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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 7,57% |
---|---|
1 jaar | 12,43% |
2 jaar | 7,38% |
3 jaar | 1,74% |
5 jaar | 5,17% |
Rendement sinds oprichting | 4,98% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 12 februari 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 28,5% | 46 481 147 |
Obli converteerbaar | 0,3% | 480 450 |
Aandelen | 70,3% | 114 533 260 |
Rek courant | 0,9% | 1 532 928 |
Totaal in EUR | 100,0% | 163 027 785 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 924 934 | 0 | 70 637 329 | 71 562 263 | 43,9% | |
USD | 0,9020 | 509 122 | 0 | 90 494 139 | 82 081 051 | 50,3% |
CHF | 1,0620 | 75 044 | 0 | 2 563 602 | 2 802 301 | 1,7% |
DKK | 0,1341 | 224 226 | 0 | 17 898 948 | 2 429 738 | 1,5% |
SEK | 0,0882 | 442 391 | 0 | 46 627 489 | 4 152 431 | 2,5% |
Totaal in EUR | 163 027 785 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,8% | 2 088 772 |
Distributie | 3,5% | 3 981 192 |
Voeding | 7,5% | 8 536 832 |
Consumptie/Luxe | 8,1% | 9 280 160 |
Farmacie/Medical | 8,6% | 9 823 871 |
Holdings | 10,7% | 12 272 357 |
Financieel | 10,4% | 11 963 841 |
Industrie | 6,4% | 7 374 659 |
Technologie | 41,1% | 47 088 881 |
Staal/Non-ferro | 1,9% | 2 122 694 |
Totaal in EUR | 114 533 260 |
1333.12 EUR Huidige netto inventariswaarde op 29/08/2024
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 347 | 494 347 | 26/08/2024 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 469 789 | 469 789 | 26/08/2024 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 392 422 | 392 422 | 30/08/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 301 446 | 301 446 | 30/08/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 297 | 305 297 | 30/08/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 501 132 | 501 132 | 30/08/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 200000 | 1,02 | EUR | 210 299 | 210 299 | 30/08/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 416 115 | 416 115 | 30/08/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 399 739 | 399 739 | 30/08/2024 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 487 | 498 487 | 30/08/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,2% | 320000 | 0,97 | USD | 314 227 | 283 419 | 30/08/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 2,4% | 1099 | 3 909,23 | USD | 4 296 244 | 3 875 028 | 30/08/2024 |
LVMH | 2,3% | 5592 | 674,30 | EUR | 3 770 686 | 3 770 686 | 30/08/2024 |
MONCLER | 1,0% | 29492 | 55,42 | EUR | 1 634 447 | 1 634 447 | 30/08/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,0% | 100000 | 0,81 | EUR | 81 342 | 81 342 | 30/08/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,1% | 104000 | 0,97 | EUR | 103 771 | 103 771 | 30/08/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,3% | 500000 | 0,92 | EUR | 461 044 | 461 044 | 30/08/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 964 | 492 964 | 30/08/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 290 | 500 290 | 30/08/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 710 | 492 710 | 30/08/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,3% | 400000 | 1,06 | EUR | 438 335 | 438 335 | 30/08/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 497 032 | 497 032 | 30/08/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 877 | 300 877 | 30/08/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,2% | 400000 | 0,85 | EUR | 341 872 | 341 872 | 30/08/2024 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 887 | 495 887 | 30/08/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 392 810 | 392 810 | 30/08/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,1% | 200000 | 0,89 | EUR | 179 840 | 179 840 | 30/08/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 305 285 | 305 285 | 30/08/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,2% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 554 | 387 554 | 30/08/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 289 721 | 289 721 | 30/08/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 296 903 | 296 903 | 30/08/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 194 632 | 194 632 | 30/08/2024 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,3% | 500000 | 1,05 | EUR | 549 111 | 549 111 | 08/08/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 488 255 | 488 255 | 30/08/2024 |
AMAZON COM | 2,4% | 24728 | 178,50 | USD | 4 413 948 | 3 981 192 | 30/08/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 490 762 | 490 762 | 30/08/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 094 | 502 094 | 30/08/2024 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 509 183 | 509 183 | 26/08/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 288 781 | 288 781 | 30/08/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 513 259 | 513 259 | 30/08/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 118 | 298 118 | 30/08/2024 |
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 517 083 | 517 083 | 29/07/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,2% | 400000 | 0,88 | EUR | 353 863 | 353 863 | 30/08/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 005 | 495 005 | 30/08/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,88 | EUR | 176 828 | 176 828 | 30/08/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 274 076 | 274 076 | 30/08/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,2% | 320000 | 0,85 | USD | 271 923 | 245 263 | 29/08/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,97 | USD | 314 283 | 283 470 | 29/08/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,2% | 300000 | 1,00 | USD | 301 835 | 272 242 | 30/08/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,92 | USD | 275 619 | 248 596 | 29/08/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 10205 | 341,95 | USD | 3 489 600 | 3 147 470 | 30/08/2024 |
ADOBE | 1,8% | 5701 | 574,41 | USD | 3 274 711 | 2 953 650 | 30/08/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,5% | 27828 | 165,11 | USD | 4 594 681 | 4 144 206 | 30/08/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,4% | 18857 | 229,00 | USD | 4 318 253 | 3 894 880 | 30/08/2024 |
ASML HOLDING | 2,4% | 4864 | 812,00 | EUR | 3 949 568 | 3 949 568 | 30/08/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,5% | 140826 | 331,10 | SEK | 46 627 489 | 4 113 404 | 30/08/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,6% | 24177 | 192,50 | USD | 4 654 073 | 4 197 774 | 30/08/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,3% | 45758 | 50,54 | USD | 2 312 609 | 2 085 875 | 30/08/2024 |
FORTINET | 1,3% | 31705 | 76,71 | USD | 2 432 091 | 2 193 642 | 30/08/2024 |
MASTERCARD | 1,1% | 4195 | 483,34 | USD | 2 027 611 | 1 828 819 | 30/08/2024 |
MICROSOFT | 3,3% | 14469 | 417,14 | USD | 6 035 599 | 5 443 852 | 30/08/2024 |
PAYCHEX | 1,1% | 15316 | 131,20 | USD | 2 009 459 | 1 812 446 | 30/08/2024 |
SALESFORCE | 0,7% | 4836 | 252,90 | USD | 1 223 024 | 1 103 116 | 30/08/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,1% | 21832 | 171,70 | USD | 3 748 554 | 3 381 036 | 30/08/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,7% | 5683 | 216,44 | USD | 1 230 029 | 1 109 433 | 30/08/2024 |
VISA | 1,1% | 6939 | 276,37 | USD | 1 917 731 | 1 729 712 | 30/08/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 469 375 | 469 375 | 30/08/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 200 416 | 200 416 | 30/08/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 294 164 | 294 164 | 30/08/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 477 | 389 477 | 30/08/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 373 479 | 373 479 | 30/08/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 480 328 | 480 328 | 30/08/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 183 | 397 183 | 30/08/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 484 637 | 484 637 | 30/08/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,3% | 500000 | 0,91 | EUR | 459 160 | 459 160 | 30/08/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,99 | USD | 299 418 | 270 062 | 30/08/2024 |
DANAHER | 1,4% | 9622 | 269,31 | USD | 2 591 301 | 2 337 243 | 30/08/2024 |
NOVO NORDISK | 1,5% | 19080 | 938,10 | DKK | 17 898 948 | 2 399 677 | 30/08/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,2% | 5985 | 295,80 | CHF | 1 770 363 | 1 880 165 | 30/08/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,0% | 6024 | 590,20 | USD | 3 555 365 | 3 206 787 | 30/08/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 190 569 | 190 569 | 30/08/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 288 487 | 288 487 | 30/08/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,0% | 57000 | 1,00 | EUR | 57 919 | 57 919 | 30/08/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 400000 | 0,89 | EUR | 360 142 | 360 142 | 30/08/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,3% | 500000 | 1,02 | EUR | 521 339 | 521 339 | 30/08/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 187 323 | 187 323 | 30/08/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 613 | 303 613 | 30/08/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 823 | 492 823 | 30/08/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 289 688 | 289 688 | 30/08/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 282 173 | 282 173 | 30/08/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,2% | 277000 | 0,99 | EUR | 275 365 | 275 365 | 30/08/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,3% | 400000 | 1,03 | EUR | 422 937 | 422 937 | 30/08/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 299 024 | 299 024 | 30/08/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 514 752 | 514 752 | 30/08/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 497 688 | 497 688 | 30/08/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 480 | 393 480 | 30/08/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 1,3% | 9043 | 256,09 | USD | 2 315 822 | 2 088 772 | 30/08/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 34000 | 0,95 | EUR | 33 178 | 33 178 | 30/08/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 937 | 100 937 | 30/08/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,3% | 500000 | 0,84 | EUR | 421 875 | 421 875 | 30/08/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 467 584 | 467 584 | 30/08/2024 |
EUR DS SMITH 0.875% 12.09.19-26 | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 481 732 | 481 732 | 13/08/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 632 | 493 632 | 30/08/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,3% | 400000 | 1,01 | EUR | 408 386 | 408 386 | 30/08/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 502 030 | 502 030 | 30/08/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 824 | 298 824 | 30/08/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 370 | 496 370 | 30/08/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,94 | EUR | 377 148 | 377 148 | 30/08/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 478 297 | 478 297 | 30/08/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 395 248 | 395 248 | 30/08/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 391 673 | 391 673 | 30/08/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 394 185 | 394 185 | 01/08/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,2% | 400000 | 1,00 | USD | 405 067 | 365 353 | 29/08/2024 |
OTIS | 1,6% | 31224 | 94,69 | USD | 2 956 601 | 2 666 727 | 30/08/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,9% | 20496 | 229,70 | EUR | 4 707 931 | 4 707 931 | 30/08/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 289 162 | 289 162 | 30/08/2024 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,2% | 400000 | 0,96 | EUR | 386 300 | 386 300 | 30/08/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,2% | 360000 | 1,03 | EUR | 378 394 | 378 394 | 30/08/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,1% | 200000 | 0,89 | EUR | 178 071 | 178 071 | 30/08/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 266 644 | 266 644 | 30/08/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 303 750 | 303 750 | 30/08/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 380 600 | 380 600 | 30/08/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,8% | 54248 | 55,30 | EUR | 2 999 914 | 2 999 914 | 30/08/2024 |
COCA COLA CO | 0,8% | 19544 | 72,47 | USD | 1 416 354 | 1 277 490 | 30/08/2024 |
HERSHEY FOODS | 2,1% | 19623 | 193,06 | USD | 3 788 416 | 3 416 990 | 30/08/2024 |
NESTLE SA | 0,5% | 8715 | 91,02 | CHF | 793 239 | 842 438 | 30/08/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 482 082 | 482 082 | 30/08/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 738 | 497 738 | 30/08/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 200000 | 0,96 | EUR | 196 090 | 196 090 | 30/08/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,1% | 100000 | 0,88 | EUR | 88 772 | 88 772 | 30/08/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 476 139 | 476 139 | 30/08/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 538 | 389 538 | 30/08/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 625 | 394 625 | 30/08/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 405 667 | 405 667 | 30/08/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,1% | 236500 | 0,98 | EUR | 233 657 | 233 657 | 30/08/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 484 933 | 484 933 | 26/08/2024 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 187 | 503 187 | 30/08/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 390 | 198 390 | 30/08/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 183 084 | 183 084 | 30/08/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,6% | 4993 | 179,80 | EUR | 897 741 | 897 741 | 30/08/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,4% | 12767 | 475,92 | USD | 6 076 071 | 5 480 356 | 30/08/2024 |
EXOR NV | 2,9% | 47333 | 100,60 | EUR | 4 761 700 | 4 761 700 | 30/08/2024 |
SOFINA | 0,7% | 5148 | 220,00 | EUR | 1 132 560 | 1 132 560 | 30/08/2024 |
Overheid | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,5% | 800000 | 0,99 | EUR | 790 640 | 790 640 | 30/08/2024 |
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 465 315 | 465 315 | 30/08/2024 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,5% | 800000 | 1,00 | EUR | 798 507 | 798 507 | 30/08/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 371 280 | 371 280 | 29/08/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 303 750 | 303 750 | 30/08/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 190 304 | 190 304 | 30/08/2024 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 509 236 | 509 236 | 30/08/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 285 724 | 285 724 | 30/08/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 301 064 | 301 064 | 30/08/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 283 764 | 283 764 | 30/08/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,3% | 500000 | 0,88 | EUR | 444 986 | 444 986 | 30/08/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,5% | 67892 | 40,75 | USD | 2 766 599 | 2 495 354 | 30/08/2024 |
KBC GROEP | 1,1% | 25442 | 70,34 | EUR | 1 789 590 | 1 789 590 | 30/08/2024 |
MOODY'S CORP | 2,7% | 10088 | 487,74 | USD | 4 920 321 | 4 437 919 | 30/08/2024 |
MSCI | 2,0% | 6189 | 580,59 | USD | 3 593 272 | 3 240 977 | 30/08/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,91 | EUR | 366 227 | 366 227 | 30/08/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,91 | EUR | 365 224 | 365 224 | 30/08/2024 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 803 | 490 803 | 29/07/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 552 | 298 552 | 30/08/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,95 | EUR | 95 609 | 95 609 | 30/08/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 294 349 | 294 349 | 30/08/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 289 459 | 289 459 | 30/08/2024 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 486 128 | 486 128 | 26/08/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 480 450 | 480 450 | 30/08/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 1,3% | 44080 | 53,39 | USD | 2 353 431 | 2 122 694 | 30/08/2024 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
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