Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 29/08/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 5,67%
1 jaar 9,90%
2 jaar 5,59%
3 jaar 0,69%
5 jaar 3,19%
Rendement sinds oprichting 3,87%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 48,2% 163 735 185
Obli converteerbaar 0,5% 1 537 440
Aandelen 50,5% 171 599 698
Rek courant 0,8% 2 843 627
Totaal in EUR 100,0% 339 715 949

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 265 576 0 193 790 042 194 055 618 57,1%
USD 0,9020 1 866 474 0 143 295 126 130 929 557 38,5%
CHF 1,0620 97 630 0 3 840 500 4 182 381 1,2%
DKK 0,1341 2 253 597 0 26 815 589 3 897 248 1,1%
SEK 0,0882 5 540 237 0 69 853 823 6 651 145 2,0%
Totaal in EUR 339 715 949

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,8% 3 129 347
Distributie 3,5% 5 964 383
Voeding 7,5% 12 789 064
Consumptie/Luxe 8,1% 13 905 105
Farmacie/Medical 8,6% 14 717 564
Holdings 10,7% 18 397 059
Financieel 10,4% 17 923 776
Industrie 6,4% 11 047 990
Technologie 41,1% 70 545 364
Staal/Non-ferro 1,9% 3 180 045
Totaal in EUR 171 599 698

2404.58 EUR Huidige netto inventariswaarde op 29/08/2024

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1 Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 680 860 1 680 860 26/08/2024
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 597 358 1 597 358 26/08/2024
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 569 767 1 569 767 30/08/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 406 855 1 406 855 30/08/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 1,00 EUR 1 221 267 1 221 267 30/08/2024
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 403 256 1 403 256 30/08/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 400000 1,02 EUR 420 641 420 641 30/08/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 560 585 1 560 585 30/08/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,5% 1600000 1,00 EUR 1 598 980 1 598 980 30/08/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,4% 1650000 0,97 USD 1 620 396 1 461 528 30/08/2024
BOOKING HOLDINGS 1,7% 1647 3 909,23 USD 6 438 502 5 807 253 30/08/2024
LVMH 1,7% 8378 674,30 EUR 5 649 285 5 649 285 30/08/2024
MONCLER 0,7% 44182 55,42 EUR 2 448 566 2 448 566 30/08/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,81 EUR 325 374 325 374 30/08/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,97 EUR 621 681 621 681 30/08/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,92 EUR 1 383 199 1 383 199 30/08/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 577 533 1 577 533 30/08/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 600 994 1 600 994 30/08/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 576 721 1 576 721 30/08/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,5% 1400000 1,06 EUR 1 534 353 1 534 353 30/08/2024
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,4% 1600000 0,93 EUR 1 507 483 1 507 483 29/08/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 1900000 0,99 EUR 1 905 682 1 905 682 30/08/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,85 EUR 1 452 983 1 452 983 30/08/2024
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 686 104 1 686 104 30/08/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 571 297 1 571 297 30/08/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,89 EUR 989 147 989 147 30/08/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 526 557 1 526 557 30/08/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 647 175 1 647 175 30/08/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 1500000 0,96 EUR 1 448 675 1 448 675 30/08/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 484 554 1 484 554 30/08/2024
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 0,5% 1700000 1,05 EUR 1 867 203 1 867 203 08/08/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 660 155 1 660 155 30/08/2024
AMAZON COM 1,8% 37046 178,50 USD 6 612 711 5 964 383 30/08/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 374 209 1 374 209 30/08/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 1,00 EUR 1 305 481 1 305 481 30/08/2024
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 731 402 1 731 402 26/08/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 1500000 0,96 EUR 1 443 964 1 443 964 30/08/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 745 253 1 745 253 30/08/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 490 689 1 490 689 30/08/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,88 EUR 1 592 433 1 592 433 30/08/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 683 109 1 683 109 30/08/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,88 EUR 707 332 707 332 30/08/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,85 USD 1 495 628 1 348 993 29/08/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,97 USD 1 522 432 1 373 168 29/08/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,4% 1500000 1,00 USD 1 509 382 1 361 398 30/08/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1875000 0,92 USD 1 722 698 1 553 800 29/08/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,4% 15288 341,95 USD 5 227 732 4 715 190 30/08/2024
ADOBE 1,3% 8541 574,41 USD 4 906 036 4 425 035 30/08/2024
ALPHABET INC class C 1,8% 41690 165,11 USD 6 883 436 6 208 565 30/08/2024
APPLE COMPUTER 1,7% 28250 229,00 USD 6 469 250 5 834 987 30/08/2024
ASML HOLDING 1,7% 7287 812,00 EUR 5 917 044 5 917 044 30/08/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,8% 210975 331,10 SEK 69 853 823 6 162 394 30/08/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,9% 36221 192,50 USD 6 972 543 6 288 935 30/08/2024
CISCO SYSTEMS 0,9% 68552 50,54 USD 3 464 618 3 124 937 30/08/2024
FORTINET 1,0% 47498 76,71 USD 3 643 572 3 286 346 30/08/2024
MASTERCARD 0,8% 6285 483,34 USD 3 037 792 2 739 958 30/08/2024
MICROSOFT 2,4% 21676 417,14 USD 9 041 927 8 155 431 30/08/2024
PAYCHEX 0,8% 22945 131,20 USD 3 010 384 2 715 238 30/08/2024
SALESFORCE 0,5% 7244 252,90 USD 1 832 008 1 652 393 30/08/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 32708 171,70 USD 5 615 964 5 065 359 30/08/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 8514 216,44 USD 1 842 770 1 662 100 30/08/2024
VISA 0,8% 10396 276,37 USD 2 873 143 2 591 452 30/08/2024
Farmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 595 928 1 595 928 30/08/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 500000 0,98 EUR 501 068 501 068 30/08/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,3% 1200000 0,97 EUR 1 176 740 1 176 740 30/08/2024
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,3% 1100000 0,98 EUR 1 082 441 1 082 441 30/08/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 557 964 1 557 964 30/08/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 587 327 1 587 327 30/08/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 537 098 1 537 098 30/08/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 588 744 1 588 744 30/08/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 647 833 1 647 833 30/08/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,5% 1700000 0,91 EUR 1 561 189 1 561 189 30/08/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,99 USD 1 397 449 1 260 439 30/08/2024
DANAHER 1,0% 14415 269,31 USD 3 882 104 3 501 492 30/08/2024
NOVO NORDISK 1,1% 28585 938,10 DKK 26 815 589 3 595 113 30/08/2024
SONOVA HOLDING 0,8% 8966 295,80 CHF 2 652 143 2 816 634 30/08/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,4% 9025 590,20 USD 5 326 555 4 804 325 30/08/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,93 EUR 667 056 667 056 30/08/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,95 EUR 1 250 217 1 250 217 30/08/2024
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,99 EUR 697 902 697 902 30/08/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,96 EUR 867 382 867 382 30/08/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 016 218 1 016 218 30/08/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 800000 0,89 EUR 720 333 720 333 30/08/2024
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,5% 1700000 1,02 EUR 1 772 751 1 772 751 30/08/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,93 EUR 374 650 374 650 30/08/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 1,00 EUR 1 315 719 1 315 719 30/08/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 1200000 0,98 EUR 1 182 824 1 182 824 30/08/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,96 EUR 1 448 542 1 448 542 30/08/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,94 EUR 1 316 829 1 316 829 30/08/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 1728000 0,99 EUR 1 717 839 1 717 839 30/08/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,5% 1500000 1,03 EUR 1 586 189 1 586 189 30/08/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 395 554 1 395 554 30/08/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 750 337 1 750 337 30/08/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,98 EUR 1 194 504 1 194 504 30/08/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 475 550 1 475 550 30/08/2024
UNION PACIFIC CORP 0,9% 13548 256,09 USD 3 469 507 3 129 347 30/08/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,95 EUR 97 589 97 589 30/08/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,99 EUR 403 777 403 777 30/08/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,4% 1800000 0,84 EUR 1 518 798 1 518 798 30/08/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,93 EUR 1 215 745 1 215 745 30/08/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 1200000 0,98 EUR 1 184 757 1 184 757 30/08/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,5% 1500000 1,01 EUR 1 531 621 1 531 621 30/08/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 707 000 1 707 000 30/08/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 494 225 1 494 225 30/08/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 489 157 1 489 157 30/08/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 602 979 1 602 979 30/08/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 626 227 1 626 227 30/08/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,98 EUR 988 154 988 154 30/08/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 370 932 1 370 932 30/08/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,5% 1700000 1,00 USD 1 721 748 1 552 943 29/08/2024
OTIS 1,2% 46777 94,69 USD 4 429 314 3 995 052 30/08/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,1% 30705 229,70 EUR 7 052 939 7 052 939 30/08/2024
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 349 478 1 349 478 30/08/2024
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 545 231 1 545 231 30/08/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,4% 1350000 1,03 EUR 1 419 135 1 419 135 30/08/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,89 EUR 1 068 429 1 068 429 30/08/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,89 EUR 1 333 243 1 333 243 30/08/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 1100000 0,99 EUR 1 113 823 1 113 823 30/08/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,5% 1650000 0,95 EUR 1 569 975 1 569 975 30/08/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,3% 81270 55,30 EUR 4 494 231 4 494 231 30/08/2024
COCA COLA CO 0,6% 29279 72,47 USD 2 121 849 1 913 817 30/08/2024
HERSHEY FOODS 1,5% 29397 193,06 USD 5 675 385 5 118 954 30/08/2024
NESTLE SA 0,4% 13056 91,02 CHF 1 188 357 1 262 062 30/08/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 1200000 0,96 EUR 1 157 047 1 157 047 30/08/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 393 771 1 393 771 30/08/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 1500000 0,96 EUR 1 470 759 1 470 759 30/08/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,95 EUR 857 084 857 084 30/08/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 558 202 1 558 202 30/08/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,3% 1200000 0,99 EUR 1 183 946 1 183 946 30/08/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 1,00 EUR 405 702 405 702 30/08/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 0,98 EUR 1 284 446 1 284 446 30/08/2024
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 648 881 1 648 881 26/08/2024
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,99 EUR 201 290 201 290 30/08/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,99 EUR 595 201 595 201 30/08/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,91 EUR 915 479 915 479 30/08/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,4% 7505 179,80 EUR 1 349 399 1 349 399 30/08/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,4% 19127 475,92 USD 9 102 922 8 210 446 30/08/2024
EXOR NV 2,1% 70923 100,60 EUR 7 134 854 7 134 854 30/08/2024
SOFINA 0,5% 7738 220,00 EUR 1 702 360 1 702 360 30/08/2024
Overheid
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,6% 2000000 0,99 EUR 1 976 600 1 976 600 30/08/2024
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 582 164 1 582 164 30/08/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,6% 2000000 1,00 EUR 1 996 275 1 996 275 30/08/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,4% 1600000 0,93 EUR 1 485 120 1 485 120 29/08/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 518 868 1 518 868 30/08/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,88 EUR 359 166 359 166 30/08/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,3% 1000000 0,83 EUR 850 680 850 680 30/08/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,93 EUR 190 322 190 322 30/08/2024
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 731 575 1 731 575 30/08/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 1200000 0,94 EUR 1 142 935 1 142 935 30/08/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 505 414 1 505 414 30/08/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 418 891 1 418 891 30/08/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 2000000 0,88 EUR 1 779 998 1 779 998 30/08/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 101711 40,75 USD 4 144 723 3 738 363 30/08/2024
KBC GROEP 0,8% 38115 70,34 EUR 2 681 009 2 681 009 30/08/2024
MOODY'S CORP 2,0% 15114 487,74 USD 7 371 702 6 648 960 30/08/2024
MSCI 1,4% 9272 580,59 USD 5 383 230 4 855 444 30/08/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 900000 0,91 EUR 824 029 824 029 30/08/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,91 EUR 1 643 562 1 643 562 30/08/2024
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 668 772 1 668 772 29/07/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 0,99 EUR 696 675 696 675 30/08/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,95 EUR 286 839 286 839 30/08/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,97 EUR 1 275 603 1 275 603 30/08/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,4% 1500000 0,96 EUR 1 447 389 1 447 389 30/08/2024
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 652 917 1 652 917 26/08/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 537 440 1 537 440 30/08/2024
NEWMONT CORPORATION 0,9% 66037 53,39 USD 3 525 715 3 180 045 30/08/2024

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1

Jaarverslag december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*