,99 EUR 497 991 497 991 20/12/2024
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,3% 500000 1,01 EUR 506 216 506 216 27/11/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,3% 500000 1,00 EUR 502 662 502 662 20/12/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,2% 400000 0,96 EUR 382 963 382 963 20/12/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,3% 500000 0,97 EUR 486 427 486 427 20/12/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,2% 400000 0,99 EUR 396 315 396 315 20/12/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,2% 400000 0,98 EUR 399 263 399 263 20/12/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 400000 0,95 EUR 384 523 384 523 20/12/2024
OTIS 1,6% 31885 93,56 USD 2 983 161 2 865 027 20/12/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,8% 20929 239,75 EUR 5 017 728 5 017 728 20/12/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,1% 200000 0,91 EUR 182 531 182 531 20/12/2024
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,3% 500000 1,01 EUR 507 814 507 814 20/12/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,2% 300000 0,99 EUR 299 149 299 149 20/12/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,2% 400000 0,97 EUR 393 887 393 887 20/12/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,2% 300000 0,97 EUR 294 706 294 706 20/12/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 300000 0,99 EUR 300 441 300 441 20/12/2024
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,1% 200000 0,98 EUR 197 549 197 549 20/12/2024
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 0,3% 500000 1,05 EUR 531 126 531 126 20/12/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 500000 0,99 EUR 499 458 499 458 20/12/2024
AMAZON COM 3,0% 25251 224,92 USD 5 679 455 5 454 548 20/12/2024
COPART INC 0,7% 21343 58,22 USD 1 242 589 1 193 383 20/12/2024
Technologie
EUR AMADEUS IT 3.50% 21.03.24-29 0,3% 500000 1,02 EUR 523 333 523 333 20/12/2024
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,3% 500000 0,98 EUR 490 855 490 855 20/12/2024
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,3% 500000 0,97 EUR 489 795 489 795 27/11/2024
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,3% 500000 1,01 EUR 517 731 517 731 20/12/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,2% 300000 0,97 EUR 293 988 293 988 20/12/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,3% 500000 1,01 EUR 520 421 520 421 20/12/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,2% 300000 0,99 EUR 302 004 302 004 20/12/2024
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 0,3% 500000 1,03 EUR 529 780 529 780 20/12/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,2% 400000 0,91 EUR 366 341 366 341 20/12/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,3% 500000 0,99 EUR 502 451 502 451 20/12/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 200000 0,83 EUR 166 995 166 995 20/12/2024
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,2% 300000 0,93 EUR 280 439 280 439 20/12/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,1% 320000 0,83 USD 266 234 255 691 19/12/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,2% 320000 0,96 USD 309 234 296 988 19/12/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,2% 300000 0,99 USD 303 328 291 316 20/12/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,1% 300000 0,90 USD 270 900 260 173 19/12/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 2,0% 10421 366,37 USD 3 817 942 3 666 751 20/12/2024
ADOBE 1,4% 5822 447,17 USD 2 603 424 2 500 328 20/12/2024
ALPHABET INC class C 2,9% 28417 192,96 USD 5 483 344 5 266 203 20/12/2024
APPLE COMPUTER 2,2% 16313 254,49 USD 4 151 495 3 987 095 20/12/2024
ASML HOLDING 1,9% 5148 686,10 EUR 3 532 043 3 532 043 20/12/2024
ASSA ABLOY AB -B- 2,3% 143809 325,80 SEK 46 852 972 4 086 048 20/12/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,0% 9968 188,05 USD 1 874 482 1 800 253 20/12/2024
CISCO SYSTEMS 1,4% 46727 58,52 USD 2 734 464 2 626 179 20/12/2024
FORTINET 1,7% 32376 97,19 USD 3 146 623 3 022 017 20/12/2024
MASTERCARD 1,2% 4284 528,03 USD 2 262 081 2 172 502 20/12/2024
MICROSOFT 3,4% 14775 436,60 USD 6 450 765 6 195 314 20/12/2024
PALO ALTO NETWORKS 1,1% 11470 186,78 USD 2 142 367 2 057 529 20/12/2024
PAYCHEX 1,2% 15640 139,54 USD 2 182 406 2 095 982 20/12/2024
SALESFORCE 0,9% 4938 343,65 USD 1 696 944 1 629 744 20/12/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,3% 22295 197,21 USD 4 396 797 4 222 683 20/12/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,7% 5803 224,15 USD 1 300 742 1 249 233 20/12/2024
VISA 1,2% 7086 317,71 USD 2 251 293 2 162 141 20/12/2024
Voeding
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,3% 500000 0,98 EUR 499 821 499 821 19/12/2024
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,3% 500000 0,94 EUR 472 499 472 499 27/11/2024
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,2% 300000 0,97 EUR 292 172 292 172 20/12/2024
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,2% 400000 0,97 EUR 387 268 387 268 20/12/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,2% 360000 1,02 EUR 379 014 379 014 19/12/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,1% 200000 0,91 EUR 182 158 182 158 20/12/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,1% 300000 0,90 EUR 271 398 271 398 20/12/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 300000 0,99 EUR 299 371 299 371 20/12/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,2% 400000 0,96 EUR 385 360 385 360 20/12/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,5% 54843 48,14 EUR 2 640 142 2 640 142 20/12/2024
COCA COLA CO 0,7% 19931 62,55 USD 1 246 684 1 197 315 20/12/2024
DOMINO'S PIZZA 1,6% 6916 426,18 USD 2 947 461 2 830 741 20/12/2024
HERSHEY FOODS 1,8% 20038 170,26 USD 3 411 670 3 276 567 20/12/2024
NESTLE SA 0,4% 8827 73,98 CHF 653 021 701 312 20/12/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,1% 200000 0,95 EUR 195 908 195 908 20/12/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,1% 300000 0,84 EUR 256 443 256 443 20/12/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,0% 57000 1,00 EUR 58 405 58 405 20/12/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 400000 0,92 EUR 374 681 374 681 20/12/2024
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,3% 500000 1,03 EUR 531 818 531 818 20/12/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 200000 0,95 EUR 191 075 191 075 20/12/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 500000 0,99 EUR 499 645 499 645 20/12/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,2% 300000 0,97 EUR 291 651 291 651 20/12/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,2% 300000 0,95 EUR 285 157 285 157 20/12/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,2% 277000 0,99 EUR 277 255 277 255 20/12/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,2% 400000 1,04 EUR 430 266 430 266 20/12/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,2% 300000 0,99 EUR 304 724 304 724 20/12/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,3% 500000 1,01 EUR 521 534 521 534 20/12/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,3% 500000 0,99 EUR 496 374 496 374 20/12/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,2% 400000 1,00 EUR 398 240 398 240 20/12/2024
UNION PACIFIC CORP 1,1% 9235 226,32 USD 2 090 065 2 007 298 20/12/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 500000 0,96 EUR 486 404 486 404 20/12/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,3% 500000 1,00 EUR 505 445 505 445 20/12/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 200000 0,97 EUR 193 888 193 888 20/12/2024
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,0% 100000 0,83 EUR 83 999 83 999 20/12/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 500000 0,95 EUR 482 617 482 617 20/12/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,2% 400000 0,98 EUR 390 588 390 588 20/12/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,2% 400000 0,99 EUR 399 429 399 429 20/12/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 400000 1,01 EUR 413 092 413 092 20/12/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,1% 236500 0,99 EUR 237 037 237 037 20/12/2024
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,3% 500000 0,98 EUR 498 559 498 559 20/12/2024
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 500000 0,99 EUR 495 850 495 850 20/12/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,1% 200000 1,00 EUR 200 911 200 911 20/12/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,1% 200000 0,92 EUR 188 357 188 357 20/12/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,5% 5059 186,80 EUR 945 021 945 021 20/12/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,1% 13037 453,20 USD 5 908 368 5 674 396 20/12/2024
EXOR NV 2,0% 41866 88,35 EUR 3 698 861 3 698 861 20/12/2024
SOFINA 0,6% 5215 215,40 EUR 1 123 311 1 123 311 20/12/2024
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,3% 500000 0,93 EUR 468 411 468 411 20/12/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,2% 400000 0,94 EUR 375 920 375 920 19/12/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,2% 300000 0,99 EUR 298 724 298 724 20/12/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,98 EUR 195 331 195 331 20/12/2024
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,3% 500000 1,02 EUR 512 713 512 713 20/12/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,2% 300000 0,99 EUR 299 223 299 223 20/12/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,2% 300000 0,95 EUR 288 509 288 509 20/12/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,2% 500000 0,89 EUR 448 183 448 183 20/12/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,2% 52694 44,17 USD 2 327 494 2 235 325 20/12/2024
KBC GROEP 1,1% 26795 73,32 EUR 1 964 609 1 964 609 20/12/2024
MOODY'S CORP 2,5% 10302 466,35 USD 4 804 338 4 614 085 20/12/2024
MSCI 2,0% 6320 604,80 USD 3 822 336 3 670 971 20/12/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 400000 0,93 EUR 372 396 372 396 20/12/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,2% 400000 0,93 EUR 374 857 374 857 20/12/2024
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,3% 500000 0,99 EUR 495 433 495 433 20/12/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,2% 500000 0,90 EUR 451 173 451 173 12/12/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,97 EUR 97 436 97 436 20/12/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,2% 300000 0,98 EUR 299 581 299 581 20/12/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,2% 300000 0,97 EUR 295 959 295 959 20/12/2024
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,3% 500000 0,98 EUR 494 337 494 337 20/12/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,3% 500000 0,97 EUR 486 850 486 850 20/12/2024
NEWMONT CORPORATION 0,9% 45013 38,28 USD 1 723 098 1 654 863 20/12/2024

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

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Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2023

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 7 oktober 2024

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KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

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