Het compartiment streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. Er is geen minimale rating vereist. Het compartiment kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten en termijncontracten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van de eigen activa investeren in rechten van deelnemingen in andere instellingen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 0,61% |
---|---|
1 jaar | 3,65% |
2 jaar | 0,86% |
3 jaar | -1,31% |
5 jaar | -0,49% |
Rendement sinds oprichting | 1,81% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 3,55 per 29/02/2024 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | -0,72 per 29/02/2024 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 uit 7; dat is een lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel klein is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,2% |
Creatie | 27 november 2007 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Obligaties |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 92,0% | 58 258 176 |
Obli converteerbaar | 1,0% | 662 970 |
Obl. priv.plaatsing | 0,3% | 173 102 |
Rek courant | 6,7% | 4 264 129 |
Totaal in EUR | 100,0% | 63 358 377 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4 241 966 | 0 | 54 048 539 | 58 290 504 | 92,0% | |
USD | 0,9291 | 23 825 | 0 | 5 431 040 | 5 067 844 | 8,0% |
GBP | 1,1648 | 25 | 0 | 0 | 29 | 0,0% |
Totaal in EUR | 63 358 377 |
Kapitalisatie | 1346.43 EUR |
Distributie | 885.48 EUR |
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,4% | 300000 | 0,77 | EUR | 232 272 | 232 272 | 07/05/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,8% | 519000 | 0,97 | EUR | 512 509 | 512 509 | 07/05/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,4% | 1000000 | 0,90 | EUR | 899 524 | 899 524 | 07/05/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 1,8% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 164 674 | 1 164 674 | 07/05/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 1,1% | 700000 | 0,98 | EUR | 691 898 | 691 898 | 07/05/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 1,8% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 163 825 | 1 163 825 | 07/05/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,7% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 089 524 | 1 089 524 | 07/05/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,8% | 600000 | 0,82 | EUR | 495 419 | 495 419 | 07/05/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,5% | 1000000 | 0,96 | EUR | 966 764 | 966 764 | 07/05/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 1,0% | 700000 | 0,87 | EUR | 609 719 | 609 719 | 07/05/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 1,7% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 091 987 | 1 091 987 | 07/05/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 1,7% | 1100000 | 0,94 | EUR | 1 051 797 | 1 051 797 | 07/05/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 1,1% | 700000 | 0,96 | EUR | 675 256 | 675 256 | 07/05/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 481 242 | 481 242 | 07/05/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 1,5% | 1000000 | 0,95 | EUR | 960 886 | 960 886 | 07/05/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 1,7% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 103 444 | 1 103 444 | 07/05/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,0% | 700000 | 0,85 | EUR | 601 987 | 601 987 | 07/05/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 1,1% | 700000 | 0,97 | EUR | 694 092 | 694 092 | 07/05/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,5% | 400000 | 0,84 | EUR | 339 183 | 339 183 | 07/05/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 1,9% | 1300000 | 0,99 | USD | 1 306 078 | 1 213 413 | 07/05/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,4% | 1100000 | 0,88 | USD | 980 115 | 910 576 | 06/05/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,2% | 100000 | 0,95 | EUR | 96 750 | 96 750 | 07/05/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,5% | 300000 | 0,97 | EUR | 294 345 | 294 345 | 07/05/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,9% | 700000 | 0,82 | EUR | 580 000 | 580 000 | 07/05/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,4% | 1000000 | 0,91 | EUR | 912 791 | 912 791 | 07/05/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 1,6% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 005 245 | 1 005 245 | 07/05/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 1,2% | 700000 | 1,00 | EUR | 729 028 | 729 028 | 07/05/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 1,7% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 091 347 | 1 091 347 | 07/05/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 1,6% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 006 292 | 1 006 292 | 07/05/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,0% | 700000 | 0,94 | EUR | 661 747 | 661 747 | 07/05/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 1,1% | 700000 | 0,95 | EUR | 669 651 | 669 651 | 07/05/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 2,0% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 261 916 | 1 261 916 | 06/05/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 1,5% | 1000000 | 1,00 | USD | 996 785 | 926 063 | 03/05/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 | 1,9% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 183 200 | 1 183 200 | 07/05/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 1,6% | 1100000 | 0,93 | EUR | 1 033 910 | 1 033 910 | 07/05/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,6% | 360000 | 1,03 | EUR | 373 365 | 373 365 | 06/05/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 1,5% | 1100000 | 0,86 | EUR | 951 533 | 951 533 | 07/05/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,3% | 170000 | 1,00 | EUR | 173 102 | 173 102 | 07/05/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,4% | 900000 | 0,96 | EUR | 863 642 | 863 642 | 07/05/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 1,1% | 700000 | 0,99 | EUR | 705 784 | 705 784 | 07/05/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 1,5% | 1000000 | 0,95 | EUR | 951 366 | 951 366 | 07/05/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 1,4% | 1000000 | 0,97 | USD | 983 261 | 913 499 | 07/05/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 1,5% | 1000000 | 0,94 | EUR | 936 597 | 936 597 | 07/05/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 1,7% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 099 169 | 1 099 169 | 07/05/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,9% | 600000 | 0,96 | EUR | 583 748 | 583 748 | 07/05/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 1,5% | 1000000 | 0,93 | EUR | 932 908 | 932 908 | 07/05/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 1,7% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 082 937 | 1 082 937 | 07/05/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 1,7% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 097 687 | 1 097 687 | 07/05/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 1,7% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 084 248 | 1 084 248 | 07/05/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,9% | 600000 | 0,94 | EUR | 563 402 | 563 402 | 07/05/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 1,8% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 171 690 | 1 171 690 | 07/05/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 1,0% | 642500 | 0,98 | EUR | 638 087 | 638 087 | 07/05/2024 |
Holdings | |||||||
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 1,3% | 900000 | 0,91 | EUR | 817 440 | 817 440 | 07/05/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 1,3% | 876000 | 0,94 | EUR | 846 032 | 846 032 | 07/05/2024 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 1,5% | 1000000 | 0,94 | EUR | 965 862 | 965 862 | 07/05/2024 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 1,8% | 1090000 | 0,99 | EUR | 1 113 078 | 1 113 078 | 07/05/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,1% | 75000 | 0,98 | EUR | 73 491 | 73 491 | 07/05/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 1,6% | 1000000 | 0,98 | EUR | 995 788 | 995 788 | 07/05/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,8% | 600000 | 0,86 | EUR | 519 266 | 519 266 | 07/05/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 1,2% | 800000 | 0,92 | EUR | 744 976 | 744 976 | 07/05/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 1,5% | 1000000 | 0,95 | EUR | 950 249 | 950 249 | 07/05/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,8% | 500000 | 0,97 | EUR | 491 058 | 491 058 | 07/05/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 1,1% | 700000 | 1,00 | EUR | 717 502 | 717 502 | 07/05/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 1,7% | 1200000 | 0,95 | USD | 1 164 800 | 1 082 158 | 03/05/2024 |
Diensten | |||||||
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 1,7% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 075 476 | 1 075 476 | 07/05/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 1,9% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 206 276 | 1 206 276 | 07/05/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,6% | 1100000 | 0,92 | EUR | 1 011 470 | 1 011 470 | 07/05/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,4% | 300000 | 0,86 | EUR | 259 981 | 259 981 | 07/05/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 1,4% | 1000000 | 0,89 | EUR | 894 084 | 894 084 | 07/05/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,6% | 400000 | 0,98 | EUR | 396 861 | 396 861 | 07/05/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 1,1% | 700000 | 0,98 | EUR | 693 788 | 693 788 | 07/05/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 1,7% | 1100000 | 0,95 | EUR | 1 051 401 | 1 051 401 | 07/05/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 1,0% | 700000 | 0,95 | EUR | 662 970 | 662 970 | 07/05/2024 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Instapkosten | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,1% |
---|---|
Transactiekosten | 0,1% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Maart 2024
De olieprijs steeg in de voorbije maand met zo’n 10% tot net geen $ 90 per vat, gedreven door hernieuwde productiequota vanwege oliekartel OPEC+ enerzijds en verder opgelopen geopolitieke spanningen anderzijds. Zo voerde Oekraïne droneaanvallen uit op Russische olieraffinaderijen en bombardeerde het Israëlische leger de Iraanse ambassade in Syrië. Een verdere escalatie van beide conflicten zou mogelijk zorgen voor hevige verstoringen aan de aanbodzijde van de oliemarkt, een vrees die zich de afgelopen maand reeds vertaalde in hogere olieprijzen, en zo ook in stijgende aandelenkoersen van de Exxons en Shells van deze wereld.
Daarnaast scheerde ook de prijs van het als ‘veilige haven’ beschouwde goud nieuwe toppen, dat de maand eindigende op een allerhoogste niveau van $ 2.232,38 per ons ooit. Deze stijging werd deels gedreven door diezelfde geopolitieke conflicten, alsook door een hoge lokale vraag in China, waar beleggers een waardig alternatief zoeken voor de in het slop geraakte vastgoed- en aandelenmarkten.
Ook de macro-economische verwachtingen speelden voor deze goudhausse een niet te vergeten rol. Zo kwamen de Amerikaanse inflatiecijfers, net zoals de maand voordien, hoger uit dan verwacht. Dit terwijl de werkloosheidsgraad nog steeds onder 4% bleef en de diensten- en de maakindustrie zich nog steeds in expansiemodus bevonden. Waar de financiële markten zich aan het begin van het jaar nog in volle opwinding verheugden op zes rentedalingen van 25 basispunten elks, blijven daar nu, alle kansen en verwachtingen in rekening genomen, nog 2,7 rentedalingen van over. Ofwel, een totale rentedaling van ongeveer 68 basispunten. De slinger der renteverwachtingen zwaaide zo van overmoed naar nederigheid, zodat de markt nu minder rentedalingen in het vooruitzicht stelt dan de Federal Reserve zelf signaleert. De aandelenmarkten bleven er desondanks stoïcijns kalm bij. De goudbeleggers legden de hieruit resulterende sterkere dollar en de hoger renderende beleggingsalternatieven in de vorm van risicoloze staatsleningen even naast zich neer. Ze hielden hun focus op het recessiespook dat zijn aanwezigheid nogmaals liet voelen in de vorm van een te lang aangehouden economie-verstikkend monetair beleid. In de eurozone kwamen de inflatiecijfers dan weer lager uit dan verwacht, terwijl de cijfers omtrent de economische activiteit nog steeds wees op een economische krimpmodus.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2023
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF II over 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.