Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 5,43% |
---|---|
1 jaar | 17,03% |
2 jaar | 6,46% |
3 jaar | 3,58% |
5 jaar | 6,59% |
Rendement sinds oprichting | 5,35% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 15,54% per 31/03/2024 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,32 per 31/03/2024 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 2% |
Creatie | 27 juli 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Aandelen |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 96,2% | 35 380 575 |
Rek courant | 3,8% | 1 397 753 |
Totaal in EUR | 100,0% | 36 778 327 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9275 | 5 561 | 0 | 22 130 789 | 20 531 467 | 55,8% |
EUR | 1 378 654 | 0 | 11 816 650 | 13 195 304 | 35,9% | |
DKK | 0,1341 | 27 906 | 0 | 5 258 032 | 708 580 | 1,9% |
SEK | 0,0857 | 119 021 | 0 | 27 221 851 | 2 342 976 | 6,4% |
Totaal in EUR | 36 778 327 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,7% | 606 798 |
Distributie | 3,9% | 1 384 888 |
Voeding | 5,1% | 1 797 828 |
Consumptie/Luxe | 10,1% | 3 566 691 |
Farmacie/Medical | 10,5% | 3 716 864 |
Holdings | 17,2% | 6 071 814 |
Financieel | 7,0% | 2 482 393 |
Industrie | 4,8% | 1 687 509 |
Technologie | 37,6% | 13 301 467 |
Staal/Non-ferro | 2,2% | 764 322 |
Totaal in EUR | 35 380 575 |
Distributie | 1277.19 EUR |
Kapitalisatie | 1358.36 EUR |
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,6% | 2706 | 241,77 | USD | 654 230 | 606 798 | 07/05/2024 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,8% | 7949 | 187,84 | USD | 1 493 141 | 1 384 888 | 07/05/2024 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,7% | 17318 | 56,54 | EUR | 979 160 | 979 160 | 07/05/2024 |
COCA COLA CO | 0,9% | 5437 | 62,57 | USD | 340 193 | 315 529 | 07/05/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,4% | 2750 | 197,26 | USD | 542 468 | 503 139 | 07/05/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,1% | 344 | 3 598,41 | USD | 1 237 853 | 1 148 109 | 07/05/2024 |
KERING (EX-PPR) | 1,2% | 1345 | 329,85 | EUR | 443 648 | 443 648 | 07/05/2024 |
LVMH | 3,8% | 1751 | 789,40 | EUR | 1 382 239 | 1 382 239 | 07/05/2024 |
MONCLER | 1,6% | 9232 | 64,20 | EUR | 592 694 | 592 694 | 07/05/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,9% | 3012 | 248,19 | USD | 747 548 | 693 351 | 07/05/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,3% | 14788 | 56,72 | EUR | 838 775 | 838 775 | 07/05/2024 |
MEDTRONIC | 1,7% | 8385 | 81,83 | USD | 686 145 | 636 399 | 07/05/2024 |
NOVO NORDISK | 1,9% | 5973 | 880,30 | DKK | 5 258 032 | 704 839 | 06/05/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,3% | 1822 | 499,14 | USD | 909 433 | 843 499 | 07/05/2024 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 2011 | 165,80 | EUR | 333 424 | 333 424 | 07/05/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,1% | 3997 | 405,27 | USD | 1 619 844 | 1 502 406 | 07/05/2024 |
BREDERODE | 2,1% | 6689 | 115,20 | EUR | 770 573 | 770 573 | 07/05/2024 |
EXOR NV | 4,7% | 16987 | 102,10 | EUR | 1 734 373 | 1 734 373 | 07/05/2024 |
INVESTOR AB-B | 3,2% | 50140 | 276,35 | SEK | 13 856 189 | 1 187 406 | 06/05/2024 |
SOFINA | 1,5% | 2414 | 225,20 | EUR | 543 633 | 543 633 | 07/05/2024 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 21252 | 37,94 | USD | 806 195 | 747 746 | 07/05/2024 |
KBC ANCORA | 1,6% | 12585 | 46,50 | EUR | 585 203 | 585 203 | 07/05/2024 |
MOODY'S CORP | 3,1% | 3158 | 392,43 | USD | 1 239 294 | 1 149 445 | 07/05/2024 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 0,7% | 5758 | 46,26 | EUR | 266 365 | 266 365 | 07/05/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 3,9% | 6416 | 221,50 | EUR | 1 421 144 | 1 421 144 | 07/05/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,5% | 3195 | 308,69 | USD | 986 265 | 914 760 | 07/05/2024 |
ADOBE | 2,3% | 1827 | 492,90 | USD | 900 528 | 835 240 | 07/05/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,9% | 8915 | 172,52 | USD | 1 538 016 | 1 426 510 | 07/05/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,8% | 5974 | 182,73 | USD | 1 091 629 | 1 012 486 | 07/05/2024 |
ASML HOLDING | 3,7% | 1600 | 854,20 | EUR | 1 366 720 | 1 366 720 | 07/05/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,1% | 44082 | 303,20 | SEK | 13 365 662 | 1 145 370 | 07/05/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,9% | 7568 | 153,77 | USD | 1 163 731 | 1 079 361 | 07/05/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,7% | 14324 | 47,32 | USD | 677 740 | 628 604 | 07/05/2024 |
FORTINET | 1,0% | 6522 | 58,81 | USD | 383 559 | 355 751 | 07/05/2024 |
MASTERCARD | 1,5% | 1296 | 450,59 | USD | 583 965 | 541 627 | 07/05/2024 |
MELEXIS | 1,5% | 6851 | 81,55 | EUR | 558 699 | 558 699 | 07/05/2024 |
MICROSOFT | 4,7% | 4529 | 410,61 | USD | 1 859 653 | 1 724 828 | 07/05/2024 |
PAYCHEX | 1,4% | 4430 | 121,75 | USD | 539 353 | 500 249 | 07/05/2024 |
SALESFORCE | 0,9% | 1285 | 277,13 | USD | 356 106 | 330 288 | 07/05/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 1688 | 205,09 | USD | 346 192 | 321 093 | 07/05/2024 |
VISA | 1,5% | 2183 | 276,52 | USD | 603 643 | 559 879 | 07/05/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,1% | 19905 | 41,40 | USD | 824 067 | 764 322 | 07/05/2024 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Instapkosten | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,8% |
---|---|
Transactiekosten | 0,2% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Maart 2024
Voor de vijfde maand op rij hadden de aandelenmarkten de wind in de zeilen. Ditmaal waren het niet de grote AI-gerelateerde technologiebedrijven die de weg vrijmaakten voor nieuwe recordhoogtes, maar waren voornamelijk de energie- en nutssectoren de drijvende krachten achter de aangehouden uitstekende beursprestaties.
De olieprijs steeg in de voorbije maand immers met zo’n 10% tot net geen $ 90 per vat, gedreven door hernieuwde productiequota vanwege oliekartel OPEC+ enerzijds en verder opgelopen geopolitieke spanningen anderzijds. Zo voerde Oekraïne droneaanvallen uit op Russische olieraffinaderijen en bombardeerde het Israëlische leger de Iraanse ambassade in Syrië. Een verdere escalatie van beide conflicten zou mogelijk zorgen voor hevige verstoringen aan de aanbodzijde van de oliemarkt, een vrees die zich de afgelopen maand reeds vertaalde in hogere olieprijzen, en zo ook in stijgende aandelenkoersen van de Exxons en Shells van deze wereld. Daarnaast scheerde ook de prijs van het als ‘veilige haven’ beschouwde goud nieuwe toppen, dat de maand eindigende op een allerhoogste niveau van $ 2.232,38 per ons ooit. Deze stijging werd deels gedreven door diezelfde geopolitieke conflicten, alsook door een hoge lokale vraag in China, waar beleggers een waardig alternatief zoeken voor de in het slop geraakte vastgoed- en aandelenmarkten.
Ook de macro-economische verwachtingen speelden voor deze goudhausse een niet te vergeten rol. Zo kwamen de Amerikaanse inflatiecijfers, net zoals de maand voordien, hoger uit dan verwacht. Dit terwijl de werkloosheidsgraad nog steeds onder 4% bleef en de diensten- en de maakindustrie zich nog steeds in expansiemodus bevonden.
Waar de financiële markten zich aan het begin van het jaar nog in volle opwinding verheugden op zes rentedalingen van 25 basispunten elks, blijven daar nu, alle kansen en verwachtingen in rekening genomen, nog 2,7 rentedalingen van over. Ofwel, een totale rentedaling van ongeveer 68 basispunten. De slinger der renteverwachtingen zwaaide zo van overmoed naar nederigheid, zodat de markt nu minder rentedalingen in het vooruitzicht stelt dan de Federal Reserve zelf signaleert.
De aandelenmarkten bleven er desondanks stoïcijns kalm bij. De goudbeleggers legden de hieruit resulterende sterkere dollar en de hoger renderende beleggingsalternatieven in de vorm van risicoloze staatsleningen even naast zich neer. Ze hielden hun focus op het recessiespook dat zijn aanwezigheid nogmaals liet voelen in de vorm van een te lang aangehouden economie-verstikkend monetair beleid. In de eurozone kwamen de inflatiecijfers dan weer lager uit dan verwacht, terwijl de cijfers omtrent de economische activiteit nog steeds wezen op een economische krimpmodus.
Kering meldde dat de omzet bij het merk Gucci over het eerste kwartaal van dit jaar lager uitkomt dan in de vergelijkbare periode een jaar eerder en vooral lager zal liggen dan de analistenprognose. Het aandeel ging daardoor 14% lager in maart. Ook de vooruitzichten van Adobe (- 10%) en Accenture (- 8%) kwamen lager uit dan gehoopt. Apple Computer (- 5%), Melexis, Union Pacific (beide - 3%), Salesforce (- 2%), Danaher, Visa en Sofina (alle drie - 1%) maken de top-10 van de grootste verliezers in maart rond.
De goudprijs zet het ene na het andere record neer. Newmont Corporation (+ 15%) plukt daar de vruchten van. De financiële sector is vertegenwoordigd door Bank of America (+ 10%). Alphabet (+ 9%), Novo Nordisk (+ 8%), Aalberts, CVS Health, Eurofins Scientific (alle drie + 7%), Booking Holding, Medtronic (beide + 5%) en Ackermans (+ 4%) vervolledigen de lijst van de grootste stijgers.
UnitedHealth is nieuw in de portefeuille.
Het compartiment haalde in maart een niet-geannualiseerde return van 1,38%.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024
Publicatie Engagement & Voting - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF II over 2023
Attest uitgekeerd dividend op 16 april 2024
Attest uitgekeerd dividend op 18 april 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.