Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 5,08% |
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1 année | 15,57% |
2 année | 4,99% |
3 année | 3,82% |
5 année | 6,26% |
Rendement depuis la création | 5,44% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 15,54% per 31/03/2024 |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,32 per 31/03/2024 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
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Frais de sortie | 0% |
Frais courants en % par année | 2% |
Création | 27 juillet 2018 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | Mixte |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
Parts de capitalisation | aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
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Actions | 96,6% | 34 935 744 |
Liquidités | 3,4% | 1 211 038 |
Total en euros | 100,0% | 36 146 782 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
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USD | 0,9325 | 5 561 | 0 | 21 705 617 | 20 245 675 | 56,0% |
EUR | 1 202 110 | 0 | 11 710 162 | 12 912 271 | 35,7% | |
DKK | 0,1341 | 27 906 | 0 | 5 345 835 | 720 619 | 2,0% |
SEK | 0,0851 | 0 | 0 | 26 647 284 | 2 268 217 | 6,3% |
Total en euros | 36 146 782 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
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Transport | 1,7% | 605 742 |
Distribution | 3,9% | 1 347 360 |
Alimentation | 5,2% | 1 799 876 |
Consommation/Luxe | 10,1% | 3 531 066 |
Pharmacie/Medical | 10,6% | 3 709 831 |
Holding | 17,2% | 6 013 589 |
Financier | 6,9% | 2 409 330 |
Industrie | 4,7% | 1 649 959 |
Technologie | 37,5% | 13 098 692 |
Acier/Non-ferreux | 2,2% | 770 299 |
Total en euros | 34 935 744 |
Capitalisation | 1272.92 EUR |
Distribution | 1353.83 EUR |
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,7% | 2706 | 240,06 | USD | 649 589 | 605 742 | 30/04/2024 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,7% | 7949 | 181,77 | USD | 1 444 890 | 1 347 360 | 30/04/2024 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,7% | 17318 | 56,70 | EUR | 981 931 | 981 931 | 30/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,9% | 5437 | 62,64 | USD | 340 574 | 317 585 | 30/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,4% | 2750 | 195,12 | USD | 536 580 | 500 361 | 30/04/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,1% | 344 | 3 514,80 | USD | 1 209 091 | 1 127 478 | 30/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 1,2% | 1345 | 330,10 | EUR | 443 985 | 443 985 | 30/04/2024 |
LVMH | 3,8% | 1751 | 775,90 | EUR | 1 358 601 | 1 358 601 | 30/04/2024 |
MONCLER | 1,7% | 9232 | 65,10 | EUR | 601 003 | 601 003 | 30/04/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,9% | 3012 | 246,82 | USD | 743 422 | 693 241 | 29/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,4% | 14788 | 57,48 | EUR | 850 014 | 850 014 | 30/04/2024 |
MEDTRONIC | 1,7% | 8385 | 80,07 | USD | 671 387 | 626 068 | 30/04/2024 |
NOVO NORDISK | 2,0% | 5973 | 895,00 | DKK | 5 345 835 | 716 876 | 29/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,3% | 1822 | 484,77 | USD | 883 251 | 823 632 | 30/04/2024 |
Holding | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 2011 | 162,00 | EUR | 325 782 | 325 782 | 30/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,1% | 3997 | 399,90 | USD | 1 598 400 | 1 490 508 | 30/04/2024 |
BREDERODE | 2,1% | 6689 | 113,60 | EUR | 759 870 | 759 870 | 30/04/2024 |
EXOR NV | 4,8% | 16987 | 102,70 | EUR | 1 744 565 | 1 744 565 | 30/04/2024 |
INVESTOR AB-B | 3,2% | 50140 | 272,10 | SEK | 13 643 094 | 1 161 300 | 29/04/2024 |
SOFINA | 1,5% | 2414 | 220,20 | EUR | 531 563 | 531 563 | 30/04/2024 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 21252 | 37,47 | USD | 796 206 | 742 462 | 30/04/2024 |
KBC ANCORA | 1,6% | 12585 | 45,20 | EUR | 568 842 | 568 842 | 30/04/2024 |
MOODY'S CORP | 3,0% | 3158 | 372,87 | USD | 1 177 508 | 1 098 026 | 30/04/2024 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 0,7% | 5758 | 44,92 | EUR | 258 649 | 258 649 | 30/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 3,8% | 6416 | 216,85 | EUR | 1 391 310 | 1 391 310 | 30/04/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,5% | 3195 | 300,77 | USD | 960 944 | 896 080 | 30/04/2024 |
ADOBE | 2,2% | 1827 | 474,21 | USD | 866 382 | 807 901 | 30/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,9% | 8915 | 169,27 | USD | 1 509 042 | 1 407 182 | 30/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,7% | 5974 | 172,89 | USD | 1 032 845 | 963 128 | 30/04/2024 |
ASML HOLDING | 3,7% | 1600 | 842,30 | EUR | 1 347 680 | 1 347 680 | 30/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,1% | 44082 | 295,00 | SEK | 13 004 190 | 1 106 917 | 30/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,9% | 7568 | 150,78 | USD | 1 141 103 | 1 064 079 | 30/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,7% | 14324 | 47,34 | USD | 678 098 | 632 327 | 30/04/2024 |
FORTINET | 1,1% | 6522 | 64,30 | USD | 419 365 | 391 058 | 30/04/2024 |
MASTERCARD | 1,5% | 1296 | 457,08 | USD | 592 376 | 552 390 | 30/04/2024 |
MELEXIS | 1,5% | 6851 | 79,75 | EUR | 546 367 | 546 367 | 30/04/2024 |
MICROSOFT | 4,7% | 4529 | 400,32 | USD | 1 813 027 | 1 690 647 | 30/04/2024 |
PAYCHEX | 1,4% | 4430 | 120,80 | USD | 535 122 | 499 001 | 29/04/2024 |
SALESFORCE | 0,9% | 1285 | 273,52 | USD | 351 473 | 327 749 | 30/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 1688 | 200,84 | USD | 339 018 | 316 134 | 30/04/2024 |
VISA | 1,5% | 2183 | 270,21 | USD | 589 868 | 550 052 | 30/04/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,1% | 19905 | 41,50 | USD | 826 058 | 770 299 | 30/04/2024 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
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Coûts à la sortie | Non applicables |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,8% |
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Coûts de transaction | 0,2% |
Commission de performance et carried interest | Non applicables |
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Remarques:
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
Mars 2024
Pour le cinquième mois consécutif, les marchés boursiers ont eu le vent en poupe. Cette fois, ce ne sont pas les grandes entreprises technologiques liées à l’IA qui ont ouvert la voie à de nouveaux records, mais principalement les secteurs de l’énergie et des services publics qui ont été les moteurs de l’excellente performance durable des marchés boursiers.
En effet, le prix du pétrole a augmenté de près de 10% au cours du mois dernier pour atteindre un peu moins de 90 dollars le baril, sous l’effet, d’une part, du renouvellement des quotas de production imposés par le cartel pétrolier OPEP+ et, d’autre part, de l’accentuation des tensions géopolitiques. Ainsi, l’Ukraine a mené des attaques de drones contre des raffineries de pétrole russes et l’armée israélienne a bombardé l’ambassade d’Iran en Syrie. Une nouvelle escalade de ces deux conflits pourrait entraîner de violentes perturbations de l’offre sur le marché pétrolier, une crainte qui s’est déjà traduite par une hausse des prix du pétrole au cours du mois dernier, et donc par une augmentation du cours des actions des sociétés Exxon et Shell de ce secteur. En outre, le prix de l’or, considéré comme une « valeur refuge », a également atteint de nouveaux sommets, terminant le mois à un niveau record de 2 232,38 dollars l’once. Cette hausse s’explique en partie par ces mêmes conflits géopolitiques, ainsi que par une forte demande locale en Chine, où les investisseurs cherchent une solution alternative intéressante à l’effondrement des marchés et des actions de l’immobilier.
Les attentes macroéconomiques ont également joué un rôle non négligeable dans ce boom de l’or. Ainsi, comme le mois précédent, les chiffres de l’inflation aux États-Unis étaient plus élevés que prévu, alors que le taux de chômage restait inférieur à 4% et que les secteurs des services et de l’industrie manufacturière étaient toujours en phase d’expansion.
Alors que les marchés financiers attendaient encore avec impatience six baisses de taux d’intérêt de 25 points de base chacune au début de l’année, il ne reste plus que 2,7 baisses de taux d’intérêt, toutes probabilités et attentes confondues. Soit une baisse totale des taux d’intérêt d’environ 68 points de base. En ce qui concerne les attentes en matière de taux d’intérêt, les marchés sont passés de l’excès de confiance à l’humilité, de sorte qu’ils anticipent désormais moins de baisses de taux d’intérêt que la Réserve fédérale elle-même ne le signale.
Malgré cela, les marchés des actions sont restés stoïquement calmes. Les investisseurs en or ont mis de côté pendant un certain temps le renforcement du dollar qui en a résulté et les alternatives d’investissement à haut rendement sous la forme d’obligations d’État sans risque. Ils sont concentrés sur le fantôme de la récession qui a de nouveau fait sentir sa présence sous la forme d’une politique monétaire étouffant l’économie pendant une période excessivement longue. Par ailleurs, dans la zone euro, les chiffres de l’inflation ont été inférieurs aux prévisions, tandis que les chiffres de l’activité économique indiquaient toujours un mode de contraction de l’économie.
Kering a annoncé que les ventes de la marque Gucci pour le premier trimestre de cette année sont inférieures à celles de la période comparable de l’année précédente et surtout nettement inférieures aux prévisions des analystes. L’action a donc baissé de 14% en mars. Les perspectives d’Adobe (- 10%) et d’Accenture (- 8%) ont également été inférieures aux attentes. Apple Computer (- 5%), Melexis, Union Pacific (toutes les deux - 3%), Salesforce (- 2%), Danaher, Visa et Sofina (toutes les trois - 1%) complètent le top 10 des plus fortes baisses du mois de mars.
Le prix de l’or enchaîne les records. Newmont Corporation (+ 15%) en bénéficie. Le secteur financier est représenté par Bank of America (+ 10%). Alphabet (+ 9%), Novo Nordisk (+ 8%), Aalberts, CVS Health, Eurofins Scientific (tous trois + 7%), Booking Holding, Medtronic (tous deux + 5%) et Ackermans (+ 4%) complètent la liste des plus fortes hausses.
UnitedHealth est nouvelle dans le portefeuille.
Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de 1,38% en mars.
Rapport trimestriel sur la base des données du 31 mars 2024
Publication Engagement & Voting sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication dividende DLF II sur 2023
Certificat de paiement de dividendes 21 avril 2022
Certificat de paiement de dividendes 18 avril 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport mensuel sur la base des données du 31 mars 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.