Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 19/12/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 9,28%
1 jaar 9,54%
2 jaar 9,99%
3 jaar 1,49%
5 jaar 2,92%
Rendement sinds oprichting 3,73%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Laag risico
Hoog risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 9,02% per 30/11/2024
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,03 per 30/11/2024

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is. 

  • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. 
  • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddeld kredietrisico bestaat. 
  • Wisselkoersrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de € bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,8%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 20 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

  • Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie.
  • Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
  • Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
  • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
  • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
  • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, indien hij gekend is. 
  • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
  • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van uw deelbewijzen verkrijgen. 
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voor zover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
  • Het fonds wordt actief beheerd.
  • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 46,9% 168 617 934
Obli converteerbaar 0,4% 1 557 920
Aandelen 49,7% 178 386 404
Rek courant 3,0% 10 637 103
Totaal in EUR 100,0% 359 199 360

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 5 682 557 0 195 768 158 201 450 715 56,1%
USD 0,9604 4 059 038 0 146 709 332 144 797 917 40,3%
CHF 1,0740 36 717 0 3 544 824 3 846 396 1,1%
DKK 0,1341 2 674 011 0 16 792 985 2 609 551 0,7%
SEK 0,0872 7 549 171 0 66 923 716 6 494 780 1,8%
Totaal in EUR 359 199 360

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,6% 2 886 727
Distributie 5,3% 9 509 266
Voeding 8,6% 15 359 119
Consumptie/Luxe 8,5% 15 167 155
Farmacie/Medical 6,9% 12 391 732
Holdings 9,3% 16 532 512
Financieel 10,0% 17 868 673
Industrie 6,4% 11 336 447
Technologie 42,0% 74 954 923
Staal/Non-ferro 1,3% 2 379 851
Totaal in EUR 178 386 404

Huidige netto inventariswaarde op 19/12/2024

Kapitalisatie 2521.17 EUR
Distributie 2437.33 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Farmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 674 828 1 674 828 27/11/2024
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 640 075 1 640 075 20/12/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 500000 0,99 EUR 497 759 497 759 20/12/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,3% 1200000 0,98 EUR 1 200 503 1 200 503 20/12/2024
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,3% 1100000 0,99 EUR 1 097 798 1 097 798 20/12/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,4% 1600000 0,98 EUR 1 583 566 1 583 566 20/12/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,4% 1700000 0,94 EUR 1 608 081 1 608 081 20/12/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,4% 1600000 0,97 EUR 1 563 212 1 563 212 20/12/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 675 560 1 675 560 20/12/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,4% 1700000 0,93 EUR 1 601 209 1 601 209 20/12/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,97 USD 1 362 223 1 308 279 20/12/2024
DANAHER 0,9% 14130 228,55 USD 3 229 412 3 101 526 20/12/2024
NOVO NORDISK 0,6% 28021 599,30 DKK 16 792 985 2 251 100 20/12/2024
SONOVA HOLDING 0,8% 8789 295,60 CHF 2 598 028 2 790 153 20/12/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,2% 8846 500,13 USD 4 424 150 4 248 953 20/12/2024
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 703 822 1 703 822 20/12/2024
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 632 619 1 632 619 20/12/2024
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,4% 1600000 0,98 EUR 1 585 162 1 585 162 20/12/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 1,00 EUR 1 404 555 1 404 555 20/12/2024
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 1,00 EUR 1 403 306 1 403 306 20/12/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,6% 2100000 1,02 EUR 2 157 635 2 157 635 20/12/2024
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,4% 1700000 0,90 EUR 1 527 683 1 527 683 27/11/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,4% 1500000 1,01 EUR 1 524 140 1 524 140 20/12/2024
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 697 306 1 697 306 20/12/2024
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,4% 1700000 0,93 EUR 1 601 563 1 601 563 27/11/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,4% 1650000 0,97 USD 1 611 152 1 547 350 20/12/2024
BOOKING HOLDINGS 2,2% 1614 5 048,59 USD 8 148 424 7 825 745 20/12/2024
LVMH 1,4% 8213 628,10 EUR 5 158 585 5 158 585 20/12/2024
MONCLER 0,6% 43310 50,40 EUR 2 182 824 2 182 824 20/12/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,82 EUR 329 807 329 807 20/12/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,93 EUR 1 404 712 1 404 712 20/12/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 1600000 0,99 EUR 1 584 845 1 584 845 20/12/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,5% 1600000 1,00 EUR 1 619 793 1 619 793 20/12/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,4% 1600000 0,98 EUR 1 573 472 1 573 472 20/12/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,4% 1400000 1,07 EUR 1 503 719 1 503 719 20/12/2024
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,4% 1600000 0,94 EUR 1 513 372 1 513 372 19/12/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,5% 1900000 1,00 EUR 1 929 627 1 929 627 20/12/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,87 EUR 1 484 172 1 484 172 20/12/2024
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 709 228 1 709 228 20/12/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,4% 1600000 0,98 EUR 1 571 125 1 571 125 20/12/2024
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 674 227 1 674 227 21/11/2024
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,97 EUR 97 895 97 895 20/12/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,98 EUR 394 958 394 958 20/12/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,4% 1800000 0,86 EUR 1 560 992 1 560 992 20/12/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 1300000 0,95 EUR 1 231 575 1 231 575 20/12/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 1200000 0,99 EUR 1 188 833 1 188 833 20/12/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,4% 1500000 1,03 EUR 1 572 308 1 572 308 20/12/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 693 072 1 693 072 20/12/2024
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 720 950 1 720 950 27/11/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 1500000 1,00 EUR 1 507 939 1 507 939 20/12/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 627 495 1 627 495 20/12/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 653 836 1 653 836 20/12/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,99 EUR 990 753 990 753 20/12/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 397 344 1 397 344 20/12/2024
OTIS 1,1% 45854 93,56 USD 4 290 100 4 120 212 20/12/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,0% 30099 239,75 EUR 7 216 235 7 216 235 20/12/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,91 EUR 1 003 894 1 003 894 20/12/2024
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 726 426 1 726 426 20/12/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 495 613 1 495 613 20/12/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 673 948 1 673 948 20/12/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 473 458 1 473 458 20/12/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 502 166 1 502 166 20/12/2024
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 0,5% 1700000 1,05 EUR 1 805 600 1 805 600 20/12/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 698 068 1 698 068 20/12/2024
AMAZON COM 2,2% 36314 224,92 USD 8 167 745 7 844 301 20/12/2024
COPART INC 0,5% 29777 58,22 USD 1 733 617 1 664 965 20/12/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 374 317 1 374 317 20/12/2024
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 665 222 1 665 222 27/11/2024
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 760 105 1 760 105 20/12/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 469 886 1 469 886 20/12/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 769 260 1 769 260 20/12/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 509 923 1 509 923 20/12/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,91 EUR 1 648 487 1 648 487 20/12/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 708 239 1 708 239 20/12/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,83 EUR 667 960 667 960 20/12/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,84 USD 1 478 488 1 419 940 18/12/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,96 USD 1 504 081 1 444 519 18/12/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,4% 1500000 0,99 USD 1 516 434 1 456 383 20/12/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1875000 0,91 USD 1 703 547 1 636 086 18/12/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,5% 14986 366,37 USD 5 490 421 5 272 999 20/12/2024
ADOBE 1,0% 8373 447,17 USD 3 744 154 3 595 885 20/12/2024
ALPHABET INC class C 2,1% 40867 192,96 USD 7 885 696 7 573 421 20/12/2024
APPLE COMPUTER 1,6% 23460 254,49 USD 5 970 335 5 733 909 20/12/2024
ASML HOLDING 1,4% 7143 686,10 EUR 4 900 812 4 900 812 20/12/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,6% 206810 323,60 SEK 66 923 716 5 836 417 20/12/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,7% 14336 188,05 USD 2 695 885 2 589 127 20/12/2024
CISCO SYSTEMS 1,1% 67198 58,52 USD 3 932 427 3 776 702 20/12/2024
FORTINET 1,2% 46560 97,19 USD 4 525 166 4 345 969 20/12/2024
MASTERCARD 0,9% 6161 528,03 USD 3 253 193 3 124 366 20/12/2024
MICROSOFT 2,5% 21248 436,60 USD 9 276 877 8 909 511 20/12/2024
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 16496 186,78 USD 3 081 123 2 959 110 20/12/2024
PAYCHEX 0,8% 22492 139,54 USD 3 138 534 3 014 247 20/12/2024
SALESFORCE 0,7% 7102 343,65 USD 2 440 602 2 343 954 20/12/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,7% 32062 197,21 USD 6 322 947 6 072 557 20/12/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 8346 224,15 USD 1 870 756 1 796 674 20/12/2024
VISA 0,9% 10190 317,71 USD 3 237 465 3 109 261 20/12/2024
Voeding
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 702 019 1 702 019 18/12/2024
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,4% 1700000 0,94 EUR 1 606 479 1 606 479 27/11/2024
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 363 414 1 363 414 20/12/2024
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,4% 1600000 0,97 EUR 1 549 039 1 549 039 20/12/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,4% 1350000 1,02 EUR 1 423 846 1 423 846 18/12/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,91 EUR 1 092 945 1 092 945 20/12/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,90 EUR 1 356 967 1 356 967 20/12/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 1100000 0,99 EUR 1 097 621 1 097 621 20/12/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,4% 1650000 0,96 EUR 1 589 610 1 589 610 20/12/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,1% 79665 48,14 EUR 3 835 073 3 835 073 20/12/2024
COCA COLA CO 0,5% 28702 62,55 USD 1 795 310 1 724 216 20/12/2024
DOMINO'S PIZZA 1,1% 9946 426,18 USD 4 238 786 4 070 930 20/12/2024
HERSHEY FOODS 1,3% 28817 170,26 USD 4 906 382 4 712 089 20/12/2024
NESTLE SA 0,3% 12798 73,98 CHF 946 796 1 016 812 20/12/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,95 EUR 685 614 685 614 20/12/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,3% 1300000 0,84 EUR 1 111 147 1 111 147 20/12/2024
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 1,00 EUR 709 242 709 242 20/12/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,2% 900000 0,97 EUR 886 765 886 765 20/12/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 024 562 1 024 562 20/12/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 800000 0,92 EUR 749 312 749 312 20/12/2024
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,5% 1700000 1,03 EUR 1 807 983 1 807 983 20/12/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,95 EUR 382 145 382 145 20/12/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 1200000 0,99 EUR 1 199 098 1 199 098 20/12/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 458 152 1 458 152 20/12/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 330 711 1 330 711 20/12/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 1728000 0,99 EUR 1 729 551 1 729 551 20/12/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,4% 1500000 1,04 EUR 1 613 323 1 613 323 20/12/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 421 934 1 421 934 20/12/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 773 035 1 773 035 20/12/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,3% 1200000 0,99 EUR 1 191 243 1 191 243 20/12/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,4% 1500000 1,00 EUR 1 493 400 1 493 400 20/12/2024
UNION PACIFIC CORP 0,8% 13281 226,32 USD 3 005 756 2 886 727 20/12/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 1200000 0,96 EUR 1 167 321 1 167 321 20/12/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 1400000 1,00 EUR 1 415 139 1 415 139 20/12/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 454 075 1 454 075 20/12/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,2% 900000 0,95 EUR 868 678 868 678 20/12/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 1600000 0,98 EUR 1 562 302 1 562 302 20/12/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,3% 1200000 0,99 EUR 1 198 215 1 198 215 20/12/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 1,01 EUR 413 056 413 056 20/12/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 301 843 1 301 843 20/12/2024
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 694 990 1 694 990 20/12/2024
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,99 EUR 204 074 204 074 20/12/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 1,00 EUR 602 702 602 702 20/12/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,92 EUR 941 722 941 722 20/12/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,4% 7335 186,80 EUR 1 370 178 1 370 178 20/12/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,3% 18749 453,20 USD 8 497 047 8 160 562 20/12/2024
EXOR NV 1,5% 60814 88,35 EUR 5 372 917 5 372 917 20/12/2024
SOFINA 0,5% 7562 215,40 EUR 1 628 855 1 628 855 20/12/2024
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,4% 1700000 0,93 EUR 1 592 504 1 592 504 20/12/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,4% 1600000 0,94 EUR 1 504 000 1 504 000 19/12/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 493 502 1 493 502 20/12/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,90 EUR 359 718 359 718 20/12/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,2% 1000000 0,83 EUR 830 477 830 477 20/12/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,98 EUR 195 313 195 313 20/12/2024
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,5% 1700000 1,02 EUR 1 743 053 1 743 053 20/12/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 496 022 1 496 022 20/12/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 442 474 1 442 474 20/12/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 2000000 0,89 EUR 1 792 677 1 792 677 20/12/2024
BANK OF AMERICA CORP. 0,9% 75778 44,17 USD 3 347 114 3 214 568 20/12/2024
KBC GROEP 0,8% 37362 73,32 EUR 2 739 382 2 739 382 20/12/2024
MOODY'S CORP 1,8% 14815 466,35 USD 6 908 975 6 635 379 20/12/2024
MSCI 1,5% 9089 604,80 USD 5 497 027 5 279 344 20/12/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 900000 0,93 EUR 837 872 837 872 20/12/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,93 EUR 1 686 800 1 686 800 20/12/2024
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 684 430 1 684 430 20/12/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,4% 1500000 0,90 EUR 1 353 499 1 353 499 12/12/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,97 EUR 292 296 292 296 20/12/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,98 EUR 1 298 096 1 298 096 20/12/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 479 703 1 479 703 20/12/2024
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 680 664 1 680 664 20/12/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,4% 1600000 0,97 EUR 1 557 920 1 557 920 20/12/2024
NEWMONT CORPORATION 0,7% 64733 38,28 USD 2 477 979 2 379 851 20/12/2024

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,7%
Transactiekosten0,1%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

  Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

November 2024

Amerikaanse beurzen nemen het voortouw
In de V.S. stegen de aandelenkoersen opvallend sterker dan in Europa. Het significante verschil in de beursprestaties werd voornamelijk gedreven door de uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de verwachte implicaties ervan op de wereldeconomie. Het Amerikaanse electoraat zette immers een onmiskenbare stap naar rechts, een zogenaamde “Rode Golf”. Niet alleen won Donald Trump op overtuigende wijze het presidentschap, de Republikeinse Partij wist zich tevens te verzekeren van een meerderheid in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat.

De financiële markten hebben een afkeer van onzekerheid, en stelden zich bijgevolg tevreden met het duidelijke verkiezingsresultaat. Daarnaast verrekenden ze alvast een vierjarige legislatuur van o.a. deregulering, belastingverlagingen, immigratiemaatregelen, overheidstekorten en handelsoorlogen. Het beloofde beleid van de toekomstige president van de V.S. lijkt de inflatie eerder aan te jagen dan af te remmen. Iets wat zowel de obligatiemarkten als Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve (FED), niet zal ontgaan zijn.

Na de forse rentedaling van 50 basispunten die Powell en de zijnen er in september doorduwden, namen ze in november genoegen met een daling van slechts 25 basispunten tot een niveau van 4,50% - 4,75%. Ondanks het feit dat de FED-voorzitter stelde dat het monetaire beleid niet zou berusten op speculatie aangaande toekomstige overheidsinitiatieven, hamerde hij er op een conferentie in Dallas wel op dat er geen haast is om de rente snel te verlagen.

In tegenstelling tot de perceptie van de Amerikaanse kiezer, blijft de economie in de V.S. immers erg solide, wat opnieuw bevestigd werd door het aanhoudend lage werkloosheidscijfer van 4,1% enerzijds, en de verder gestegen samengestelde inkoopmanagersindex (PMI) van 55,3 anderzijds.

De Europese economie kwam zo nog meer in de schaduw van de Amerikaanse te staan. De PMI voor de Europese dienstensector daalde in november namelijk voor de eerste keer in tien maanden onder 50, terwijl die voor de Europese maakindustrie daalde tot 45,2. Beide cijfers signaleren een duidelijke contractie van de Europese economie. Daarnaast verlaagde de Europese Commissie de groeivooruitzichten voor 2025 naar 1,3%.

Met het vooruitzicht op verhoogde handelstarieven in de V.S. zal de Europese Centrale Bank (ECB) haar monetaire versoepelingen dus naar alle waarschijnlijkheid rustig verderzetten. Het verschil tussen de Europese en Amerikaanse langetermijnrente liep alvast verder op en vertaalde zich in een verdere versterking van de dollar.

De 10 grootste dalers in de aandelenportefeuille zijn overwegend te vinden in wat traditioneel ‘defensieve’ sectoren genoemd worden: duurzame, niet-duurzame consumentengoederen* en de gezondheidssector. Het zijn sectoren waarvan de gevoeligheid voor wijzigingen in de conjunctuur minder sterk zijn. De namen in de lijst zijn Moncler (- 9%), Anheuser-Busch (- 7%), Nestlé (- 6%), Sonova Holding (- 5%), LVMH (- 3%), Danaher en Coca Cola (beide - 2%). De overige namen zijn Newmont Corporation (- 8%), Exor (- 4%) en Taiwan Semiconductor (- 3%).

De lijst van de grootste stijgers van de maand wordt aangevoerd door Fortinet, dat liefst 21% steeg in november. Domino’s Pizza ging 15% hoger, gevolgd door Bank of America, dat 14% won. Salesforce (+ 13%), Amazon (+ 12%), Booking Holding (+ 11%), Veeva Systems, Moody’s Corp, Visa (alle drie + 9%) en tot slot UnitedHealth (+ 8%) zijn de overige stijgers in de lijst.

Het aandeel Copart is nieuw in de portefeuille. De obligatieportefeuille werd uitgebreid met de leningen van € Abbott 27.9.2018-2026 1,5%, € Anheuser-Busch 17.3.2016-2028 1,75%, € Capgemini 18.4.2018-2028 1,75%, € Carlsberg 30.6.2020-2027 0,375%, € Caterpillar 4.9.2024-2027 3,023%, € Colgate-Palmilive 10.11.2021-2029 0,30%, € Metlen Energy 17.10.2024-2029 4%, PVH 21.12.2017-15.12.2027 3,125% en € Richemont 26.3.2018-2030.

Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van 3,54% in november.

* Duurzame consumptie- of consumentengoederen zijn goederen die meermaals gebruikt worden en een langere levensduur hebben. Niet-duurzame consumptiegoederen zijn goederen voor eenmalig gebruik.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 september 2024

Download

Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download

Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Balance klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2023

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download

KID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 september 2024

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2023

Download

Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 30 november 2024

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 7 oktober 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: KBC Bank NV. 
  • Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is). 
  • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid. 
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf. 
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
  • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Bel ons 03 241 09 99 Laat ons u bellen Kom langs op kantoor

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer