*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 3,48% |
---|---|
1 jaar | 7,31% |
2 jaar | 4,15% |
3 jaar | 0,85% |
5 jaar | 2,70% |
Rendement sinds oprichting | 3,37% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 47,5% | 158 387 460 |
Obli converteerbaar | 0,5% | 1 531 520 |
Aandelen | 49,2% | 164 072 413 |
Rek courant | 2,8% | 9 301 827 |
Totaal in EUR | 100,0% | 333 293 221 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 8 329 022 | 0 | 187 754 967 | 196 083 989 | 58,8% | |
USD | 0,9210 | 5 305 | 0 | 134 174 468 | 123 579 608 | 37,1% |
CHF | 1,0428 | 126 493 | 0 | 3 512 197 | 3 794 425 | 1,1% |
DKK | 0,1340 | 2 394 160 | 0 | 25 053 262 | 3 677 954 | 1,1% |
SEK | 0,0852 | 6 045 827 | 0 | 66 209 585 | 6 157 245 | 1,8% |
Totaal in EUR | 333 293 221 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,7% | 2 842 633 |
Distributie | 3,8% | 6 174 853 |
Voeding | 7,6% | 12 519 246 |
Consumptie/Luxe | 8,3% | 13 553 040 |
Farmacie/Medical | 8,4% | 13 855 376 |
Holdings | 10,5% | 17 277 860 |
Financieel | 10,5% | 17 273 743 |
Industrie | 6,1% | 9 934 854 |
Technologie | 41,4% | 67 861 909 |
Staal/Non-ferro | 1,7% | 2 778 900 |
Totaal in EUR | 164 072 413 |
2406.5 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 393 997 | 1 393 997 | 26/07/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 400000 | 1,02 | EUR | 417 948 | 417 948 | 26/07/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 553 252 | 1 553 252 | 26/07/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 593 233 | 1 593 233 | 26/07/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,4% | 1650000 | 0,96 | USD | 1 595 229 | 1 469 207 | 26/07/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,7% | 1634 | 3 700,99 | USD | 6 047 418 | 5 569 673 | 26/07/2024 |
LVMH | 1,7% | 8308 | 663,10 | EUR | 5 509 035 | 5 509 035 | 26/07/2024 |
MONCLER | 0,7% | 43809 | 56,48 | EUR | 2 474 332 | 2 474 332 | 26/07/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,80 | EUR | 322 279 | 322 279 | 26/07/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,2% | 623000 | 0,97 | EUR | 619 689 | 619 689 | 26/07/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 1500000 | 0,91 | EUR | 1 375 545 | 1 375 545 | 26/07/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 569 683 | 1 569 683 | 26/07/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 594 793 | 1 594 793 | 26/07/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 567 431 | 1 567 431 | 26/07/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,5% | 1400000 | 1,05 | EUR | 1 522 632 | 1 522 632 | 26/07/2024 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,93 | EUR | 1 495 103 | 1 495 103 | 26/07/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,6% | 1900000 | 0,99 | EUR | 1 899 477 | 1 899 477 | 26/07/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,4% | 1700000 | 0,84 | EUR | 1 443 098 | 1 443 098 | 26/07/2024 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 678 200 | 1 678 200 | 26/07/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 564 049 | 1 564 049 | 26/07/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,89 | EUR | 981 380 | 981 380 | 26/07/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 506 912 | 1 506 912 | 26/07/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 633 276 | 1 633 276 | 26/07/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,4% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 432 586 | 1 432 586 | 26/07/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 479 325 | 1 479 325 | 26/07/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 652 421 | 1 652 421 | 26/07/2024 |
AMAZON COM | 1,9% | 36733 | 182,52 | USD | 6 704 507 | 6 174 853 | 26/07/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,4% | 1400000 | 0,96 | EUR | 1 364 595 | 1 364 595 | 26/07/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 300 692 | 1 300 692 | 26/07/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,4% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 432 179 | 1 432 179 | 26/07/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 732 777 | 1 732 777 | 26/07/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 483 875 | 1 483 875 | 26/07/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,5% | 1800000 | 0,87 | EUR | 1 571 938 | 1 571 938 | 26/07/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 672 956 | 1 672 956 | 26/07/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,2% | 800000 | 0,86 | EUR | 691 601 | 691 601 | 26/07/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 1760000 | 0,83 | USD | 1 466 344 | 1 350 503 | 24/07/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 1550000 | 0,95 | USD | 1 494 626 | 1 376 551 | 24/07/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,4% | 1500000 | 1,00 | USD | 1 529 747 | 1 408 897 | 26/07/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,5% | 1875000 | 0,90 | USD | 1 686 953 | 1 553 684 | 24/07/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 15159 | 328,46 | USD | 4 979 125 | 4 585 776 | 26/07/2024 |
ADOBE | 1,3% | 8470 | 542,54 | USD | 4 595 314 | 4 232 285 | 26/07/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,9% | 41337 | 168,66 | USD | 6 971 898 | 6 421 120 | 26/07/2024 |
APPLE COMPUTER | 1,7% | 28012 | 218,12 | USD | 6 109 977 | 5 627 291 | 26/07/2024 |
ASML HOLDING | 1,9% | 7592 | 820,50 | EUR | 6 229 236 | 6 229 236 | 26/07/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,7% | 209193 | 316,50 | SEK | 66 209 585 | 5 642 050 | 26/07/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,8% | 35915 | 182,74 | USD | 6 563 107 | 6 044 623 | 26/07/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,9% | 67973 | 47,89 | USD | 3 254 887 | 2 997 752 | 26/07/2024 |
FORTINET | 0,7% | 46442 | 57,00 | USD | 2 647 194 | 2 438 066 | 26/07/2024 |
MASTERCARD | 0,7% | 6148 | 438,18 | USD | 2 693 931 | 2 481 111 | 26/07/2024 |
MICROSOFT | 2,5% | 21493 | 425,45 | USD | 9 144 197 | 8 421 808 | 26/07/2024 |
PAYCHEX | 0,7% | 20455 | 125,75 | USD | 2 572 216 | 2 369 012 | 26/07/2024 |
SALESFORCE | 0,5% | 7084 | 262,71 | USD | 1 861 038 | 1 714 016 | 26/07/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 32432 | 161,94 | USD | 5 252 038 | 4 837 129 | 26/07/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,4% | 7771 | 192,43 | USD | 1 495 374 | 1 377 239 | 26/07/2024 |
VISA | 0,7% | 10225 | 259,46 | USD | 2 652 979 | 2 443 394 | 26/07/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 591 806 | 1 591 806 | 26/07/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 500000 | 0,98 | EUR | 497 285 | 497 285 | 26/07/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 170 181 | 1 170 181 | 26/07/2024 |
EUR EUROFINS 4% 29.06.22-06.07.29 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 666 852 | 1 666 852 | 16/07/2024 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,3% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 075 753 | 1 075 753 | 26/07/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 545 911 | 1 545 911 | 26/07/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,5% | 1700000 | 0,92 | EUR | 1 572 094 | 1 572 094 | 26/07/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 1600000 | 0,95 | EUR | 1 524 603 | 1 524 603 | 26/07/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 582 910 | 1 582 910 | 26/07/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 636 392 | 1 636 392 | 26/07/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,89 | EUR | 1 526 362 | 1 526 362 | 26/07/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | USD | 1 369 363 | 1 261 184 | 26/07/2024 |
DANAHER | 1,1% | 14293 | 273,91 | USD | 3 914 996 | 3 605 712 | 26/07/2024 |
NOVO NORDISK | 1,0% | 28344 | 883,90 | DKK | 25 053 262 | 3 357 137 | 26/07/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 8891 | 267,00 | CHF | 2 373 897 | 2 475 499 | 26/07/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,3% | 8418 | 569,72 | USD | 4 795 903 | 4 417 028 | 26/07/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,93 | EUR | 658 695 | 658 695 | 26/07/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1300000 | 0,96 | EUR | 1 251 961 | 1 251 961 | 26/07/2024 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 0,99 | EUR | 693 441 | 693 441 | 26/07/2024 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,95 | EUR | 858 021 | 858 021 | 26/07/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 012 132 | 1 012 132 | 26/07/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 800000 | 0,88 | EUR | 714 643 | 714 643 | 26/07/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,5% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 758 995 | 1 758 995 | 26/07/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 372 103 | 372 103 | 26/07/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 309 971 | 1 309 971 | 26/07/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,4% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 177 088 | 1 177 088 | 26/07/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 428 053 | 1 428 053 | 26/07/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,94 | EUR | 1 312 640 | 1 312 640 | 26/07/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 1728000 | 0,98 | EUR | 1 703 607 | 1 703 607 | 26/07/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,5% | 1500000 | 1,02 | EUR | 1 570 018 | 1 570 018 | 26/07/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 376 884 | 1 376 884 | 26/07/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 741 817 | 1 741 817 | 26/07/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 186 826 | 1 186 826 | 26/07/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 469 550 | 1 469 550 | 26/07/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 12841 | 240,36 | USD | 3 086 463 | 2 842 633 | 26/07/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,96 | EUR | 98 139 | 98 139 | 26/07/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,97 | EUR | 396 895 | 396 895 | 26/07/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,4% | 1800000 | 0,83 | EUR | 1 497 583 | 1 497 583 | 26/07/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,4% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 206 336 | 1 206 336 | 26/07/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 179 321 | 1 179 321 | 26/07/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 515 584 | 1 515 584 | 26/07/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 698 177 | 1 698 177 | 26/07/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 489 033 | 1 489 033 | 26/07/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 482 992 | 1 482 992 | 26/07/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 582 085 | 1 582 085 | 26/07/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,5% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 616 928 | 1 616 928 | 26/07/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,97 | EUR | 977 724 | 977 724 | 26/07/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 1400000 | 0,96 | EUR | 1 359 218 | 1 359 218 | 26/07/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,5% | 1700000 | 1,00 | USD | 1 713 423 | 1 578 063 | 25/07/2024 |
OTIS | 1,0% | 37754 | 93,48 | USD | 3 529 244 | 3 250 435 | 26/07/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,0% | 30446 | 219,55 | EUR | 6 684 419 | 6 684 419 | 26/07/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,4% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 338 313 | 1 338 313 | 26/07/2024 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,5% | 1600000 | 0,95 | EUR | 1 534 291 | 1 534 291 | 26/07/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,4% | 1350000 | 1,02 | EUR | 1 404 717 | 1 404 717 | 24/07/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 1200000 | 0,88 | EUR | 1 061 802 | 1 061 802 | 26/07/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,87 | EUR | 1 315 405 | 1 315 405 | 26/07/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 109 163 | 1 109 163 | 26/07/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,5% | 1650000 | 0,95 | EUR | 1 559 415 | 1 559 415 | 26/07/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,4% | 82185 | 56,16 | EUR | 4 615 510 | 4 615 510 | 26/07/2024 |
COCA COLA CO | 0,5% | 25802 | 67,05 | USD | 1 730 024 | 1 593 353 | 26/07/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,5% | 28744 | 193,53 | USD | 5 562 826 | 5 123 365 | 26/07/2024 |
NESTLE SA | 0,4% | 12947 | 87,92 | CHF | 1 138 300 | 1 187 019 | 26/07/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 151 911 | 1 151 911 | 26/07/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 378 214 | 1 378 214 | 26/07/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 457 158 | 1 457 158 | 26/07/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,94 | EUR | 851 364 | 851 364 | 26/07/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 544 751 | 1 544 751 | 26/07/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,4% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 200 548 | 1 200 548 | 26/07/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 1,00 | EUR | 402 180 | 402 180 | 26/07/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 278 112 | 1 278 112 | 26/07/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,5% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 626 539 | 1 626 539 | 16/07/2024 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 200 305 | 200 305 | 26/07/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 0,98 | EUR | 592 111 | 592 111 | 26/07/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,91 | EUR | 913 260 | 913 260 | 26/07/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,4% | 7505 | 174,90 | EUR | 1 312 625 | 1 312 625 | 26/07/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,3% | 18966 | 437,66 | USD | 8 300 660 | 7 644 910 | 26/07/2024 |
EXOR NV | 2,0% | 71289 | 93,05 | EUR | 6 633 441 | 6 633 441 | 26/07/2024 |
SOFINA | 0,5% | 7738 | 218,00 | EUR | 1 686 884 | 1 686 884 | 26/07/2024 |
Overheid | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,98 | EUR | 1 969 000 | 1 969 000 | 26/07/2024 |
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 578 811 | 1 578 811 | 26/07/2024 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,6% | 2000000 | 0,99 | EUR | 1 989 429 | 1 989 429 | 26/07/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,4% | 1600000 | 0,92 | EUR | 1 468 160 | 1 468 160 | 24/07/2024 |
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 | 0,6% | 2000000 | 1,00 | EUR | 1 994 995 | 1 994 995 | 26/07/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 510 277 | 1 510 277 | 26/07/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,87 | EUR | 353 582 | 353 582 | 26/07/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,2% | 1000000 | 0,80 | EUR | 817 828 | 817 828 | 26/07/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 188 403 | 188 403 | 26/07/2024 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 731 535 | 1 731 535 | 26/07/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,3% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 130 927 | 1 130 927 | 26/07/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 494 894 | 1 494 894 | 26/07/2024 |
Diensten | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 555 325 | 1 555 325 | 26/07/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 392 568 | 1 392 568 | 26/07/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,4% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 216 784 | 1 216 784 | 26/07/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,4% | 1500000 | 0,93 | EUR | 1 404 452 | 1 404 452 | 26/07/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,5% | 2000000 | 0,87 | EUR | 1 764 431 | 1 764 431 | 26/07/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,2% | 100852 | 41,67 | USD | 4 202 503 | 3 870 506 | 26/07/2024 |
KBC GROEP | 0,8% | 37793 | 71,14 | EUR | 2 688 594 | 2 688 594 | 26/07/2024 |
MOODY'S CORP | 1,9% | 14986 | 448,75 | USD | 6 724 968 | 6 193 697 | 26/07/2024 |
MSCI | 1,4% | 9081 | 540,55 | USD | 4 908 735 | 4 520 946 | 26/07/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 900000 | 0,90 | EUR | 813 283 | 813 283 | 26/07/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,5% | 1800000 | 0,91 | EUR | 1 636 164 | 1 636 164 | 26/07/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,2% | 500000 | 0,99 | EUR | 501 036 | 501 036 | 26/07/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 700000 | 0,99 | EUR | 693 306 | 693 306 | 26/07/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,94 | EUR | 285 019 | 285 019 | 26/07/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,4% | 1300000 | 0,96 | EUR | 1 261 477 | 1 261 477 | 26/07/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,4% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 437 160 | 1 437 160 | 26/07/2024 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 647 433 | 1 647 433 | 16/07/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 531 520 | 1 531 520 | 26/07/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,8% | 64568 | 46,73 | USD | 3 017 263 | 2 778 900 | 26/07/2024 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
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