Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 13/05/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 3,79%
1 jaar 10,25%
2 jaar 3,30%
3 jaar 1,51%
5 jaar 3,40%
Rendement sinds oprichting 3,60%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Laag risico
Hoog risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 8,94% per 31/03/2024
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,10 per 31/03/2024

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is. 

  • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. 
  • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddeld kredietrisico bestaat. 
  • Wisselkoersrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de € bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,8%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 20 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

  • Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie.
  • Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
  • Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
  • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
  • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
  • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, indien hij gekend is. 
  • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
  • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van uw deelbewijzen verkrijgen. 
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voor zover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
  • Het fonds wordt actief beheerd.
  • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 45,7% 151 661 451
Obli converteerbaar 0,5% 1 516 960
Obl. priv.plaatsing 0,5% 1 568 138
Aandelen 50,6% 168 129 747
Rek courant 2,8% 9 313 153
Totaal in EUR 100,0% 332 189 449

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 6 718 475 11 351 548 196 176 028 214 246 052 64,5%
USD 0,9246 2 182 736 -12 400 000 122 832 156 104 118 124 31,3%
CHF 1,0200 28 111 0 3 837 553 3 942 784 1,2%
DKK 0,1340 1 891 641 0 26 369 415 3 786 981 1,1%
SEK 0,0854 4 771 606 0 66 629 440 6 095 507 1,8%
Totaal in EUR 332 189 449

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,8% 2 962 994
Distributie 3,8% 6 322 392
Voeding 6,3% 10 518 077
Consumptie/Luxe 10,4% 17 542 672
Farmacie/Medical 12,5% 20 963 768
Holdings 11,9% 19 989 970
Financieel 7,1% 11 987 512
Industrie 5,1% 8 530 508
Technologie 39,1% 65 755 772
Staal/Non-ferro 2,1% 3 556 083
Totaal in EUR 168 129 747

Huidige netto inventariswaarde op 13/05/2024

Kapitalisatie 2394.49 EUR
Distributie 2314.86 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 383 848 1 383 848 14/05/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 400000 1,01 EUR 411 673 411 673 14/05/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 537 680 1 537 680 14/05/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 580 575 1 580 575 14/05/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,4% 1650000 0,95 USD 1 600 594 1 479 830 10/05/2024
BOOKING HOLDINGS 1,7% 1665 3 772,85 USD 6 281 795 5 807 835 14/05/2024
KERING (EX-PPR) 0,7% 6502 338,85 EUR 2 203 203 2 203 203 14/05/2024
LVMH 2,0% 8465 791,90 EUR 6 703 434 6 703 434 14/05/2024
MONCLER 0,9% 44637 63,36 EUR 2 828 200 2 828 200 14/05/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,76 EUR 307 833 307 833 14/05/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,99 EUR 626 809 626 809 14/05/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,89 EUR 1 342 853 1 342 853 14/05/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 553 563 1 553 563 14/05/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 581 461 1 581 461 14/05/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 550 991 1 550 991 14/05/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,4% 1400000 1,04 EUR 1 491 407 1 491 407 14/05/2024
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,4% 1600000 0,91 EUR 1 458 277 1 458 277 14/05/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 1900000 0,99 EUR 1 883 197 1 883 197 14/05/2024
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 1600000 1,00 EUR 1 620 376 1 620 376 14/05/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,82 EUR 1 403 890 1 403 890 14/05/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 547 206 1 547 206 14/05/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,87 EUR 960 734 960 734 14/05/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 490 606 1 490 606 14/05/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 603 301 1 603 301 14/05/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 431 020 1 431 020 14/05/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 469 834 1 469 834 14/05/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 634 059 1 634 059 14/05/2024
AMAZON COM 1,9% 36555 187,07 USD 6 838 344 6 322 392 14/05/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 343 674 1 343 674 14/05/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 290 263 1 290 263 14/05/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 439 924 1 439 924 14/05/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 710 539 1 710 539 14/05/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 506 278 1 506 278 14/05/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,85 EUR 1 547 590 1 547 590 14/05/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 687 662 1 687 662 14/05/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,84 EUR 679 141 679 141 14/05/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,81 USD 1 427 042 1 319 372 13/05/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,94 USD 1 464 896 1 354 370 10/05/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,4% 1500000 0,99 USD 1 508 015 1 394 235 14/05/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1875000 0,88 USD 1 667 654 1 541 830 13/05/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,3% 15446 306,95 USD 4 741 150 4 383 431 14/05/2024
ADOBE 1,1% 8582 475,95 USD 4 084 603 3 776 421 14/05/2024
ALPHABET INC class C 2,0% 41882 171,93 USD 7 200 772 6 657 476 14/05/2024
APPLE COMPUTER 1,5% 28885 187,43 USD 5 413 916 5 005 437 14/05/2024
ASML HOLDING 2,0% 7801 840,70 EUR 6 558 301 6 558 301 14/05/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,7% 213146 312,60 SEK 66 629 440 5 688 155 14/05/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,5% 36594 148,91 USD 5 449 213 5 038 071 14/05/2024
CISCO SYSTEMS 0,9% 69258 48,95 USD 3 390 179 3 134 391 14/05/2024
FORTINET 0,5% 30467 60,20 USD 1 834 113 1 695 730 14/05/2024
MASTERCARD 0,8% 6265 454,20 USD 2 845 563 2 630 866 14/05/2024
MICROSOFT 2,5% 21899 416,56 USD 9 122 247 8 433 976 14/05/2024
PAYCHEX 0,7% 20842 123,71 USD 2 578 364 2 383 827 14/05/2024
SALESFORCE 0,5% 6034 276,80 USD 1 670 211 1 544 194 14/05/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,4% 33045 151,95 USD 5 021 188 4 642 340 14/05/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,4% 7918 203,82 USD 1 613 847 1 492 082 14/05/2024
VISA 0,8% 10418 279,39 USD 2 910 685 2 691 075 13/05/2024
Farmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 581 584 1 581 584 14/05/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 500000 0,97 EUR 490 812 490 812 14/05/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,3% 1200000 0,95 EUR 1 145 139 1 145 139 14/05/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 0,99 EUR 605 862 605 862 14/05/2024
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,3% 1100000 0,97 EUR 1 083 305 1 083 305 14/05/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 550 977 1 550 977 14/05/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,5% 1700000 0,90 EUR 1 540 527 1 540 527 14/05/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 503 993 1 503 993 14/05/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 569 461 1 569 461 14/05/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 614 225 1 614 225 14/05/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,5% 1700000 0,89 EUR 1 521 216 1 521 216 14/05/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,96 USD 1 375 496 1 271 715 14/05/2024
DANAHER 1,0% 14564 251,61 USD 3 664 448 3 387 966 13/05/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,3% 71504 58,20 EUR 4 161 533 4 161 533 14/05/2024
MEDTRONIC 1,0% 40542 84,30 USD 3 417 691 3 159 827 14/05/2024
NOVO NORDISK 1,1% 28879 913,10 DKK 26 369 415 3 533 501 14/05/2024
SONOVA HOLDING 0,8% 9059 285,80 CHF 2 589 062 2 640 715 14/05/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,2% 8588 513,88 USD 4 413 201 4 080 226 14/05/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,91 EUR 646 183 646 183 14/05/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,95 EUR 1 236 514 1 236 514 14/05/2024
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,98 EUR 709 316 709 316 14/05/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,94 EUR 869 674 869 674 14/05/2024
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 0,99 EUR 306 538 306 538 14/05/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 0,99 EUR 999 555 999 555 14/05/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 200000 0,84 EUR 169 691 169 691 14/05/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,95 EUR 96 783 96 783 14/05/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,97 EUR 394 191 394 191 14/05/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,4% 1800000 0,82 EUR 1 485 294 1 485 294 14/05/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,91 EUR 1 185 515 1 185 515 14/05/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 006 108 1 006 108 14/05/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 167 769 1 167 769 14/05/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 561 621 1 561 621 14/05/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 679 483 1 679 483 14/05/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 489 679 1 489 679 14/05/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 467 871 1 467 871 14/05/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,4% 1400000 1,00 EUR 1 410 544 1 410 544 14/05/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 594 714 1 594 714 14/05/2024
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,2% 800000 0,99 EUR 806 483 806 483 14/05/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 605 862 1 605 862 14/05/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,97 EUR 974 497 974 497 14/05/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 337 457 1 337 457 14/05/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,5% 1700000 1,00 USD 1 696 378 1 568 387 13/05/2024
AALBERTS 0,4% 27051 47,40 EUR 1 282 217 1 282 217 14/05/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,2% 31022 233,65 EUR 7 248 290 7 248 290 14/05/2024
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 511 705 1 511 705 14/05/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,93 EUR 1 313 767 1 313 767 14/05/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,4% 1350000 1,02 EUR 1 388 796 1 388 796 10/05/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,87 EUR 1 047 939 1 047 939 14/05/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,86 EUR 1 294 539 1 294 539 14/05/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 1100000 0,98 EUR 1 098 491 1 098 491 14/05/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,5% 1650000 0,93 EUR 1 542 420 1 542 420 14/05/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,4% 1240000 1,00 EUR 1 264 429 1 264 429 14/05/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,5% 83738 60,42 EUR 5 059 450 5 059 450 14/05/2024
COCA COLA CO 0,5% 26289 63,58 USD 1 671 455 1 545 344 13/05/2024
HERSHEY FOODS 0,8% 13669 208,89 USD 2 855 317 2 639 884 14/05/2024
NESTLE SA 0,4% 13192 94,64 CHF 1 248 491 1 273 399 14/05/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 1200000 0,93 EUR 1 121 382 1 121 382 14/05/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 402 478 1 402 478 14/05/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 1500000 0,96 EUR 1 455 143 1 455 143 14/05/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,93 EUR 836 885 836 885 14/05/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 515 672 1 515 672 14/05/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 182 130 1 182 130 14/05/2024
Transport/Vervoer
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,92 EUR 367 000 367 000 14/05/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 298 482 1 298 482 14/05/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 184 001 1 184 001 14/05/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 412 971 1 412 971 14/05/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,91 EUR 1 282 245 1 282 245 14/05/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 1728000 0,98 EUR 1 689 924 1 689 924 14/05/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,5% 1500000 1,01 EUR 1 540 779 1 540 779 14/05/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 367 323 1 367 323 14/05/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 725 098 1 725 098 14/05/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 176 403 1 176 403 14/05/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 457 700 1 457 700 14/05/2024
UNION PACIFIC CORP 0,9% 13084 244,94 USD 3 204 795 2 962 994 14/05/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 0,99 EUR 397 225 397 225 14/05/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 0,98 EUR 1 291 568 1 291 568 14/05/2024
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,00 EUR 303 708 303 708 14/05/2024
Overheid
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,6% 2000000 0,98 EUR 1 956 000 1 956 000 14/05/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,6% 2000000 0,99 EUR 1 974 323 1 974 323 14/05/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,4% 1600000 0,91 EUR 1 450 720 1 450 720 10/05/2024
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,6% 2000000 0,99 EUR 1 979 155 1 979 155 14/05/2024
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,98 EUR 198 362 198 362 14/05/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,98 EUR 598 383 598 383 14/05/2024
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 012 812 1 012 812 14/05/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,91 EUR 908 699 908 699 14/05/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,5% 9642 170,00 EUR 1 639 140 1 639 140 14/05/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,2% 19324 410,24 USD 7 927 478 7 329 351 14/05/2024
EXOR NV 2,6% 82135 104,50 EUR 8 583 108 8 583 108 14/05/2024
SOFINA 0,7% 10704 227,80 EUR 2 438 371 2 438 371 14/05/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 490 307 1 490 307 14/05/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,86 EUR 347 041 347 041 14/05/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,2% 1000000 0,78 EUR 791 964 791 964 14/05/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,92 EUR 186 368 186 368 14/05/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 1200000 0,94 EUR 1 137 077 1 137 077 14/05/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 472 170 1 472 170 14/05/2024
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 561 656 1 561 656 14/05/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 368 264 1 368 264 14/05/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 207 541 1 207 541 14/05/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,92 EUR 1 377 680 1 377 680 14/05/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 2000000 0,86 EUR 1 733 987 1 733 987 14/05/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 102758 38,49 USD 3 955 155 3 656 740 14/05/2024
KBC GROEP 0,8% 38508 68,92 EUR 2 653 971 2 653 971 14/05/2024
MOODY'S CORP 1,7% 15270 402,10 USD 6 140 067 5 676 800 14/05/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 900000 0,89 EUR 803 815 803 815 14/05/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,90 EUR 1 634 671 1 634 671 14/05/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 500000 0,99 EUR 496 491 496 491 14/05/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 0,98 EUR 694 035 694 035 14/05/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,93 EUR 279 074 279 074 14/05/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,95 EUR 1 240 978 1 240 978 14/05/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 443 370 1 443 370 14/05/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,5% 1600000 0,95 EUR 1 516 960 1 516 960 14/05/2024
NEWMONT CORPORATION 1,1% 90352 42,57 USD 3 846 285 3 556 083 14/05/2024

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,7%
Transactiekosten0,1%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

  Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Maart 2024

Voor de vijfde maand op rij hadden de aandelenmarkten de wind in de zeilen. Ditmaal waren het niet de grote AI-gerelateerde technologiebedrijven die de weg vrijmaakten voor nieuwe recordhoogtes, maar waren voornamelijk de energie- en nutssectoren de drijvende krachten achter de aangehouden uitstekende beursprestaties.

De olieprijs steeg in de voorbije maand immers met zo’n 10% tot net geen $ 90 per vat, gedreven door hernieuwde productiequota vanwege oliekartel OPEC+ enerzijds en verder opgelopen geopolitieke spanningen anderzijds. Zo voerde Oekraïne droneaanvallen uit op Russische olieraffinaderijen en bombardeerde het Israëlische leger de Iraanse ambassade in Syrië. Een verdere escalatie van beide conflicten zou mogelijk zorgen voor hevige verstoringen aan de aanbodzijde van de oliemarkt, een vrees die zich de afgelopen maand reeds vertaalde in hogere olieprijzen, en zo ook in stijgende aandelenkoersen van de Exxons en Shells van deze wereld. Daarnaast scheerde ook de prijs van het als ‘veilige haven’ beschouwde goud nieuwe toppen, dat de maand eindigende op een allerhoogste niveau van $ 2.232,38 per ons ooit. Deze stijging werd deels gedreven door diezelfde geopolitieke conflicten, alsook door een hoge lokale vraag in China, waar beleggers een waardig alternatief zoeken voor de in het slop geraakte vastgoed- en aandelenmarkten.

Ook de macro-economische verwachtingen speelden voor deze goudhausse een niet te vergeten rol. Zo kwamen de Amerikaanse inflatiecijfers, net zoals de maand voordien, hoger uit dan verwacht. Dit terwijl de werkloosheidsgraad nog steeds onder 4% bleef en de diensten- en de maakindustrie zich nog steeds in expansiemodus bevonden.

Waar de financiële markten zich aan het begin van het jaar nog in volle opwinding verheugden op zes rentedalingen van 25 basispunten elks, blijven daar nu, alle kansen en verwachtingen in rekening genomen, nog 2,7 rentedalingen van over. Ofwel, een totale rentedaling van ongeveer 68 basispunten. De slinger der renteverwachtingen zwaaide zo van overmoed naar nederigheid, zodat de markt nu minder rentedalingen in het vooruitzicht stelt dan de Federal Reserve zelf signaleert.

De aandelenmarkten bleven er desondanks stoïcijns kalm bij. De goudbeleggers legden de hieruit resulterende sterkere dollar en de hoger renderende beleggingsalternatieven in de vorm van risicoloze staatsleningen even naast zich neer. Ze hielden hun focus op het recessiespook dat zijn aanwezigheid nogmaals liet voelen in de vorm van een te lang aangehouden economie-verstikkend monetair beleid. In de eurozone kwamen de inflatiecijfers dan weer lager uit dan verwacht, terwijl de cijfers omtrent de economische activiteit nog steeds wezen op een economische krimpmodus.

Kering meldde dat de omzet bij het merk Gucci over het eerste kwartaal van dit jaar lager uitkomt dan in de vergelijkbare periode een jaar eerder en vooral lager zal liggen dan de analistenprognose. Het aandeel ging daardoor 14% lager in maart. Ook de vooruitzichten van Adobe (- 10%) en Accenture (- 8%) kwamen lager uit dan gehoopt. Apple Computer (- 5%), Sonova Holding (- 4%), Union Pacific (- 3%), Salesforce (- 2%), Danaher, Visa en Sofina (alle drie - 1%) maken de top-10 van de grootste verliezers in maart rond.

De goudprijs zet het ene na het andere record neer. Newmont Corporation (+ 15%) plukt daar de vruchten van. Bij de stijgers zit er een obligatie. De € Eutelsat 02.10.2018-2025 2% herstelt 5% in maart. De financiële sector is vertegenwoordigd met Bank of America (+ 10%) en KBC Groep (+ 7%). Alphabet (+ 9%), Novo Nordisk (+ 8%), Aalberts, CVS Health, Eurofins Scientific (alle drie + 7%) en Taiwan Semiconductor (+ 6%) vervolledigen de lijst van de grootste stijgers.

De obligaties € Amplifon 13.02.2020-2027 1,125%, € Stellantis 05.01.2020-2026 3,875% en € Fortive 13.02.2024-2026 3,7% zijn nieuw in de portefeuille.

Het compartiment haalde in maart een niet-geannualiseerde return van 0,99%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024

Download

Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download

Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Balance klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2023

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download

KID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2023

Download

Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: KBC Bank NV. 
  • Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is). 
  • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid. 
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf. 
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
  • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Bel ons 03 241 09 99 Laat ons u bellen Kom langs op kantoor

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer