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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 4,76% |
---|---|
1 jaar | 8,47% |
2 jaar | 4,75% |
3 jaar | 0,47% |
5 jaar | 2,77% |
Rendement sinds oprichting | 2,34% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 8 februari 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 67,8% | 53 544 088 |
Obli converteerbaar | 0,7% | 576 540 |
Aandelen | 30,3% | 23 950 025 |
Rek courant | 1,1% | 882 711 |
Totaal in EUR | 100,0% | 78 953 363 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 532 439 | 0 | 55 714 744 | 56 247 182 | 71,2% | |
USD | 0,9020 | 241 257 | 0 | 22 644 899 | 20 642 334 | 26,1% |
CHF | 1,0620 | 40 045 | 0 | 535 884 | 611 649 | 0,8% |
DKK | 0,1341 | 248 237 | 0 | 3 743 019 | 535 100 | 0,7% |
SEK | 0,0882 | 644 533 | 0 | 9 751 226 | 917 098 | 1,2% |
Totaal in EUR | 78 953 363 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,8% | 434 478 |
Distributie | 3,5% | 832 528 |
Voeding | 7,5% | 1 785 982 |
Consumptie/Luxe | 8,1% | 1 937 476 |
Farmacie/Medical | 8,6% | 2 053 753 |
Holdings | 10,7% | 2 566 494 |
Financieel | 10,5% | 2 505 660 |
Industrie | 6,4% | 1 542 198 |
Technologie | 41,1% | 9 847 126 |
Staal/Non-ferro | 1,9% | 444 331 |
Totaal in EUR | 23 950 025 |
1146.42 EUR Huidige netto inventariswaarde op 29/08/2024
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 593 216 | 593 216 | 26/08/2024 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 563 747 | 563 747 | 26/08/2024 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 588 634 | 588 634 | 30/08/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 602 893 | 602 893 | 30/08/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 610 595 | 610 595 | 30/08/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 601 358 | 601 358 | 30/08/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 520 144 | 520 144 | 30/08/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,7% | 660000 | 0,97 | USD | 648 093 | 584 553 | 30/08/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,0% | 229 | 3 909,23 | USD | 895 214 | 807 444 | 30/08/2024 |
LVMH | 1,0% | 1169 | 674,30 | EUR | 788 257 | 788 257 | 30/08/2024 |
MONCLER | 0,4% | 6167 | 55,42 | EUR | 341 775 | 341 775 | 30/08/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,81 | EUR | 162 683 | 162 683 | 30/08/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,4% | 311000 | 0,97 | EUR | 310 314 | 310 314 | 30/08/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 500000 | 0,92 | EUR | 461 044 | 461 044 | 30/08/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 394 371 | 394 371 | 30/08/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 600 348 | 600 348 | 30/08/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 710 | 492 710 | 30/08/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 596 438 | 596 438 | 30/08/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,0% | 800000 | 0,99 | EUR | 802 338 | 802 338 | 30/08/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,5% | 500000 | 0,85 | EUR | 427 339 | 427 339 | 30/08/2024 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 887 | 495 887 | 30/08/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 0,97 | EUR | 540 114 | 540 114 | 30/08/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 500000 | 0,89 | EUR | 449 600 | 449 600 | 30/08/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 610 570 | 610 570 | 30/08/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 579 441 | 579 441 | 30/08/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 197 935 | 197 935 | 30/08/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 291 949 | 291 949 | 30/08/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 585 906 | 585 906 | 30/08/2024 |
AMAZON COM | 1,1% | 5171 | 178,50 | USD | 923 024 | 832 528 | 30/08/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 588 914 | 588 914 | 30/08/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 094 | 502 094 | 30/08/2024 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,8% | 600000 | 1,01 | EUR | 611 019 | 611 019 | 26/08/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 577 563 | 577 563 | 30/08/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,9% | 700000 | 0,99 | EUR | 695 609 | 695 609 | 30/08/2024 |
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 | 0,8% | 600000 | 1,01 | EUR | 620 499 | 620 499 | 29/07/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 600000 | 0,88 | EUR | 530 795 | 530 795 | 30/08/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 594 006 | 594 006 | 30/08/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,88 | EUR | 265 242 | 265 242 | 30/08/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,8% | 700000 | 0,91 | EUR | 639 510 | 639 510 | 30/08/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 387000 | 0,85 | USD | 328 856 | 296 614 | 29/08/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 453000 | 0,85 | USD | 384 941 | 347 200 | 29/08/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,97 | USD | 451 781 | 407 487 | 29/08/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,7% | 600000 | 1,00 | USD | 603 670 | 544 485 | 30/08/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,92 | USD | 643 110 | 580 058 | 29/08/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 2134 | 341,95 | USD | 729 721 | 658 177 | 30/08/2024 |
ADOBE | 0,8% | 1192 | 574,41 | USD | 684 697 | 617 567 | 30/08/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,1% | 5819 | 165,11 | USD | 960 775 | 866 578 | 30/08/2024 |
APPLE COMPUTER | 1,0% | 3943 | 229,00 | USD | 902 947 | 814 420 | 30/08/2024 |
ASML HOLDING | 1,0% | 1017 | 812,00 | EUR | 825 804 | 825 804 | 30/08/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,1% | 29451 | 331,10 | SEK | 9 751 226 | 860 238 | 30/08/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,1% | 5056 | 192,50 | USD | 973 280 | 877 857 | 30/08/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,6% | 9569 | 50,54 | USD | 483 617 | 436 202 | 30/08/2024 |
FORTINET | 0,6% | 6637 | 76,71 | USD | 509 124 | 459 208 | 30/08/2024 |
MASTERCARD | 0,5% | 877 | 483,34 | USD | 423 889 | 382 330 | 30/08/2024 |
MICROSOFT | 1,4% | 3025 | 417,14 | USD | 1 261 849 | 1 138 133 | 30/08/2024 |
PAYCHEX | 0,5% | 3203 | 131,20 | USD | 420 234 | 379 033 | 30/08/2024 |
SALESFORCE | 0,3% | 1012 | 252,90 | USD | 255 935 | 230 842 | 30/08/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,9% | 4566 | 171,70 | USD | 783 982 | 707 118 | 30/08/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,3% | 1188 | 216,44 | USD | 257 131 | 231 921 | 30/08/2024 |
VISA | 0,5% | 1451 | 276,37 | USD | 401 013 | 361 696 | 30/08/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 300000 | 0,93 | EUR | 285 853 | 285 853 | 30/08/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,9% | 700000 | 0,95 | EUR | 673 136 | 673 136 | 30/08/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 1,00 | EUR | 139 209 | 139 209 | 30/08/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 300000 | 0,89 | EUR | 270 106 | 270 106 | 30/08/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,7% | 500000 | 1,02 | EUR | 521 339 | 521 339 | 30/08/2024 |
EUR BMW 21.01.15-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 479 | 99 479 | 30/08/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 200000 | 0,93 | EUR | 187 323 | 187 323 | 30/08/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 817 | 404 817 | 30/08/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 591 387 | 591 387 | 30/08/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 579 376 | 579 376 | 30/08/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 564 347 | 564 347 | 30/08/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 639 | 397 639 | 30/08/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 598 047 | 598 047 | 30/08/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 497 688 | 497 688 | 30/08/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 850 | 491 850 | 30/08/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 1881 | 256,09 | USD | 481 705 | 434 478 | 30/08/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,95 | EUR | 97 582 | 97 582 | 30/08/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 810 | 302 810 | 30/08/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 600000 | 0,84 | EUR | 506 250 | 506 250 | 30/08/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 561 101 | 561 101 | 30/08/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 632 | 493 632 | 30/08/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,8% | 600000 | 1,01 | EUR | 612 579 | 612 579 | 30/08/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 597 648 | 597 648 | 30/08/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 096 | 397 096 | 30/08/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 573 956 | 573 956 | 30/08/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 592 872 | 592 872 | 30/08/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 587 510 | 587 510 | 30/08/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 093 | 197 093 | 01/08/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,6% | 512000 | 1,00 | USD | 518 485 | 467 652 | 29/08/2024 |
OTIS | 0,7% | 6530 | 94,69 | USD | 618 326 | 557 703 | 30/08/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 4286 | 229,70 | EUR | 984 494 | 984 494 | 30/08/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 578 323 | 578 323 | 30/08/2024 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 579 450 | 579 450 | 30/08/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 540000 | 1,03 | EUR | 567 591 | 567 591 | 30/08/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 534 213 | 534 213 | 30/08/2024 |
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 603 170 | 603 170 | 30/08/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 533 289 | 533 289 | 30/08/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 202 500 | 202 500 | 30/08/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 570 900 | 570 900 | 30/08/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,8% | 11345 | 55,30 | EUR | 627 379 | 627 379 | 30/08/2024 |
COCA COLA CO | 0,3% | 4087 | 72,47 | USD | 296 185 | 267 146 | 30/08/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,9% | 4108 | 193,06 | USD | 793 090 | 715 334 | 30/08/2024 |
NESTLE SA | 0,2% | 1822 | 91,02 | CHF | 165 838 | 176 124 | 30/08/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 588 329 | 588 329 | 30/08/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 486 847 | 486 847 | 30/08/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 576 393 | 576 393 | 30/08/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 581 564 | 581 564 | 30/08/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 550 992 | 550 992 | 30/08/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 0,99 | USD | 598 835 | 540 124 | 30/08/2024 |
DANAHER | 0,6% | 2012 | 269,31 | USD | 541 852 | 488 727 | 30/08/2024 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 3990 | 938,10 | DKK | 3 743 019 | 501 819 | 30/08/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,5% | 1251 | 295,80 | CHF | 370 046 | 392 997 | 30/08/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,8% | 1259 | 590,20 | USD | 743 062 | 670 210 | 30/08/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 482 082 | 482 082 | 30/08/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 597 285 | 597 285 | 30/08/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 98 045 | 98 045 | 30/08/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,4% | 400000 | 0,88 | EUR | 355 088 | 355 088 | 30/08/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 571 367 | 571 367 | 30/08/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 486 923 | 486 923 | 30/08/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 493 281 | 493 281 | 30/08/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 405 667 | 405 667 | 30/08/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 572000 | 0,98 | EUR | 565 125 | 565 125 | 30/08/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 484 933 | 484 933 | 26/08/2024 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 637 | 100 637 | 30/08/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 585 | 297 585 | 30/08/2024 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 0,99 | EUR | 49 569 | 49 569 | 30/08/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 457 709 | 457 709 | 30/08/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,2% | 1044 | 179,80 | EUR | 187 711 | 187 711 | 30/08/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,5% | 2670 | 475,92 | USD | 1 270 706 | 1 146 123 | 30/08/2024 |
EXOR NV | 1,3% | 9900 | 100,60 | EUR | 995 940 | 995 940 | 30/08/2024 |
SOFINA | 0,3% | 1076 | 220,00 | EUR | 236 720 | 236 720 | 30/08/2024 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 465 315 | 465 315 | 30/08/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 607 500 | 607 500 | 30/08/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 570 913 | 570 913 | 30/08/2024 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,6% | 500000 | 1,01 | EUR | 509 236 | 509 236 | 30/08/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 571 449 | 571 449 | 30/08/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 567 528 | 567 528 | 30/08/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 700000 | 0,88 | EUR | 622 980 | 622 980 | 30/08/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 14198 | 40,75 | USD | 578 569 | 521 844 | 30/08/2024 |
KBC GROEP | 0,5% | 5320 | 70,34 | EUR | 374 209 | 374 209 | 30/08/2024 |
MOODY'S CORP | 1,2% | 2109 | 487,74 | USD | 1 028 644 | 927 793 | 30/08/2024 |
MSCI | 0,9% | 1302 | 580,59 | USD | 755 928 | 681 815 | 30/08/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 549 340 | 549 340 | 30/08/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 547 835 | 547 835 | 30/08/2024 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 588 964 | 588 964 | 29/07/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 586 | 497 586 | 30/08/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,9% | 700000 | 0,97 | EUR | 686 815 | 686 815 | 30/08/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 919 | 578 919 | 30/08/2024 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 486 128 | 486 128 | 26/08/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 576 540 | 576 540 | 30/08/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,6% | 9227 | 53,39 | USD | 492 630 | 444 331 | 30/08/2024 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
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