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Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 27 juillet 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | Aandelen |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.
Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.
Autres caractéristiques spécifiques:
Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
Le fonds est géré activement.
Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 99,1% | 42 290 785 |
| Liquidités | 0,9% | 388 864 |
| Total en euros | 100,0% | 42 679 649 |
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,9020 | 6 971 | 0 | 31 060 388 | 28 021 430 | 65,7% |
| EUR | 382 577 | 0 | 10 681 490 | 11 064 067 | 25,9% | |
| DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 6 574 205 | 881 391 | 2,1% |
| SEK | 0,0882 | 0 | 0 | 30 750 508 | 2 712 761 | 6,4% |
| Total en euros | 42 679 649 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,8% | 767 323 |
| Distribution | 3,5% | 1 462 196 |
| Alimentation | 6,7% | 2 826 784 |
| Consommation/Luxe | 8,1% | 3 409 809 |
| Pharmacie/Medical | 6,9% | 2 917 879 |
| Holding | 15,2% | 6 418 996 |
| Financier | 10,4% | 4 386 773 |
| Industrie | 6,4% | 2 708 621 |
| Technologie | 39,3% | 16 612 766 |
| Acier/Non-ferreux | 1,8% | 779 638 |
| Total en euros | 42 290 785 | |
0 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,8% | 3322 | 256,09 | USD | 850 731 | 767 323 | 30/08/2024 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,4% | 9082 | 178,50 | USD | 1 621 137 | 1 462 196 | 30/08/2024 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,6% | 19939 | 55,30 | EUR | 1 102 627 | 1 102 627 | 30/08/2024 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 7178 | 72,47 | USD | 520 190 | 469 189 | 30/08/2024 |
| HERSHEY FOODS | 2,9% | 7207 | 193,06 | USD | 1 391 383 | 1 254 968 | 30/08/2024 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 404 | 3 909,23 | USD | 1 579 329 | 1 424 487 | 30/08/2024 |
| LVMH | 3,2% | 2054 | 674,30 | EUR | 1 385 012 | 1 385 012 | 30/08/2024 |
| MONCLER | 1,4% | 10832 | 55,42 | EUR | 600 309 | 600 309 | 30/08/2024 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 3534 | 269,31 | USD | 951 742 | 858 430 | 30/08/2024 |
| NOVO NORDISK | 2,1% | 7008 | 938,10 | DKK | 6 574 205 | 881 391 | 30/08/2024 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 2,8% | 2213 | 590,20 | USD | 1 306 113 | 1 178 058 | 30/08/2024 |
| Holding | |||||||
| ACKERMANS VAN HAAREN | 0,8% | 1835 | 179,80 | EUR | 329 933 | 329 933 | 30/08/2024 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,7% | 4689 | 475,92 | USD | 2 231 589 | 2 012 798 | 30/08/2024 |
| BREDERODE | 1,7% | 6689 | 106,00 | EUR | 709 034 | 709 034 | 30/08/2024 |
| EXOR NV | 4,1% | 17388 | 100,60 | EUR | 1 749 233 | 1 749 233 | 30/08/2024 |
| INVESTOR AB-B | 2,8% | 44621 | 305,35 | SEK | 13 625 022 | 1 201 978 | 30/08/2024 |
| SOFINA | 1,0% | 1891 | 220,00 | EUR | 416 020 | 416 020 | 30/08/2024 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 24936 | 40,75 | USD | 1 016 142 | 916 517 | 30/08/2024 |
| KBC ANCORA | 1,5% | 14350 | 45,30 | EUR | 650 055 | 650 055 | 30/08/2024 |
| MOODY'S CORP | 3,8% | 3705 | 487,74 | USD | 1 807 077 | 1 629 906 | 30/08/2024 |
| MSCI | 2,8% | 2273 | 580,59 | USD | 1 319 681 | 1 190 296 | 30/08/2024 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,3% | 11468 | 94,69 | USD | 1 085 905 | 979 440 | 30/08/2024 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 4,1% | 7528 | 229,70 | EUR | 1 729 182 | 1 729 182 | 30/08/2024 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,7% | 3748 | 341,95 | USD | 1 281 629 | 1 155 974 | 30/08/2024 |
| ADOBE | 2,5% | 2094 | 574,41 | USD | 1 202 815 | 1 084 887 | 30/08/2024 |
| ALPHABET INC class C | 3,6% | 10221 | 165,11 | USD | 1 687 589 | 1 522 133 | 30/08/2024 |
| APPLE COMPUTER | 3,4% | 6926 | 229,00 | USD | 1 586 054 | 1 430 553 | 30/08/2024 |
| ASML HOLDING | 3,4% | 1787 | 812,00 | EUR | 1 451 044 | 1 451 044 | 30/08/2024 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,5% | 51723 | 331,10 | SEK | 17 125 485 | 1 510 783 | 30/08/2024 |
| CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,6% | 8880 | 192,50 | USD | 1 709 400 | 1 541 806 | 30/08/2024 |
| CISCO SYSTEMS | 1,8% | 16806 | 50,54 | USD | 849 375 | 766 100 | 30/08/2024 |
| FORTINET | 1,9% | 11645 | 76,71 | USD | 893 288 | 805 708 | 30/08/2024 |
| MASTERCARD | 1,6% | 1541 | 483,34 | USD | 744 827 | 671 802 | 30/08/2024 |
| MELEXIS | 1,3% | 6851 | 81,60 | EUR | 559 042 | 559 042 | 30/08/2024 |
| MICROSOFT | 4,7% | 5314 | 417,14 | USD | 2 216 682 | 1 999 352 | 30/08/2024 |
| PAYCHEX | 1,6% | 5625 | 131,20 | USD | 738 000 | 665 644 | 30/08/2024 |
| SALESFORCE | 0,9% | 1776 | 252,90 | USD | 449 150 | 405 114 | 30/08/2024 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 2087 | 216,44 | USD | 451 710 | 407 423 | 30/08/2024 |
| VISA | 1,5% | 2549 | 276,37 | USD | 704 467 | 635 399 | 30/08/2024 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 1,8% | 16190 | 53,39 | USD | 864 384 | 779 638 | 30/08/2024 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Coûts à la sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
|---|---|
Coûts de transaction | 0,2% |
| Commission de performance et carried interest | Non applicables |
|---|
Remarques:
Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre.
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
Dépositaire : KBC Bank NV.
Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
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