Objectif : Le fonds vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l’accent étant mis sur les placements en actions. La philosophie de base de la gestion consiste à sélectionner systématiquement un groupe de titres valorisés à un prix avantageux, qui peuvent répondre le mieux possible à l’objectif de plus-value du capital à moyen terme. Un nombre égal d’actions européennes et américaines est sélectionné. La répartition sectorielle n’est pas prise en compte.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 5,42% |
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1 année | 22,25% |
2 année | 5,28% |
3 année | 4,36% |
5 année | 5,54% |
Rendement depuis la création | 4,17% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 20,32% per 31/03/2024 |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,34 per 31/03/2024 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 5 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-élevé. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen-élevé et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est élevé.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
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Frais de sortie | 0% |
Frais courants en % par année | 2,2% |
Création | 14 novembre 2014 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | Actions |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable jusqu'à 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
Parts de capitalisation | aucune, du fait de moins de 10% d'actifs portant des intérêts | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
Objectif du fonds
Informations sur les aspects sociaux, éthiques et environnementaux
Outre l'exclusion, la note ESG est intégrée dans le processus de prise de décision en matière d'investissement. Le score ESG intègre des thèmes et des risques environnementaux et/ou sociaux tels que le respect des droits de l'homme, la bonne gouvernance, la protection et la sécurité des données et la diversité. En fonction du secteur ou de l'entreprise, la matérialité d'un risque est prise en compte. De plus amples informations sur la politique d'intégration ESG sont disponibles sur le site www.dierickxleys.be/nl/esg-duurzaamheidsbeleid.
Divers
Autres spécificités:
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 99,1% | 10 945 259 |
Liquidités | 0,9% | 94 236 |
Total en euros | 100,0% | 11 039 496 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
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EUR | 94 236 | 0 | 3 718 694 | 3 812 931 | 34,5% | |
USD | 0,9330 | 0 | 0 | 5 936 862 | 5 539 151 | 50,2% |
GBP | 1,1699 | 0 | 0 | 764 363 | 894 222 | 8,1% |
SEK | 0,0851 | 0 | 0 | 7 604 379 | 647 016 | 5,9% |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 1 090 224 | 146 176 | 1,3% |
Total en euros | 11 039 496 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Chimie | 2,0% | 214 999 |
Transport | 19,7% | 2 155 843 |
Construction | 10,3% | 1 131 464 |
Distribution | 4,1% | 443 410 |
Media | 3,9% | 430 999 |
Agriculture | 1,9% | 204 362 |
Consommation/Luxe | 2,1% | 228 884 |
Services | 1,9% | 211 860 |
Holding | 6,2% | 679 174 |
Energie | 10,0% | 1 097 002 |
Financier | 12,5% | 1 366 654 |
Industrie | 9,6% | 1 053 044 |
Technologie | 4,0% | 434 393 |
Opérateurs Télécom | 2,0% | 215 401 |
Acier/Non-ferreux | 9,8% | 1 077 772 |
Total en euros | 10 945 259 |
Capitalisation | 1490.16 EUR |
Distribution | 1353.06 EUR |
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Chimie | |||||||
SOLVAY | 1,9% | 7070 | 30,41 | EUR | 214 999 | 214 999 | 30/04/2024 |
Transport | |||||||
ADIENT | 2,1% | 8201 | 30,13 | USD | 247 055 | 230 505 | 30/04/2024 |
BMW Bayerische Motoren Werke | 1,9% | 2082 | 102,35 | EUR | 213 093 | 213 093 | 30/04/2024 |
EASYJET PLC | 2,0% | 34591 | 5,39 | GBP | 186 307 | 217 959 | 30/04/2024 |
FORD MOTOR CO | 2,0% | 19170 | 12,21 | USD | 234 066 | 218 386 | 30/04/2024 |
GENERAL MOTORS CO | 2,1% | 5605 | 44,40 | USD | 248 862 | 232 191 | 30/04/2024 |
HERTZ GLOBAL HOLDINGS | 1,5% | 40128 | 4,45 | USD | 178 369 | 166 420 | 30/04/2024 |
INTL CONSOLIDATED AIRLINE | 1,9% | 101900 | 2,05 | EUR | 208 487 | 208 487 | 30/04/2024 |
MERCEDES-BENZ GROUP | 1,9% | 2973 | 70,94 | EUR | 210 905 | 210 905 | 30/04/2024 |
RYDER SYSTEM | 2,2% | 2180 | 120,84 | USD | 263 431 | 245 784 | 30/04/2024 |
UNITED AIRLINES HOLDINGS | 1,9% | 4372 | 52,00 | USD | 227 344 | 212 114 | 30/04/2024 |
Construction | |||||||
BELLWAY | 2,0% | 7629 | 25,30 | GBP | 193 014 | 225 805 | 30/04/2024 |
BOUYGUES ACT | 1,9% | 6082 | 34,61 | EUR | 210 498 | 210 498 | 30/04/2024 |
BUZZI SPA | 2,1% | 6753 | 33,86 | EUR | 228 657 | 228 657 | 30/04/2024 |
WEBUILD SPA | 2,2% | 101227 | 2,36 | EUR | 239 098 | 239 098 | 30/04/2024 |
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. | 2,1% | 6724 | 33,82 | EUR | 227 406 | 227 406 | 30/04/2024 |
Distribution | |||||||
KINGFISHER PLC | 2,0% | 75923 | 2,48 | GBP | 188 365 | 220 367 | 30/04/2024 |
KOHLS CORP | 2,0% | 10015 | 23,87 | USD | 239 058 | 223 044 | 30/04/2024 |
Media | |||||||
EMBRACER GROUP AB | 1,9% | 92113 | 27,20 | SEK | 2 505 474 | 213 177 | 29/04/2024 |
TUI | 2,0% | 31948 | 6,82 | EUR | 217 821 | 217 821 | 29/04/2024 |
Agriculture | |||||||
BUNGE | 1,9% | 2172 | 100,85 | USD | 219 035 | 204 362 | 30/04/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
SIGNET JEWELERS | 2,1% | 2466 | 99,48 | USD | 245 318 | 228 884 | 30/04/2024 |
Services | |||||||
AVIS BUDGET GROUP | 1,9% | 2356 | 96,38 | USD | 227 071 | 211 860 | 30/04/2024 |
Holding | |||||||
EURAZEO | 2,1% | 2701 | 84,80 | EUR | 229 045 | 229 045 | 30/04/2024 |
INDUSTRIVARDEN AB | 2,0% | 7246 | 356,90 | SEK | 2 586 097 | 220 037 | 30/04/2024 |
MAN GROUP | 2,1% | 76350 | 2,58 | GBP | 196 678 | 230 091 | 30/04/2024 |
Energie | |||||||
CHENIERE ENERGY | 2,0% | 1478 | 161,23 | USD | 238 298 | 222 334 | 30/04/2024 |
DEVON ENERGY | 2,0% | 4624 | 51,35 | USD | 237 420 | 221 515 | 30/04/2024 |
FORTUM OYJ FUM1V FH | 2,0% | 18151 | 12,37 | EUR | 224 437 | 224 437 | 30/04/2024 |
MARATHON PETROLEUM | 1,9% | 1217 | 184,87 | USD | 224 981 | 209 909 | 30/04/2024 |
VALERO ENERGY | 2,0% | 1455 | 161,18 | USD | 234 517 | 218 807 | 30/04/2024 |
Financier | |||||||
AZIMUT HOLDING | 2,0% | 9117 | 24,77 | EUR | 225 828 | 225 828 | 30/04/2024 |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 2,0% | 1652 | 143,70 | USD | 237 392 | 221 489 | 30/04/2024 |
DISCOVER FINANCIAL SERVICE | 2,0% | 1898 | 126,99 | USD | 241 032 | 224 885 | 30/04/2024 |
RAYMOND JAMES FINANCIAL | 2,0% | 1919 | 122,05 | USD | 234 214 | 218 524 | 30/04/2024 |
STIFEL FINANCIAL CORP | 2,1% | 3119 | 80,25 | USD | 250 300 | 233 532 | 30/04/2024 |
STONEX GROUP | 2,2% | 3555 | 73,08 | USD | 259 799 | 242 395 | 30/04/2024 |
Industrie | |||||||
O-I GLASS | 2,1% | 16384 | 15,13 | USD | 247 808 | 231 207 | 30/04/2024 |
RESIDEO TECHNOLOGIES | 2,0% | 12273 | 19,72 | USD | 242 024 | 225 810 | 30/04/2024 |
TORM PLC-A | 1,3% | 11327 | 96,25 | DKK | 1 090 224 | 146 176 | 20/06/2022 |
VALLOUREC | 1,9% | 12906 | 16,27 | EUR | 209 916 | 209 916 | 30/04/2024 |
VISHAY INTERTECHNOLOGY | 2,2% | 11147 | 23,07 | USD | 257 161 | 239 934 | 29/04/2024 |
Technologie | |||||||
DXC TECHNOLOGY COMPANY | 2,0% | 11732 | 19,76 | USD | 231 824 | 216 294 | 30/04/2024 |
NOKIA | 2,0% | 64156 | 3,40 | EUR | 218 098 | 218 098 | 30/04/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
ORANGE | 2,0% | 20662 | 10,43 | EUR | 215 401 | 215 401 | 30/04/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
ACERINOX SA ACX SM | 2,1% | 22130 | 10,30 | EUR | 227 939 | 227 939 | 29/04/2024 |
AGCO CORP | 2,0% | 2037 | 116,15 | USD | 236 598 | 220 748 | 30/04/2024 |
COMMERCIAL METALS | 2,0% | 4328 | 54,04 | USD | 233 885 | 218 217 | 30/04/2024 |
SSAB AB-B SHARES | 1,9% | 40334 | 62,30 | SEK | 2 512 808 | 213 801 | 30/04/2024 |
TENARIS | 1,8% | 12572 | 15,68 | EUR | 197 066 | 197 066 | 30/04/2024 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Frais d'entrée | Maximum 1,5% |
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Frais de sortie | 0% |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,9% |
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Coûts de transaction | 0,3% |
Commission de performance et carried interest | Non applicables |
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Remarques:
Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.
Mars 2024
Le compartiment Systematic investit systématiquement dans des actions valorisées à un prix avantageux. Le gestionnaire sélectionne chaque année 25 actions américaines et les 25 actions européennes bon marché, et il les inclut dans le compartiment avec une même pondération. La part de l’Enterprise Value, soit la somme de la capitalisation boursière et de la valeur de marché moins la position au comptant, par rapport au bénéfice brut de l’entreprise (EBITDA) détermine si une action est bon marché. Dans des circonstances normales, la composition de ce portefeuille reste inchangée pendant une année.
Fin avril 2023, la nouvelle composition du Dierickx Leys Fund I Systematic a été déterminée. Chacune des actions est reprise dans le compartiment avec une pondération égale. Pour ce faire, certaines actions ont été vendues et d’autres ont été rachetées, de sorte que chaque action représente à nouveau 2% du compartiment. De nouvelles actions ont été ajoutées au compartiment. Les actions qui n’étaient plus bon marché ont été vendues.
Dans la nouvelle composition du compartiment Dierickx Leys Fund I Systematic, aucun sous-secteur n’est fortement surpondéré. Un certain nombre de secteurs se distinguent.
Un poids plus important a été attribué au secteur industriel. Il s’agit toutefois d’un secteur très vaste. Il comprend des entreprises telles que:
- Signify, qui est un fabricant de lampes
- Yara, qui est un producteur d’engrais
- Arrow, qui est un fabricant américain de composants électroniques
Le deuxième secteur le plus important est celui de la construction. Ce secteur a été (trop) fortement pénalisé par la hausse des taux d’intérêt sur le marché boursier.
Le troisième secteur le plus important est un secteur qui occupe une place prépondérante dans le compartiment depuis un certain temps: le secteur des transports. Les constructeurs automobiles et les fournisseurs de l’industrie automobile affichent une valorisation intéressante depuis longtemps.
Comme un nombre égal d’actions américaines et d’actions européennes est détenu, le dollar constitue environ 50% du portefeuille.
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Rapport mensuel sur la base des données du 31 mars 2024
Publication dividende DLF I sur 2023
Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2022
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Rapport intérimaire sur la base des données du 6 mai 2021
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.