Doelstelling: Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal Europese en Amerikaanse aandelen wordt geselecteerd. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 3,51% |
---|---|
1 jaar | 21,92% |
2 jaar | 3,48% |
3 jaar | 3,93% |
5 jaar | 5,56% |
Rendement sinds oprichting | 4,10% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 20,32% per 31/03/2024 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,34 per 31/03/2024 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 2,2% |
Creatie | 14 november 2014 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Aandelen |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Doelstelling
Informatie inzake sociale, ethische en milieuaspecten
Naast de uitsluiting wordt de ESG score integraal meegenomen in de beleggingsbeslissingsprocedure. De ESG Score integreert ecologische en/of sociale thema’s en risico’s zoals respect voor mensenrechten, goed bestuur, databescherming en veiligheid en diversiteit. Naargelang de sector of het bedrijf wordt de materialiteit van een risico in acht genomen. Meer informatie over het ESG-integratiebeleid is beschikbaar op www.dierickxleys.be/nl/esg-duurzaamheidsbeleid.
Varia
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,9% | 11 327 481 |
Rek courant | 1,1% | 131 364 |
Totaal in EUR | 100,0% | 11 458 845 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 113 924 | 0 | 3 777 005 | 3 890 929 | 34,0% | |
USD | 0,9297 | 148 | 0 | 6 037 055 | 5 613 090 | 49,0% |
GBP | 1,1659 | 0 | 0 | 777 762 | 906 794 | 7,9% |
SEK | 0,0858 | 201 670 | 0 | 7 683 372 | 676 497 | 5,9% |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 2 770 584 | 371 535 | 3,2% |
Totaal in EUR | 11 458 845 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 1,9% | 215 069 |
Transport/Vervoer | 19,5% | 2 205 333 |
Bouw | 10,2% | 1 155 250 |
Distributie | 4,0% | 447 531 |
Media | 3,9% | 437 207 |
Agricultuur | 1,8% | 205 435 |
Consumptie/Luxe | 2,0% | 222 811 |
Diensten | 2,3% | 266 101 |
Holdings | 6,1% | 687 900 |
Energie | 9,7% | 1 093 212 |
Financieel | 12,3% | 1 390 446 |
Industrie | 11,2% | 1 263 043 |
Technologie | 3,9% | 437 133 |
Telecomoperatoren | 1,9% | 215 401 |
Staal/Non-ferro | 9,6% | 1 085 607 |
Totaal in EUR | 11 327 481 |
Kapitalisatie | 1463.21 EUR |
Distributie | 1328.59 EUR |
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemie | |||||||
SOLVAY | 1,9% | 7070 | 30,42 | EUR | 215 069 | 215 069 | 06/05/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
ADIENT | 1,9% | 8201 | 28,12 | USD | 230 612 | 214 412 | 06/05/2024 |
BMW Bayerische Motoren Werke | 1,9% | 2082 | 103,60 | EUR | 215 695 | 215 695 | 07/05/2024 |
EASYJET PLC | 1,9% | 34591 | 5,42 | GBP | 187 345 | 218 425 | 03/05/2024 |
FORD MOTOR CO | 1,9% | 19170 | 12,50 | USD | 239 625 | 222 791 | 06/05/2024 |
GENERAL MOTORS CO | 2,0% | 5605 | 45,06 | USD | 252 561 | 234 819 | 06/05/2024 |
HERTZ GLOBAL HOLDINGS | 1,7% | 40128 | 5,15 | USD | 206 659 | 192 141 | 06/05/2024 |
INTL CONSOLIDATED AIRLINE | 1,9% | 101900 | 2,13 | EUR | 217 353 | 217 353 | 06/05/2024 |
MERCEDES-BENZ GROUP | 1,9% | 2973 | 72,53 | EUR | 215 632 | 215 632 | 06/05/2024 |
RYDER SYSTEM | 2,2% | 2180 | 125,68 | USD | 273 982 | 254 735 | 06/05/2024 |
UNITED AIRLINES HOLDINGS | 1,9% | 4372 | 53,96 | USD | 235 902 | 219 330 | 06/05/2024 |
Bouw | |||||||
BELLWAY | 2,0% | 7629 | 26,10 | GBP | 199 117 | 232 151 | 03/05/2024 |
BOUYGUES ACT | 1,9% | 6082 | 35,35 | EUR | 214 999 | 214 999 | 06/05/2024 |
BUZZI SPA | 2,1% | 6753 | 34,96 | EUR | 236 085 | 236 085 | 06/05/2024 |
WEBUILD SPA | 2,1% | 101227 | 2,36 | EUR | 238 693 | 238 693 | 06/05/2024 |
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. | 2,0% | 6724 | 34,70 | EUR | 233 323 | 233 323 | 06/05/2024 |
Distributie | |||||||
KINGFISHER PLC | 1,9% | 75923 | 2,49 | GBP | 188 821 | 220 146 | 03/05/2024 |
KOHLS CORP | 2,0% | 10015 | 24,42 | USD | 244 566 | 227 386 | 06/05/2024 |
Media | |||||||
EMBRACER GROUP AB | 1,9% | 92113 | 28,10 | SEK | 2 588 375 | 222 070 | 30/04/2024 |
TUI | 1,9% | 31948 | 6,73 | EUR | 215 138 | 215 138 | 06/05/2024 |
Agricultuur | |||||||
BUNGE | 1,8% | 2172 | 101,73 | USD | 220 958 | 205 435 | 06/05/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
SIGNET JEWELERS | 1,9% | 2466 | 97,18 | USD | 239 646 | 222 811 | 06/05/2024 |
Diensten | |||||||
AVIS BUDGET GROUP | 2,3% | 2356 | 121,48 | USD | 286 207 | 266 101 | 06/05/2024 |
Holdings | |||||||
EURAZEO | 2,0% | 2701 | 85,85 | EUR | 231 881 | 231 881 | 06/05/2024 |
INDUSTRIVARDEN AB | 1,9% | 7246 | 353,80 | SEK | 2 563 635 | 219 947 | 06/05/2024 |
MAN GROUP | 2,1% | 76350 | 2,65 | GBP | 202 480 | 236 072 | 03/05/2024 |
Energie | |||||||
CHENIERE ENERGY | 1,9% | 1478 | 156,82 | USD | 231 780 | 215 497 | 06/05/2024 |
DEVON ENERGY | 1,9% | 4624 | 50,86 | USD | 235 177 | 218 655 | 06/05/2024 |
FORTUM OYJ FUM1V FH | 2,1% | 18151 | 13,13 | EUR | 238 232 | 238 232 | 06/05/2024 |
MARATHON PETROLEUM | 1,8% | 1217 | 182,78 | USD | 222 443 | 206 817 | 06/05/2024 |
VALERO ENERGY | 1,9% | 1455 | 158,20 | USD | 230 181 | 214 011 | 06/05/2024 |
Financieel | |||||||
AZIMUT HOLDING | 2,0% | 9117 | 25,25 | EUR | 230 204 | 230 204 | 06/05/2024 |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 1,9% | 1652 | 143,33 | USD | 236 781 | 220 147 | 06/05/2024 |
DISCOVER FINANCIAL SERVICE | 1,9% | 1898 | 125,36 | USD | 237 933 | 221 218 | 06/05/2024 |
RAYMOND JAMES FINANCIAL | 2,0% | 1919 | 125,58 | USD | 240 988 | 224 059 | 06/05/2024 |
STIFEL FINANCIAL CORP | 2,1% | 3119 | 83,20 | USD | 259 501 | 241 271 | 06/05/2024 |
STONEX GROUP | 2,2% | 3555 | 76,71 | USD | 272 704 | 253 547 | 06/05/2024 |
Industrie | |||||||
O-I GLASS | 1,8% | 16384 | 13,36 | USD | 218 890 | 203 513 | 06/05/2024 |
RESIDEO TECHNOLOGIES | 2,1% | 12273 | 20,75 | USD | 254 665 | 236 775 | 06/05/2024 |
TORM PLC-A | 3,2% | 11327 | 244,60 | DKK | 2 770 584 | 371 535 | 06/05/2024 |
VALLOUREC | 1,8% | 12906 | 16,42 | EUR | 211 917 | 211 917 | 06/05/2024 |
VISHAY INTERTECHNOLOGY | 2,1% | 11147 | 23,09 | USD | 257 384 | 239 303 | 06/05/2024 |
Technologie | |||||||
DXC TECHNOLOGY COMPANY | 1,9% | 11732 | 19,71 | USD | 231 238 | 214 993 | 06/05/2024 |
NOKIA | 1,9% | 64156 | 3,46 | EUR | 222 140 | 222 140 | 06/05/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
ORANGE | 1,9% | 20662 | 10,43 | EUR | 215 401 | 215 401 | 06/05/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
ACERINOX SA ACX SM | 2,0% | 22130 | 10,20 | EUR | 225 726 | 225 726 | 06/05/2024 |
AGCO CORP | 1,9% | 2037 | 115,47 | USD | 235 212 | 218 689 | 06/05/2024 |
COMMERCIAL METALS | 2,0% | 4328 | 55,79 | USD | 241 459 | 224 497 | 06/05/2024 |
SSAB AB-B SHARES | 1,9% | 40334 | 62,76 | SEK | 2 531 362 | 217 178 | 06/05/2024 |
TENARIS | 1,7% | 12572 | 15,87 | EUR | 199 518 | 199 518 | 06/05/2024 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Instapvergoeding | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapvergoeding | 0% |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,9% |
---|---|
Transactiekosten | 0,3% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Maart 2024
Het compartiment Systematic belegt, op systematische wijze, in goedkoop gewaardeerde aandelen. De beheerder selecteert jaarlijks 25 goedkope Amerikaanse en de 25 goedkope Europese aandelen en neemt deze met een gelijke weging op in het compartiment. De verhouding van de Enterprise Value, zijnde de som van de marktkapitalisatie en de marktwaarde van het vreemd vermogen minus de cashpositie, ten opzichte van de brutobedrijfswinst (EBITDA) bepaalt of een aandeel goedkoop is. De samenstelling van deze portefeuille blijft, in normale omstandigheden, een jaar lang ongewijzigd.
Einde april 2023 werd de nieuwe samenstelling van Dierickx Leys Fund I Systematic bepaald. Elk van de aandelen werd in het compartiment met een gelijke weging opgenomen. Om dit te bekomen werd er in bepaalde aandelen verkocht en bij andere werd er bijgekocht zodat elk aandeel opnieuw 2% van het compartiment uitmaakt. Er werden nieuwe aandelen opgenomen in het compartiment. Aandelen die niet meer goedkoop waren werden verkocht.
In de nieuwe samenstelling van het compartiment Dierickx Leys Fund I Systematic is geen enkele sub-sector sterk overwogen. Een aantal sectoren springen er bovenuit.
Een groter gewicht is toebedeeld aan de industrie sector. Dit is echter een zeer ruime sector. Het bevat bedrijven zoals:
- Signify , wat een producent is van lampen
- Yara, wat een meststoffenproducent is
- het Amerikaanse Arrow, wat een producent is van elektronische componenten
De tweede grootste sector is de bouw sector. Deze sector werd door gestegen rente op de beurs (te) sterk afgestraft.
De derde grootste sector is een sector die al langer een prominente plaats inneemt in het compartiment, namelijk de transport sector. De autobedrijven en de toeleveranciers naar de auto-industrie staan reeds een lange tijd goedkoop gewaardeerd.
Daar een gelijk aantal Amerikaanse en Europese aandelen wordt aangehouden maakt USD ongeveer 50% van de portefeuille uit.
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024
Publicatie dividend DLF I over 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Essentiële informatiedocument op basis van gegevens van 29 december 2023
Tussentijds rapport op basis van gegevens van 6 mei 2021
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Bewaarder: KBC Bank NV.
Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.