Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 2,07% |
---|---|
1 jaar | 7,48% |
2 jaar | 2,16% |
3 jaar | 0,20% |
5 jaar | 1,53% |
Rendement sinds oprichting | 1,74% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 6,75% per 31/03/2024 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | -0,07 per 31/03/2024 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 3 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,3% |
Creatie | 31 oktober 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Gemengd |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 64,1% | 50 327 109 |
Obli converteerbaar | 0,7% | 568 260 |
Obl. priv.plaatsing | 0,7% | 560 036 |
Aandelen | 30,1% | 23 637 348 |
Rek courant | 4,4% | 3 419 158 |
Totaal in EUR | 100,0% | 78 511 910 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 205 048 | 0 | 54 832 826 | 58 037 875 | 73,9% | |
USD | 0,9275 | 168 863 | 0 | 19 888 429 | 18 603 140 | 23,7% |
CHF | 1,0229 | 11 495 | 0 | 526 002 | 549 778 | 0,7% |
DKK | 0,1341 | 91 021 | 0 | 3 655 006 | 502 155 | 0,6% |
SEK | 0,0857 | 391 276 | 0 | 9 165 433 | 818 962 | 1,0% |
Totaal in EUR | 78 511 910 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,8% | 422 863 |
Distributie | 3,9% | 929 396 |
Voeding | 6,1% | 1 438 653 |
Consumptie/Luxe | 10,4% | 2 454 987 |
Farmacie/Medical | 12,4% | 2 919 322 |
Holdings | 11,8% | 2 797 786 |
Financieel | 7,2% | 1 703 898 |
Industrie | 4,9% | 1 155 810 |
Technologie | 39,4% | 9 320 328 |
Staal/Non-ferro | 2,1% | 494 304 |
Totaal in EUR | 23 637 348 |
Kapitalisatie | 1099.82 EUR |
Distributie | 1057.33 EUR |
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 592 340 | 592 340 | 07/05/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 512 551 | 512 551 | 07/05/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,8% | 660000 | 0,95 | USD | 640 640 | 594 194 | 03/05/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,0% | 236 | 3 598,41 | USD | 849 225 | 787 656 | 07/05/2024 |
KERING (EX-PPR) | 0,4% | 934 | 329,85 | EUR | 308 080 | 308 080 | 07/05/2024 |
LVMH | 1,2% | 1200 | 789,40 | EUR | 947 280 | 947 280 | 07/05/2024 |
MONCLER | 0,5% | 6417 | 64,20 | EUR | 411 971 | 411 971 | 07/05/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,77 | EUR | 155 028 | 155 028 | 07/05/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,4% | 311000 | 0,97 | EUR | 307 110 | 307 110 | 07/05/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 500000 | 0,90 | EUR | 450 362 | 450 362 | 07/05/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,96 | EUR | 388 225 | 388 225 | 07/05/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 592 996 | 592 996 | 07/05/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 484 877 | 484 877 | 07/05/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 582 979 | 582 979 | 07/05/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,0% | 800000 | 0,99 | EUR | 791 581 | 791 581 | 07/05/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 760 | 404 760 | 07/05/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,5% | 500000 | 0,82 | EUR | 413 099 | 413 099 | 07/05/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 0,96 | EUR | 531 665 | 531 665 | 07/05/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 500000 | 0,87 | EUR | 435 514 | 435 514 | 07/05/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 694 901 | 694 901 | 07/05/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,9% | 700000 | 0,94 | EUR | 669 255 | 669 255 | 07/05/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 195 879 | 195 879 | 07/05/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,96 | EUR | 287 306 | 287 306 | 07/05/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 791 | 578 791 | 07/05/2024 |
AMAZON COM | 1,2% | 5308 | 188,78 | USD | 1 002 044 | 929 396 | 07/05/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 578 091 | 578 091 | 07/05/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 960 | 495 960 | 07/05/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,9% | 700000 | 0,95 | EUR | 672 621 | 672 621 | 07/05/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 702 192 | 702 192 | 07/05/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 600000 | 0,85 | EUR | 516 229 | 516 229 | 07/05/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 594 996 | 594 996 | 07/05/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,84 | EUR | 254 357 | 254 357 | 07/05/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,8% | 700000 | 0,89 | EUR | 631 441 | 631 441 | 07/05/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 453000 | 0,81 | USD | 368 473 | 341 758 | 06/05/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 387000 | 0,81 | USD | 314 788 | 291 966 | 06/05/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,94 | USD | 434 116 | 402 643 | 03/05/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,7% | 600000 | 0,99 | USD | 602 925 | 559 213 | 07/05/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,88 | USD | 623 710 | 578 491 | 06/05/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 2190 | 308,69 | USD | 676 031 | 627 019 | 07/05/2024 |
ADOBE | 0,7% | 1223 | 492,90 | USD | 602 817 | 559 113 | 07/05/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,2% | 5973 | 172,98 | USD | 1 033 210 | 958 302 | 07/05/2024 |
APPLE COMPUTER | 0,9% | 4096 | 182,37 | USD | 746 988 | 692 831 | 07/05/2024 |
ASML HOLDING | 1,2% | 1097 | 854,20 | EUR | 937 057 | 937 057 | 07/05/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 30229 | 303,20 | SEK | 9 165 433 | 785 432 | 07/05/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 0,9% | 5189 | 153,77 | USD | 797 913 | 740 064 | 07/05/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,6% | 9957 | 47,27 | USD | 470 667 | 436 544 | 07/05/2024 |
FORTINET | 0,3% | 4380 | 58,81 | USD | 257 588 | 238 913 | 07/05/2024 |
MASTERCARD | 0,5% | 900 | 450,59 | USD | 405 531 | 376 130 | 07/05/2024 |
MICROSOFT | 1,5% | 3105 | 409,34 | USD | 1 271 001 | 1 178 853 | 07/05/2024 |
PAYCHEX | 0,4% | 2996 | 121,77 | USD | 364 823 | 338 373 | 07/05/2024 |
SALESFORCE | 0,3% | 875 | 277,18 | USD | 242 533 | 224 949 | 07/05/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 4751 | 141,11 | USD | 670 414 | 621 809 | 07/05/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,3% | 1161 | 205,31 | USD | 238 365 | 221 083 | 07/05/2024 |
VISA | 0,5% | 1497 | 276,46 | USD | 413 861 | 383 856 | 07/05/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 300000 | 0,92 | EUR | 276 980 | 276 980 | 07/05/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,9% | 700000 | 0,94 | EUR | 676 263 | 676 263 | 07/05/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 0,98 | EUR | 134 244 | 134 244 | 07/05/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 300000 | 0,84 | EUR | 253 987 | 253 987 | 07/05/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,95 | EUR | 96 790 | 96 790 | 07/05/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 294 345 | 294 345 | 07/05/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 600000 | 0,82 | EUR | 497 623 | 497 623 | 07/05/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 547 675 | 547 675 | 07/05/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 402 098 | 402 098 | 07/05/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 486 501 | 486 501 | 07/05/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 624 941 | 624 941 | 07/05/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 694 493 | 694 493 | 07/05/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 506 | 391 506 | 07/05/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 603 835 | 603 835 | 07/05/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 195 | 302 195 | 07/05/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 567 332 | 567 332 | 07/05/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 584 555 | 584 555 | 07/05/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 574 046 | 574 046 | 07/05/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 194 141 | 194 141 | 06/05/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,6% | 512000 | 1,00 | USD | 510 354 | 473 353 | 03/05/2024 |
AALBERTS | 0,2% | 3922 | 46,26 | EUR | 181 432 | 181 432 | 07/05/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 4399 | 221,50 | EUR | 974 379 | 974 379 | 07/05/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR BMW 21.01.15-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 092 | 98 092 | 07/05/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 765 | 183 765 | 07/05/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 159 | 399 159 | 07/05/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 591 408 | 591 408 | 07/05/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 563 402 | 563 402 | 07/05/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 548 636 | 548 636 | 07/05/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 081 | 391 081 | 07/05/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 586 205 | 586 205 | 07/05/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 489 963 | 489 963 | 07/05/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 485 550 | 485 550 | 07/05/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1881 | 242,38 | USD | 455 917 | 422 863 | 07/05/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 568 003 | 568 003 | 07/05/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 700000 | 0,93 | EUR | 658 153 | 658 153 | 07/05/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 540000 | 1,03 | EUR | 560 048 | 560 048 | 06/05/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 0,88 | EUR | 525 755 | 525 755 | 07/05/2024 |
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 596 178 | 596 178 | 07/05/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,8% | 700000 | 0,86 | EUR | 605 521 | 605 521 | 07/05/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 0,98 | EUR | 199 635 | 199 635 | 07/05/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 400 | 560 400 | 07/05/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,7% | 550000 | 1,00 | EUR | 560 036 | 560 036 | 07/05/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,9% | 11876 | 56,54 | EUR | 671 469 | 671 469 | 07/05/2024 |
COCA COLA CO | 0,3% | 3855 | 62,57 | USD | 241 207 | 223 720 | 07/05/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,5% | 1965 | 198,16 | USD | 389 384 | 361 154 | 07/05/2024 |
NESTLE SA | 0,2% | 1934 | 92,16 | CHF | 178 237 | 182 310 | 07/05/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 575 882 | 575 882 | 07/05/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 653 | 201 653 | 07/05/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 485 111 | 485 111 | 07/05/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 564 768 | 564 768 | 07/05/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 570 819 | 570 819 | 07/05/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 538 645 | 538 645 | 07/05/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 0,97 | USD | 590 497 | 547 686 | 07/05/2024 |
DANAHER | 0,6% | 2093 | 248,76 | USD | 520 655 | 482 907 | 07/05/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 0,7% | 10140 | 56,72 | EUR | 575 141 | 575 141 | 07/05/2024 |
MEDTRONIC | 0,6% | 5828 | 81,90 | USD | 477 313 | 442 708 | 07/05/2024 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 4152 | 880,30 | DKK | 3 655 006 | 489 954 | 06/05/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,5% | 1302 | 267,10 | CHF | 347 764 | 355 711 | 07/05/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,7% | 1233 | 500,96 | USD | 617 684 | 572 902 | 07/05/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 468 299 | 468 299 | 07/05/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 599 667 | 599 667 | 07/05/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 97 291 | 97 291 | 07/05/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,4% | 400000 | 0,83 | EUR | 339 632 | 339 632 | 07/05/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 045 | 560 045 | 07/05/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 473 890 | 473 890 | 07/05/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 492 244 | 492 244 | 07/05/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 415 | 398 415 | 07/05/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 572000 | 0,98 | EUR | 568 071 | 568 071 | 07/05/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 99 196 | 99 196 | 07/05/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 299 174 | 299 174 | 07/05/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 645 | 303 645 | 07/05/2024 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 0,97 | EUR | 49 786 | 49 786 | 06/05/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 454 134 | 454 134 | 07/05/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,3% | 1386 | 165,80 | EUR | 229 799 | 229 799 | 07/05/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,3% | 2740 | 406,14 | USD | 1 112 824 | 1 032 144 | 07/05/2024 |
EXOR NV | 1,5% | 11648 | 102,10 | EUR | 1 189 261 | 1 189 261 | 07/05/2024 |
SOFINA | 0,4% | 1539 | 225,20 | EUR | 346 583 | 346 583 | 07/05/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 697 052 | 697 052 | 07/05/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,8% | 700000 | 0,92 | EUR | 651 784 | 651 784 | 07/05/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 570 450 | 570 450 | 07/05/2024 |
Diensten | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 585 180 | 585 180 | 07/05/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,9% | 700000 | 0,96 | EUR | 684 534 | 684 534 | 07/05/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 603 138 | 603 138 | 07/05/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,8% | 700000 | 0,92 | EUR | 643 662 | 643 662 | 07/05/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 700000 | 0,86 | EUR | 607 182 | 607 182 | 07/05/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 14774 | 37,84 | USD | 559 048 | 518 517 | 07/05/2024 |
KBC GROEP | 0,5% | 5536 | 71,22 | EUR | 394 274 | 394 274 | 07/05/2024 |
MOODY'S CORP | 1,0% | 2165 | 393,97 | USD | 852 945 | 791 107 | 07/05/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 536 450 | 536 450 | 07/05/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 546 981 | 546 981 | 07/05/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,3% | 200000 | 0,98 | EUR | 198 431 | 198 431 | 07/05/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 495 263 | 495 263 | 07/05/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,9% | 700000 | 0,95 | EUR | 669 073 | 669 073 | 07/05/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 578 650 | 578 650 | 07/05/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 568 260 | 568 260 | 07/05/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,6% | 12873 | 41,40 | USD | 532 942 | 494 304 | 07/05/2024 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Instapvergoeding | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,2% |
---|---|
Transactiekosten | 0,1% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Opmerkingen:
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Maart 2024
Voor de vijfde maand op rij hadden de aandelenmarkten de wind in de zeilen. Ditmaal waren het niet de grote AI-gerelateerde technologiebedrijven die de weg vrijmaakten voor nieuwe recordhoogtes, maar waren voornamelijk de energie- en nutssectoren de drijvende krachten achter de aangehouden uitstekende beursprestaties.
De olieprijs steeg in de voorbije maand immers met zo’n 10% tot net geen $ 90 per vat, gedreven door hernieuwde productiequota vanwege oliekartel OPEC+ enerzijds en verder opgelopen geopolitieke spanningen anderzijds. Zo voerde Oekraïne droneaanvallen uit op Russische olieraffinaderijen en bombardeerde het Israëlische leger de Iraanse ambassade in Syrië. Een verdere escalatie van beide conflicten zou mogelijk zorgen voor hevige verstoringen aan de aanbodzijde van de oliemarkt, een vrees die zich de afgelopen maand reeds vertaalde in hogere olieprijzen, en zo ook in stijgende aandelenkoersen van de Exxons en Shells van deze wereld. Daarnaast scheerde ook de prijs van het als ‘veilige haven’ beschouwde goud nieuwe toppen, dat de maand eindigende op een allerhoogste niveau van $ 2.232,38 per ons ooit. Deze stijging werd deels gedreven door diezelfde geopolitieke conflicten, alsook door een hoge lokale vraag in China, waar beleggers een waardig alternatief zoeken voor de in het slop geraakte vastgoed- en aandelenmarkten.
Ook de macro-economische verwachtingen speelden voor deze goudhausse een niet te vergeten rol. Zo kwamen de Amerikaanse inflatiecijfers, net zoals de maand voordien, hoger uit dan verwacht. Dit terwijl de werkloosheidsgraad nog steeds onder 4% bleef en de diensten- en de maakindustrie zich nog steeds in expansiemodus bevonden.
Waar de financiële markten zich aan het begin van het jaar nog in volle opwinding verheugden op zes rentedalingen van 25 basispunten elks, blijven daar nu, alle kansen en verwachtingen in rekening genomen, nog 2,7 rentedalingen van over. Ofwel, een totale rentedaling van ongeveer 68 basispunten. De slinger der renteverwachtingen zwaaide zo van overmoed naar nederigheid, zodat de markt nu minder rentedalingen in het vooruitzicht stelt dan de Federal Reserve zelf signaleert.
De aandelenmarkten bleven er desondanks stoïcijns kalm bij. De goudbeleggers legden de hieruit resulterende sterkere dollar en de hoger renderende beleggingsalternatieven in de vorm van risicoloze staatsleningen even naast zich neer. Ze hielden hun focus op het recessiespook dat zijn aanwezigheid nogmaals liet voelen in de vorm van een te lang aangehouden economie-verstikkend monetair beleid. In de eurozone kwamen de inflatiecijfers dan weer lager uit dan verwacht, terwijl de cijfers omtrent de economische activiteit nog steeds wezen op een economische krimpmodus.
Kering meldde dat de omzet bij het merk Gucci over het eerste kwartaal van dit jaar lager uitkomt dan in de vergelijkbare periode een jaar eerder en vooral lager zal liggen dan de analistenprognose. Het aandeel ging daardoor 14% lager in maart. Ook de vooruitzichten van Adobe (- 10%) en Accenture (- 8%) kwamen lager uit dan gehoopt. Apple Computer (- 5%), Sonova Holding (- 4%), Union Pacific (- 3%), Salesforce (- 2%), Danaher, Visa en Sofina (alle drie - 1%) maken de top-10 van de grootste verliezers in maart rond.
De goudprijs zet het ene na het andere record neer. Newmont Corporation (+ 15%) plukt daar de vruchten van. Bij de stijgers zit er een obligatie. De € Eutelsat 13.06.2019-13.07-2027 2,25% herstelt 14% in maart. De financiële sector is vertegenwoordigd met Bank of America (+ 10%) en KBC Groep (+ 7%). Alphabet (+ 9%), Novo Nordisk (+ 8%), Aalberts, CVS Health, Eurofins Scientific (alle drie + 7%) en Taiwan Semiconductor (+ 6%) vervolledigen de lijst van de grootste stijgers.
Het compartiment haalde in maart een niet-geannualiseerde return van 0,90%.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF I over 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.