Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B4 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 29/08/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 7,44%
1 jaar 12,49%
2 jaar 7,41%
3 jaar 1,93%
5 jaar 6,34%
Rendement sinds oprichting 5,33%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 28,5% 46 481 147
Obli converteerbaar 0,3% 480 450
Aandelen 70,3% 114 533 260
Rek courant 0,9% 1 532 928
Totaal in EUR 100,0% 163 027 785

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 924 934 0 70 637 329 71 562 263 43,9%
USD 0,9020 509 122 0 90 494 139 82 081 051 50,3%
CHF 1,0620 75 044 0 2 563 602 2 802 301 1,7%
DKK 0,1341 224 226 0 17 898 948 2 429 738 1,5%
SEK 0,0882 442 391 0 46 627 489 4 152 431 2,5%
Totaal in EUR 163 027 785

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,8% 2 088 772
Distributie 3,5% 3 981 192
Voeding 7,5% 8 536 832
Consumptie/Luxe 8,1% 9 280 160
Farmacie/Medical 8,6% 9 823 871
Holdings 10,7% 12 272 357
Financieel 10,4% 11 963 841
Industrie 6,4% 7 374 659
Technologie 41,1% 47 088 881
Staal/Non-ferro 1,9% 2 122 694
Totaal in EUR 114 533 260

1359.51 EUR Huidige netto inventariswaarde op 29/08/2024

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B4 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,3% 500000 0,98 EUR 494 347 494 347 26/08/2024
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,3% 500000 0,93 EUR 469 789 469 789 26/08/2024
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,2% 400000 0,98 EUR 392 422 392 422 30/08/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,2% 300000 0,98 EUR 301 446 301 446 30/08/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,2% 300000 1,00 EUR 305 297 305 297 30/08/2024
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,3% 500000 0,98 EUR 501 132 501 132 30/08/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 200000 1,02 EUR 210 299 210 299 30/08/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,3% 400000 1,00 EUR 416 115 416 115 30/08/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,2% 400000 1,00 EUR 399 739 399 739 30/08/2024
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,3% 500000 0,99 EUR 498 487 498 487 30/08/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,2% 320000 0,97 USD 314 227 283 419 30/08/2024
BOOKING HOLDINGS 2,4% 1099 3 909,23 USD 4 296 244 3 875 028 30/08/2024
LVMH 2,3% 5592 674,30 EUR 3 770 686 3 770 686 30/08/2024
MONCLER 1,0% 29492 55,42 EUR 1 634 447 1 634 447 30/08/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,0% 100000 0,81 EUR 81 342 81 342 30/08/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,1% 104000 0,97 EUR 103 771 103 771 30/08/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,3% 500000 0,92 EUR 461 044 461 044 30/08/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,3% 500000 0,98 EUR 492 964 492 964 30/08/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,3% 500000 0,99 EUR 500 290 500 290 30/08/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,3% 500000 0,98 EUR 492 710 492 710 30/08/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,3% 400000 1,06 EUR 438 335 438 335 30/08/2024
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,3% 500000 0,97 EUR 497 032 497 032 30/08/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,2% 300000 0,99 EUR 300 877 300 877 30/08/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,2% 400000 0,85 EUR 341 872 341 872 30/08/2024
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,3% 500000 0,99 EUR 495 887 495 887 30/08/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,2% 400000 0,97 EUR 392 810 392 810 30/08/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,1% 200000 0,89 EUR 179 840 179 840 30/08/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,2% 300000 0,99 EUR 305 285 305 285 30/08/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,2% 400000 0,96 EUR 387 554 387 554 30/08/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,2% 300000 0,96 EUR 289 721 289 721 30/08/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 300000 0,99 EUR 296 903 296 903 30/08/2024
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,1% 200000 0,97 EUR 194 632 194 632 30/08/2024
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 0,3% 500000 1,05 EUR 549 111 549 111 08/08/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 500000 0,97 EUR 488 255 488 255 30/08/2024
AMAZON COM 2,4% 24728 178,50 USD 4 413 948 3 981 192 30/08/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,3% 500000 0,96 EUR 490 762 490 762 30/08/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,3% 500000 1,00 EUR 502 094 502 094 30/08/2024
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,3% 500000 1,01 EUR 509 183 509 183 26/08/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,2% 300000 0,96 EUR 288 781 288 781 30/08/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,3% 500000 1,01 EUR 513 259 513 259 30/08/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,2% 300000 0,99 EUR 298 118 298 118 30/08/2024
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 0,3% 500000 1,01 EUR 517 083 517 083 29/07/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,2% 400000 0,88 EUR 353 863 353 863 30/08/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,3% 500000 0,99 EUR 495 005 495 005 30/08/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 200000 0,88 EUR 176 828 176 828 30/08/2024
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,2% 300000 0,91 EUR 274 076 274 076 30/08/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,2% 320000 0,85 USD 271 923 245 263 29/08/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,2% 320000 0,97 USD 314 283 283 470 29/08/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,2% 300000 1,00 USD 301 835 272 242 30/08/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,2% 300000 0,92 USD 275 619 248 596 29/08/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,9% 10205 341,95 USD 3 489 600 3 147 470 30/08/2024
ADOBE 1,8% 5701 574,41 USD 3 274 711 2 953 650 30/08/2024
ALPHABET INC class C 2,5% 27828 165,11 USD 4 594 681 4 144 206 30/08/2024
APPLE COMPUTER 2,4% 18857 229,00 USD 4 318 253 3 894 880 30/08/2024
ASML HOLDING 2,4% 4864 812,00 EUR 3 949 568 3 949 568 30/08/2024
ASSA ABLOY AB -B- 2,5% 140826 331,10 SEK 46 627 489 4 113 404 30/08/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,6% 24177 192,50 USD 4 654 073 4 197 774 30/08/2024
CISCO SYSTEMS 1,3% 45758 50,54 USD 2 312 609 2 085 875 30/08/2024
FORTINET 1,3% 31705 76,71 USD 2 432 091 2 193 642 30/08/2024
MASTERCARD 1,1% 4195 483,34 USD 2 027 611 1 828 819 30/08/2024
MICROSOFT 3,3% 14469 417,14 USD 6 035 599 5 443 852 30/08/2024
PAYCHEX 1,1% 15316 131,20 USD 2 009 459 1 812 446 30/08/2024
SALESFORCE 0,7% 4836 252,90 USD 1 223 024 1 103 116 30/08/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,1% 21832 171,70 USD 3 748 554 3 381 036 30/08/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,7% 5683 216,44 USD 1 230 029 1 109 433 30/08/2024
VISA 1,1% 6939 276,37 USD 1 917 731 1 729 712 30/08/2024
Farmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,3% 500000 0,93 EUR 469 375 469 375 30/08/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 200000 0,98 EUR 200 416 200 416 30/08/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 300000 0,97 EUR 294 164 294 164 30/08/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,2% 400000 0,97 EUR 389 477 389 477 30/08/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,2% 400000 0,93 EUR 373 479 373 479 30/08/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,3% 500000 0,96 EUR 480 328 480 328 30/08/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,2% 400000 0,99 EUR 397 183 397 183 30/08/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,3% 500000 0,96 EUR 484 637 484 637 30/08/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,3% 500000 0,91 EUR 459 160 459 160 30/08/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,2% 300000 0,99 USD 299 418 270 062 30/08/2024
DANAHER 1,4% 9622 269,31 USD 2 591 301 2 337 243 30/08/2024
NOVO NORDISK 1,5% 19080 938,10 DKK 17 898 948 2 399 677 30/08/2024
SONOVA HOLDING 1,2% 5985 295,80 CHF 1 770 363 1 880 165 30/08/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,0% 6024 590,20 USD 3 555 365 3 206 787 30/08/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,1% 200000 0,93 EUR 190 569 190 569 30/08/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,2% 300000 0,95 EUR 288 487 288 487 30/08/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,0% 57000 1,00 EUR 57 919 57 919 30/08/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 400000 0,89 EUR 360 142 360 142 30/08/2024
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,3% 500000 1,02 EUR 521 339 521 339 30/08/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 200000 0,93 EUR 187 323 187 323 30/08/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,2% 300000 1,00 EUR 303 613 303 613 30/08/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 500000 0,98 EUR 492 823 492 823 30/08/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,2% 300000 0,96 EUR 289 688 289 688 30/08/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,2% 300000 0,94 EUR 282 173 282 173 30/08/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,2% 277000 0,99 EUR 275 365 275 365 30/08/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,3% 400000 1,03 EUR 422 937 422 937 30/08/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,2% 300000 0,98 EUR 299 024 299 024 30/08/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,3% 500000 1,00 EUR 514 752 514 752 30/08/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,3% 500000 0,98 EUR 497 688 497 688 30/08/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,2% 400000 0,98 EUR 393 480 393 480 30/08/2024
UNION PACIFIC CORP 1,3% 9043 256,09 USD 2 315 822 2 088 772 30/08/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 34000 0,95 EUR 33 178 33 178 30/08/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 0,99 EUR 100 937 100 937 30/08/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,3% 500000 0,84 EUR 421 875 421 875 30/08/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 500000 0,93 EUR 467 584 467 584 30/08/2024
EUR DS SMITH 0.875% 12.09.19-26 0,3% 500000 0,96 EUR 481 732 481 732 13/08/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 500000 0,98 EUR 493 632 493 632 30/08/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,3% 400000 1,01 EUR 408 386 408 386 30/08/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,3% 500000 0,98 EUR 502 030 502 030 30/08/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,2% 300000 0,99 EUR 298 824 298 824 30/08/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,3% 500000 0,99 EUR 496 370 496 370 30/08/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,2% 400000 0,94 EUR 377 148 377 148 30/08/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,3% 500000 0,96 EUR 478 297 478 297 30/08/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,2% 400000 0,98 EUR 395 248 395 248 30/08/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,2% 400000 0,97 EUR 391 673 391 673 30/08/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 400000 0,98 EUR 394 185 394 185 01/08/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,2% 400000 1,00 USD 405 067 365 353 29/08/2024
OTIS 1,6% 31224 94,69 USD 2 956 601 2 666 727 30/08/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,9% 20496 229,70 EUR 4 707 931 4 707 931 30/08/2024
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,2% 300000 0,95 EUR 289 162 289 162 30/08/2024
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,2% 400000 0,96 EUR 386 300 386 300 30/08/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,2% 360000 1,03 EUR 378 394 378 394 30/08/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,1% 200000 0,89 EUR 178 071 178 071 30/08/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,2% 300000 0,89 EUR 266 644 266 644 30/08/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 300000 0,99 EUR 303 750 303 750 30/08/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,2% 400000 0,95 EUR 380 600 380 600 30/08/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,8% 54248 55,30 EUR 2 999 914 2 999 914 30/08/2024
COCA COLA CO 0,8% 19544 72,47 USD 1 416 354 1 277 490 30/08/2024
HERSHEY FOODS 2,1% 19623 193,06 USD 3 788 416 3 416 990 30/08/2024
NESTLE SA 0,5% 8715 91,02 CHF 793 239 842 438 30/08/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 500000 0,96 EUR 482 082 482 082 30/08/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,3% 500000 0,99 EUR 497 738 497 738 30/08/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 200000 0,96 EUR 196 090 196 090 30/08/2024
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,1% 100000 0,88 EUR 88 772 88 772 30/08/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 500000 0,95 EUR 476 139 476 139 30/08/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,2% 400000 0,97 EUR 389 538 389 538 30/08/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,2% 400000 0,99 EUR 394 625 394 625 30/08/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 400000 1,00 EUR 405 667 405 667 30/08/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,1% 236500 0,98 EUR 233 657 233 657 30/08/2024
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,3% 500000 0,96 EUR 484 933 484 933 26/08/2024
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 500000 0,99 EUR 503 187 503 187 30/08/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,1% 200000 0,99 EUR 198 390 198 390 30/08/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,1% 200000 0,91 EUR 183 084 183 084 30/08/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,6% 4993 179,80 EUR 897 741 897 741 30/08/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,4% 12767 475,92 USD 6 076 071 5 480 356 30/08/2024
EXOR NV 2,9% 47333 100,60 EUR 4 761 700 4 761 700 30/08/2024
SOFINA 0,7% 5148 220,00 EUR 1 132 560 1 132 560 30/08/2024
Overheid
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,5% 800000 0,99 EUR 790 640 790 640 30/08/2024
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,3% 500000 0,93 EUR 465 315 465 315 30/08/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,5% 800000 1,00 EUR 798 507 798 507 30/08/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,2% 400000 0,93 EUR 371 280 371 280 29/08/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,2% 300000 0,99 EUR 303 750 303 750 30/08/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,93 EUR 190 304 190 304 30/08/2024
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,3% 500000 1,01 EUR 509 236 509 236 30/08/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,2% 300000 0,94 EUR 285 724 285 724 30/08/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,2% 300000 0,98 EUR 301 064 301 064 30/08/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,2% 300000 0,94 EUR 283 764 283 764 30/08/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,3% 500000 0,88 EUR 444 986 444 986 30/08/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,5% 67892 40,75 USD 2 766 599 2 495 354 30/08/2024
KBC GROEP 1,1% 25442 70,34 EUR 1 789 590 1 789 590 30/08/2024
MOODY'S CORP 2,7% 10088 487,74 USD 4 920 321 4 437 919 30/08/2024
MSCI 2,0% 6189 580,59 USD 3 593 272 3 240 977 30/08/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 400000 0,91 EUR 366 227 366 227 30/08/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,2% 400000 0,91 EUR 365 224 365 224 30/08/2024
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,3% 500000 0,97 EUR 490 803 490 803 29/07/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 300000 0,99 EUR 298 552 298 552 30/08/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,95 EUR 95 609 95 609 30/08/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,2% 300000 0,97 EUR 294 349 294 349 30/08/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,2% 300000 0,96 EUR 289 459 289 459 30/08/2024
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,3% 500000 0,97 EUR 486 128 486 128 26/08/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,3% 500000 0,96 EUR 480 450 480 450 30/08/2024
NEWMONT CORPORATION 1,3% 44080 53,39 USD 2 353 431 2 122 694 30/08/2024

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Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Jaarverslag december 2023

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Halfjaarverslag per 30 juni 2023

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

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KID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

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