Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1 Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

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Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 25/07/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 4,10%
1 jaar 7,71%
2 jaar 4,64%
3 jaar 0,70%
5 jaar 2,98%
Rendement sinds oprichting 3,90%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

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Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 47,5% 158 387 460
Obli converteerbaar 0,5% 1 531 520
Aandelen 49,2% 164 072 413
Rek courant 2,8% 9 301 827
Totaal in EUR 100,0% 333 293 221

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 8 329 022 0 187 754 967 196 083 989 58,8%
USD 0,9210 5 305 0 134 174 468 123 579 608 37,1%
CHF 1,0428 126 493 0 3 512 197 3 794 425 1,1%
DKK 0,1340 2 394 160 0 25 053 262 3 677 954 1,1%
SEK 0,0852 6 045 827 0 66 209 585 6 157 245 1,8%
Totaal in EUR 333 293 221

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,7% 2 842 633
Distributie 3,8% 6 174 853
Voeding 7,6% 12 519 246
Consumptie/Luxe 8,3% 13 553 040
Farmacie/Medical 8,4% 13 855 376
Holdings 10,5% 17 277 860
Financieel 10,5% 17 273 743
Industrie 6,1% 9 934 854
Technologie 41,4% 67 861 909
Staal/Non-ferro 1,7% 2 778 900
Totaal in EUR 164 072 413

2428.42 EUR Huidige netto inventariswaarde op 25/07/2024

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 393 997 1 393 997 26/07/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 400000 1,02 EUR 417 948 417 948 26/07/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 553 252 1 553 252 26/07/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 593 233 1 593 233 26/07/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,4% 1650000 0,96 USD 1 595 229 1 469 207 26/07/2024
BOOKING HOLDINGS 1,7% 1634 3 700,99 USD 6 047 418 5 569 673 26/07/2024
LVMH 1,7% 8308 663,10 EUR 5 509 035 5 509 035 26/07/2024
MONCLER 0,7% 43809 56,48 EUR 2 474 332 2 474 332 26/07/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,80 EUR 322 279 322 279 26/07/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,97 EUR 619 689 619 689 26/07/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,91 EUR 1 375 545 1 375 545 26/07/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 569 683 1 569 683 26/07/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 594 793 1 594 793 26/07/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 567 431 1 567 431 26/07/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,5% 1400000 1,05 EUR 1 522 632 1 522 632 26/07/2024
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,4% 1600000 0,93 EUR 1 495 103 1 495 103 26/07/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 1900000 0,99 EUR 1 899 477 1 899 477 26/07/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,84 EUR 1 443 098 1 443 098 26/07/2024
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 678 200 1 678 200 26/07/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 564 049 1 564 049 26/07/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,89 EUR 981 380 981 380 26/07/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 506 912 1 506 912 26/07/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 633 276 1 633 276 26/07/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 432 586 1 432 586 26/07/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 479 325 1 479 325 26/07/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 652 421 1 652 421 26/07/2024
AMAZON COM 1,9% 36733 182,52 USD 6 704 507 6 174 853 26/07/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 364 595 1 364 595 26/07/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 300 692 1 300 692 26/07/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 432 179 1 432 179 26/07/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 732 777 1 732 777 26/07/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 483 875 1 483 875 26/07/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,87 EUR 1 571 938 1 571 938 26/07/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 672 956 1 672 956 26/07/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,86 EUR 691 601 691 601 26/07/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,83 USD 1 466 344 1 350 503 24/07/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,95 USD 1 494 626 1 376 551 24/07/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,4% 1500000 1,00 USD 1 529 747 1 408 897 26/07/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1875000 0,90 USD 1 686 953 1 553 684 24/07/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,4% 15159 328,46 USD 4 979 125 4 585 776 26/07/2024
ADOBE 1,3% 8470 542,54 USD 4 595 314 4 232 285 26/07/2024
ALPHABET INC class C 1,9% 41337 168,66 USD 6 971 898 6 421 120 26/07/2024
APPLE COMPUTER 1,7% 28012 218,12 USD 6 109 977 5 627 291 26/07/2024
ASML HOLDING 1,9% 7592 820,50 EUR 6 229 236 6 229 236 26/07/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,7% 209193 316,50 SEK 66 209 585 5 642 050 26/07/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,8% 35915 182,74 USD 6 563 107 6 044 623 26/07/2024
CISCO SYSTEMS 0,9% 67973 47,89 USD 3 254 887 2 997 752 26/07/2024
FORTINET 0,7% 46442 57,00 USD 2 647 194 2 438 066 26/07/2024
MASTERCARD 0,7% 6148 438,18 USD 2 693 931 2 481 111 26/07/2024
MICROSOFT 2,5% 21493 425,45 USD 9 144 197 8 421 808 26/07/2024
PAYCHEX 0,7% 20455 125,75 USD 2 572 216 2 369 012 26/07/2024
SALESFORCE 0,5% 7084 262,71 USD 1 861 038 1 714 016 26/07/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 32432 161,94 USD 5 252 038 4 837 129 26/07/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,4% 7771 192,43 USD 1 495 374 1 377 239 26/07/2024
VISA 0,7% 10225 259,46 USD 2 652 979 2 443 394 26/07/2024
Farmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 591 806 1 591 806 26/07/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 500000 0,98 EUR 497 285 497 285 26/07/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 170 181 1 170 181 26/07/2024
EUR EUROFINS 4% 29.06.22-06.07.29 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 666 852 1 666 852 16/07/2024
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,3% 1100000 0,98 EUR 1 075 753 1 075 753 26/07/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 545 911 1 545 911 26/07/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,5% 1700000 0,92 EUR 1 572 094 1 572 094 26/07/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1600000 0,95 EUR 1 524 603 1 524 603 26/07/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 582 910 1 582 910 26/07/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 636 392 1 636 392 26/07/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,5% 1700000 0,89 EUR 1 526 362 1 526 362 26/07/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,97 USD 1 369 363 1 261 184 26/07/2024
DANAHER 1,1% 14293 273,91 USD 3 914 996 3 605 712 26/07/2024
NOVO NORDISK 1,0% 28344 883,90 DKK 25 053 262 3 357 137 26/07/2024
SONOVA HOLDING 0,7% 8891 267,00 CHF 2 373 897 2 475 499 26/07/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,3% 8418 569,72 USD 4 795 903 4 417 028 26/07/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,93 EUR 658 695 658 695 26/07/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,96 EUR 1 251 961 1 251 961 26/07/2024
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,99 EUR 693 441 693 441 26/07/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,95 EUR 858 021 858 021 26/07/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 012 132 1 012 132 26/07/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 800000 0,88 EUR 714 643 714 643 26/07/2024
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,5% 1700000 1,02 EUR 1 758 995 1 758 995 26/07/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,93 EUR 372 103 372 103 26/07/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 309 971 1 309 971 26/07/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 0,98 EUR 1 177 088 1 177 088 26/07/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 428 053 1 428 053 26/07/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,94 EUR 1 312 640 1 312 640 26/07/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 1728000 0,98 EUR 1 703 607 1 703 607 26/07/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,5% 1500000 1,02 EUR 1 570 018 1 570 018 26/07/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 376 884 1 376 884 26/07/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 741 817 1 741 817 26/07/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,98 EUR 1 186 826 1 186 826 26/07/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 469 550 1 469 550 26/07/2024
UNION PACIFIC CORP 0,9% 12841 240,36 USD 3 086 463 2 842 633 26/07/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,96 EUR 98 139 98 139 26/07/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,97 EUR 396 895 396 895 26/07/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,4% 1800000 0,83 EUR 1 497 583 1 497 583 26/07/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,92 EUR 1 206 336 1 206 336 26/07/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 179 321 1 179 321 26/07/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 515 584 1 515 584 26/07/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 698 177 1 698 177 26/07/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 489 033 1 489 033 26/07/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 482 992 1 482 992 26/07/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 582 085 1 582 085 26/07/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 616 928 1 616 928 26/07/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,97 EUR 977 724 977 724 26/07/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 359 218 1 359 218 26/07/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,5% 1700000 1,00 USD 1 713 423 1 578 063 25/07/2024
OTIS 1,0% 37754 93,48 USD 3 529 244 3 250 435 26/07/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,0% 30446 219,55 EUR 6 684 419 6 684 419 26/07/2024
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 338 313 1 338 313 26/07/2024
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,5% 1600000 0,95 EUR 1 534 291 1 534 291 26/07/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,4% 1350000 1,02 EUR 1 404 717 1 404 717 24/07/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,88 EUR 1 061 802 1 061 802 26/07/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,87 EUR 1 315 405 1 315 405 26/07/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 1100000 0,99 EUR 1 109 163 1 109 163 26/07/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,5% 1650000 0,95 EUR 1 559 415 1 559 415 26/07/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,4% 82185 56,16 EUR 4 615 510 4 615 510 26/07/2024
COCA COLA CO 0,5% 25802 67,05 USD 1 730 024 1 593 353 26/07/2024
HERSHEY FOODS 1,5% 28744 193,53 USD 5 562 826 5 123 365 26/07/2024
NESTLE SA 0,4% 12947 87,92 CHF 1 138 300 1 187 019 26/07/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 1200000 0,96 EUR 1 151 911 1 151 911 26/07/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 378 214 1 378 214 26/07/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 1500000 0,96 EUR 1 457 158 1 457 158 26/07/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,94 EUR 851 364 851 364 26/07/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 544 751 1 544 751 26/07/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 0,98 EUR 1 200 548 1 200 548 26/07/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 1,00 EUR 402 180 402 180 26/07/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 0,98 EUR 1 278 112 1 278 112 26/07/2024
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 626 539 1 626 539 16/07/2024
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,98 EUR 200 305 200 305 26/07/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,98 EUR 592 111 592 111 26/07/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,91 EUR 913 260 913 260 26/07/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,4% 7505 174,90 EUR 1 312 625 1 312 625 26/07/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,3% 18966 437,66 USD 8 300 660 7 644 910 26/07/2024
EXOR NV 2,0% 71289 93,05 EUR 6 633 441 6 633 441 26/07/2024
SOFINA 0,5% 7738 218,00 EUR 1 686 884 1 686 884 26/07/2024
Overheid
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,6% 2000000 0,98 EUR 1 969 000 1 969 000 26/07/2024
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 578 811 1 578 811 26/07/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,6% 2000000 0,99 EUR 1 989 429 1 989 429 26/07/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,4% 1600000 0,92 EUR 1 468 160 1 468 160 24/07/2024
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,6% 2000000 1,00 EUR 1 994 995 1 994 995 26/07/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 510 277 1 510 277 26/07/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,87 EUR 353 582 353 582 26/07/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,2% 1000000 0,80 EUR 817 828 817 828 26/07/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,92 EUR 188 403 188 403 26/07/2024
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 731 535 1 731 535 26/07/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 1200000 0,94 EUR 1 130 927 1 130 927 26/07/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 494 894 1 494 894 26/07/2024
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 555 325 1 555 325 26/07/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 392 568 1 392 568 26/07/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 216 784 1 216 784 26/07/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,93 EUR 1 404 452 1 404 452 26/07/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 2000000 0,87 EUR 1 764 431 1 764 431 26/07/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,2% 100852 41,67 USD 4 202 503 3 870 506 26/07/2024
KBC GROEP 0,8% 37793 71,14 EUR 2 688 594 2 688 594 26/07/2024
MOODY'S CORP 1,9% 14986 448,75 USD 6 724 968 6 193 697 26/07/2024
MSCI 1,4% 9081 540,55 USD 4 908 735 4 520 946 26/07/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 900000 0,90 EUR 813 283 813 283 26/07/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,91 EUR 1 636 164 1 636 164 26/07/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 500000 0,99 EUR 501 036 501 036 26/07/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 0,99 EUR 693 306 693 306 26/07/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,94 EUR 285 019 285 019 26/07/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,96 EUR 1 261 477 1 261 477 26/07/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 437 160 1 437 160 26/07/2024
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 647 433 1 647 433 16/07/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 531 520 1 531 520 26/07/2024
NEWMONT CORPORATION 0,8% 64568 46,73 USD 3 017 263 2 778 900 26/07/2024

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Halfjaarverslag 30 juni 2023

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Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Jaarverslag december 2023

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Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

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