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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 3,96% |
---|---|
1 jaar | 7,53% |
2 jaar | 3,80% |
3 jaar | -0,62% |
5 jaar | 1,08% |
Rendement sinds oprichting | 1,38% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 8 februari 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 67,8% | 53 544 088 |
Obli converteerbaar | 0,7% | 576 540 |
Aandelen | 30,3% | 23 950 025 |
Rek courant | 1,1% | 882 711 |
Totaal in EUR | 100,0% | 78 953 363 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 532 439 | 0 | 55 714 744 | 56 247 182 | 71,2% | |
USD | 0,9020 | 241 257 | 0 | 22 644 899 | 20 642 334 | 26,1% |
CHF | 1,0620 | 40 045 | 0 | 535 884 | 611 649 | 0,8% |
DKK | 0,1341 | 248 237 | 0 | 3 743 019 | 535 100 | 0,7% |
SEK | 0,0882 | 644 533 | 0 | 9 751 226 | 917 098 | 1,2% |
Totaal in EUR | 78 953 363 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,8% | 434 478 |
Distributie | 3,5% | 832 528 |
Voeding | 7,5% | 1 785 982 |
Consumptie/Luxe | 8,1% | 1 937 476 |
Farmacie/Medical | 8,6% | 2 053 753 |
Holdings | 10,7% | 2 566 494 |
Financieel | 10,5% | 2 505 660 |
Industrie | 6,4% | 1 542 198 |
Technologie | 41,1% | 9 847 126 |
Staal/Non-ferro | 1,9% | 444 331 |
Totaal in EUR | 23 950 025 |
1083.09 EUR Huidige netto inventariswaarde op 29/08/2024
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 593 216 | 593 216 | 26/08/2024 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 563 747 | 563 747 | 26/08/2024 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 588 634 | 588 634 | 30/08/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 602 893 | 602 893 | 30/08/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 610 595 | 610 595 | 30/08/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 601 358 | 601 358 | 30/08/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 520 144 | 520 144 | 30/08/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,7% | 660000 | 0,97 | USD | 648 093 | 584 553 | 30/08/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,0% | 229 | 3 909,23 | USD | 895 214 | 807 444 | 30/08/2024 |
LVMH | 1,0% | 1169 | 674,30 | EUR | 788 257 | 788 257 | 30/08/2024 |
MONCLER | 0,4% | 6167 | 55,42 | EUR | 341 775 | 341 775 | 30/08/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,81 | EUR | 162 683 | 162 683 | 30/08/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,4% | 311000 | 0,97 | EUR | 310 314 | 310 314 | 30/08/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 500000 | 0,92 | EUR | 461 044 | 461 044 | 30/08/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 394 371 | 394 371 | 30/08/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 600 348 | 600 348 | 30/08/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 710 | 492 710 | 30/08/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 596 438 | 596 438 | 30/08/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,0% | 800000 | 0,99 | EUR | 802 338 | 802 338 | 30/08/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,5% | 500000 | 0,85 | EUR | 427 339 | 427 339 | 30/08/2024 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 887 | 495 887 | 30/08/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 0,97 | EUR | 540 114 | 540 114 | 30/08/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 500000 | 0,89 | EUR | 449 600 | 449 600 | 30/08/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 610 570 | 610 570 | 30/08/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 579 441 | 579 441 | 30/08/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 197 935 | 197 935 | 30/08/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 291 949 | 291 949 | 30/08/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 585 906 | 585 906 | 30/08/2024 |
AMAZON COM | 1,1% | 5171 | 178,50 | USD | 923 024 | 832 528 | 30/08/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 588 914 | 588 914 | 30/08/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 094 | 502 094 | 30/08/2024 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,8% | 600000 | 1,01 | EUR | 611 019 | 611 019 | 26/08/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 577 563 | 577 563 | 30/08/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,9% | 700000 | 0,99 | EUR | 695 609 | 695 609 | 30/08/2024 |
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 | 0,8% | 600000 | 1,01 | EUR | 620 499 | 620 499 | 29/07/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 600000 | 0,88 | EUR | 530 795 | 530 795 | 30/08/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 594 006 | 594 006 | 30/08/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,88 | EUR | 265 242 | 265 242 | 30/08/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,8% | 700000 | 0,91 | EUR | 639 510 | 639 510 | 30/08/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 387000 | 0,85 | USD | 328 856 | 296 614 | 29/08/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 453000 | 0,85 | USD | 384 941 | 347 200 | 29/08/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,97 | USD | 451 781 | 407 487 | 29/08/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,7% | 600000 | 1,00 | USD | 603 670 | 544 485 | 30/08/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,92 | USD | 643 110 | 580 058 | 29/08/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 2134 | 341,95 | USD | 729 721 | 658 177 | 30/08/2024 |
ADOBE | 0,8% | 1192 | 574,41 | USD | 684 697 | 617 567 | 30/08/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,1% | 5819 | 165,11 | USD | 960 775 | 866 578 | 30/08/2024 |
APPLE COMPUTER | 1,0% | 3943 | 229,00 | USD | 902 947 | 814 420 | 30/08/2024 |
ASML HOLDING | 1,0% | 1017 | 812,00 | EUR | 825 804 | 825 804 | 30/08/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,1% | 29451 | 331,10 | SEK | 9 751 226 | 860 238 | 30/08/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,1% | 5056 | 192,50 | USD | 973 280 | 877 857 | 30/08/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,6% | 9569 | 50,54 | USD | 483 617 | 436 202 | 30/08/2024 |
FORTINET | 0,6% | 6637 | 76,71 | USD | 509 124 | 459 208 | 30/08/2024 |
MASTERCARD | 0,5% | 877 | 483,34 | USD | 423 889 | 382 330 | 30/08/2024 |
MICROSOFT | 1,4% | 3025 | 417,14 | USD | 1 261 849 | 1 138 133 | 30/08/2024 |
PAYCHEX | 0,5% | 3203 | 131,20 | USD | 420 234 | 379 033 | 30/08/2024 |
SALESFORCE | 0,3% | 1012 | 252,90 | USD | 255 935 | 230 842 | 30/08/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,9% | 4566 | 171,70 | USD | 783 982 | 707 118 | 30/08/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,3% | 1188 | 216,44 | USD | 257 131 | 231 921 | 30/08/2024 |
VISA | 0,5% | 1451 | 276,37 | USD | 401 013 | 361 696 | 30/08/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 300000 | 0,93 | EUR | 285 853 | 285 853 | 30/08/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,9% | 700000 | 0,95 | EUR | 673 136 | 673 136 | 30/08/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 1,00 | EUR | 139 209 | 139 209 | 30/08/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 300000 | 0,89 | EUR | 270 106 | 270 106 | 30/08/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,7% | 500000 | 1,02 | EUR | 521 339 | 521 339 | 30/08/2024 |
EUR BMW 21.01.15-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 479 | 99 479 | 30/08/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 200000 | 0,93 | EUR | 187 323 | 187 323 | 30/08/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 817 | 404 817 | 30/08/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 591 387 | 591 387 | 30/08/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 579 376 | 579 376 | 30/08/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 564 347 | 564 347 | 30/08/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 639 | 397 639 | 30/08/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 598 047 | 598 047 | 30/08/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 497 688 | 497 688 | 30/08/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 850 | 491 850 | 30/08/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 1881 | 256,09 | USD | 481 705 | 434 478 | 30/08/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,95 | EUR | 97 582 | 97 582 | 30/08/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 810 | 302 810 | 30/08/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 600000 | 0,84 | EUR | 506 250 | 506 250 | 30/08/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 561 101 | 561 101 | 30/08/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 632 | 493 632 | 30/08/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,8% | 600000 | 1,01 | EUR | 612 579 | 612 579 | 30/08/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 597 648 | 597 648 | 30/08/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 096 | 397 096 | 30/08/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 573 956 | 573 956 | 30/08/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 592 872 | 592 872 | 30/08/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 587 510 | 587 510 | 30/08/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 093 | 197 093 | 01/08/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,6% | 512000 | 1,00 | USD | 518 485 | 467 652 | 29/08/2024 |
OTIS | 0,7% | 6530 | 94,69 | USD | 618 326 | 557 703 | 30/08/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 4286 | 229,70 | EUR | 984 494 | 984 494 | 30/08/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 578 323 | 578 323 | 30/08/2024 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 579 450 | 579 450 | 30/08/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 540000 | 1,03 | EUR | 567 591 | 567 591 | 30/08/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 534 213 | 534 213 | 30/08/2024 |
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 603 170 | 603 170 | 30/08/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 533 289 | 533 289 | 30/08/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 202 500 | 202 500 | 30/08/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 570 900 | 570 900 | 30/08/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,8% | 11345 | 55,30 | EUR | 627 379 | 627 379 | 30/08/2024 |
COCA COLA CO | 0,3% | 4087 | 72,47 | USD | 296 185 | 267 146 | 30/08/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,9% | 4108 | 193,06 | USD | 793 090 | 715 334 | 30/08/2024 |
NESTLE SA | 0,2% | 1822 | 91,02 | CHF | 165 838 | 176 124 | 30/08/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 588 329 | 588 329 | 30/08/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 486 847 | 486 847 | 30/08/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 576 393 | 576 393 | 30/08/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 581 564 | 581 564 | 30/08/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 550 992 | 550 992 | 30/08/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 0,99 | USD | 598 835 | 540 124 | 30/08/2024 |
DANAHER | 0,6% | 2012 | 269,31 | USD | 541 852 | 488 727 | 30/08/2024 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 3990 | 938,10 | DKK | 3 743 019 | 501 819 | 30/08/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,5% | 1251 | 295,80 | CHF | 370 046 | 392 997 | 30/08/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,8% | 1259 | 590,20 | USD | 743 062 | 670 210 | 30/08/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 482 082 | 482 082 | 30/08/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 597 285 | 597 285 | 30/08/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 98 045 | 98 045 | 30/08/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,4% | 400000 | 0,88 | EUR | 355 088 | 355 088 | 30/08/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 571 367 | 571 367 | 30/08/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 486 923 | 486 923 | 30/08/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 493 281 | 493 281 | 30/08/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 405 667 | 405 667 | 30/08/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 572000 | 0,98 | EUR | 565 125 | 565 125 | 30/08/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 484 933 | 484 933 | 26/08/2024 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 637 | 100 637 | 30/08/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 585 | 297 585 | 30/08/2024 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 0,99 | EUR | 49 569 | 49 569 | 30/08/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 457 709 | 457 709 | 30/08/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,2% | 1044 | 179,80 | EUR | 187 711 | 187 711 | 30/08/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,5% | 2670 | 475,92 | USD | 1 270 706 | 1 146 123 | 30/08/2024 |
EXOR NV | 1,3% | 9900 | 100,60 | EUR | 995 940 | 995 940 | 30/08/2024 |
SOFINA | 0,3% | 1076 | 220,00 | EUR | 236 720 | 236 720 | 30/08/2024 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 465 315 | 465 315 | 30/08/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 607 500 | 607 500 | 30/08/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 570 913 | 570 913 | 30/08/2024 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,6% | 500000 | 1,01 | EUR | 509 236 | 509 236 | 30/08/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 571 449 | 571 449 | 30/08/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 567 528 | 567 528 | 30/08/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 700000 | 0,88 | EUR | 622 980 | 622 980 | 30/08/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 14198 | 40,75 | USD | 578 569 | 521 844 | 30/08/2024 |
KBC GROEP | 0,5% | 5320 | 70,34 | EUR | 374 209 | 374 209 | 30/08/2024 |
MOODY'S CORP | 1,2% | 2109 | 487,74 | USD | 1 028 644 | 927 793 | 30/08/2024 |
MSCI | 0,9% | 1302 | 580,59 | USD | 755 928 | 681 815 | 30/08/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 549 340 | 549 340 | 30/08/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 547 835 | 547 835 | 30/08/2024 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 588 964 | 588 964 | 29/07/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 586 | 497 586 | 30/08/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,9% | 700000 | 0,97 | EUR | 686 815 | 686 815 | 30/08/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 919 | 578 919 | 30/08/2024 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 486 128 | 486 128 | 26/08/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 576 540 | 576 540 | 30/08/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,6% | 9227 | 53,39 | USD | 492 630 | 444 331 | 30/08/2024 |
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Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
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