Le compartiment a pour but d’établir un résultat global le plus élevé possible en euros en mettant l’accent sur des investissements en actions, sans une distribution géographique fixe. La plus grande partie du portefeuille se compose d'actions de grandes sociétés internationales. Le compartiment investit en outre dans des actions de petites et moyennes entreprises dans le but de jouer sur des niches spécifiques et économiques d'opportunités d’investissement. Le compartiment peut investir au total maximum 10% de ses propres actifs en droits de participations dans d'autres institutions pour investissement collectif.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 5,13% |
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1 année | 18,33% |
2 année | 3,96% |
3 année | 3,95% |
5 année | 6,63% |
Rendement depuis la création | 6,92% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 14,92% per 31/03/2024 |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,34 per 31/03/2024 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
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Frais de sortie | 0% |
Frais courants en % par année | 1,8% |
Création | 14 mai 2010 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | Actions |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | 30% sur les dividende versés | aucune |
Parts de capitalisation | aucune, du fait de moins de 25% d'actifs portant des intérêts | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
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Actions | 98,0% | 342 009 414 |
Liquidités | 2,0% | 6 860 141 |
Total en euros | 100,0% | 348 869 555 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
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USD | 0,9343 | 55 985 | -26 500 000 | 226 551 324 | 186 960 263 | 53,6% |
EUR | 6 919 993 | 24 258 780 | 104 460 746 | 135 639 518 | 38,9% | |
CHF | 1,0237 | 342 198 | 0 | 7 374 460 | 7 899 929 | 2,3% |
DKK | 0,1341 | 281 032 | 0 | 53 200 370 | 7 171 856 | 2,1% |
SEK | 0,0850 | 0 | 0 | 131 710 046 | 11 197 988 | 3,2% |
Total en euros | 348 869 555 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
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Transport | 1,8% | 6 132 483 |
Distribution | 3,9% | 13 174 683 |
Alimentation | 6,1% | 20 813 432 |
Consommation/Luxe | 10,4% | 35 674 552 |
Pharmacie/Medical | 12,4% | 42 272 961 |
Holding | 12,0% | 41 206 302 |
Financier | 7,1% | 24 202 254 |
Industrie | 4,8% | 16 415 754 |
Technologie | 39,3% | 134 556 611 |
Acier/Non-ferreux | 2,2% | 7 560 383 |
Total en euros | 342 009 414 |
Capitalisation | 257.41 EUR |
Distribution | 239.84 EUR |
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,8% | 27241 | 240,95 | USD | 6 563 719 | 6 132 483 | 29/04/2024 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,8% | 77924 | 180,96 | USD | 14 101 127 | 13 174 683 | 29/04/2024 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,8% | 174342 | 56,98 | EUR | 9 934 007 | 9 934 007 | 30/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,9% | 54735 | 62,04 | USD | 3 395 759 | 3 172 658 | 29/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,5% | 28459 | 192,47 | USD | 5 477 504 | 5 117 632 | 29/04/2024 |
NESTLE SA | 0,7% | 27466 | 92,08 | CHF | 2 529 069 | 2 589 135 | 29/04/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 3467 | 3 514,80 | USD | 12 185 812 | 11 385 204 | 30/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 1,3% | 13538 | 335,05 | EUR | 4 535 907 | 4 535 907 | 30/04/2024 |
LVMH | 3,9% | 17625 | 779,50 | EUR | 13 738 688 | 13 738 688 | 30/04/2024 |
MONCLER | 1,7% | 92935 | 64,72 | EUR | 6 014 753 | 6 014 753 | 30/04/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,0% | 30322 | 246,82 | USD | 7 484 076 | 6 992 372 | 29/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,5% | 148870 | 58,10 | EUR | 8 649 347 | 8 649 347 | 30/04/2024 |
MEDTRONIC | 1,8% | 84408 | 80,86 | USD | 6 825 231 | 6 376 813 | 29/04/2024 |
NOVO NORDISK | 2,0% | 60127 | 884,80 | DKK | 53 200 370 | 7 134 169 | 29/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,4% | 18861 | 256,90 | CHF | 4 845 391 | 4 960 469 | 30/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,3% | 17859 | 489,03 | USD | 8 733 587 | 8 159 790 | 29/04/2024 |
Holding | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 20075 | 162,90 | EUR | 3 270 218 | 3 270 218 | 30/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,3% | 40234 | 400,96 | USD | 16 132 225 | 15 072 338 | 29/04/2024 |
EXOR NV | 5,1% | 171004 | 104,90 | EUR | 17 938 320 | 17 938 320 | 30/04/2024 |
SOFINA | 1,4% | 22287 | 221,00 | EUR | 4 925 427 | 4 925 427 | 30/04/2024 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,2% | 213940 | 37,55 | USD | 8 033 447 | 7 505 650 | 29/04/2024 |
KBC GROEP | 1,6% | 80173 | 69,46 | EUR | 5 568 817 | 5 568 817 | 30/04/2024 |
MOODY'S CORP | 3,2% | 31793 | 374,62 | USD | 11 910 294 | 11 127 788 | 29/04/2024 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 0,7% | 56638 | 45,00 | EUR | 2 548 710 | 2 548 710 | 30/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 4,0% | 64588 | 214,70 | EUR | 13 867 044 | 13 867 044 | 30/04/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,6% | 32159 | 303,16 | USD | 9 749 322 | 9 108 792 | 29/04/2024 |
ADOBE | 1,7% | 13800 | 473,07 | USD | 6 528 366 | 6 099 453 | 29/04/2024 |
ADOBE | 0,5% | 4168 | 473,07 | USD | 1 971 756 | 1 842 211 | 29/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 0,8% | 16692 | 167,90 | USD | 2 802 587 | 2 618 457 | 29/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,2% | 71000 | 167,90 | USD | 11 920 900 | 11 137 697 | 29/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,8% | 60139 | 173,50 | USD | 10 434 117 | 9 748 595 | 29/04/2024 |
ASML HOLDING | 3,9% | 16108 | 836,20 | EUR | 13 469 510 | 13 469 510 | 30/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,2% | 443767 | 296,80 | SEK | 131 710 046 | 11 197 988 | 30/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,1% | 76189 | 150,46 | USD | 11 463 397 | 10 710 252 | 29/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,8% | 144194 | 47,78 | USD | 6 889 589 | 6 436 943 | 29/04/2024 |
FORTINET | 1,1% | 63433 | 64,30 | USD | 4 078 742 | 3 810 769 | 30/04/2024 |
MASTERCARD | 1,6% | 13044 | 457,10 | USD | 5 962 412 | 5 570 682 | 29/04/2024 |
MICROSOFT | 4,9% | 45595 | 402,25 | USD | 18 340 589 | 17 135 612 | 29/04/2024 |
PAYCHEX | 1,4% | 43393 | 120,81 | USD | 5 242 308 | 4 897 889 | 29/04/2024 |
SALESFORCE | 0,9% | 12634 | 275,74 | USD | 3 483 699 | 3 254 820 | 29/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,6% | 68800 | 138,50 | USD | 9 528 800 | 8 902 758 | 29/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 16487 | 201,58 | USD | 3 323 449 | 3 105 099 | 29/04/2024 |
VISA | 1,6% | 21691 | 271,84 | USD | 5 896 481 | 5 509 083 | 29/04/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,2% | 191482 | 42,26 | USD | 8 092 029 | 7 560 383 | 29/04/2024 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
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Coûts à la sortie | Non applicables |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
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Coûts de transaction | 0,1% |
Commission de performance et carried interest | Non applicables |
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Remarques:
Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.
Mars 2024
Pour le cinquième mois consécutif, les marchés boursiers ont eu le vent en poupe. Cette fois, ce ne sont pas les grandes entreprises technologiques liées à l’IA qui ont ouvert la voie à de nouveaux records, mais principalement les secteurs de l’énergie et des services publics qui ont été les moteurs de l’excellente performance durable des marchés boursiers.
En effet, le prix du pétrole a augmenté de près de 10% au cours du mois dernier pour atteindre un peu moins de 90 dollars le baril, sous l’effet, d’une part, du renouvellement des quotas de production imposés par le cartel pétrolier OPEP+ et, d’autre part, de l’accentuation des tensions géopolitiques. Ainsi, l’Ukraine a mené des attaques de drones contre des raffineries de pétrole russes et l’armée israélienne a bombardé l’ambassade d’Iran en Syrie. Une nouvelle escalade de ces deux conflits pourrait entraîner de violentes perturbations de l’offre sur le marché pétrolier, une crainte qui s’est déjà traduite par une hausse des prix du pétrole au cours du mois dernier, et donc par une augmentation du cours des actions des sociétés Exxon et Shell de ce secteur. En outre, le prix de l’or, considéré comme une « valeur refuge », a également atteint de nouveaux sommets, terminant le mois à un niveau record de 2 232,38 dollars l’once. Cette hausse s’explique en partie par ces mêmes conflits géopolitiques, ainsi que par une forte demande locale en Chine, où les investisseurs cherchent une solution alternative intéressante à l’effondrement des marchés et des actions de l’immobilier.
Les attentes macroéconomiques ont également joué un rôle non négligeable dans ce boom de l’or. Ainsi, comme le mois précédent, les chiffres de l’inflation aux États-Unis étaient plus élevés que prévu, alors que le taux de chômage restait inférieur à 4% et que les secteurs des services et de l’industrie manufacturière étaient toujours en phase d’expansion.
Alors que les marchés financiers attendaient encore avec impatience six baisses de taux d’intérêt de 25 points de base chacune au début de l’année, il ne reste plus que 2,7 baisses de taux d’intérêt, toutes probabilités et attentes confondues. Soit une baisse totale des taux d’intérêt d’environ 68 points de base. En ce qui concerne les attentes en matière de taux d’intérêt, les marchés sont passés de l’excès de confiance à l’humilité, de sorte qu’ils anticipent désormais moins de baisses de taux d’intérêt que la Réserve fédérale elle-même ne le signale.
Malgré cela, les marchés des actions sont restés stoïquement calmes. Les investisseurs en or ont mis de côté pendant un certain temps le renforcement du dollar qui en a résulté et les alternatives d’investissement à haut rendement sous la forme d’obligations d’État sans risque. Ils sont concentrés sur le fantôme de la récession qui a de nouveau fait sentir sa présence sous la forme d’une politique monétaire étouffant l’économie pendant une période excessivement longue. Par ailleurs, dans la zone euro, les chiffres de l’inflation ont été inférieurs aux prévisions, tandis que les chiffres de l’activité économique indiquaient toujours un mode de contraction de l’économie.
Kering a annoncé que les ventes de la marque Gucci pour le premier trimestre de cette année sont inférieures à celles de la période comparable de l’année précédente et surtout nettement inférieures aux prévisions des analystes. L’action a donc baissé de 14% en mars. Les perspectives d’Adobe (- 10%) et d’Accenture (- 8%) ont également été inférieures aux attentes. Apple Computer (- 5%), Sonova Holding (- 4%), Union Pacific (- 3%), Salesforce (- 2%), Danaher, Visa et Sofina (toutes trois - 1%) complètent le top 10 des plus fortes baisses du mois de mars.
Le prix de l’or enchaîne les records. Newmont Corporation (+ 15%) en bénéficie. Le secteur financier est représenté par Bank of America (+ 10%) et KBC Group (+ 7%). Alphabet (+ 9%), Novo Nordisk (+ 8%), Aalberts, CVS Health, Eurofins Scientific (tous trois + 7%), Taiwan Semiconductor (+ 6%) et Booking Holding (+ 5%) complètent la liste des plus fortes hausses.
Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de 1,46% en mars.
Rapport trimestriel sur la base des données du 31 mars 2024
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication dividende DLF II sur 2023
Avis de fusion du compartiment Dierickx Leys Fund II Equity par acquisition du compartiment Lawaisse Fund Equity Opportunities. (en néerlandais)
Addendum (en néerlandais) établi le 18 novembre 2022 conformément à l'article 172 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif remplissant la condition de la directive 2009/65/CE.
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport mensuel sur la base des données du 31 mars 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.