Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 28/10/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 6,01%
1 jaar 12,35%
2 jaar 7,19%
3 jaar 0,91%
5 jaar 1,95%
Rendement sinds oprichting 2,24%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 6,73% per 30/09/2024
Sharpe Ratio (3 jaar) -0,13 per 30/09/2024

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 3 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is. 

  • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. 
  • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddeld kredietrisico bestaat. 
  • Wisselkoersrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de € bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,3%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

  • Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking.
  • Dierickx Leys Fund I Defensive zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
  • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
  • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
  • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
  • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
  • Dierickx Leys Fund I Defensive kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
  • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen.
  • Het fonds wordt actief beheerd.
  • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 66,9% 51 510 210
Obli converteerbaar 0,8% 580 980
Aandelen 29,9% 23 034 587
Rek courant 2,5% 1 918 350
Totaal in EUR 100,0% 77 044 127

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 351 816 0 53 065 975 54 417 791 70,6%
USD 0,9255 586 284 0 21 921 006 20 829 379 27,0%
CHF 1,0661 6 377 0 531 363 573 285 0,7%
DKK 0,1340 43 261 0 2 919 780 397 047 0,5%
SEK 0,0869 130 749 0 9 382 163 826 624 1,1%
Totaal in EUR 77 044 127

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,7% 383 231
Distributie 3,7% 861 912
Voeding 9,5% 2 187 081
Consumptie/Luxe 8,2% 1 898 629
Farmacie/Medical 8,0% 1 848 273
Holdings 10,0% 2 301 512
Financieel 9,8% 2 249 784
Industrie 6,7% 1 552 407
Technologie 40,7% 9 366 856
Staal/Non-ferro 1,7% 384 902
Totaal in EUR 23 034 587

Huidige netto inventariswaarde op 28/10/2024

Kapitalisatie 1142.34 EUR
Distributie 1098.21 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,8% 600000 0,98 EUR 597 549 597 549 29/10/2024
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,7% 600000 0,95 EUR 572 583 572 583 29/10/2024
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 600000 0,98 EUR 593 091 593 091 29/10/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 600000 0,99 EUR 597 216 597 216 29/10/2024
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,8% 600000 0,99 EUR 596 397 596 397 29/10/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,7% 500000 1,01 EUR 506 374 506 374 29/10/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,8% 660000 0,97 USD 651 735 603 149 29/10/2024
BOOKING HOLDINGS 1,2% 217 4 427,54 USD 960 776 889 151 29/10/2024
LVMH 0,9% 1104 630,90 EUR 696 514 696 514 29/10/2024
MONCLER 0,4% 5905 53,00 EUR 312 965 312 965 29/10/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,81 EUR 162 505 162 505 29/10/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 500000 0,93 EUR 466 908 466 908 29/10/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 0,99 EUR 394 638 394 638 29/10/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,8% 600000 1,00 EUR 604 439 604 439 29/10/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 0,98 EUR 492 593 492 593 29/10/2024
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,8% 600000 0,98 EUR 591 598 591 598 29/10/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,0% 800000 1,00 EUR 808 370 808 370 29/10/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,6% 500000 0,86 EUR 431 993 431 993 29/10/2024
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,6% 500000 0,99 EUR 500 353 500 353 29/10/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 0,98 EUR 545 018 545 018 29/10/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,6% 500000 0,90 EUR 455 205 455 205 29/10/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,8% 600000 1,00 EUR 598 714 598 714 29/10/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,8% 600000 0,97 EUR 586 659 586 659 29/10/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,3% 200000 0,99 EUR 199 278 199 278 29/10/2024
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 0,98 EUR 294 924 294 924 29/10/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,8% 600000 0,98 EUR 594 325 594 325 29/10/2024
AMAZON COM 1,1% 4881 190,81 USD 931 344 861 912 29/10/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,8% 600000 0,97 EUR 584 790 584 790 29/10/2024
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,8% 600000 1,01 EUR 617 658 617 658 29/10/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,8% 600000 0,97 EUR 583 816 583 816 29/10/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,9% 700000 0,99 EUR 700 957 700 957 29/10/2024
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 0,8% 600000 1,02 EUR 630 854 630 854 29/10/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,7% 600000 0,90 EUR 541 184 541 184 29/10/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,8% 600000 0,99 EUR 599 845 599 845 29/10/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,3% 300000 0,83 EUR 252 137 252 137 29/10/2024
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,8% 700000 0,90 EUR 629 930 629 930 29/10/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 387000 0,84 USD 325 142 300 903 25/10/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,5% 453000 0,84 USD 380 593 352 220 25/10/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,97 USD 445 642 412 419 25/10/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 1,00 USD 608 382 563 027 29/10/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,8% 700000 0,91 USD 641 879 594 027 25/10/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 0,9% 2014 363,04 USD 731 163 676 655 29/10/2024
ADOBE 0,7% 1125 485,39 USD 546 064 505 355 29/10/2024
ALPHABET INC class C 1,1% 5493 171,14 USD 940 072 869 990 29/10/2024
APPLE COMPUTER 0,9% 3153 233,78 USD 737 108 682 157 29/10/2024
ASML HOLDING 0,8% 960 655,20 EUR 628 992 628 992 29/10/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,1% 27799 337,50 SEK 9 382 163 815 263 29/10/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,4% 1954 177,82 USD 347 460 321 557 29/10/2024
CISCO SYSTEMS 0,6% 9032 55,67 USD 502 811 465 327 29/10/2024
FORTINET 0,6% 6258 79,37 USD 496 697 459 669 29/10/2024
MASTERCARD 0,5% 828 506,28 USD 419 200 387 949 29/10/2024
MICROSOFT 1,5% 2856 431,97 USD 1 233 706 1 141 734 29/10/2024
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 1108 365,36 USD 404 819 374 640 29/10/2024
PAYCHEX 0,5% 3023 141,87 USD 428 873 396 901 29/10/2024
SALESFORCE 0,3% 968 298,89 USD 289 326 267 756 29/10/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,0% 4309 196,94 USD 848 614 785 351 29/10/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,3% 1138 213,85 USD 243 361 225 219 29/10/2024
VISA 0,5% 1389 281,88 USD 391 531 362 343 29/10/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,4% 300000 0,94 EUR 290 767 290 767 29/10/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,9% 700000 0,93 EUR 663 651 663 651 29/10/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 0,99 EUR 138 970 138 970 29/10/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,4% 300000 0,90 EUR 275 185 275 185 29/10/2024
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,7% 500000 1,03 EUR 526 724 526 724 29/10/2024
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 0,99 EUR 99 940 99 940 29/10/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,2% 200000 0,94 EUR 189 184 189 184 29/10/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,8% 600000 0,99 EUR 598 242 598 242 29/10/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,7% 600000 0,96 EUR 576 577 576 577 29/10/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 0,94 EUR 565 670 565 670 29/10/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 400000 0,99 EUR 398 587 398 587 29/10/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,8% 600000 0,99 EUR 605 995 605 995 29/10/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,7% 500000 0,99 EUR 502 398 502 398 29/10/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,6% 500000 0,99 EUR 495 050 495 050 29/10/2024
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1785 231,99 USD 414 102 383 231 29/10/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,96 EUR 96 495 96 495 29/10/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,98 EUR 294 780 294 780 29/10/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,7% 600000 0,84 EUR 509 559 509 559 29/10/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 600000 0,94 EUR 568 906 568 906 29/10/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 0,99 EUR 492 990 492 990 29/10/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,8% 600000 1,02 EUR 621 501 621 501 29/10/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 0,99 EUR 400 104 400 104 29/10/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,8% 600000 0,97 EUR 580 980 580 980 29/10/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,8% 600000 0,98 EUR 591 503 591 503 29/10/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,8% 600000 0,98 EUR 594 304 594 304 29/10/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,95 EUR 191 856 191 856 29/10/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 512000 1,00 USD 523 583 484 550 28/10/2024
OTIS 0,8% 6163 101,37 USD 624 743 578 169 29/10/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 1,3% 4045 240,85 EUR 974 238 974 238 29/10/2024
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,8% 600000 0,96 EUR 587 514 587 514 29/10/2024
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,8% 600000 0,97 EUR 580 056 580 056 29/10/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,8% 540000 1,04 EUR 579 013 579 013 25/10/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 0,90 EUR 542 404 542 404 29/10/2024
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,8% 600000 1,00 EUR 606 721 606 721 29/10/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,7% 600000 0,90 EUR 539 532 539 532 29/10/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 1,00 EUR 199 758 199 758 29/10/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 600000 0,96 EUR 576 000 576 000 29/10/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 10708 59,50 EUR 637 126 637 126 29/10/2024
COCA COLA CO 0,3% 3913 66,00 USD 258 258 239 005 29/10/2024
DOMINO'S PIZZA 0,7% 1337 413,14 USD 552 368 511 189 29/10/2024
HERSHEY FOODS 0,8% 3873 180,02 USD 697 217 645 240 29/10/2024
NESTLE SA 0,2% 1745 83,06 CHF 144 940 154 520 29/10/2024
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,8% 600000 0,98 EUR 595 133 595 133 29/10/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 0,98 EUR 492 657 492 657 29/10/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,8% 600000 0,96 EUR 582 824 582 824 29/10/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,8% 600000 0,97 EUR 588 851 588 851 29/10/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,7% 600000 0,92 EUR 557 961 557 961 29/10/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 0,98 USD 596 703 552 219 29/10/2024
DANAHER 0,6% 1899 242,69 USD 460 868 426 511 29/10/2024
NOVO NORDISK 0,5% 3766 775,30 DKK 2 919 780 391 250 29/10/2024
SONOVA HOLDING 0,5% 1181 327,20 CHF 386 423 411 966 29/10/2024
UNITEDHEALTH GROUP 0,8% 1189 562,13 USD 668 373 618 546 29/10/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 0,96 EUR 483 395 483 395 29/10/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,8% 600000 1,00 EUR 603 072 603 072 29/10/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 100000 0,97 EUR 96 888 96 888 29/10/2024
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,5% 400000 0,86 EUR 348 303 348 303 29/10/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,8% 600000 0,96 EUR 579 360 579 360 29/10/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 0,97 EUR 491 680 491 680 29/10/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 500000 0,99 EUR 497 709 497 709 29/10/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 1,01 EUR 411 128 411 128 29/10/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 0,99 EUR 569 548 569 548 29/10/2024
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,6% 500000 0,97 EUR 492 602 492 602 29/10/2024
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 0,99 EUR 101 771 101 771 29/10/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 0,99 EUR 300 174 300 174 29/10/2024
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 0,99 EUR 49 907 49 907 29/10/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,6% 500000 0,92 EUR 469 227 469 227 29/10/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,2% 1000 189,00 EUR 189 000 189 000 29/10/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 2520 454,62 USD 1 145 642 1 060 235 29/10/2024
EXOR NV 1,1% 8174 99,80 EUR 815 765 815 765 29/10/2024
SOFINA 0,3% 1031 229,40 EUR 236 511 236 511 29/10/2024
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,6% 500000 0,93 EUR 466 932 466 932 29/10/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,8% 600000 0,99 EUR 593 216 593 216 29/10/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,7% 600000 0,92 EUR 570 216 570 216 29/10/2024
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,7% 500000 1,02 EUR 518 207 518 207 29/10/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,8% 600000 0,99 EUR 597 377 597 377 29/10/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,7% 600000 0,95 EUR 574 745 574 745 29/10/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 700000 0,88 EUR 617 810 617 810 29/10/2024
BANK OF AMERICA CORP. 0,5% 10186 42,53 USD 433 211 400 915 29/10/2024
KBC GROEP 0,4% 5094 67,96 EUR 346 188 346 188 29/10/2024
MOODY'S CORP 1,1% 1991 460,50 USD 916 856 848 504 29/10/2024
MSCI 0,8% 1221 578,93 USD 706 874 654 176 29/10/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,7% 600000 0,93 EUR 558 168 558 168 29/10/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 600000 0,92 EUR 557 326 557 326 29/10/2024
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,8% 600000 0,99 EUR 591 942 591 942 29/10/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,7% 500000 1,00 EUR 503 741 503 741 29/10/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,9% 700000 0,98 EUR 695 314 695 314 29/10/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,8% 600000 0,97 EUR 585 301 585 301 29/10/2024
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,6% 500000 0,98 EUR 492 392 492 392 29/10/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,8% 600000 0,97 EUR 580 980 580 980 29/10/2024
NEWMONT CORPORATION 0,5% 8701 47,80 USD 415 908 384 902 29/10/2024

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,2%
Transactiekosten0,1%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

  Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

September 2024

Rentedalingen stuwen beurzen hoger in september
September is historisch genomen de maand met de zwakste beursprestaties. Het is een hardnekkige, maar weinig genuanceerde beurswijsheid die men best niet als betrouwbaar en richtinggevend beleggingsadvies hanteert, want zowel in de V.S. als in Europa sneuvelden beursrecords.

De beursprestatie werd tamelijk breed gedragen, al waren het voornamelijk de conjunctuur- en rentegevoelige sectoren die erop vooruit gingen. Dit was het directe gevolg van enkele monetaire versoepelingen die de centrale banken doorvoerden. Zo liet de Europese Centrale Bank (ECB) de depositorente opnieuw met 25 basispunten tot een niveau van 3,50% dalen en pakte de Federal Reserve (FED) uit met een eerste rentedaling van meteen 50 basispunten tot een niveau tussen 4,75% en 5%.

De gevoelige interventie van Powell & Co kwam voor menig marktwaarnemer toch wat onverwacht. De Core PCE prijsindex, de favoriete inflatiemaatstaf van de FED, steeg in augustus immers terug lichtjes tot 2,7%. Hoewel er verschillende signalen uit de arbeidsmarkt zijn die wijzen op een verzwakking, blijft de werkloosheidsgraad hangen op een lage 4,2%. Ook bleek uit de inkoopmanagersindexen (PMI) dat de Amerikaanse economie zich nog steeds in expansiemodus bevindt, te danken aan een sterke dienstenindustrie, en niettegenstaande een licht krimpende maakindustrie.

Er leek bijgevolg niet meteen veel haast bij om ingrijpende maatregelen te nemen, woorden die Jay Powell op een conferentie op het einde van september ook zelf in de mond nam: "This is not a committee that feels like it is in a hurry to cut rates quickly”. De financiële markten reageerden evenwel tevreden, en zagen de kans op een zachte landing alweer wat toenemen. Voor het eerst in meer dan twee jaar tijd steeg de Amerikaanse tienjaarsrente eveneens boven de tweejaarsrente uit, wat resulteerde in een normalisering van de geïnverteerde rentecurve.

Het blijft hoe dan ook een moeilijke evenwichtsoefening voor de centrale banken om enerzijds het monetair beleid lang genoeg restrictief te houden om de inflatie volledig te temmen, en anderzijds het beleid voldoende tijdig te versoepelen zodoende de economie niet te veel schade toe te brengen, omdat de effecten van de rentewijzigingen pas met enkele maanden vertraging duidelijk worden.

Terwijl de Amerikaanse economie nog goed standhoudt, gaat het met de Europese economie al een tijdje iets moeilijker, wat opnieuw beter zichtbaar werd nu de tijdelijke boost als gevolg van de Olympische Spelen terug is weggeëbd. De inflatie zette evenwel haar traject richting 2% gestaag verder, voornamelijk te danken aan de gedaalde olieprijzen. Ondanks de escalatie van de conflicten in het Midden-Oosten, bleef de prijs van een vat ruwe olie (Brent) schommelen rond de 75 dollar. De rentedaling van de ECB kwam in dat opzicht dan ook niet echt onverwacht.

Ten slotte werden de aandelenmarkten wat opgebeurd door een hele reeks economische stimuleringsmaatregelen die de Chinese overheid in het leven riep om hun noodlijdende economie terug aan te wakkeren. Het gaat onder meer over een daling van de beleidsrente, een daling van de rente op lopende woonkredieten, en een verlaging van de minimale reservevereisten voor Chinese banken. De hoop is dat deze maatregelen de consumptie terug zullen aanzwengelen. Weet dat de groeivooruitzichten van veel westerse bedrijven ook afhangen van de Chinese consument.

De groep dalers is behoorlijk heterogeen. Novo Nordisk is met een daling van 16% de grootste daler van de maand september. Adobe ging over dezelfde periode 10% lager. De Franse producent van videospellen Ubisoft moest een winstwaarschuwing uitzenden. De obligaties van de groep gingen 9% lager. ASML Holding (- 8%), Nestlé (- 7%), Exor, Union Pacific (beide - 4%), Berkshire Hathaway, Veeva Systems en tot slot Moody’s (alle drie - 3%) vervolledigen de top-10 van de dalers.

Ook de lijst van de grootste stijgers is zeer divers. De herontdekking van private equity op de beurs stuurde Sofina, dat een behoorlijk deel van zijn portefeuille in private equity belegt, 15% hoger. Otis voegde 10% aan zijn koers toe en Salesforce 8%. Booking Holding (+ 8%), Anheuser-Busch (+ 7%), Ackermans & Van Haaren (+ 6%), Cisco Systems (+ 5%), Amazon (+ 4%), Accenture en tot slot Danaher (allebei + 3%) maken de top-10 van de stijgers rond.

Domino Pizza is nieuw in de portefeuille. De obligaties € DSV 20.09.2017-2024 1,75% en Priceline 23.9.2014-2024 2,375% werden op eindvervaldag terugbetaald.

Het compartiment haalde in september een niet-geannualiseerde return van 0,45%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 september 2024

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Defensive klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2023

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 28 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Jaarverslag december 2023

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 30 september 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: KBC Bank NV. 
  • Het prospectus, de statuten, de KID,, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is). 
  • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
  • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer