Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.
- Geniet van ons veilig online platform
- Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 9,66% |
|---|---|
| 1 jaar | - |
| 2 jaar | - |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Rendement sinds oprichting | 26,68% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 27 juli 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | Aandelen |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Andere specifieke kenmerken:
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 99,1% | 42 290 785 |
| Rek courant | 0,9% | 388 864 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 42 679 649 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,9020 | 6 971 | 0 | 31 060 388 | 28 021 430 | 65,7% |
| EUR | 382 577 | 0 | 10 681 490 | 11 064 067 | 25,9% | |
| DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 6 574 205 | 881 391 | 2,1% |
| SEK | 0,0882 | 0 | 0 | 30 750 508 | 2 712 761 | 6,4% |
| Totaal in EUR | 42 679 649 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,8% | 767 323 |
| Distributie | 3,5% | 1 462 196 |
| Voeding | 6,7% | 2 826 784 |
| Consumptie/Luxe | 8,1% | 3 409 809 |
| Farmacie/Medical | 6,9% | 2 917 879 |
| Holdings | 15,2% | 6 418 996 |
| Financieel | 10,4% | 4 386 773 |
| Industrie | 6,4% | 2 708 621 |
| Technologie | 39,3% | 16 612 766 |
| Staal/Non-ferro | 1,8% | 779 638 |
| Totaal in EUR | 42 290 785 | |
1329.05 EUR Huidige netto inventariswaarde op 29/08/2024
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,8% | 3322 | 256,09 | USD | 850 731 | 767 323 | 30/08/2024 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,4% | 9082 | 178,50 | USD | 1 621 137 | 1 462 196 | 30/08/2024 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,6% | 19939 | 55,30 | EUR | 1 102 627 | 1 102 627 | 30/08/2024 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 7178 | 72,47 | USD | 520 190 | 469 189 | 30/08/2024 |
| HERSHEY FOODS | 2,9% | 7207 | 193,06 | USD | 1 391 383 | 1 254 968 | 30/08/2024 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 404 | 3 909,23 | USD | 1 579 329 | 1 424 487 | 30/08/2024 |
| LVMH | 3,2% | 2054 | 674,30 | EUR | 1 385 012 | 1 385 012 | 30/08/2024 |
| MONCLER | 1,4% | 10832 | 55,42 | EUR | 600 309 | 600 309 | 30/08/2024 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 3534 | 269,31 | USD | 951 742 | 858 430 | 30/08/2024 |
| NOVO NORDISK | 2,1% | 7008 | 938,10 | DKK | 6 574 205 | 881 391 | 30/08/2024 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 2,8% | 2213 | 590,20 | USD | 1 306 113 | 1 178 058 | 30/08/2024 |
| Holdings | |||||||
| ACKERMANS VAN HAAREN | 0,8% | 1835 | 179,80 | EUR | 329 933 | 329 933 | 30/08/2024 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,7% | 4689 | 475,92 | USD | 2 231 589 | 2 012 798 | 30/08/2024 |
| BREDERODE | 1,7% | 6689 | 106,00 | EUR | 709 034 | 709 034 | 30/08/2024 |
| EXOR NV | 4,1% | 17388 | 100,60 | EUR | 1 749 233 | 1 749 233 | 30/08/2024 |
| INVESTOR AB-B | 2,8% | 44621 | 305,35 | SEK | 13 625 022 | 1 201 978 | 30/08/2024 |
| SOFINA | 1,0% | 1891 | 220,00 | EUR | 416 020 | 416 020 | 30/08/2024 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 24936 | 40,75 | USD | 1 016 142 | 916 517 | 30/08/2024 |
| KBC ANCORA | 1,5% | 14350 | 45,30 | EUR | 650 055 | 650 055 | 30/08/2024 |
| MOODY'S CORP | 3,8% | 3705 | 487,74 | USD | 1 807 077 | 1 629 906 | 30/08/2024 |
| MSCI | 2,8% | 2273 | 580,59 | USD | 1 319 681 | 1 190 296 | 30/08/2024 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,3% | 11468 | 94,69 | USD | 1 085 905 | 979 440 | 30/08/2024 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 4,1% | 7528 | 229,70 | EUR | 1 729 182 | 1 729 182 | 30/08/2024 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,7% | 3748 | 341,95 | USD | 1 281 629 | 1 155 974 | 30/08/2024 |
| ADOBE | 2,5% | 2094 | 574,41 | USD | 1 202 815 | 1 084 887 | 30/08/2024 |
| ALPHABET INC class C | 3,6% | 10221 | 165,11 | USD | 1 687 589 | 1 522 133 | 30/08/2024 |
| APPLE COMPUTER | 3,4% | 6926 | 229,00 | USD | 1 586 054 | 1 430 553 | 30/08/2024 |
| ASML HOLDING | 3,4% | 1787 | 812,00 | EUR | 1 451 044 | 1 451 044 | 30/08/2024 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,5% | 51723 | 331,10 | SEK | 17 125 485 | 1 510 783 | 30/08/2024 |
| CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,6% | 8880 | 192,50 | USD | 1 709 400 | 1 541 806 | 30/08/2024 |
| CISCO SYSTEMS | 1,8% | 16806 | 50,54 | USD | 849 375 | 766 100 | 30/08/2024 |
| FORTINET | 1,9% | 11645 | 76,71 | USD | 893 288 | 805 708 | 30/08/2024 |
| MASTERCARD | 1,6% | 1541 | 483,34 | USD | 744 827 | 671 802 | 30/08/2024 |
| MELEXIS | 1,3% | 6851 | 81,60 | EUR | 559 042 | 559 042 | 30/08/2024 |
| MICROSOFT | 4,7% | 5314 | 417,14 | USD | 2 216 682 | 1 999 352 | 30/08/2024 |
| PAYCHEX | 1,6% | 5625 | 131,20 | USD | 738 000 | 665 644 | 30/08/2024 |
| SALESFORCE | 0,9% | 1776 | 252,90 | USD | 449 150 | 405 114 | 30/08/2024 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 2087 | 216,44 | USD | 451 710 | 407 423 | 30/08/2024 |
| VISA | 1,5% | 2549 | 276,37 | USD | 704 467 | 635 399 | 30/08/2024 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 1,8% | 16190 | 53,39 | USD | 864 384 | 779 638 | 30/08/2024 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
| Instapkosten | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
| Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
|---|---|
| Transactiekosten | 0,2% |
| Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
|---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Bewaarder: KBC Bank NV.
Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.