Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 2,67% |
---|---|
1 jaar | 7,80% |
2 jaar | 2,36% |
3 jaar | 0,47% |
5 jaar | 1,87% |
Rendement sinds oprichting | 1,83% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 6,75% per 31/03/2024 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | -0,07 per 31/03/2024 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 3 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,3% |
Creatie | 31 oktober 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Gemengd |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 63,8% | 50 314 304 |
Obli converteerbaar | 0,7% | 568 860 |
Obl. priv.plaatsing | 0,7% | 560 871 |
Aandelen | 30,7% | 24 185 260 |
Rek courant | 4,1% | 3 255 797 |
Totaal in EUR | 100,0% | 78 885 092 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 040 094 | 0 | 55 031 985 | 58 072 079 | 73,6% | |
USD | 0,9226 | 171 516 | 0 | 20 252 451 | 18 844 166 | 23,9% |
CHF | 1,0188 | 11 495 | 0 | 572 119 | 594 615 | 0,8% |
DKK | 0,1340 | 91 021 | 0 | 3 784 963 | 519 382 | 0,7% |
SEK | 0,0857 | 391 276 | 0 | 9 579 570 | 854 850 | 1,1% |
Totaal in EUR | 78 885 092 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,8% | 427 871 |
Distributie | 3,8% | 910 872 |
Voeding | 6,2% | 1 510 357 |
Consumptie/Luxe | 10,3% | 2 492 460 |
Farmacie/Medical | 12,6% | 3 056 037 |
Holdings | 11,8% | 2 847 461 |
Financieel | 7,2% | 1 736 812 |
Industrie | 5,1% | 1 229 765 |
Technologie | 39,1% | 9 460 646 |
Staal/Non-ferro | 2,1% | 512 979 |
Totaal in EUR | 24 185 260 |
Kapitalisatie | 1106.32 EUR |
Distributie | 1063.58 EUR |
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 593 115 | 593 115 | 15/05/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 512 961 | 512 961 | 15/05/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,7% | 660000 | 0,95 | USD | 640 369 | 590 836 | 14/05/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,0% | 236 | 3 772,85 | USD | 890 393 | 821 520 | 15/05/2024 |
KERING | 0,4% | 934 | 336,70 | EUR | 314 478 | 314 478 | 15/05/2024 |
LVMH | 1,2% | 1200 | 789,00 | EUR | 946 800 | 946 800 | 15/05/2024 |
MONCLER | 0,5% | 6417 | 63,84 | EUR | 409 661 | 409 661 | 15/05/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,77 | EUR | 155 260 | 155 260 | 15/05/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,4% | 311000 | 0,97 | EUR | 307 331 | 307 331 | 15/05/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 500000 | 0,90 | EUR | 451 390 | 451 390 | 15/05/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,96 | EUR | 388 563 | 388 563 | 15/05/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 593 312 | 593 312 | 15/05/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 485 500 | 485 500 | 15/05/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 583 394 | 583 394 | 15/05/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,0% | 800000 | 0,99 | EUR | 793 060 | 793 060 | 15/05/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 405 153 | 405 153 | 15/05/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,5% | 500000 | 0,83 | EUR | 414 967 | 414 967 | 15/05/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 0,96 | EUR | 531 761 | 531 761 | 15/05/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 500000 | 0,87 | EUR | 435 559 | 435 559 | 15/05/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 698 688 | 698 688 | 15/05/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,8% | 700000 | 0,94 | EUR | 669 453 | 669 453 | 15/05/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 196 023 | 196 023 | 15/05/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,96 | EUR | 286 990 | 286 990 | 15/05/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 317 | 578 317 | 15/05/2024 |
AMAZON COM | 1,2% | 5308 | 185,99 | USD | 987 235 | 910 872 | 15/05/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 578 173 | 578 173 | 15/05/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 369 | 496 369 | 15/05/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,9% | 700000 | 0,95 | EUR | 672 901 | 672 901 | 15/05/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 687 050 | 687 050 | 15/05/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 600000 | 0,85 | EUR | 517 980 | 517 980 | 15/05/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 595 858 | 595 858 | 15/05/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,85 | EUR | 256 215 | 256 215 | 15/05/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,8% | 700000 | 0,89 | EUR | 630 735 | 630 735 | 15/05/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 453000 | 0,81 | USD | 368 221 | 339 739 | 14/05/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 387000 | 0,81 | USD | 314 573 | 290 241 | 14/05/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,94 | USD | 435 701 | 401 999 | 14/05/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,7% | 600000 | 0,99 | USD | 604 069 | 557 344 | 15/05/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,88 | USD | 623 251 | 575 042 | 14/05/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 2190 | 306,95 | USD | 672 221 | 620 224 | 14/05/2024 |
ADOBE | 0,7% | 1223 | 475,95 | USD | 582 087 | 537 062 | 14/05/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,2% | 5973 | 173,88 | USD | 1 038 585 | 958 250 | 15/05/2024 |
APPLE COMPUTER | 0,9% | 4096 | 189,72 | USD | 777 093 | 716 985 | 15/05/2024 |
ASML HOLDING | 1,2% | 1097 | 851,00 | EUR | 933 547 | 933 547 | 15/05/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 30229 | 316,90 | SEK | 9 579 570 | 821 304 | 15/05/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 0,9% | 5189 | 149,00 | USD | 773 161 | 713 357 | 15/05/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,6% | 9957 | 49,67 | USD | 494 564 | 456 309 | 15/05/2024 |
FORTINET | 0,3% | 4380 | 60,20 | USD | 263 676 | 243 281 | 15/05/2024 |
MASTERCARD | 0,5% | 900 | 458,00 | USD | 412 200 | 380 316 | 15/05/2024 |
MICROSOFT | 1,5% | 3105 | 423,08 | USD | 1 313 663 | 1 212 051 | 15/05/2024 |
PAYCHEX | 0,4% | 2996 | 124,37 | USD | 372 613 | 343 791 | 15/05/2024 |
SALESFORCE | 0,3% | 875 | 287,54 | USD | 251 598 | 232 136 | 15/05/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,9% | 4751 | 155,58 | USD | 739 161 | 681 986 | 15/05/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,3% | 1161 | 211,38 | USD | 245 412 | 226 429 | 15/05/2024 |
VISA | 0,5% | 1497 | 277,74 | USD | 415 777 | 383 616 | 14/05/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 300000 | 0,92 | EUR | 277 413 | 277 413 | 15/05/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,8% | 700000 | 0,94 | EUR | 659 153 | 659 153 | 15/05/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 0,98 | EUR | 134 322 | 134 322 | 15/05/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 300000 | 0,84 | EUR | 255 095 | 255 095 | 15/05/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 97 060 | 97 060 | 15/05/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 294 436 | 294 436 | 15/05/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 600000 | 0,82 | EUR | 498 234 | 498 234 | 15/05/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 546 693 | 546 693 | 15/05/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 402 458 | 402 458 | 15/05/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 486 887 | 486 887 | 15/05/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 624 478 | 624 478 | 15/05/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 695 092 | 695 092 | 15/05/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 605 | 391 605 | 15/05/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 604 539 | 604 539 | 15/05/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 473 | 302 473 | 15/05/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 567 441 | 567 441 | 15/05/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 585 019 | 585 019 | 15/05/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 574 009 | 574 009 | 15/05/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 193 321 | 193 321 | 14/05/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,6% | 512000 | 1,00 | USD | 510 667 | 471 166 | 14/05/2024 |
AALBERTS | 0,2% | 3922 | 48,18 | EUR | 188 962 | 188 962 | 15/05/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,3% | 4399 | 236,60 | EUR | 1 040 803 | 1 040 803 | 15/05/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR BMW 21.01.15-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 174 | 98 174 | 15/05/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 882 | 183 882 | 15/05/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 592 | 399 592 | 15/05/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 592 145 | 592 145 | 15/05/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 565 230 | 565 230 | 15/05/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 0,92 | EUR | 550 682 | 550 682 | 15/05/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 195 | 391 195 | 15/05/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 586 823 | 586 823 | 15/05/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 040 | 490 040 | 15/05/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 485 950 | 485 950 | 15/05/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1881 | 246,54 | USD | 463 742 | 427 871 | 15/05/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 568 222 | 568 222 | 15/05/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 700000 | 0,93 | EUR | 658 592 | 658 592 | 15/05/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 540000 | 1,03 | EUR | 558 875 | 558 875 | 15/05/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 0,88 | EUR | 526 071 | 526 071 | 15/05/2024 |
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 596 674 | 596 674 | 15/05/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,8% | 700000 | 0,86 | EUR | 603 918 | 603 918 | 15/05/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 0,98 | EUR | 199 819 | 199 819 | 15/05/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 561 000 | 561 000 | 15/05/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,7% | 550000 | 1,00 | EUR | 560 871 | 560 871 | 15/05/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,9% | 11876 | 61,06 | EUR | 725 149 | 725 149 | 15/05/2024 |
COCA COLA CO | 0,3% | 3855 | 63,13 | USD | 243 366 | 224 542 | 15/05/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,5% | 1965 | 205,41 | USD | 403 631 | 372 410 | 15/05/2024 |
NESTLE SA | 0,2% | 1934 | 95,54 | CHF | 184 774 | 188 257 | 15/05/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 575 730 | 575 730 | 15/05/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 202 006 | 202 006 | 15/05/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 484 648 | 484 648 | 15/05/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 564 916 | 564 916 | 15/05/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 571 070 | 571 070 | 15/05/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,88 | EUR | 530 616 | 530 616 | 15/05/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 0,97 | USD | 591 670 | 545 904 | 15/05/2024 |
DANAHER | 0,6% | 2093 | 259,26 | USD | 542 631 | 500 658 | 14/05/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 0,8% | 10140 | 60,08 | EUR | 609 211 | 609 211 | 15/05/2024 |
MEDTRONIC | 0,6% | 5828 | 84,72 | USD | 493 748 | 455 557 | 15/05/2024 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 4152 | 911,60 | DKK | 3 784 963 | 507 185 | 15/05/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,5% | 1302 | 297,50 | CHF | 387 345 | 394 646 | 15/05/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,7% | 1233 | 517,55 | USD | 638 139 | 588 779 | 15/05/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 473 063 | 473 063 | 15/05/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 601 587 | 601 587 | 15/05/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 97 045 | 97 045 | 15/05/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,4% | 400000 | 0,85 | EUR | 346 629 | 346 629 | 15/05/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 106 | 560 106 | 15/05/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 474 413 | 474 413 | 15/05/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 492 384 | 492 384 | 15/05/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 540 | 398 540 | 15/05/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 572000 | 0,98 | EUR | 568 550 | 568 550 | 15/05/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 99 279 | 99 279 | 15/05/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 299 267 | 299 267 | 15/05/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 915 | 303 915 | 15/05/2024 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 0,98 | EUR | 50 247 | 50 247 | 15/05/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 454 380 | 454 380 | 15/05/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,3% | 1386 | 171,10 | EUR | 237 145 | 237 145 | 15/05/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,3% | 2740 | 412,76 | USD | 1 130 962 | 1 043 482 | 15/05/2024 |
EXOR NV | 1,5% | 11648 | 104,10 | EUR | 1 212 557 | 1 212 557 | 15/05/2024 |
SOFINA | 0,4% | 1539 | 230,20 | EUR | 354 278 | 354 278 | 15/05/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 696 792 | 696 792 | 15/05/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,8% | 700000 | 0,92 | EUR | 655 712 | 655 712 | 15/05/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 571 197 | 571 197 | 15/05/2024 |
Diensten | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 585 290 | 585 290 | 15/05/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,9% | 700000 | 0,96 | EUR | 685 724 | 685 724 | 15/05/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 603 510 | 603 510 | 15/05/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,8% | 700000 | 0,91 | EUR | 641 691 | 641 691 | 15/05/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 700000 | 0,86 | EUR | 606 425 | 606 425 | 15/05/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 14774 | 38,91 | USD | 574 856 | 530 391 | 15/05/2024 |
KBC GROEP | 0,5% | 5536 | 70,02 | EUR | 387 631 | 387 631 | 15/05/2024 |
MOODY'S CORP | 1,0% | 2165 | 409,90 | USD | 887 434 | 818 790 | 15/05/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 535 169 | 535 169 | 15/05/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 546 829 | 546 829 | 15/05/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 631 | 198 631 | 15/05/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 496 679 | 496 679 | 15/05/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,8% | 700000 | 0,95 | EUR | 668 057 | 668 057 | 15/05/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 579 245 | 579 245 | 15/05/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 568 860 | 568 860 | 15/05/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,7% | 12873 | 43,19 | USD | 555 985 | 512 979 | 15/05/2024 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Instapvergoeding | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,2% |
---|---|
Transactiekosten | 0,1% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Opmerkingen:
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Maart 2024
Voor de vijfde maand op rij hadden de aandelenmarkten de wind in de zeilen. Ditmaal waren het niet de grote AI-gerelateerde technologiebedrijven die de weg vrijmaakten voor nieuwe recordhoogtes, maar waren voornamelijk de energie- en nutssectoren de drijvende krachten achter de aangehouden uitstekende beursprestaties.
De olieprijs steeg in de voorbije maand immers met zo’n 10% tot net geen $ 90 per vat, gedreven door hernieuwde productiequota vanwege oliekartel OPEC+ enerzijds en verder opgelopen geopolitieke spanningen anderzijds. Zo voerde Oekraïne droneaanvallen uit op Russische olieraffinaderijen en bombardeerde het Israëlische leger de Iraanse ambassade in Syrië. Een verdere escalatie van beide conflicten zou mogelijk zorgen voor hevige verstoringen aan de aanbodzijde van de oliemarkt, een vrees die zich de afgelopen maand reeds vertaalde in hogere olieprijzen, en zo ook in stijgende aandelenkoersen van de Exxons en Shells van deze wereld. Daarnaast scheerde ook de prijs van het als ‘veilige haven’ beschouwde goud nieuwe toppen, dat de maand eindigende op een allerhoogste niveau van $ 2.232,38 per ons ooit. Deze stijging werd deels gedreven door diezelfde geopolitieke conflicten, alsook door een hoge lokale vraag in China, waar beleggers een waardig alternatief zoeken voor de in het slop geraakte vastgoed- en aandelenmarkten.
Ook de macro-economische verwachtingen speelden voor deze goudhausse een niet te vergeten rol. Zo kwamen de Amerikaanse inflatiecijfers, net zoals de maand voordien, hoger uit dan verwacht. Dit terwijl de werkloosheidsgraad nog steeds onder 4% bleef en de diensten- en de maakindustrie zich nog steeds in expansiemodus bevonden.
Waar de financiële markten zich aan het begin van het jaar nog in volle opwinding verheugden op zes rentedalingen van 25 basispunten elks, blijven daar nu, alle kansen en verwachtingen in rekening genomen, nog 2,7 rentedalingen van over. Ofwel, een totale rentedaling van ongeveer 68 basispunten. De slinger der renteverwachtingen zwaaide zo van overmoed naar nederigheid, zodat de markt nu minder rentedalingen in het vooruitzicht stelt dan de Federal Reserve zelf signaleert.
De aandelenmarkten bleven er desondanks stoïcijns kalm bij. De goudbeleggers legden de hieruit resulterende sterkere dollar en de hoger renderende beleggingsalternatieven in de vorm van risicoloze staatsleningen even naast zich neer. Ze hielden hun focus op het recessiespook dat zijn aanwezigheid nogmaals liet voelen in de vorm van een te lang aangehouden economie-verstikkend monetair beleid. In de eurozone kwamen de inflatiecijfers dan weer lager uit dan verwacht, terwijl de cijfers omtrent de economische activiteit nog steeds wezen op een economische krimpmodus.
Kering meldde dat de omzet bij het merk Gucci over het eerste kwartaal van dit jaar lager uitkomt dan in de vergelijkbare periode een jaar eerder en vooral lager zal liggen dan de analistenprognose. Het aandeel ging daardoor 14% lager in maart. Ook de vooruitzichten van Adobe (- 10%) en Accenture (- 8%) kwamen lager uit dan gehoopt. Apple Computer (- 5%), Sonova Holding (- 4%), Union Pacific (- 3%), Salesforce (- 2%), Danaher, Visa en Sofina (alle drie - 1%) maken de top-10 van de grootste verliezers in maart rond.
De goudprijs zet het ene na het andere record neer. Newmont Corporation (+ 15%) plukt daar de vruchten van. Bij de stijgers zit er een obligatie. De € Eutelsat 13.06.2019-13.07-2027 2,25% herstelt 14% in maart. De financiële sector is vertegenwoordigd met Bank of America (+ 10%) en KBC Groep (+ 7%). Alphabet (+ 9%), Novo Nordisk (+ 8%), Aalberts, CVS Health, Eurofins Scientific (alle drie + 7%) en Taiwan Semiconductor (+ 6%) vervolledigen de lijst van de grootste stijgers.
Het compartiment haalde in maart een niet-geannualiseerde return van 0,90%.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF I over 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.