Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/07/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 3,14%
1 jaar 7,47%
2 jaar 4,57%
3 jaar 0,08%
5 jaar 1,63%
Rendement sinds oprichting 1,88%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Laag risico
Hoog risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 6,77% per 31/05/2024
Sharpe Ratio (3 jaar) -0,20 per 31/05/2024

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 3 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is. 

  • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. 
  • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddeld kredietrisico bestaat. 
  • Wisselkoersrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de € bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,3%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

  • Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking.
  • Dierickx Leys Fund I Defensive zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
  • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
  • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
  • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
  • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
  • Dierickx Leys Fund I Defensive kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
  • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen.
  • Het fonds wordt actief beheerd.
  • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 65,4% 52 115 440
Obli converteerbaar 0,7% 571 320
Aandelen 30,4% 24 243 949
Rek courant 3,5% 2 786 345
Totaal in EUR 100,0% 79 717 054

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 954 050 0 54 922 719 57 876 769 72,6%
USD 0,9306 -247 269 0 21 600 781 19 872 642 24,9%
CHF 1,0299 15 155 0 542 452 574 308 0,7%
DKK 0,1341 91 699 0 4 153 661 569 303 0,7%
SEK 0,0876 393 879 0 9 011 265 824 032 1,0%
Totaal in EUR 79 717 054

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,6% 394 750
Bouw 2,0% 475 670
Distributie 4,1% 987 978
Voeding 5,8% 1 396 957
Consumptie/Luxe 8,6% 2 077 034
Farmacie/Medical 10,0% 2 418 018
Holdings 10,1% 2 445 589
Financieel 9,8% 2 383 163
Industrie 4,5% 1 099 412
Technologie 41,5% 10 065 681
Staal/Non-ferro 2,1% 499 696
Totaal in EUR 24 243 949

Huidige netto inventariswaarde op 01/07/2024

Kapitalisatie 1111.35 EUR
Distributie 1068.42 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,7% 600000 0,98 EUR 596 085 596 085 02/07/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,6% 500000 1,00 EUR 515 620 515 620 02/07/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 660000 0,95 USD 631 053 587 289 02/07/2024
BOOKING HOLDINGS 1,1% 236 3 916,21 USD 924 226 860 130 02/07/2024
LVMH 1,1% 1200 709,60 EUR 851 520 851 520 02/07/2024
MONCLER 0,5% 6417 56,94 EUR 365 384 365 384 02/07/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,78 EUR 156 217 156 217 02/07/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,4% 311000 0,97 EUR 308 657 308 657 02/07/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 500000 0,90 EUR 450 059 450 059 02/07/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 0,97 EUR 390 673 390 673 02/07/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,7% 600000 0,99 EUR 596 053 596 053 02/07/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 0,97 EUR 488 188 488 188 02/07/2024
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,7% 600000 0,96 EUR 584 865 584 865 02/07/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,0% 800000 0,99 EUR 796 250 796 250 02/07/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,5% 500000 0,83 EUR 415 227 415 227 02/07/2024
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,6% 500000 0,98 EUR 491 846 491 846 02/07/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 0,97 EUR 534 807 534 807 02/07/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,6% 500000 0,87 EUR 438 683 438 683 02/07/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,9% 700000 0,98 EUR 701 672 701 672 02/07/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,8% 700000 0,94 EUR 660 561 660 561 02/07/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 200000 0,98 EUR 196 646 196 646 02/07/2024
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 0,96 EUR 288 904 288 904 02/07/2024
OTIS 0,6% 5383 94,95 USD 511 116 475 670 01/07/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 600000 0,97 EUR 582 137 582 137 02/07/2024
AMAZON COM 1,2% 5308 200,00 USD 1 061 600 987 978 02/07/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,7% 600000 0,95 EUR 578 727 578 727 02/07/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 500000 0,99 EUR 498 925 498 925 02/07/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,8% 700000 0,95 EUR 665 101 665 101 02/07/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,9% 700000 0,98 EUR 689 866 689 866 02/07/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,6% 600000 0,86 EUR 515 948 515 948 02/07/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,7% 600000 0,98 EUR 588 133 588 133 02/07/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,3% 300000 0,85 EUR 257 310 257 310 02/07/2024
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,8% 700000 0,90 EUR 633 184 633 184 02/07/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 453000 0,82 USD 372 541 346 705 28/06/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 387000 0,82 USD 318 263 296 192 28/06/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,94 USD 438 638 408 218 28/06/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 0,99 USD 607 426 565 301 02/07/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,7% 700000 0,89 USD 624 282 580 988 28/06/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 0,8% 2190 303,83 USD 665 388 619 243 02/07/2024
ADOBE 0,8% 1223 567,71 USD 694 309 646 159 02/07/2024
ALPHABET INC class C 1,3% 5973 186,61 USD 1 114 622 1 037 322 02/07/2024
APPLE COMPUTER 1,1% 4096 220,27 USD 902 226 839 656 02/07/2024
ASML HOLDING 1,3% 1097 965,90 EUR 1 059 592 1 059 592 02/07/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 30229 298,10 SEK 9 011 265 789 522 02/07/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,0% 5189 167,73 USD 870 351 809 992 02/07/2024
CISCO SYSTEMS 0,5% 9957 47,28 USD 470 767 438 119 02/07/2024
FORTINET 0,3% 4380 61,01 USD 267 224 248 692 02/07/2024
MASTERCARD 0,5% 900 444,65 USD 400 185 372 432 02/07/2024
MICROSOFT 1,7% 3105 459,28 USD 1 426 064 1 327 167 02/07/2024
PAYCHEX 0,4% 2996 117,00 USD 350 532 326 223 01/07/2024
SALESFORCE 0,3% 875 256,49 USD 224 424 208 861 02/07/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,0% 4751 175,70 USD 834 751 776 861 02/07/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,2% 1161 182,85 USD 212 289 197 567 02/07/2024
VISA 0,5% 1497 264,34 USD 395 717 368 274 02/07/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,4% 300000 0,92 EUR 279 531 279 531 02/07/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,8% 700000 0,95 EUR 669 194 669 194 02/07/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 0,99 EUR 137 006 137 006 02/07/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 300000 0,86 EUR 261 470 261 470 02/07/2024
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,6% 500000 1,01 EUR 511 696 511 696 02/07/2024
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 0,98 EUR 98 735 98 735 02/07/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,2% 200000 0,92 EUR 184 420 184 420 02/07/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 0,99 EUR 402 070 402 070 02/07/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,7% 600000 0,98 EUR 586 608 586 608 02/07/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,7% 600000 0,95 EUR 570 197 570 197 02/07/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 0,92 EUR 555 995 555 995 02/07/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 400000 0,98 EUR 393 761 393 761 02/07/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,7% 600000 0,97 EUR 589 332 589 332 02/07/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 500000 0,97 EUR 491 806 491 806 02/07/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,6% 500000 0,98 EUR 488 550 488 550 02/07/2024
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1881 225,50 USD 424 166 394 750 02/07/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,95 EUR 96 971 96 971 02/07/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,97 EUR 295 968 295 968 02/07/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 600000 0,81 EUR 488 883 488 883 02/07/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 600000 0,91 EUR 551 063 551 063 02/07/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 400000 1,00 EUR 404 499 404 499 02/07/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 0,97 EUR 488 957 488 957 02/07/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,8% 600000 1,00 EUR 601 547 601 547 02/07/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,9% 700000 0,98 EUR 690 097 690 097 02/07/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 0,98 EUR 393 916 393 916 02/07/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,7% 600000 0,95 EUR 567 766 567 766 02/07/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 600000 0,97 EUR 586 902 586 902 02/07/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,7% 600000 0,96 EUR 577 442 577 442 02/07/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,97 EUR 195 842 195 842 01/07/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 512000 1,00 USD 514 988 479 274 28/06/2024
AALBERTS 0,1% 2907 38,32 EUR 111 396 111 396 02/07/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 4399 224,60 EUR 988 015 988 015 02/07/2024
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,8% 700000 0,94 EUR 661 299 661 299 02/07/2024
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 600000 0,95 EUR 570 912 570 912 02/07/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,7% 540000 1,02 EUR 560 157 560 157 02/07/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 0,87 EUR 525 210 525 210 02/07/2024
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,8% 600000 0,99 EUR 599 415 599 415 02/07/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,8% 700000 0,86 EUR 606 547 606 547 02/07/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 0,98 EUR 200 722 200 722 02/07/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 600000 0,94 EUR 564 120 564 120 02/07/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 11876 54,60 EUR 648 430 648 430 02/07/2024
COCA COLA CO 0,3% 3855 63,15 USD 243 443 226 560 02/07/2024
HERSHEY FOODS 0,4% 1965 184,65 USD 362 837 337 674 02/07/2024
NESTLE SA 0,2% 1934 92,52 CHF 178 934 184 293 02/07/2024
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,7% 600000 0,95 EUR 574 523 574 523 02/07/2024
EUR EUROFINS 4% 29.06.22-06.07.29 0,8% 600000 0,97 EUR 606 878 606 878 27/06/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 0,96 EUR 480 469 480 469 02/07/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,7% 600000 0,94 EUR 567 004 567 004 02/07/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 600000 0,95 EUR 572 934 572 934 02/07/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,7% 600000 0,88 EUR 531 465 531 465 02/07/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 0,97 USD 580 578 540 315 02/07/2024
DANAHER 0,6% 2093 240,41 USD 503 178 468 283 02/07/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 0,3% 5411 44,69 EUR 241 818 241 818 02/07/2024
MEDTRONIC 0,3% 2844 77,37 USD 220 040 204 780 02/07/2024
NOVO NORDISK 0,7% 4152 1 000,40 DKK 4 153 661 557 006 02/07/2024
SONOVA HOLDING 0,5% 1302 279,20 CHF 363 518 374 406 02/07/2024
UNITEDHEALTH GROUP 0,7% 1233 498,24 USD 614 330 571 726 02/07/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 0,94 EUR 469 349 469 349 02/07/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,7% 600000 0,98 EUR 587 433 587 433 02/07/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 100000 0,95 EUR 96 847 96 847 02/07/2024
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,5% 400000 0,88 EUR 359 450 359 450 02/07/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,7% 600000 0,93 EUR 560 411 560 411 02/07/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 0,95 EUR 478 051 478 051 02/07/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 500000 0,98 EUR 497 227 497 227 02/07/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 0,99 EUR 398 050 398 050 02/07/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 0,98 EUR 561 414 561 414 02/07/2024
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,6% 500000 0,94 EUR 473 480 473 480 27/06/2024
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 0,98 EUR 99 616 99 616 02/07/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 0,98 EUR 295 130 295 130 02/07/2024
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 0,98 EUR 50 176 50 176 01/07/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,6% 500000 0,91 EUR 455 860 455 860 02/07/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,2% 1079 165,70 EUR 178 790 178 790 02/07/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,3% 2740 407,10 USD 1 115 454 1 038 097 02/07/2024
EXOR NV 1,2% 10165 97,05 EUR 986 513 986 513 02/07/2024
SOFINA 0,3% 1113 217,60 EUR 242 189 242 189 02/07/2024
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,6% 500000 0,93 EUR 473 672 473 672 02/07/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,9% 700000 0,98 EUR 700 691 700 691 02/07/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,8% 700000 0,92 EUR 657 645 657 645 02/07/2024
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,6% 500000 1,00 EUR 504 316 504 316 02/07/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,7% 600000 0,92 EUR 558 642 558 642 02/07/2024
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 600000 0,97 EUR 579 468 579 468 02/07/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,9% 700000 0,96 EUR 689 299 689 299 02/07/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,8% 600000 0,99 EUR 606 698 606 698 02/07/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,8% 700000 0,92 EUR 645 962 645 962 02/07/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 700000 0,86 EUR 610 633 610 633 02/07/2024
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 14774 40,93 USD 604 700 562 764 02/07/2024
KBC GROEP 0,5% 5536 66,22 EUR 366 594 366 594 02/07/2024
MOODY'S CORP 1,1% 2165 426,01 USD 922 312 858 349 02/07/2024
MSCI 0,7% 1302 491,42 USD 639 829 595 457 02/07/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,7% 600000 0,89 EUR 537 081 537 081 02/07/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 600000 0,90 EUR 541 146 541 146 02/07/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,3% 200000 0,99 EUR 199 537 199 537 02/07/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,6% 500000 0,99 EUR 499 774 499 774 02/07/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,8% 700000 0,95 EUR 671 968 671 968 02/07/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,7% 600000 0,94 EUR 566 919 566 919 02/07/2024
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,6% 500000 0,96 EUR 482 990 482 990 28/06/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,7% 600000 0,95 EUR 571 320 571 320 02/07/2024
NEWMONT CORPORATION 0,6% 12873 41,71 USD 536 933 499 696 02/07/2024

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,2%
Transactiekosten0,1%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

  Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Mei 2024

Zonnige beurzen in drassige meimaand
De aandelenmarkten werden in de meimaand getrakteerd op overwegend beter dan verwachte kwartaalresultaten van zowel de Europese, maar voornamelijk de Amerikaanse bedrijven. De aandacht voor de inflatie- en renteproblematiek begaf zich bijgevolg iets meer naar de achtergrond, waardoor de beurzen de ruimte kregen om opnieuw kersverse records aan te tikken.

De technologiesector stond andermaal in de kijker. Nvidia presteerde alweer boven de reeds hooggespannen verwachtingen. Als ondertussen derde grootste bedrijf ter wereld op basis van marktkapitalisatie duldt de Californische chipontwikkelaar enkel nog Tech-mastodonten Apple en Microsoft voor zich.

Op macro-economisch vlak was het in de bloeimaand wat meer van hetzelfde. De Federal Reserve hield zoals verwacht vast aan het huidige renteniveau, terwijl FED-voorzitter Powell en zijn discipelen benadrukten dat het huidige renteniveau voldoende hoog zou zijn in het kader van diens doelstellingen, maar dat eventuele renteverlagingen toch nog niet voor meteen zouden zijn.

De Core PCE prijsindex, Powell’s favoriete graadmeter voor de kerninflatie, bleef immers net zoals in april vasthangen op 2,8%. Daarnaast kwam de samengestelde PMI, een indicator voor de vooruitzichten van de diensten- en maakindustrie, met een cijfer van 54,4 fors hoger uit dan verwacht. En ondanks het laatste jobrapport iets zwakker was dan het vorige, blijft de arbeidsmarkt met een werkloosheidspercentage van slechts 3,9% erg solide.

De inflatoire risico’s werden bovendien opgedreven door de beslissing van OPEC+ om de olieproductie verder te beperken tot het einde van het derde kwartaal van 2024, waarna de productie evenwel terug stelselmatig zou worden opgeschroefd. Waar de markt aan het begin van de bloeimaand nog een kans van bijna 90% toekende aan een eerste Amerikaanse renteverlaging in september, daalde dit percentage zo uiteindelijk naar ongeveer 60% einde mei.

De kerninflatie in de eurozone steeg onverwacht van 2,7% in april tot 2,9% in mei. De marktverwachtingen inzake een eerste rentedaling in juni van de Europese Centrale Bank bleven daarentegen wel overeind, gesterkt door de uitspraken van ECB-presidente Christine Lagarde die zich “really confident” voelde dat de inflatie nu onder controle is.

Salesforce en Veeva (beide - 13 %) konden beiden overtuigen met hun resultaten over het eerste kwartaal, maar moesten de verwachtingen voor de toekomst neerwaarts bijstellen. De sector van de netwerkbeveiliging wordt geconfronteerd met teruggeschroefde investeringsbudgetten.

Bedrijven zijn blijkbaar minder geneigd om alsmaar meer middelen in beveiliging van hun IT-structuur te pompen. Fortinet ging dan ook 6% lager in mei. Adobe en Accenture (beide - 6%) ondervinden ook nog de naweeën van neerwaarts bijgestelde vooruitzichten voor de komende kwartalen. Het lagere groeiritme van de luxesector speelt LVMH (- 5%) en Moncler (- 4%) parten. KBC Groep, Eurofins Scientific (beide - 4%) en Amazon (- 3%) maken de top-10 van de verliezers rond.

Apple Computer herstelde 13% de afgelopen maand. Sonova Holding boekte 12% koerswinst. Taiwan Semiconductor (+ 10%) vertegenwoordigt de halfgeleidersector. Booking Holding (+ 9%), Bank of America (+ 8%), Moody’s (+ 7%), Microsoft, Schneider Electric en Alphabet (alle drie + 6%) zijn de overige aandelen in de top-10 van de stijgers. De obligatie € Eutelsat 2,25% 13.6.2019-13.7.2027 klom de afgelopen maand met 7% en haalde ook de lijst van de grootste klimmers.

De aandelen Kering werden verkocht. MSCI is nieuw in de portefeuille.

Liefst vijf obligaties vervielen op eindvervaldag:
• € GBL 23.5.2017-2024 1,375%
• € Kemira 30.5.2017-2024 1,75%
• € SEB 31.5.2017-2024 1,5%
• € Wienerberger 2.5.2018-2024 2%
• € Barry Callebaut 24.5.2016-2024 2,375%

In de plaats werden volgende obligaties opgenomen:
• € Autoliv 15.3.2023-2028 4,25%
• € EQT 6.4.2022-2028 2,375%
• € Ignitis 14.7.2017-2027 2%
• € Netflix 2.5.2017-15.5.2027 3,625%
• € PPG Industries 25.5.2022-1.6.2025 1,875%
• € Voestalpine 10.4.2019-2026 1,75%

Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van 0,53% over de maand mei.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024

Download

Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download

Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Defensive klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2023

Download

KID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Jaarverslag december 2023

Download

Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 mei 2024

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: KBC Bank NV. 
  • Het prospectus, de statuten, de KID,, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is). 
  • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf. 
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
  • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Bel ons 03 241 09 99 Laat ons u bellen Kom langs op kantoor

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer