*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 2,44% |
---|---|
1 jaar | 5,85% |
2 jaar | 2,62% |
3 jaar | -0,95% |
5 jaar | 0,73% |
Rendement sinds oprichting | 1,27% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 65,0% | 52 019 300 |
Obli converteerbaar | 0,7% | 574 320 |
Aandelen | 29,7% | 23 771 232 |
Rek courant | 4,6% | 3 680 474 |
Totaal in EUR | 100,0% | 80 045 326 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 618 102 | 0 | 54 255 503 | 57 873 604 | 72,3% | |
USD | 0,9210 | 778 | 0 | 22 000 488 | 20 263 172 | 25,3% |
CHF | 1,0428 | 15 155 | 0 | 517 671 | 555 631 | 0,7% |
DKK | 0,1340 | 91 699 | 0 | 3 669 953 | 504 061 | 0,6% |
SEK | 0,0852 | 393 879 | 0 | 9 567 479 | 848 857 | 1,1% |
Totaal in EUR | 80 045 326 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,8% | 416 400 |
Distributie | 3,8% | 892 280 |
Voeding | 7,6% | 1 814 544 |
Consumptie/Luxe | 8,3% | 1 962 585 |
Farmacie/Medical | 8,5% | 2 029 260 |
Holdings | 10,4% | 2 481 657 |
Financieel | 10,5% | 2 503 817 |
Industrie | 6,0% | 1 429 250 |
Technologie | 41,4% | 9 844 324 |
Staal/Non-ferro | 1,7% | 397 115 |
Totaal in EUR | 23 771 232 |
1076.24 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 597 427 | 597 427 | 26/07/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 517 751 | 517 751 | 26/07/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,7% | 660000 | 0,96 | USD | 638 092 | 587 683 | 26/07/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,0% | 236 | 3 700,99 | USD | 873 434 | 804 433 | 26/07/2024 |
LVMH | 1,0% | 1200 | 663,10 | EUR | 795 720 | 795 720 | 26/07/2024 |
MONCLER | 0,5% | 6417 | 56,48 | EUR | 362 432 | 362 432 | 26/07/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,80 | EUR | 161 140 | 161 140 | 26/07/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,4% | 311000 | 0,97 | EUR | 309 347 | 309 347 | 26/07/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 515 | 458 515 | 26/07/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,97 | EUR | 392 421 | 392 421 | 26/07/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 598 048 | 598 048 | 26/07/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 489 822 | 489 822 | 26/07/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 591 367 | 591 367 | 26/07/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,0% | 800000 | 0,99 | EUR | 799 780 | 799 780 | 26/07/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,5% | 500000 | 0,84 | EUR | 424 441 | 424 441 | 26/07/2024 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 588 | 493 588 | 26/07/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 0,97 | EUR | 537 642 | 537 642 | 26/07/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 500000 | 0,89 | EUR | 446 082 | 446 082 | 26/07/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 703 226 | 703 226 | 26/07/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,8% | 700000 | 0,95 | EUR | 668 540 | 668 540 | 26/07/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 243 | 197 243 | 26/07/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,96 | EUR | 290 005 | 290 005 | 26/07/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 207 | 583 207 | 26/07/2024 |
AMAZON COM | 1,1% | 5308 | 182,52 | USD | 968 816 | 892 280 | 26/07/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 827 | 584 827 | 26/07/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 266 | 500 266 | 26/07/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,8% | 700000 | 0,95 | EUR | 668 350 | 668 350 | 26/07/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 692 475 | 692 475 | 26/07/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 600000 | 0,87 | EUR | 523 979 | 523 979 | 26/07/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 590 455 | 590 455 | 26/07/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,86 | EUR | 259 350 | 259 350 | 26/07/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,8% | 700000 | 0,91 | EUR | 637 523 | 637 523 | 26/07/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 387000 | 0,83 | USD | 322 429 | 296 957 | 24/07/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 453000 | 0,83 | USD | 377 417 | 347 601 | 24/07/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,95 | USD | 443 567 | 408 525 | 24/07/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,7% | 600000 | 1,00 | USD | 611 899 | 563 559 | 26/07/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,90 | USD | 629 796 | 580 042 | 24/07/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 2190 | 328,46 | USD | 719 327 | 662 501 | 26/07/2024 |
ADOBE | 0,8% | 1223 | 542,54 | USD | 663 526 | 611 108 | 26/07/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,2% | 5973 | 168,66 | USD | 1 007 406 | 927 821 | 26/07/2024 |
APPLE COMPUTER | 1,0% | 4096 | 218,12 | USD | 893 420 | 822 840 | 26/07/2024 |
ASML HOLDING | 1,1% | 1097 | 820,50 | EUR | 900 089 | 900 089 | 26/07/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 30229 | 316,50 | SEK | 9 567 479 | 815 293 | 26/07/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,1% | 5189 | 182,74 | USD | 948 238 | 873 327 | 26/07/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,5% | 9957 | 47,89 | USD | 476 791 | 439 125 | 26/07/2024 |
FORTINET | 0,4% | 6637 | 57,00 | USD | 378 309 | 348 423 | 26/07/2024 |
MASTERCARD | 0,5% | 900 | 438,18 | USD | 394 362 | 363 208 | 26/07/2024 |
MICROSOFT | 1,5% | 3105 | 425,45 | USD | 1 321 022 | 1 216 662 | 26/07/2024 |
PAYCHEX | 0,4% | 2996 | 125,75 | USD | 376 747 | 346 984 | 26/07/2024 |
SALESFORCE | 0,3% | 1012 | 262,71 | USD | 265 863 | 244 859 | 26/07/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,9% | 4751 | 161,94 | USD | 769 377 | 708 596 | 26/07/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,3% | 1161 | 192,43 | USD | 223 411 | 205 762 | 26/07/2024 |
VISA | 0,4% | 1497 | 259,46 | USD | 388 412 | 357 727 | 26/07/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 300000 | 0,93 | EUR | 282 298 | 282 298 | 26/07/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,8% | 700000 | 0,96 | EUR | 674 133 | 674 133 | 26/07/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 1,00 | EUR | 138 662 | 138 662 | 26/07/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 300000 | 0,88 | EUR | 267 991 | 267 991 | 26/07/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,6% | 500000 | 1,02 | EUR | 517 351 | 517 351 | 26/07/2024 |
EUR BMW 21.01.15-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 014 | 99 014 | 26/07/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 051 | 186 051 | 26/07/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 403 068 | 403 068 | 26/07/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 588 544 | 588 544 | 26/07/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 571 221 | 571 221 | 26/07/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 562 560 | 562 560 | 26/07/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 394 353 | 394 353 | 26/07/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 590 093 | 590 093 | 26/07/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 511 | 494 511 | 26/07/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 489 850 | 489 850 | 26/07/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1881 | 240,36 | USD | 452 117 | 416 400 | 26/07/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 98 139 | 98 139 | 26/07/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 297 671 | 297 671 | 26/07/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 600000 | 0,83 | EUR | 499 194 | 499 194 | 26/07/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,92 | EUR | 556 770 | 556 770 | 26/07/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 491 384 | 491 384 | 26/07/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 606 233 | 606 233 | 26/07/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,9% | 700000 | 0,99 | EUR | 694 882 | 694 882 | 26/07/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 395 465 | 395 465 | 26/07/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 570 681 | 570 681 | 26/07/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 586 634 | 586 634 | 26/07/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 582 522 | 582 522 | 26/07/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 196 690 | 196 690 | 25/07/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,6% | 512000 | 1,00 | USD | 516 043 | 475 275 | 25/07/2024 |
OTIS | 0,6% | 5383 | 93,48 | USD | 503 203 | 463 450 | 26/07/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 4399 | 219,55 | EUR | 965 800 | 965 800 | 26/07/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 700000 | 0,95 | EUR | 669 156 | 669 156 | 26/07/2024 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 359 | 575 359 | 26/07/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 540000 | 1,02 | EUR | 561 887 | 561 887 | 24/07/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 0,88 | EUR | 530 901 | 530 901 | 26/07/2024 |
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 601 050 | 601 050 | 26/07/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,8% | 700000 | 0,87 | EUR | 613 856 | 613 856 | 26/07/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 666 | 201 666 | 26/07/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 567 060 | 567 060 | 26/07/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,8% | 11876 | 56,16 | EUR | 666 956 | 666 956 | 26/07/2024 |
COCA COLA CO | 0,3% | 3855 | 67,05 | USD | 258 478 | 238 058 | 26/07/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,9% | 4108 | 193,53 | USD | 795 021 | 732 215 | 26/07/2024 |
NESTLE SA | 0,2% | 1934 | 87,92 | CHF | 170 037 | 177 315 | 26/07/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 585 090 | 585 090 | 26/07/2024 |
EUR EUROFINS 4% 29.06.22-06.07.29 | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 588 301 | 588 301 | 16/07/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 483 097 | 483 097 | 26/07/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 571 726 | 571 726 | 26/07/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 577 550 | 577 550 | 26/07/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 538 716 | 538 716 | 26/07/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 0,97 | USD | 586 870 | 540 507 | 26/07/2024 |
DANAHER | 0,7% | 2093 | 273,91 | USD | 573 294 | 528 004 | 26/07/2024 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 4152 | 883,90 | DKK | 3 669 953 | 491 774 | 26/07/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,5% | 1302 | 267,00 | CHF | 347 634 | 362 513 | 26/07/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,8% | 1233 | 569,72 | USD | 702 465 | 646 970 | 26/07/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 479 963 | 479 963 | 26/07/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 590 663 | 590 663 | 26/07/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 97 144 | 97 144 | 26/07/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,4% | 400000 | 0,88 | EUR | 351 185 | 351 185 | 26/07/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 567 576 | 567 576 | 26/07/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 482 735 | 482 735 | 26/07/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 500 228 | 500 228 | 26/07/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 402 180 | 402 180 | 26/07/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 572000 | 0,98 | EUR | 562 369 | 562 369 | 26/07/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 478 394 | 478 394 | 16/07/2024 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 100 152 | 100 152 | 26/07/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 056 | 296 056 | 26/07/2024 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 0,99 | EUR | 49 622 | 49 622 | 26/07/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 456 630 | 456 630 | 26/07/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,2% | 1079 | 174,90 | EUR | 188 717 | 188 717 | 26/07/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,4% | 2740 | 437,66 | USD | 1 199 188 | 1 104 453 | 26/07/2024 |
EXOR NV | 1,2% | 10165 | 93,05 | EUR | 945 853 | 945 853 | 26/07/2024 |
SOFINA | 0,3% | 1113 | 218,00 | EUR | 242 634 | 242 634 | 26/07/2024 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 464 356 | 464 356 | 26/07/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 704 796 | 704 796 | 26/07/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,8% | 700000 | 0,92 | EUR | 659 409 | 659 409 | 26/07/2024 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,6% | 500000 | 1,01 | EUR | 509 275 | 509 275 | 26/07/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 565 463 | 565 463 | 26/07/2024 |
Diensten | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 247 | 583 247 | 26/07/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,9% | 700000 | 0,97 | EUR | 696 284 | 696 284 | 26/07/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 608 392 | 608 392 | 26/07/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,8% | 700000 | 0,93 | EUR | 655 411 | 655 411 | 26/07/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 700000 | 0,87 | EUR | 617 551 | 617 551 | 26/07/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 14774 | 41,67 | USD | 615 633 | 566 998 | 26/07/2024 |
KBC GROEP | 0,5% | 5536 | 71,14 | EUR | 393 831 | 393 831 | 26/07/2024 |
MOODY'S CORP | 1,1% | 2165 | 448,75 | USD | 971 544 | 894 792 | 26/07/2024 |
MSCI | 0,8% | 1302 | 540,55 | USD | 703 796 | 648 196 | 26/07/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 542 189 | 542 189 | 26/07/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 545 388 | 545 388 | 26/07/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 200 414 | 200 414 | 26/07/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 219 | 495 219 | 26/07/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,8% | 700000 | 0,96 | EUR | 679 257 | 679 257 | 26/07/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 574 864 | 574 864 | 26/07/2024 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 484 539 | 484 539 | 16/07/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 574 320 | 574 320 | 26/07/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,5% | 9227 | 46,73 | USD | 431 178 | 397 115 | 26/07/2024 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
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