Het fonds belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid, met name obligaties en geldmarktinstrumenten, voornamelijk in euro, uitgegeven door alle types emittenten met een kredietwaardigheid hoger dan BBB+ bij Standard & Poor's of bij Fitch of Baa1 bij Moody's. Door adequate spreiding worden de meeste risico’s geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktrendement van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen. Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere ICB's.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | -0,11% |
---|---|
1 jaar | 2,09% |
2 jaar | -0,42% |
3 jaar | -2,08% |
5 jaar | -1,42% |
Rendement sinds oprichting | 0,79% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 3,22 per 29/02/2024 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | -1,05 per 29/02/2024 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 uit 7; dat is een lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel klein is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 1% |
Creatie | 27 november 2007 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Obligaties |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 92,8% | 16 795 149 |
Rek courant | 7,2% | 1 305 055 |
Totaal in EUR | 100,0% | 18 100 204 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 305 055 | 0 | 16 795 149 | 18 100 204 | 100,0% | |
Totaal in EUR | 18 100 204 |
Kapitalisatie | 1138.23 EUR |
Distributie | 864.66 EUR |
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Financieel | |||||||
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 478 251 | 478 251 | 07/05/2024 |
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 470 937 | 470 937 | 07/05/2024 |
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 475 386 | 475 386 | 07/05/2024 |
EUR JOHN DEERE BK 2.5% 14.09.22-26 | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 497 810 | 497 810 | 07/05/2024 |
EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 | 2,6% | 500000 | 0,92 | EUR | 464 452 | 464 452 | 07/05/2024 |
EUR SOC.GEN. 0,125% 18.02.21-28 | 1,9% | 400000 | 0,88 | EUR | 352 548 | 352 548 | 07/05/2024 |
EUR SOC.GEN. 0.125% 24.02.20-26 | 1,6% | 300000 | 0,94 | EUR | 281 685 | 281 685 | 30/04/2024 |
Chemie | |||||||
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 1,5% | 300000 | 0,92 | EUR | 276 348 | 276 348 | 07/05/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% | 2,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 390 074 | 390 074 | 07/05/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 3,2% | 600000 | 0,98 | EUR | 586 561 | 586 561 | 07/05/2024 |
EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 | 2,0% | 400000 | 0,89 | EUR | 358 211 | 358 211 | 07/05/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,7% | 500000 | 0,97 | EUR | 489 963 | 489 963 | 07/05/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 | 2,1% | 400000 | 0,94 | EUR | 377 647 | 377 647 | 07/05/2024 |
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 1,5% | 300000 | 0,91 | EUR | 274 899 | 274 899 | 07/05/2024 |
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 1,6% | 300000 | 0,94 | EUR | 284 452 | 284 452 | 07/05/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 475 475 | 475 475 | 07/05/2024 |
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 489 298 | 489 298 | 30/04/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 485 111 | 485 111 | 07/05/2024 |
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% | 2,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 575 | 496 575 | 07/05/2024 |
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 2,5% | 500000 | 0,89 | EUR | 444 677 | 444 677 | 07/05/2024 |
Industrie | |||||||
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 2,7% | 500000 | 0,97 | EUR | 486 301 | 486 301 | 07/05/2024 |
EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 | 2,7% | 500000 | 0,98 | EUR | 490 526 | 490 526 | 07/05/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 776 | 472 776 | 07/05/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 2,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 399 698 | 399 698 | 07/05/2024 |
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% | 2,7% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 710 | 493 710 | 07/05/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 474 258 | 474 258 | 07/05/2024 |
Overheid | |||||||
EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 096 | 477 096 | 07/05/2024 |
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 2,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 390 640 | 390 640 | 07/05/2024 |
EUR LA POSTE 0.625% 21.10.20-26 | 2,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 719 | 374 719 | 07/05/2024 |
EUR NED GASUNIE 1.375% 16.10.18-28 | 2,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 373 826 | 373 826 | 07/05/2024 |
EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 547 | 472 547 | 03/05/2024 |
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% | 2,7% | 500000 | 0,97 | EUR | 489 497 | 489 497 | 07/05/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 476 130 | 476 130 | 07/05/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 2,7% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 582 | 493 582 | 07/05/2024 |
Holdings | |||||||
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 498 424 | 498 424 | 07/05/2024 |
Technologie | |||||||
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% | 2,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 392 434 | 392 434 | 07/05/2024 |
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 2,0% | 400000 | 0,91 | EUR | 363 340 | 363 340 | 07/05/2024 |
Energie | |||||||
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 2,0% | 400000 | 0,90 | EUR | 362 160 | 362 160 | 07/05/2024 |
EUR TOTALENERGIES 1.375%04.10.17-29 | 2,0% | 400000 | 0,90 | EUR | 363 126 | 363 126 | 07/05/2024 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Instapkosten | Maximum 1,50% |
---|---|
Uitstapkosten | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 0,9% |
---|---|
Transactiekosten | 0,1% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Maart 2024
De olieprijs steeg in de voorbije maand met zo’n 10% tot net geen $ 90 per vat, gedreven door hernieuwde productiequota vanwege oliekartel OPEC+ enerzijds en verder opgelopen geopolitieke spanningen anderzijds. Zo voerde Oekraïne droneaanvallen uit op Russische olieraffinaderijen en bombardeerde het Israëlische leger de Iraanse ambassade in Syrië. Een verdere escalatie van beide conflicten zou mogelijk zorgen voor hevige verstoringen aan de aanbodzijde van de oliemarkt, een vrees die zich de afgelopen maand reeds vertaalde in hogere olieprijzen, en zo ook in stijgende aandelenkoersen van de Exxons en Shells van deze wereld.
Daarnaast scheerde ook de prijs van het als ‘veilige haven’ beschouwde goud nieuwe toppen, dat de maand eindigende op een allerhoogste niveau van $ 2.232,38 per ons ooit. Deze stijging werd deels gedreven door diezelfde geopolitieke conflicten, alsook door een hoge lokale vraag in China, waar beleggers een waardig alternatief zoeken voor de in het slop geraakte vastgoed- en aandelenmarkten.
Ook de macro-economische verwachtingen speelden voor deze goudhausse een niet te vergeten rol. Zo kwamen de Amerikaanse inflatiecijfers, net zoals de maand voordien, hoger uit dan verwacht. Dit terwijl de werkloosheidsgraad nog steeds onder 4% bleef en de diensten- en de maakindustrie zich nog steeds in expansiemodus bevonden. Waar de financiële markten zich aan het begin van het jaar nog in volle opwinding verheugden op zes rentedalingen van 25 basispunten elks, blijven daar nu, alle kansen en verwachtingen in rekening genomen, nog 2,7 rentedalingen van over. Ofwel, een totale rentedaling van ongeveer 68 basispunten. De slinger der renteverwachtingen zwaaide zo van overmoed naar nederigheid, zodat de markt nu minder rentedalingen in het vooruitzicht stelt dan de Federal Reserve zelf signaleert. De aandelenmarkten bleven er desondanks stoïcijns kalm bij. De goudbeleggers legden de hieruit resulterende sterkere dollar en de hoger renderende beleggingsalternatieven in de vorm van risicoloze staatsleningen even naast zich neer. Ze hielden hun focus op het recessiespook dat zijn aanwezigheid nogmaals liet voelen in de vorm van een te lang aangehouden economie-verstikkend monetair beleid. In de eurozone kwamen de inflatiecijfers dan weer lager uit dan verwacht, terwijl de cijfers omtrent de economische activiteit nog steeds wees op een economische krimpmodus.
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF II over 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.