*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 4,83% |
---|---|
1 jaar | 8,76% |
2 jaar | 5,63% |
3 jaar | 1,16% |
5 jaar | 4,19% |
Rendement sinds oprichting | 4,79% |
*
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 17 juli 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 25,8% | 40 808 378 |
Obli converteerbaar | 0,3% | 478 600 |
Aandelen | 69,2% | 109 336 713 |
Rek courant | 4,6% | 7 328 002 |
Totaal in EUR | 100,0% | 157 951 693 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 7 190 192 | 0 | 64 098 524 | 71 288 715 | 45,1% | |
USD | 0,9210 | 3 483 | 0 | 84 892 586 | 78 189 303 | 49,5% |
CHF | 1,0428 | 129 049 | 0 | 2 309 345 | 2 542 756 | 1,6% |
DKK | 0,1340 | 233 | 0 | 16 473 244 | 2 207 446 | 1,4% |
SEK | 0,0852 | 0 | 0 | 43 695 041 | 3 723 473 | 2,4% |
Totaal in EUR | 157 951 693 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,8% | 1 962 681 |
Distributie | 3,7% | 4 075 104 |
Voeding | 7,7% | 8 407 682 |
Consumptie/Luxe | 8,2% | 8 934 472 |
Farmacie/Medical | 8,5% | 9 313 727 |
Holdings | 10,5% | 11 444 887 |
Financieel | 10,5% | 11 425 702 |
Industrie | 6,4% | 7 046 789 |
Technologie | 41,0% | 44 882 682 |
Staal/Non-ferro | 1,7% | 1 842 988 |
Totaal in EUR | 109 336 713 |
1312.76 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 199 142 | 199 142 | 26/07/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 200000 | 1,02 | EUR | 208 974 | 208 974 | 26/07/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 414 201 | 414 201 | 26/07/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 308 | 398 308 | 26/07/2024 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 826 | 295 826 | 26/07/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,2% | 320000 | 0,96 | USD | 309 378 | 284 937 | 26/07/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 1078 | 3 700,99 | USD | 3 989 667 | 3 674 485 | 26/07/2024 |
LVMH | 2,3% | 5482 | 663,10 | EUR | 3 635 114 | 3 635 114 | 26/07/2024 |
MONCLER | 1,0% | 28769 | 56,48 | EUR | 1 624 873 | 1 624 873 | 26/07/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,80 | EUR | 80 570 | 80 570 | 26/07/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,1% | 104000 | 0,97 | EUR | 103 447 | 103 447 | 26/07/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 275 109 | 275 109 | 26/07/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 392 421 | 392 421 | 26/07/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 373 | 498 373 | 26/07/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 391 858 | 391 858 | 26/07/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,3% | 400000 | 1,05 | EUR | 435 038 | 435 038 | 26/07/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 492 806 | 492 806 | 26/07/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 917 | 299 917 | 26/07/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,2% | 400000 | 0,84 | EUR | 339 553 | 339 553 | 26/07/2024 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 588 | 493 588 | 26/07/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 391 012 | 391 012 | 26/07/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,1% | 200000 | 0,89 | EUR | 178 433 | 178 433 | 26/07/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 301 382 | 301 382 | 26/07/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 384 300 | 384 300 | 26/07/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 517 | 286 517 | 26/07/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 865 | 295 865 | 26/07/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,96 | EUR | 193 337 | 193 337 | 26/07/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 805 | 388 805 | 26/07/2024 |
AMAZON COM | 2,6% | 24242 | 182,52 | USD | 4 424 650 | 4 075 104 | 26/07/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 292 413 | 292 413 | 26/07/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 400 213 | 400 213 | 26/07/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 436 | 286 436 | 26/07/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 509 640 | 509 640 | 26/07/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 775 | 296 775 | 26/07/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,2% | 400000 | 0,87 | EUR | 349 319 | 349 319 | 26/07/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 046 | 492 046 | 26/07/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,86 | EUR | 172 900 | 172 900 | 26/07/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 273 224 | 273 224 | 26/07/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,2% | 320000 | 0,83 | USD | 266 608 | 245 546 | 24/07/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,95 | USD | 308 568 | 284 191 | 24/07/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,2% | 300000 | 1,00 | USD | 305 949 | 281 779 | 26/07/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,90 | USD | 269 913 | 248 589 | 24/07/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 10004 | 328,46 | USD | 3 285 914 | 3 026 328 | 26/07/2024 |
ADOBE | 1,8% | 5589 | 542,54 | USD | 3 032 256 | 2 792 709 | 26/07/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,7% | 27281 | 168,66 | USD | 4 601 213 | 4 237 719 | 26/07/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,4% | 18486 | 218,12 | USD | 4 032 166 | 3 713 626 | 26/07/2024 |
ASML HOLDING | 2,5% | 4769 | 820,50 | EUR | 3 912 965 | 3 912 965 | 26/07/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,4% | 138057 | 316,50 | SEK | 43 695 041 | 3 723 473 | 26/07/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,5% | 23702 | 182,74 | USD | 4 331 303 | 3 989 132 | 26/07/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,2% | 44696 | 47,89 | USD | 2 140 268 | 1 971 187 | 26/07/2024 |
FORTINET | 1,0% | 30801 | 57,00 | USD | 1 755 657 | 1 616 961 | 26/07/2024 |
MASTERCARD | 1,1% | 4113 | 438,18 | USD | 1 802 234 | 1 659 858 | 26/07/2024 |
MICROSOFT | 3,5% | 14184 | 425,45 | USD | 6 034 583 | 5 557 852 | 26/07/2024 |
PAYCHEX | 1,1% | 15015 | 125,75 | USD | 1 888 136 | 1 738 974 | 26/07/2024 |
SALESFORCE | 0,7% | 4698 | 262,71 | USD | 1 234 212 | 1 136 709 | 26/07/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,0% | 21403 | 161,94 | USD | 3 466 002 | 3 192 189 | 26/07/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 5571 | 192,43 | USD | 1 072 028 | 987 338 | 26/07/2024 |
VISA | 1,0% | 6803 | 259,46 | USD | 1 765 106 | 1 625 663 | 26/07/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 468 178 | 468 178 | 26/07/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 198 914 | 198 914 | 26/07/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 292 545 | 292 545 | 26/07/2024 |
EUR EUROFINS 4% 29.06.22-06.07.29 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 490 251 | 490 251 | 16/07/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,96 | EUR | 386 478 | 386 478 | 26/07/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,2% | 400000 | 0,92 | EUR | 369 905 | 369 905 | 26/07/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 190 575 | 190 575 | 26/07/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 395 728 | 395 728 | 26/07/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 481 292 | 481 292 | 26/07/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,3% | 500000 | 0,89 | EUR | 448 930 | 448 930 | 26/07/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,97 | USD | 293 435 | 270 254 | 26/07/2024 |
DANAHER | 1,5% | 9433 | 273,91 | USD | 2 583 793 | 2 379 674 | 26/07/2024 |
NOVO NORDISK | 1,4% | 18637 | 883,90 | DKK | 16 473 244 | 2 207 415 | 26/07/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,0% | 5846 | 267,00 | CHF | 1 560 882 | 1 627 687 | 26/07/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,0% | 5906 | 569,72 | USD | 3 364 766 | 3 098 951 | 26/07/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 188 198 | 188 198 | 26/07/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 288 914 | 288 914 | 26/07/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,0% | 57000 | 1,00 | EUR | 57 692 | 57 692 | 26/07/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 400000 | 0,88 | EUR | 357 321 | 357 321 | 26/07/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,3% | 500000 | 1,02 | EUR | 517 351 | 517 351 | 26/07/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 051 | 186 051 | 26/07/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 301 | 302 301 | 26/07/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 272 | 294 272 | 26/07/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 285 611 | 285 611 | 26/07/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 281 280 | 281 280 | 26/07/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,2% | 277000 | 0,98 | EUR | 273 090 | 273 090 | 26/07/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,3% | 400000 | 1,02 | EUR | 418 672 | 418 672 | 26/07/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 295 047 | 295 047 | 26/07/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 512 299 | 512 299 | 26/07/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 804 | 197 804 | 26/07/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 880 | 391 880 | 26/07/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 8866 | 240,36 | USD | 2 131 032 | 1 962 681 | 26/07/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 34000 | 0,96 | EUR | 33 367 | 33 367 | 26/07/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 99 224 | 99 224 | 26/07/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,2% | 400000 | 0,83 | EUR | 332 796 | 332 796 | 26/07/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,2% | 300000 | 0,92 | EUR | 278 385 | 278 385 | 26/07/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 393 107 | 393 107 | 26/07/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 156 | 404 156 | 26/07/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 499 464 | 499 464 | 26/07/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 807 | 297 807 | 26/07/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 732 | 197 732 | 26/07/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 372 255 | 372 255 | 26/07/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 475 567 | 475 567 | 26/07/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 391 090 | 391 090 | 26/07/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,2% | 400000 | 0,96 | EUR | 388 348 | 388 348 | 26/07/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 379 | 393 379 | 25/07/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,2% | 400000 | 1,00 | USD | 403 158 | 371 309 | 25/07/2024 |
OTIS | 1,7% | 30610 | 93,48 | USD | 2 861 423 | 2 635 371 | 26/07/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,8% | 20093 | 219,55 | EUR | 4 411 418 | 4 411 418 | 26/07/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 781 | 286 781 | 26/07/2024 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 383 573 | 383 573 | 26/07/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,2% | 360000 | 1,02 | EUR | 374 591 | 374 591 | 24/07/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,1% | 200000 | 0,88 | EUR | 176 967 | 176 967 | 26/07/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,87 | EUR | 263 081 | 263 081 | 26/07/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 499 | 302 499 | 26/07/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 378 040 | 378 040 | 26/07/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,9% | 54238 | 56,16 | EUR | 3 046 006 | 3 046 006 | 26/07/2024 |
COCA COLA CO | 0,7% | 19160 | 67,05 | USD | 1 284 678 | 1 183 189 | 26/07/2024 |
HERSHEY FOODS | 2,2% | 19064 | 193,53 | USD | 3 689 456 | 3 397 990 | 26/07/2024 |
NESTLE SA | 0,5% | 8513 | 87,92 | CHF | 748 463 | 780 497 | 26/07/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,2% | 400000 | 0,96 | EUR | 383 970 | 383 970 | 26/07/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 775 | 393 775 | 26/07/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 200000 | 0,96 | EUR | 194 288 | 194 288 | 26/07/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,1% | 100000 | 0,88 | EUR | 87 796 | 87 796 | 26/07/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 189 192 | 189 192 | 26/07/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,2% | 400000 | 0,96 | EUR | 386 188 | 386 188 | 26/07/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 400 183 | 400 183 | 26/07/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 402 180 | 402 180 | 26/07/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,1% | 236500 | 0,98 | EUR | 232 518 | 232 518 | 26/07/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 478 394 | 478 394 | 16/07/2024 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 400 610 | 400 610 | 26/07/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 370 | 197 370 | 26/07/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 652 | 182 652 | 26/07/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,6% | 4993 | 174,90 | EUR | 873 276 | 873 276 | 26/07/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,2% | 12516 | 437,66 | USD | 5 477 753 | 5 045 012 | 26/07/2024 |
EXOR NV | 2,8% | 47333 | 93,05 | EUR | 4 404 336 | 4 404 336 | 26/07/2024 |
SOFINA | 0,7% | 5148 | 218,00 | EUR | 1 122 264 | 1 122 264 | 26/07/2024 |
Overheid | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,5% | 800000 | 0,98 | EUR | 787 600 | 787 600 | 26/07/2024 |
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 464 356 | 464 356 | 26/07/2024 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,5% | 800000 | 0,99 | EUR | 795 771 | 795 771 | 26/07/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,2% | 400000 | 0,92 | EUR | 367 040 | 367 040 | 24/07/2024 |
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 | 0,5% | 800000 | 1,00 | EUR | 797 998 | 797 998 | 26/07/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 302 055 | 302 055 | 26/07/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 188 403 | 188 403 | 26/07/2024 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 509 275 | 509 275 | 26/07/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 282 732 | 282 732 | 26/07/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 979 | 298 979 | 26/07/2024 |
Diensten | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 831 | 388 831 | 26/07/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 298 407 | 298 407 | 26/07/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 304 196 | 304 196 | 26/07/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 280 890 | 280 890 | 26/07/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,3% | 500000 | 0,87 | EUR | 441 108 | 441 108 | 26/07/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,6% | 66440 | 41,67 | USD | 2 768 555 | 2 549 840 | 26/07/2024 |
KBC GROEP | 1,1% | 24851 | 71,14 | EUR | 1 767 900 | 1 767 900 | 26/07/2024 |
MOODY'S CORP | 2,6% | 9890 | 448,75 | USD | 4 438 138 | 4 087 526 | 26/07/2024 |
MSCI | 1,9% | 6067 | 540,55 | USD | 3 279 517 | 3 020 436 | 26/07/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,90 | EUR | 361 459 | 361 459 | 26/07/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,91 | EUR | 363 592 | 363 592 | 26/07/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 207 | 100 207 | 26/07/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 131 | 297 131 | 26/07/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,94 | EUR | 95 006 | 95 006 | 26/07/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 291 110 | 291 110 | 26/07/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 287 432 | 287 432 | 26/07/2024 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 484 539 | 484 539 | 16/07/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 478 600 | 478 600 | 26/07/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 1,2% | 42822 | 46,73 | USD | 2 001 072 | 1 842 988 | 26/07/2024 |
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Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
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