*
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Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 5,05% |
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1 jaar | 8,78% |
2 jaar | 5,73% |
3 jaar | 1,32% |
5 jaar | 5,50% |
Rendement sinds oprichting | 4,71% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 31 oktober 2018 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
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Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 25,8% | 40 808 378 |
Obli converteerbaar | 0,3% | 478 600 |
Aandelen | 69,2% | 109 336 713 |
Rek courant | 4,6% | 7 328 002 |
Totaal in EUR | 100,0% | 157 951 693 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 7 190 192 | 0 | 64 098 524 | 71 288 715 | 45,1% | |
USD | 0,9210 | 3 483 | 0 | 84 892 586 | 78 189 303 | 49,5% |
CHF | 1,0428 | 129 049 | 0 | 2 309 345 | 2 542 756 | 1,6% |
DKK | 0,1340 | 233 | 0 | 16 473 244 | 2 207 446 | 1,4% |
SEK | 0,0852 | 0 | 0 | 43 695 041 | 3 723 473 | 2,4% |
Totaal in EUR | 157 951 693 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,8% | 1 962 681 |
Distributie | 3,7% | 4 075 104 |
Voeding | 7,7% | 8 407 682 |
Consumptie/Luxe | 8,2% | 8 934 472 |
Farmacie/Medical | 8,5% | 9 313 727 |
Holdings | 10,5% | 11 444 887 |
Financieel | 10,5% | 11 425 702 |
Industrie | 6,4% | 7 046 789 |
Technologie | 41,0% | 44 882 682 |
Staal/Non-ferro | 1,7% | 1 842 988 |
Totaal in EUR | 109 336 713 |
1306.86 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 199 142 | 199 142 | 26/07/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 200000 | 1,02 | EUR | 208 974 | 208 974 | 26/07/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 414 201 | 414 201 | 26/07/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 308 | 398 308 | 26/07/2024 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 826 | 295 826 | 26/07/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,2% | 320000 | 0,96 | USD | 309 378 | 284 937 | 26/07/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 1078 | 3 700,99 | USD | 3 989 667 | 3 674 485 | 26/07/2024 |
LVMH | 2,3% | 5482 | 663,10 | EUR | 3 635 114 | 3 635 114 | 26/07/2024 |
MONCLER | 1,0% | 28769 | 56,48 | EUR | 1 624 873 | 1 624 873 | 26/07/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,80 | EUR | 80 570 | 80 570 | 26/07/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,1% | 104000 | 0,97 | EUR | 103 447 | 103 447 | 26/07/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 275 109 | 275 109 | 26/07/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 392 421 | 392 421 | 26/07/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 373 | 498 373 | 26/07/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 391 858 | 391 858 | 26/07/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,3% | 400000 | 1,05 | EUR | 435 038 | 435 038 | 26/07/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 492 806 | 492 806 | 26/07/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 917 | 299 917 | 26/07/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,2% | 400000 | 0,84 | EUR | 339 553 | 339 553 | 26/07/2024 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 588 | 493 588 | 26/07/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 391 012 | 391 012 | 26/07/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,1% | 200000 | 0,89 | EUR | 178 433 | 178 433 | 26/07/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 301 382 | 301 382 | 26/07/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 384 300 | 384 300 | 26/07/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 517 | 286 517 | 26/07/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 865 | 295 865 | 26/07/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,96 | EUR | 193 337 | 193 337 | 26/07/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 805 | 388 805 | 26/07/2024 |
AMAZON COM | 2,6% | 24242 | 182,52 | USD | 4 424 650 | 4 075 104 | 26/07/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 292 413 | 292 413 | 26/07/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 400 213 | 400 213 | 26/07/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 436 | 286 436 | 26/07/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 509 640 | 509 640 | 26/07/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 775 | 296 775 | 26/07/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,2% | 400000 | 0,87 | EUR | 349 319 | 349 319 | 26/07/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 046 | 492 046 | 26/07/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,86 | EUR | 172 900 | 172 900 | 26/07/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 273 224 | 273 224 | 26/07/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,2% | 320000 | 0,83 | USD | 266 608 | 245 546 | 24/07/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,95 | USD | 308 568 | 284 191 | 24/07/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,2% | 300000 | 1,00 | USD | 305 949 | 281 779 | 26/07/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,90 | USD | 269 913 | 248 589 | 24/07/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 10004 | 328,46 | USD | 3 285 914 | 3 026 328 | 26/07/2024 |
ADOBE | 1,8% | 5589 | 542,54 | USD | 3 032 256 | 2 792 709 | 26/07/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,7% | 27281 | 168,66 | USD | 4 601 213 | 4 237 719 | 26/07/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,4% | 18486 | 218,12 | USD | 4 032 166 | 3 713 626 | 26/07/2024 |
ASML HOLDING | 2,5% | 4769 | 820,50 | EUR | 3 912 965 | 3 912 965 | 26/07/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,4% | 138057 | 316,50 | SEK | 43 695 041 | 3 723 473 | 26/07/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,5% | 23702 | 182,74 | USD | 4 331 303 | 3 989 132 | 26/07/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,2% | 44696 | 47,89 | USD | 2 140 268 | 1 971 187 | 26/07/2024 |
FORTINET | 1,0% | 30801 | 57,00 | USD | 1 755 657 | 1 616 961 | 26/07/2024 |
MASTERCARD | 1,1% | 4113 | 438,18 | USD | 1 802 234 | 1 659 858 | 26/07/2024 |
MICROSOFT | 3,5% | 14184 | 425,45 | USD | 6 034 583 | 5 557 852 | 26/07/2024 |
PAYCHEX | 1,1% | 15015 | 125,75 | USD | 1 888 136 | 1 738 974 | 26/07/2024 |
SALESFORCE | 0,7% | 4698 | 262,71 | USD | 1 234 212 | 1 136 709 | 26/07/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,0% | 21403 | 161,94 | USD | 3 466 002 | 3 192 189 | 26/07/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 5571 | 192,43 | USD | 1 072 028 | 987 338 | 26/07/2024 |
VISA | 1,0% | 6803 | 259,46 | USD | 1 765 106 | 1 625 663 | 26/07/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 468 178 | 468 178 | 26/07/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 198 914 | 198 914 | 26/07/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 292 545 | 292 545 | 26/07/2024 |
EUR EUROFINS 4% 29.06.22-06.07.29 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 490 251 | 490 251 | 16/07/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,96 | EUR | 386 478 | 386 478 | 26/07/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,2% | 400000 | 0,92 | EUR | 369 905 | 369 905 | 26/07/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 190 575 | 190 575 | 26/07/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 395 728 | 395 728 | 26/07/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 481 292 | 481 292 | 26/07/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,3% | 500000 | 0,89 | EUR | 448 930 | 448 930 | 26/07/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,97 | USD | 293 435 | 270 254 | 26/07/2024 |
DANAHER | 1,5% | 9433 | 273,91 | USD | 2 583 793 | 2 379 674 | 26/07/2024 |
NOVO NORDISK | 1,4% | 18637 | 883,90 | DKK | 16 473 244 | 2 207 415 | 26/07/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,0% | 5846 | 267,00 | CHF | 1 560 882 | 1 627 687 | 26/07/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,0% | 5906 | 569,72 | USD | 3 364 766 | 3 098 951 | 26/07/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 188 198 | 188 198 | 26/07/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 288 914 | 288 914 | 26/07/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,0% | 57000 | 1,00 | EUR | 57 692 | 57 692 | 26/07/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 400000 | 0,88 | EUR | 357 321 | 357 321 | 26/07/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,3% | 500000 | 1,02 | EUR | 517 351 | 517 351 | 26/07/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 051 | 186 051 | 26/07/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 301 | 302 301 | 26/07/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 272 | 294 272 | 26/07/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 285 611 | 285 611 | 26/07/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 281 280 | 281 280 | 26/07/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,2% | 277000 | 0,98 | EUR | 273 090 | 273 090 | 26/07/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,3% | 400000 | 1,02 | EUR | 418 672 | 418 672 | 26/07/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 295 047 | 295 047 | 26/07/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 512 299 | 512 299 | 26/07/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 804 | 197 804 | 26/07/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 880 | 391 880 | 26/07/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 8866 | 240,36 | USD | 2 131 032 | 1 962 681 | 26/07/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 34000 | 0,96 | EUR | 33 367 | 33 367 | 26/07/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 99 224 | 99 224 | 26/07/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,2% | 400000 | 0,83 | EUR | 332 796 | 332 796 | 26/07/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,2% | 300000 | 0,92 | EUR | 278 385 | 278 385 | 26/07/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 393 107 | 393 107 | 26/07/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 156 | 404 156 | 26/07/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 499 464 | 499 464 | 26/07/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 807 | 297 807 | 26/07/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 732 | 197 732 | 26/07/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 372 255 | 372 255 | 26/07/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 475 567 | 475 567 | 26/07/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 391 090 | 391 090 | 26/07/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,2% | 400000 | 0,96 | EUR | 388 348 | 388 348 | 26/07/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 379 | 393 379 | 25/07/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,2% | 400000 | 1,00 | USD | 403 158 | 371 309 | 25/07/2024 |
OTIS | 1,7% | 30610 | 93,48 | USD | 2 861 423 | 2 635 371 | 26/07/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,8% | 20093 | 219,55 | EUR | 4 411 418 | 4 411 418 | 26/07/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 781 | 286 781 | 26/07/2024 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 383 573 | 383 573 | 26/07/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,2% | 360000 | 1,02 | EUR | 374 591 | 374 591 | 24/07/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,1% | 200000 | 0,88 | EUR | 176 967 | 176 967 | 26/07/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,87 | EUR | 263 081 | 263 081 | 26/07/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 499 | 302 499 | 26/07/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 378 040 | 378 040 | 26/07/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,9% | 54238 | 56,16 | EUR | 3 046 006 | 3 046 006 | 26/07/2024 |
COCA COLA CO | 0,7% | 19160 | 67,05 | USD | 1 284 678 | 1 183 189 | 26/07/2024 |
HERSHEY FOODS | 2,2% | 19064 | 193,53 | USD | 3 689 456 | 3 397 990 | 26/07/2024 |
NESTLE SA | 0,5% | 8513 | 87,92 | CHF | 748 463 | 780 497 | 26/07/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,2% | 400000 | 0,96 | EUR | 383 970 | 383 970 | 26/07/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 775 | 393 775 | 26/07/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 200000 | 0,96 | EUR | 194 288 | 194 288 | 26/07/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,1% | 100000 | 0,88 | EUR | 87 796 | 87 796 | 26/07/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 189 192 | 189 192 | 26/07/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,2% | 400000 | 0,96 | EUR | 386 188 | 386 188 | 26/07/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 400 183 | 400 183 | 26/07/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 402 180 | 402 180 | 26/07/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,1% | 236500 | 0,98 | EUR | 232 518 | 232 518 | 26/07/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 478 394 | 478 394 | 16/07/2024 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 400 610 | 400 610 | 26/07/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 370 | 197 370 | 26/07/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 652 | 182 652 | 26/07/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,6% | 4993 | 174,90 | EUR | 873 276 | 873 276 | 26/07/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,2% | 12516 | 437,66 | USD | 5 477 753 | 5 045 012 | 26/07/2024 |
EXOR NV | 2,8% | 47333 | 93,05 | EUR | 4 404 336 | 4 404 336 | 26/07/2024 |
SOFINA | 0,7% | 5148 | 218,00 | EUR | 1 122 264 | 1 122 264 | 26/07/2024 |
Overheid | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,5% | 800000 | 0,98 | EUR | 787 600 | 787 600 | 26/07/2024 |
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 464 356 | 464 356 | 26/07/2024 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,5% | 800000 | 0,99 | EUR | 795 771 | 795 771 | 26/07/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,2% | 400000 | 0,92 | EUR | 367 040 | 367 040 | 24/07/2024 |
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 | 0,5% | 800000 | 1,00 | EUR | 797 998 | 797 998 | 26/07/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 302 055 | 302 055 | 26/07/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 188 403 | 188 403 | 26/07/2024 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 509 275 | 509 275 | 26/07/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 282 732 | 282 732 | 26/07/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 979 | 298 979 | 26/07/2024 |
Diensten | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 831 | 388 831 | 26/07/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 298 407 | 298 407 | 26/07/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 304 196 | 304 196 | 26/07/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 280 890 | 280 890 | 26/07/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,3% | 500000 | 0,87 | EUR | 441 108 | 441 108 | 26/07/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,6% | 66440 | 41,67 | USD | 2 768 555 | 2 549 840 | 26/07/2024 |
KBC GROEP | 1,1% | 24851 | 71,14 | EUR | 1 767 900 | 1 767 900 | 26/07/2024 |
MOODY'S CORP | 2,6% | 9890 | 448,75 | USD | 4 438 138 | 4 087 526 | 26/07/2024 |
MSCI | 1,9% | 6067 | 540,55 | USD | 3 279 517 | 3 020 436 | 26/07/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,90 | EUR | 361 459 | 361 459 | 26/07/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,91 | EUR | 363 592 | 363 592 | 26/07/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 207 | 100 207 | 26/07/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 131 | 297 131 | 26/07/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,94 | EUR | 95 006 | 95 006 | 26/07/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 291 110 | 291 110 | 26/07/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 287 432 | 287 432 | 26/07/2024 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 484 539 | 484 539 | 16/07/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 478 600 | 478 600 | 26/07/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 1,2% | 42822 | 46,73 | USD | 2 001 072 | 1 842 988 | 26/07/2024 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
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