Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 19/12/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 7,26%
1 jaar 7,53%
2 jaar 7,80%
3 jaar 0,85%
5 jaar 1,88%
Rendement sinds oprichting 2,39%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Laag risico
Hoog risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 6,85% per 30/11/2024
Sharpe Ratio (3 jaar) -0,10 per 30/11/2024

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 3 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is. 

  • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. 
  • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddeld kredietrisico bestaat. 
  • Wisselkoersrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de € bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,3%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

  • Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking.
  • Dierickx Leys Fund I Defensive zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
  • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
  • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
  • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
  • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
  • Dierickx Leys Fund I Defensive kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
  • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen.
  • Het fonds wordt actief beheerd.
  • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 66,3% 54 507 053
Obli converteerbaar 0,7% 584 220
Aandelen 29,8% 24 528 533
Rek courant 3,2% 2 598 430
Totaal in EUR 100,0% 82 218 236

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 051 680 0 56 354 492 58 406 172 71,0%
USD 0,9604 517 097 0 22 521 369 22 126 139 26,9%
CHF 1,0740 12 295 0 487 290 536 528 0,7%
DKK 0,1341 72 278 0 2 270 188 314 007 0,4%
SEK 0,0872 312 314 0 9 266 729 835 388 1,0%
Totaal in EUR 82 218 236

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,6% 396 895
Distributie 5,3% 1 306 286
Voeding 8,6% 2 112 311
Consumptie/Luxe 8,5% 2 085 711
Farmacie/Medical 6,9% 1 698 372
Holdings 9,3% 2 273 353
Financieel 10,0% 2 457 227
Industrie 6,4% 1 558 951
Technologie 42,0% 10 312 116
Staal/Non-ferro 1,3% 327 311
Totaal in EUR 24 528 533

Huidige netto inventariswaarde op 19/12/2024

Kapitalisatie 1155.83 EUR
Distributie 1111.18 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Farmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,6% 500000 0,98 EUR 492 617 492 617 27/11/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,7% 600000 0,98 EUR 600 293 600 293 20/12/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 0,98 EUR 494 882 494 882 20/12/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,7% 600000 0,97 EUR 586 223 586 223 20/12/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 600000 0,97 EUR 591 398 591 398 20/12/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,7% 600000 0,93 EUR 565 149 565 149 20/12/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 0,97 USD 583 882 560 760 20/12/2024
DANAHER 0,5% 1943 228,55 USD 444 073 426 487 20/12/2024
NOVO NORDISK 0,4% 3853 589,20 DKK 2 270 188 304 319 20/12/2024
SONOVA HOLDING 0,5% 1208 295,60 CHF 357 085 383 491 20/12/2024
UNITEDHEALTH GROUP 0,7% 1216 500,13 USD 608 158 584 075 20/12/2024
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,7% 600000 0,99 EUR 601 378 601 378 20/12/2024
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,7% 600000 0,95 EUR 576 245 576 245 20/12/2024
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 600000 0,98 EUR 594 464 594 464 20/12/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,7% 600000 1,00 EUR 601 997 601 997 20/12/2024
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,7% 600000 1,00 EUR 601 454 601 454 20/12/2024
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,5% 500000 0,90 EUR 449 323 449 323 27/11/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,6% 500000 1,01 EUR 508 098 508 098 20/12/2024
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,6% 500000 0,93 EUR 471 068 471 068 27/11/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,8% 660000 0,97 USD 644 526 619 002 20/12/2024
BOOKING HOLDINGS 1,3% 222 5 048,59 USD 1 120 787 1 076 404 20/12/2024
LVMH 0,9% 1129 628,10 EUR 709 125 709 125 20/12/2024
MONCLER 0,4% 5956 50,40 EUR 300 182 300 182 20/12/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,82 EUR 164 907 164 907 20/12/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 500000 0,93 EUR 468 260 468 260 20/12/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 0,99 EUR 396 224 396 224 20/12/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,7% 600000 1,00 EUR 607 447 607 447 20/12/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 0,98 EUR 491 725 491 725 20/12/2024
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,7% 600000 0,99 EUR 596 175 596 175 20/12/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,0% 800000 1,00 EUR 812 529 812 529 20/12/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,5% 500000 0,87 EUR 436 530 436 530 20/12/2024
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,6% 500000 1,00 EUR 502 740 502 740 20/12/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 0,98 EUR 540 093 540 093 20/12/2024
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,6% 500000 0,98 EUR 492 432 492 432 21/11/2024
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,97 EUR 97 902 97 902 20/12/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,98 EUR 296 241 296 241 20/12/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 600000 0,86 EUR 520 347 520 347 20/12/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 600000 0,95 EUR 568 432 568 432 20/12/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 0,99 EUR 495 364 495 364 20/12/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,8% 600000 1,03 EUR 628 993 628 993 20/12/2024
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,6% 500000 1,01 EUR 506 216 506 216 27/11/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 1,00 EUR 402 129 402 129 20/12/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,7% 600000 0,97 EUR 583 713 583 713 20/12/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 600000 0,99 EUR 594 473 594 473 20/12/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,7% 600000 0,98 EUR 598 894 598 894 20/12/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,95 EUR 192 262 192 262 20/12/2024
OTIS 0,7% 6306 93,56 USD 589 989 566 626 20/12/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 4139 239,75 EUR 992 325 992 325 20/12/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,6% 500000 0,91 EUR 456 327 456 327 20/12/2024
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,6% 500000 1,01 EUR 507 814 507 814 20/12/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,7% 600000 0,99 EUR 598 299 598 299 20/12/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,7% 600000 0,97 EUR 589 412 589 412 20/12/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 200000 0,99 EUR 200 294 200 294 20/12/2024
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 0,98 EUR 296 324 296 324 20/12/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 600000 0,99 EUR 599 349 599 349 20/12/2024
AMAZON COM 1,3% 4994 224,92 USD 1 123 250 1 078 770 20/12/2024
COPART INC 0,3% 4069 58,22 USD 236 897 227 516 20/12/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,7% 600000 0,98 EUR 589 026 589 026 20/12/2024
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,6% 500000 0,97 EUR 489 795 489 795 27/11/2024
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,8% 600000 1,01 EUR 621 277 621 277 20/12/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,7% 600000 0,97 EUR 587 977 587 977 20/12/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,9% 700000 0,99 EUR 704 676 704 676 20/12/2024
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 0,8% 600000 1,03 EUR 635 736 635 736 20/12/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,7% 600000 0,91 EUR 549 512 549 512 20/12/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,7% 600000 0,99 EUR 602 941 602 941 20/12/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,3% 300000 0,83 EUR 250 492 250 492 20/12/2024
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,8% 700000 0,93 EUR 654 357 654 357 20/12/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 453000 0,83 USD 376 887 361 962 19/12/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 387000 0,83 USD 321 976 309 226 19/12/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,96 USD 444 524 426 920 19/12/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 0,99 USD 606 657 582 633 20/12/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,7% 700000 0,90 USD 632 101 607 070 19/12/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 0,9% 2061 366,37 USD 755 089 725 187 20/12/2024
ADOBE 0,6% 1151 447,17 USD 514 693 494 311 20/12/2024
ALPHABET INC class C 1,3% 5620 192,96 USD 1 084 435 1 041 491 20/12/2024
APPLE COMPUTER 1,0% 3226 254,49 USD 820 985 788 474 20/12/2024
ASML HOLDING 0,8% 982 686,10 EUR 673 750 673 750 20/12/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 28443 325,80 SEK 9 266 729 808 151 20/12/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,4% 1971 188,05 USD 370 647 355 969 20/12/2024
CISCO SYSTEMS 0,6% 9242 58,52 USD 540 842 519 424 20/12/2024
FORTINET 0,7% 6403 97,19 USD 622 308 597 664 20/12/2024
MASTERCARD 0,5% 847 528,03 USD 447 241 429 531 20/12/2024
MICROSOFT 1,5% 2922 436,60 USD 1 275 745 1 225 225 20/12/2024
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 2268 186,78 USD 423 617 406 842 20/12/2024
PAYCHEX 0,5% 3093 139,54 USD 431 597 414 506 20/12/2024
SALESFORCE 0,4% 976 343,65 USD 335 402 322 120 20/12/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,0% 4409 197,21 USD 869 499 835 067 20/12/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,3% 1147 224,15 USD 257 100 246 919 20/12/2024
VISA 0,5% 1401 317,71 USD 445 112 427 485 20/12/2024
Voeding
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,6% 500000 0,98 EUR 499 821 499 821 19/12/2024
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,6% 500000 0,94 EUR 472 499 472 499 27/11/2024
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,7% 600000 0,97 EUR 584 345 584 345 20/12/2024
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 600000 0,97 EUR 580 902 580 902 20/12/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,7% 540000 1,02 EUR 568 521 568 521 19/12/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 0,91 EUR 546 475 546 475 20/12/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,7% 600000 0,90 EUR 542 795 542 795 20/12/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 200000 0,99 EUR 199 580 199 580 20/12/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 600000 0,96 EUR 578 040 578 040 20/12/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,6% 10956 48,14 EUR 527 422 527 422 20/12/2024
COCA COLA CO 0,3% 3947 62,55 USD 246 885 237 108 20/12/2024
DOMINO'S PIZZA 0,7% 1368 426,18 USD 583 014 559 927 20/12/2024
HERSHEY FOODS 0,8% 3963 170,26 USD 674 740 648 021 20/12/2024
NESTLE SA 0,2% 1760 73,98 CHF 130 205 139 833 20/12/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,4% 300000 0,95 EUR 293 862 293 862 20/12/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,7% 700000 0,84 EUR 598 368 598 368 20/12/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 1,00 EUR 140 378 140 378 20/12/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 300000 0,92 EUR 281 010 281 010 20/12/2024
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,6% 500000 1,03 EUR 531 818 531 818 20/12/2024
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 0,99 EUR 100 398 100 398 20/12/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,2% 200000 0,95 EUR 191 075 191 075 20/12/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,7% 600000 0,99 EUR 599 573 599 573 20/12/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,7% 600000 0,97 EUR 583 302 583 302 20/12/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 0,95 EUR 570 313 570 313 20/12/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 400000 0,99 EUR 400 368 400 368 20/12/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,7% 600000 0,99 EUR 609 448 609 448 20/12/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 500000 0,99 EUR 496 374 496 374 20/12/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,6% 500000 1,00 EUR 497 800 497 800 20/12/2024
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1826 226,32 USD 413 260 396 895 20/12/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 0,96 EUR 486 404 486 404 20/12/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,7% 600000 1,00 EUR 606 533 606 533 20/12/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 100000 0,97 EUR 96 944 96 944 20/12/2024
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,4% 400000 0,83 EUR 335 995 335 995 20/12/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,7% 600000 0,95 EUR 579 141 579 141 20/12/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 0,98 EUR 488 235 488 235 20/12/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 500000 0,99 EUR 499 286 499 286 20/12/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 1,01 EUR 413 092 413 092 20/12/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 0,99 EUR 573 300 573 300 20/12/2024
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,6% 500000 0,98 EUR 498 559 498 559 20/12/2024
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 0,99 EUR 99 170 99 170 20/12/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 1,00 EUR 301 366 301 366 20/12/2024
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 0,99 EUR 50 150 50 150 20/12/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,6% 500000 0,92 EUR 470 892 470 892 20/12/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,2% 1008 186,80 EUR 188 294 188 294 20/12/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 2578 453,20 USD 1 168 350 1 122 083 20/12/2024
EXOR NV 0,9% 8364 88,35 EUR 738 959 738 959 20/12/2024
SOFINA 0,3% 1040 215,40 EUR 224 016 224 016 20/12/2024
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,6% 500000 0,93 EUR 468 411 468 411 20/12/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,7% 600000 0,99 EUR 597 448 597 448 20/12/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,7% 600000 0,98 EUR 585 994 585 994 20/12/2024
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,6% 500000 1,02 EUR 512 713 512 713 20/12/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,7% 600000 0,95 EUR 577 018 577 018 20/12/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 700000 0,89 EUR 627 456 627 456 20/12/2024
BANK OF AMERICA CORP. 0,5% 10422 44,17 USD 460 340 442 110 20/12/2024
KBC GROEP 0,5% 5138 73,32 EUR 376 718 376 718 20/12/2024
MOODY'S CORP 1,1% 2037 466,35 USD 949 955 912 337 20/12/2024
MSCI 0,9% 1250 604,80 USD 756 000 726 062 20/12/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,7% 600000 0,93 EUR 558 593 558 593 20/12/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 600000 0,93 EUR 562 285 562 285 20/12/2024
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,7% 600000 0,99 EUR 594 519 594 519 20/12/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,7% 600000 0,90 EUR 541 408 541 408 12/12/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,9% 700000 0,98 EUR 699 023 699 023 20/12/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,7% 600000 0,97 EUR 591 918 591 918 20/12/2024
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,6% 500000 0,98 EUR 494 337 494 337 20/12/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,7% 600000 0,97 EUR 584 220 584 220 20/12/2024
NEWMONT CORPORATION 0,4% 8903 38,28 USD 340 807 327 311 20/12/2024

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,2%
Transactiekosten0,1%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

  Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

November 2024

Amerikaanse beurzen nemen het voortouw
In de V.S. stegen de aandelenkoersen opvallend sterker dan in Europa. Het significante verschil in de beursprestaties werd voornamelijk gedreven door de uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de verwachte implicaties ervan op de wereldeconomie. Het Amerikaanse electoraat zette immers een onmiskenbare stap naar rechts, een zogenaamde “Rode Golf”. Niet alleen won Donald Trump op overtuigende wijze het presidentschap, de Republikeinse Partij wist zich tevens te verzekeren van een meerderheid in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat.

De financiële markten hebben een afkeer van onzekerheid, en stelden zich bijgevolg tevreden met het duidelijke verkiezingsresultaat. Daarnaast verrekenden ze alvast een vierjarige legislatuur van o.a. deregulering, belastingverlagingen, immigratiemaatregelen, overheidstekorten en handelsoorlogen. Het beloofde beleid van de toekomstige president van de V.S. lijkt de inflatie eerder aan te jagen dan af te remmen. Iets wat zowel de obligatiemarkten als Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve (FED), niet zal ontgaan zijn.

Na de forse rentedaling van 50 basispunten die Powell en de zijnen er in september doorduwden, namen ze in november genoegen met een daling van slechts 25 basispunten tot een niveau van 4,50% - 4,75%. Ondanks het feit dat de FED-voorzitter stelde dat het monetaire beleid niet zou berusten op speculatie aangaande toekomstige overheidsinitiatieven, hamerde hij er op een conferentie in Dallas wel op dat er geen haast is om de rente snel te verlagen.

In tegenstelling tot de perceptie van de Amerikaanse kiezer, blijft de economie in de V.S. immers erg solide, wat opnieuw bevestigd werd door het aanhoudend lage werkloosheidscijfer van 4,1% enerzijds, en de verder gestegen samengestelde inkoopmanagersindex (PMI) van 55,3 anderzijds.

De Europese economie kwam zo nog meer in de schaduw van de Amerikaanse te staan. De PMI voor de Europese dienstensector daalde in november namelijk voor de eerste keer in tien maanden onder 50, terwijl die voor de Europese maakindustrie daalde tot 45,2. Beide cijfers signaleren een duidelijke contractie van de Europese economie. Daarnaast verlaagde de Europese Commissie de groeivooruitzichten voor 2025 naar 1,3%.

Met het vooruitzicht op verhoogde handelstarieven in de V.S. zal de Europese Centrale Bank (ECB) haar monetaire versoepelingen dus naar alle waarschijnlijkheid rustig verderzetten. Het verschil tussen de Europese en Amerikaanse langetermijnrente liep alvast verder op en vertaalde zich in een verdere versterking van de dollar.

De 10 grootste dalers in de aandelenportefeuille zijn overwegend te vinden in wat traditioneel ‘defensieve’ sectoren genoemd worden: duurzame, niet-duurzame consumentengoederen* en de gezondheidssector. Het zijn sectoren waarvan de gevoeligheid voor wijzigingen in de conjunctuur minder sterk zijn. De namen in de lijst zijn Moncler (- 9%), Anheuser-Busch (- 7%), Nestlé (- 6%), Sonova Holding (- 5%), LVMH (- 3%), Danaher en Coca Cola (beide - 2%). De overige namen zijn Newmont Corporation (- 8%), Exor (- 4%) en Taiwan Semiconductor (- 3%).

De lijst van de grootste stijgers van de maand wordt aangevoerd door Fortinet, dat liefst 21 % steeg in november. Domino’s Pizza ging 15% hoger, gevolgd door Bank of America, dat 14% won. Salesforce (+ 13%), Amazon (+ 12%), Booking Holding (+ 11%), Veeva Systems, Moody’s Corp, Visa (alle drie + 9%) en tot slot UnitedHealth (+ 8%) zijn de overige stijgers in de lijst.

Het aandeel Copart is nieuw in de portefeuille. De obligatieportefeuille werd uitgebreid met de leningen van € Abbott 27.9.2018-2026 1,5%, € Anheuser-Busch 17.3.2016-2028 1,75%, € Capgemini 18.4.2018-2028 1,75%, € Carlsberg 30.6.2020-2027 0,375%, € Caterpillar 4.9.2024-2027 3,023%, € Colgate-Palmolive 10.11.2021-2029 0,30%, € Metlen Energy 17.10.2024-2029 4% en € Richemont 26.3.2018-2030.

Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van 2,41% in november.

* Duurzame consumptie- of consumentengoederen zijn goederen die meermaals gebruikt worden en een langere levensduur hebben. Niet-duurzame consumptiegoederen zijn goederen voor eenmalig gebruik.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 september 2024

Download

Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download

Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Defensive klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2023

Download

KID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 september 2024

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Jaarverslag december 2023

Download

Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 30 november 2024

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 7 oktober 2024

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: KBC Bank NV. 
  • Het prospectus, de statuten, de KID,, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is). 
  • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf. 
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
  • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Bel ons 03 241 09 99 Laat ons u bellen Kom langs op kantoor

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer