*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 5,60% |
---|---|
1 jaar | 9,93% |
2 jaar | 5,59% |
3 jaar | 0,78% |
5 jaar | 3,35% |
Rendement sinds oprichting | 4,68% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 48,2% | 163 726 302 |
Obli converteerbaar | 0,5% | 1 537 440 |
Aandelen | 50,5% | 171 599 698 |
Rek courant | 0,8% | 2 843 627 |
Totaal in EUR | 100,0% | 339 707 066 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 265 576 | 0 | 193 782 072 | 194 047 648 | 57,1% | |
USD | 0,9020 | 1 866 474 | 0 | 143 294 114 | 130 928 644 | 38,5% |
CHF | 1,0620 | 97 630 | 0 | 3 840 500 | 4 182 381 | 1,2% |
DKK | 0,1341 | 2 253 597 | 0 | 26 815 589 | 3 897 248 | 1,1% |
SEK | 0,0882 | 5 540 237 | 0 | 69 853 823 | 6 651 145 | 2,0% |
Totaal in EUR | 339 707 066 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,8% | 3 129 347 |
Distributie | 3,5% | 5 964 383 |
Voeding | 7,5% | 12 789 064 |
Consumptie/Luxe | 8,1% | 13 905 105 |
Farmacie/Medical | 8,6% | 14 717 564 |
Holdings | 10,7% | 18 397 059 |
Financieel | 10,4% | 17 923 776 |
Industrie | 6,4% | 11 047 990 |
Technologie | 41,1% | 70 545 364 |
Staal/Non-ferro | 1,9% | 3 180 045 |
Totaal in EUR | 171 599 698 |
2429.51 EUR Huidige netto inventariswaarde op 29/08/2024
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 680 778 | 1 680 778 | 26/08/2024 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 597 283 | 1 597 283 | 26/08/2024 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 569 690 | 1 569 690 | 30/08/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 406 749 | 1 406 749 | 30/08/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,4% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 221 189 | 1 221 189 | 30/08/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 403 170 | 1 403 170 | 30/08/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 400000 | 1,02 | EUR | 420 598 | 420 598 | 30/08/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 560 432 | 1 560 432 | 30/08/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,5% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 598 958 | 1 598 958 | 30/08/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,4% | 1650000 | 0,97 | USD | 1 620 234 | 1 461 381 | 30/08/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,7% | 1647 | 3 909,23 | USD | 6 438 502 | 5 807 253 | 30/08/2024 |
LVMH | 1,7% | 8378 | 674,30 | EUR | 5 649 285 | 5 649 285 | 30/08/2024 |
MONCLER | 0,7% | 44182 | 55,42 | EUR | 2 448 566 | 2 448 566 | 30/08/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,81 | EUR | 325 366 | 325 366 | 30/08/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,2% | 623000 | 0,97 | EUR | 621 625 | 621 625 | 30/08/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 1500000 | 0,92 | EUR | 1 383 133 | 1 383 133 | 30/08/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 577 484 | 1 577 484 | 30/08/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 600 929 | 1 600 929 | 30/08/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 576 672 | 1 576 672 | 30/08/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,5% | 1400000 | 1,06 | EUR | 1 534 171 | 1 534 171 | 30/08/2024 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,93 | EUR | 1 507 450 | 1 507 450 | 29/08/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,6% | 1900000 | 0,99 | EUR | 1 905 552 | 1 905 552 | 30/08/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,4% | 1700000 | 0,85 | EUR | 1 452 954 | 1 452 954 | 30/08/2024 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 686 017 | 1 686 017 | 30/08/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 571 242 | 1 571 242 | 30/08/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,89 | EUR | 989 120 | 989 120 | 30/08/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 526 424 | 1 526 424 | 30/08/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 647 105 | 1 647 105 | 30/08/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 448 603 | 1 448 603 | 30/08/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 484 513 | 1 484 513 | 30/08/2024 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,5% | 1700000 | 1,05 | EUR | 1 866 976 | 1 866 976 | 08/08/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 660 067 | 1 660 067 | 30/08/2024 |
AMAZON COM | 1,8% | 37046 | 178,50 | USD | 6 612 711 | 5 964 383 | 30/08/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,4% | 1400000 | 0,96 | EUR | 1 374 133 | 1 374 133 | 30/08/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 305 445 | 1 305 445 | 30/08/2024 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 731 222 | 1 731 222 | 26/08/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 443 907 | 1 443 907 | 30/08/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 745 082 | 1 745 082 | 30/08/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 490 591 | 1 490 591 | 30/08/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,5% | 1800000 | 0,88 | EUR | 1 592 384 | 1 592 384 | 30/08/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 683 016 | 1 683 016 | 30/08/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,2% | 800000 | 0,88 | EUR | 707 313 | 707 313 | 30/08/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 1760000 | 0,85 | USD | 1 495 575 | 1 348 944 | 29/08/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 1550000 | 0,97 | USD | 1 522 307 | 1 373 056 | 29/08/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,4% | 1500000 | 1,00 | USD | 1 509 175 | 1 361 211 | 30/08/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,5% | 1875000 | 0,92 | USD | 1 722 617 | 1 553 727 | 29/08/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 15288 | 341,95 | USD | 5 227 732 | 4 715 190 | 30/08/2024 |
ADOBE | 1,3% | 8541 | 574,41 | USD | 4 906 036 | 4 425 035 | 30/08/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,8% | 41690 | 165,11 | USD | 6 883 436 | 6 208 565 | 30/08/2024 |
APPLE COMPUTER | 1,7% | 28250 | 229,00 | USD | 6 469 250 | 5 834 987 | 30/08/2024 |
ASML HOLDING | 1,7% | 7287 | 812,00 | EUR | 5 917 044 | 5 917 044 | 30/08/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,8% | 210975 | 331,10 | SEK | 69 853 823 | 6 162 394 | 30/08/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,9% | 36221 | 192,50 | USD | 6 972 543 | 6 288 935 | 30/08/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,9% | 68552 | 50,54 | USD | 3 464 618 | 3 124 937 | 30/08/2024 |
FORTINET | 1,0% | 47498 | 76,71 | USD | 3 643 572 | 3 286 346 | 30/08/2024 |
MASTERCARD | 0,8% | 6285 | 483,34 | USD | 3 037 792 | 2 739 958 | 30/08/2024 |
MICROSOFT | 2,4% | 21676 | 417,14 | USD | 9 041 927 | 8 155 431 | 30/08/2024 |
PAYCHEX | 0,8% | 22945 | 131,20 | USD | 3 010 384 | 2 715 238 | 30/08/2024 |
SALESFORCE | 0,5% | 7244 | 252,90 | USD | 1 832 008 | 1 652 393 | 30/08/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 32708 | 171,70 | USD | 5 615 964 | 5 065 359 | 30/08/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 8514 | 216,44 | USD | 1 842 770 | 1 662 100 | 30/08/2024 |
VISA | 0,8% | 10396 | 276,37 | USD | 2 873 143 | 2 591 452 | 30/08/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 595 875 | 1 595 875 | 30/08/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 500000 | 0,98 | EUR | 501 039 | 501 039 | 30/08/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,3% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 176 658 | 1 176 658 | 30/08/2024 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,3% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 082 395 | 1 082 395 | 30/08/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 557 909 | 1 557 909 | 30/08/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 587 287 | 1 587 287 | 30/08/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 537 049 | 1 537 049 | 30/08/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 588 733 | 1 588 733 | 30/08/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 647 766 | 1 647 766 | 30/08/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,91 | EUR | 1 561 143 | 1 561 143 | 30/08/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,4% | 1400000 | 0,99 | USD | 1 397 282 | 1 260 288 | 30/08/2024 |
DANAHER | 1,0% | 14415 | 269,31 | USD | 3 882 104 | 3 501 492 | 30/08/2024 |
NOVO NORDISK | 1,1% | 28585 | 938,10 | DKK | 26 815 589 | 3 595 113 | 30/08/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,8% | 8966 | 295,80 | CHF | 2 652 143 | 2 816 634 | 30/08/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,4% | 9025 | 590,20 | USD | 5 326 555 | 4 804 325 | 30/08/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,93 | EUR | 666 991 | 666 991 | 30/08/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 250 110 | 1 250 110 | 30/08/2024 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 0,99 | EUR | 697 837 | 697 837 | 30/08/2024 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,96 | EUR | 867 312 | 867 312 | 30/08/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 016 122 | 1 016 122 | 30/08/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 800000 | 0,89 | EUR | 720 284 | 720 284 | 30/08/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,5% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 772 553 | 1 772 553 | 30/08/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 646 | 374 646 | 30/08/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 315 657 | 1 315 657 | 30/08/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,3% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 182 774 | 1 182 774 | 30/08/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 448 439 | 1 448 439 | 30/08/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,94 | EUR | 1 316 809 | 1 316 809 | 30/08/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 1728000 | 0,99 | EUR | 1 717 799 | 1 717 799 | 30/08/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,5% | 1500000 | 1,03 | EUR | 1 586 015 | 1 586 015 | 30/08/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 395 443 | 1 395 443 | 30/08/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 750 157 | 1 750 157 | 30/08/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 194 451 | 1 194 451 | 30/08/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 475 550 | 1 475 550 | 30/08/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 13548 | 256,09 | USD | 3 469 507 | 3 129 347 | 30/08/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,95 | EUR | 97 582 | 97 582 | 30/08/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 403 747 | 403 747 | 30/08/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,4% | 1800000 | 0,84 | EUR | 1 518 749 | 1 518 749 | 30/08/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,4% | 1300000 | 0,93 | EUR | 1 215 718 | 1 215 718 | 30/08/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 184 716 | 1 184 716 | 30/08/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,5% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 531 447 | 1 531 447 | 30/08/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 706 902 | 1 706 902 | 30/08/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 494 121 | 1 494 121 | 30/08/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 489 111 | 1 489 111 | 30/08/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 602 880 | 1 602 880 | 30/08/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 626 210 | 1 626 210 | 30/08/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,98 | EUR | 988 119 | 988 119 | 30/08/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 370 856 | 1 370 856 | 30/08/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,5% | 1700000 | 1,00 | USD | 1 721 533 | 1 552 749 | 29/08/2024 |
OTIS | 1,2% | 46777 | 94,69 | USD | 4 429 314 | 3 995 052 | 30/08/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,1% | 30705 | 229,70 | EUR | 7 052 939 | 7 052 939 | 30/08/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,4% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 349 421 | 1 349 421 | 30/08/2024 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 545 199 | 1 545 199 | 30/08/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,4% | 1350000 | 1,03 | EUR | 1 418 978 | 1 418 978 | 30/08/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 1200000 | 0,89 | EUR | 1 068 425 | 1 068 425 | 30/08/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,89 | EUR | 1 333 222 | 1 333 222 | 30/08/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 113 751 | 1 113 751 | 30/08/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,5% | 1650000 | 0,95 | EUR | 1 569 975 | 1 569 975 | 30/08/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,3% | 81270 | 55,30 | EUR | 4 494 231 | 4 494 231 | 30/08/2024 |
COCA COLA CO | 0,6% | 29279 | 72,47 | USD | 2 121 849 | 1 913 817 | 30/08/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,5% | 29397 | 193,06 | USD | 5 675 385 | 5 118 954 | 30/08/2024 |
NESTLE SA | 0,4% | 13056 | 91,02 | CHF | 1 188 357 | 1 262 062 | 30/08/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 156 997 | 1 156 997 | 30/08/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 393 665 | 1 393 665 | 30/08/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 470 677 | 1 470 677 | 30/08/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,95 | EUR | 857 050 | 857 050 | 30/08/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,5% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 558 153 | 1 558 153 | 30/08/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 183 874 | 1 183 874 | 30/08/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 1,00 | EUR | 405 667 | 405 667 | 30/08/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 284 375 | 1 284 375 | 30/08/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 648 771 | 1 648 771 | 26/08/2024 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 275 | 201 275 | 30/08/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 0,99 | EUR | 595 170 | 595 170 | 30/08/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,91 | EUR | 915 418 | 915 418 | 30/08/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,4% | 7505 | 179,80 | EUR | 1 349 399 | 1 349 399 | 30/08/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,4% | 19127 | 475,92 | USD | 9 102 922 | 8 210 446 | 30/08/2024 |
EXOR NV | 2,1% | 70923 | 100,60 | EUR | 7 134 854 | 7 134 854 | 30/08/2024 |
SOFINA | 0,5% | 7738 | 220,00 | EUR | 1 702 360 | 1 702 360 | 30/08/2024 |
Overheid | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,99 | EUR | 1 976 600 | 1 976 600 | 30/08/2024 |
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 582 071 | 1 582 071 | 30/08/2024 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,6% | 2000000 | 1,00 | EUR | 1 996 268 | 1 996 268 | 30/08/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,4% | 1600000 | 0,93 | EUR | 1 485 120 | 1 485 120 | 29/08/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 518 751 | 1 518 751 | 30/08/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,88 | EUR | 359 140 | 359 140 | 30/08/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,3% | 1000000 | 0,83 | EUR | 850 601 | 850 601 | 30/08/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 190 304 | 190 304 | 30/08/2024 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 731 404 | 1 731 404 | 30/08/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,3% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 142 898 | 1 142 898 | 30/08/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 505 321 | 1 505 321 | 30/08/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,4% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 418 819 | 1 418 819 | 30/08/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,5% | 2000000 | 0,88 | EUR | 1 779 943 | 1 779 943 | 30/08/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 101711 | 40,75 | USD | 4 144 723 | 3 738 363 | 30/08/2024 |
KBC GROEP | 0,8% | 38115 | 70,34 | EUR | 2 681 009 | 2 681 009 | 30/08/2024 |
MOODY'S CORP | 2,0% | 15114 | 487,74 | USD | 7 371 702 | 6 648 960 | 30/08/2024 |
MSCI | 1,4% | 9272 | 580,59 | USD | 5 383 230 | 4 855 444 | 30/08/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 900000 | 0,91 | EUR | 824 010 | 824 010 | 30/08/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,5% | 1800000 | 0,91 | EUR | 1 643 506 | 1 643 506 | 30/08/2024 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 668 731 | 1 668 731 | 29/07/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 700000 | 0,99 | EUR | 696 620 | 696 620 | 30/08/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 827 | 286 827 | 30/08/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 275 514 | 1 275 514 | 30/08/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 447 297 | 1 447 297 | 30/08/2024 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 652 835 | 1 652 835 | 26/08/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 537 440 | 1 537 440 | 30/08/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,9% | 66037 | 53,39 | USD | 3 525 715 | 3 180 045 | 30/08/2024 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
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