Dierickx Leys Fund I Dynamic vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Dynamic investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Le compartiment investira un minimum de 60% et un maximum de 75% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 3,54% |
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1 année | 11,62% |
2 année | 2,78% |
3 année | 2,41% |
5 année | 4,00% |
Rendement depuis la création | 4,54% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 11,21% per 31/03/2024 |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,23 per 31/03/2024 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez le produit avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
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Frais de sortie | 0% |
Frais courants en % par année | 1,8% |
Création | 31 octobre 2018 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | Gemengd |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
Parts de capitalisation | aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
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Obligations | 26,9% | 38 878 071 |
Obl. convertibles | 0,3% | 472 200 |
Obl.placement prive | 0,2% | 305 338 |
Actions | 69,6% | 100 716 205 |
Liquidités | 3,0% | 4 267 008 |
Total en euros | 100,0% | 144 638 821 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
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EUR | 4 150 311 | 5 948 187 | 68 433 202 | 78 531 700 | 54,3% | |
USD | 0,9330 | 2 060 | -6 500 000 | 68 876 863 | 58 200 151 | 40,2% |
CHF | 1,0218 | 223 221 | 0 | 2 175 137 | 2 450 555 | 1,7% |
DKK | 0,1341 | 22 927 | 0 | 15 989 175 | 2 146 884 | 1,5% |
SEK | 0,0851 | 0 | 0 | 38 896 930 | 3 309 532 | 2,3% |
Total en euros | 144 638 821 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
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Transport | 1,8% | 1 790 666 |
Distribution | 3,9% | 3 926 592 |
Alimentation | 6,1% | 6 143 860 |
Consommation/Luxe | 10,4% | 10 488 362 |
Pharmacie/Medical | 12,4% | 12 492 282 |
Holding | 12,0% | 12 079 445 |
Financier | 7,1% | 7 142 096 |
Industrie | 4,8% | 4 880 808 |
Technologie | 39,3% | 39 599 443 |
Acier/Non-ferreux | 2,2% | 2 172 651 |
Total en euros | 100 716 205 |
Capitalisation | 1274.65 EUR |
Distribution | 1256.75 EUR |
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 196 900 | 196 900 | 30/04/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 200000 | 1,01 | EUR | 205 270 | 205 270 | 30/04/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 409 514 | 409 514 | 30/04/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 394 747 | 394 747 | 30/04/2024 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 292 889 | 292 889 | 30/04/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,2% | 320000 | 0,95 | USD | 308 216 | 287 569 | 29/04/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 1030 | 3 483,33 | USD | 3 587 830 | 3 347 481 | 30/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 0,9% | 4007 | 330,00 | EUR | 1 322 310 | 1 322 310 | 30/04/2024 |
LVMH | 2,8% | 5236 | 774,40 | EUR | 4 054 758 | 4 054 758 | 30/04/2024 |
MONCLER | 1,2% | 27508 | 64,12 | EUR | 1 763 813 | 1 763 813 | 30/04/2024 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,76 | EUR | 76 510 | 76 510 | 30/04/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,1% | 104000 | 0,97 | EUR | 102 635 | 102 635 | 30/04/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 267 064 | 267 064 | 30/04/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 619 | 387 619 | 30/04/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 770 | 493 770 | 30/04/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 016 | 387 016 | 30/04/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,3% | 400000 | 1,04 | EUR | 424 389 | 424 389 | 30/04/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 483 401 | 483 401 | 30/04/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 296 789 | 296 789 | 30/04/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 253 | 202 253 | 30/04/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,2% | 400000 | 0,81 | EUR | 326 991 | 326 991 | 30/04/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 386 450 | 386 450 | 30/04/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,1% | 200000 | 0,86 | EUR | 173 492 | 173 492 | 30/04/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 296 488 | 296 488 | 30/04/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 376 538 | 376 538 | 30/04/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 285 673 | 285 673 | 30/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 552 | 293 552 | 30/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 094 | 191 094 | 30/04/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 307 | 305 307 | 29/04/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 391 297 | 391 297 | 30/04/2024 |
AMAZON COM | 2,7% | 23153 | 181,77 | USD | 4 208 521 | 3 926 592 | 30/04/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 287 161 | 287 161 | 30/04/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 571 | 396 571 | 30/04/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 287 527 | 287 527 | 30/04/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 501 292 | 501 292 | 30/04/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 300 473 | 300 473 | 30/04/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,2% | 400000 | 0,84 | EUR | 341 596 | 341 596 | 30/04/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 495 039 | 495 039 | 30/04/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,84 | EUR | 169 598 | 169 598 | 30/04/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 269 728 | 269 728 | 30/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,2% | 320000 | 0,80 | USD | 256 637 | 239 445 | 29/04/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,93 | USD | 300 341 | 280 221 | 29/04/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,2% | 300000 | 0,99 | USD | 300 033 | 279 933 | 30/04/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,88 | USD | 264 964 | 247 214 | 29/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,6% | 8255 | 301,38 | USD | 2 487 892 | 2 321 228 | 30/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,3% | 1300 | 301,38 | USD | 391 794 | 365 548 | 30/04/2024 |
ADOBE | 1,6% | 5338 | 474,21 | USD | 2 531 333 | 2 361 759 | 30/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,8% | 26055 | 166,10 | USD | 4 327 605 | 4 037 698 | 30/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,0% | 17868 | 173,42 | USD | 3 098 695 | 2 891 113 | 30/04/2024 |
ASML HOLDING | 2,8% | 4786 | 832,70 | EUR | 3 985 302 | 3 985 302 | 30/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,3% | 131854 | 295,00 | SEK | 38 896 930 | 3 309 532 | 30/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,2% | 22637 | 149,46 | USD | 3 383 326 | 3 156 677 | 30/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,3% | 42680 | 47,34 | USD | 2 020 471 | 1 885 120 | 30/04/2024 |
FORTINET | 0,8% | 18775 | 63,83 | USD | 1 198 408 | 1 118 127 | 30/04/2024 |
MASTERCARD | 1,1% | 3860 | 453,31 | USD | 1 749 757 | 1 632 541 | 30/04/2024 |
MICROSOFT | 3,5% | 13547 | 395,03 | USD | 5 351 471 | 4 992 976 | 30/04/2024 |
PAYCHEX | 1,0% | 12844 | 119,18 | USD | 1 530 748 | 1 428 203 | 30/04/2024 |
SALESFORCE | 0,7% | 3739 | 270,13 | USD | 1 010 016 | 942 355 | 30/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,8% | 20442 | 138,41 | USD | 2 829 377 | 2 639 837 | 30/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 4880 | 199,84 | USD | 975 195 | 909 866 | 30/04/2024 |
VISA | 1,1% | 6420 | 270,72 | USD | 1 737 990 | 1 621 562 | 30/04/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 464 953 | 464 953 | 30/04/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 904 | 195 904 | 30/04/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 284 977 | 284 977 | 30/04/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 357 | 302 357 | 30/04/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 273 | 387 273 | 30/04/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,3% | 400000 | 0,90 | EUR | 361 783 | 361 783 | 30/04/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 453 | 187 453 | 30/04/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 887 | 391 887 | 30/04/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 473 644 | 473 644 | 30/04/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,3% | 500000 | 0,89 | EUR | 445 925 | 445 925 | 30/04/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,96 | USD | 292 658 | 273 052 | 30/04/2024 |
DANAHER | 1,4% | 9009 | 246,13 | USD | 2 217 385 | 2 068 842 | 30/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,8% | 44232 | 57,60 | EUR | 2 547 763 | 2 547 763 | 30/04/2024 |
MEDTRONIC | 1,3% | 24984 | 80,47 | USD | 2 010 338 | 1 875 665 | 30/04/2024 |
NOVO NORDISK | 1,5% | 17865 | 895,00 | DKK | 15 989 175 | 2 143 810 | 29/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,0% | 5582 | 255,40 | CHF | 1 425 643 | 1 456 670 | 30/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,7% | 5306 | 484,70 | USD | 2 571 818 | 2 399 532 | 30/04/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 183 903 | 183 903 | 30/04/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 287 855 | 287 855 | 30/04/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,0% | 57000 | 0,98 | EUR | 55 889 | 55 889 | 30/04/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 400000 | 0,84 | EUR | 336 997 | 336 997 | 30/04/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 34000 | 0,95 | EUR | 32 823 | 32 823 | 30/04/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 97 913 | 97 913 | 30/04/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,2% | 400000 | 0,81 | EUR | 328 352 | 328 352 | 30/04/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 273 014 | 273 014 | 30/04/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 374 | 301 374 | 30/04/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 388 425 | 388 425 | 30/04/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 415 862 | 415 862 | 30/04/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 492 759 | 492 759 | 30/04/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 404 | 297 404 | 30/04/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 195 530 | 195 530 | 30/04/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 301 696 | 301 696 | 30/04/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 373 782 | 373 782 | 30/04/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 959 | 301 959 | 30/04/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 471 391 | 471 391 | 30/04/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 207 | 389 207 | 30/04/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 584 | 381 584 | 30/04/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 017 | 388 017 | 29/04/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,3% | 400000 | 1,00 | USD | 398 400 | 371 711 | 29/04/2024 |
AALBERTS | 0,5% | 16764 | 44,92 | EUR | 753 039 | 753 039 | 30/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,9% | 19190 | 215,10 | EUR | 4 127 769 | 4 127 769 | 30/04/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 377 371 | 377 371 | 30/04/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 280 599 | 280 599 | 30/04/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,3% | 360000 | 1,02 | EUR | 370 660 | 370 660 | 30/04/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,1% | 200000 | 0,87 | EUR | 174 127 | 174 127 | 30/04/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,86 | EUR | 257 770 | 257 770 | 30/04/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 299 046 | 299 046 | 30/04/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 372 560 | 372 560 | 30/04/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 338 | 305 338 | 30/04/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,0% | 51801 | 56,16 | EUR | 2 909 144 | 2 909 144 | 30/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,6% | 16201 | 61,63 | USD | 998 387 | 931 505 | 30/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,1% | 8423 | 195,63 | USD | 1 647 791 | 1 537 406 | 30/04/2024 |
NESTLE SA | 0,5% | 8129 | 92,20 | CHF | 749 494 | 765 805 | 30/04/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 378 364 | 378 364 | 30/04/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 399 567 | 399 567 | 30/04/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 200000 | 0,96 | EUR | 194 986 | 194 986 | 30/04/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,1% | 100000 | 0,81 | EUR | 82 895 | 82 895 | 30/04/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 185 549 | 185 549 | 30/04/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 377 706 | 377 706 | 30/04/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 393 307 | 393 307 | 30/04/2024 |
Transport | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 131 | 183 131 | 30/04/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 179 | 299 179 | 30/04/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 295 498 | 295 498 | 30/04/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 280 807 | 280 807 | 30/04/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 273 389 | 273 389 | 30/04/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,2% | 277000 | 0,98 | EUR | 270 889 | 270 889 | 30/04/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,3% | 400000 | 1,01 | EUR | 409 344 | 409 344 | 30/04/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 292 337 | 292 337 | 30/04/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 641 | 506 641 | 30/04/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 823 | 195 823 | 30/04/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 200 | 388 200 | 30/04/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 8063 | 238,03 | USD | 1 919 236 | 1 790 666 | 30/04/2024 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 395 966 | 395 966 | 30/04/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,2% | 236500 | 0,97 | EUR | 234 525 | 234 525 | 30/04/2024 |
Gouvernement | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,5% | 800000 | 0,98 | EUR | 780 800 | 780 800 | 30/04/2024 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,5% | 800000 | 0,99 | EUR | 788 731 | 788 731 | 30/04/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,3% | 400000 | 0,91 | EUR | 362 640 | 362 640 | 29/04/2024 |
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 | 0,5% | 800000 | 0,99 | EUR | 790 699 | 790 699 | 30/04/2024 |
Holding | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 395 805 | 395 805 | 30/04/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 199 158 | 199 158 | 30/04/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 297 | 202 297 | 30/04/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 181 567 | 181 567 | 30/04/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,7% | 5942 | 161,50 | EUR | 959 633 | 959 633 | 30/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,1% | 11954 | 398,57 | USD | 4 764 506 | 4 445 331 | 30/04/2024 |
EXOR NV | 3,6% | 50809 | 102,70 | EUR | 5 218 084 | 5 218 084 | 30/04/2024 |
SOFINA | 1,0% | 6596 | 220,80 | EUR | 1 456 397 | 1 456 397 | 30/04/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 482 | 298 482 | 30/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 840 | 190 840 | 30/04/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 283 390 | 283 390 | 30/04/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 293 636 | 293 636 | 30/04/2024 |
Services | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 389 626 | 389 626 | 30/04/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 292 314 | 292 314 | 30/04/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 403 | 301 403 | 30/04/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 274 825 | 274 825 | 30/04/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,3% | 500000 | 0,86 | EUR | 432 255 | 432 255 | 30/04/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,5% | 63566 | 37,29 | USD | 2 370 058 | 2 211 288 | 30/04/2024 |
KBC GROEP | 1,1% | 23730 | 69,90 | EUR | 1 658 727 | 1 658 727 | 30/04/2024 |
MOODY'S CORP | 2,3% | 9446 | 371,27 | USD | 3 507 016 | 3 272 081 | 30/04/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,89 | EUR | 356 696 | 356 696 | 30/04/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,90 | EUR | 362 728 | 362 728 | 30/04/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 652 | 99 652 | 30/04/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 782 | 296 782 | 30/04/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,93 | EUR | 92 708 | 92 708 | 30/04/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 285 672 | 285 672 | 30/04/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 287 456 | 287 456 | 30/04/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 200 | 472 200 | 30/04/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 1,5% | 56893 | 40,93 | USD | 2 328 648 | 2 172 651 | 30/04/2024 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Frais d'entrée | Maximum 1,5% |
---|---|
Frais de sortie | Non applicables |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
---|---|
Coûts de transaction | 0,1% |
Commission de performance et carried interest | Non applicables |
---|
Remarques:
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
Mars 2024
Pour le cinquième mois consécutif, les marchés boursiers ont eu le vent en poupe. Cette fois, ce ne sont pas les grandes entreprises technologiques liées à l’IA qui ont ouvert la voie à de nouveaux records, mais principalement les secteurs de l’énergie et des services publics qui ont été les moteurs de l’excellente performance durable des marchés boursiers.
En effet, le prix du pétrole a augmenté de près de 10% au cours du mois dernier pour atteindre un peu moins de 90 dollars le baril, sous l’effet, d’une part, du renouvellement des quotas de production imposés par le cartel pétrolier OPEP+ et, d’autre part, de l’accentuation des tensions géopolitiques. Ainsi, l’Ukraine a mené des attaques de drones contre des raffineries de pétrole russes et l’armée israélienne a bombardé l’ambassade d’Iran en Syrie. Une nouvelle escalade de ces deux conflits pourrait entraîner de violentes perturbations de l’offre sur le marché pétrolier, une crainte qui s’est déjà traduite par une hausse des prix du pétrole au cours du mois dernier, et donc par une augmentation du cours des actions des sociétés Exxon et Shell de ce secteur. En outre, le prix de l’or, considéré comme une « valeur refuge », a également atteint de nouveaux sommets, terminant le mois à un niveau record de 2 232,38 dollars l’once. Cette hausse s’explique en partie par ces mêmes conflits géopolitiques, ainsi que par une forte demande locale en Chine, où les investisseurs cherchent une solution alternative intéressante à l’effondrement des marchés et des actions de l’immobilier.
Les attentes macroéconomiques ont également joué un rôle non négligeable dans ce boom de l’or. Ainsi, comme le mois précédent, les chiffres de l’inflation aux États-Unis étaient plus élevés que prévu, alors que le taux de chômage restait inférieur à 4% et que les secteurs des services et de l’industrie manufacturière étaient toujours en phase d’expansion.
Alors que les marchés financiers attendaient encore avec impatience six baisses de taux d’intérêt de 25 points de base chacune au début de l’année, il ne reste plus que 2,7 baisses de taux d’intérêt, toutes probabilités et attentes confondues. Soit une baisse totale des taux d’intérêt d’environ 68 points de base. En ce qui concerne les attentes en matière de taux d’intérêt, les marchés sont passés de l’excès de confiance à l’humilité, de sorte qu’ils anticipent désormais moins de baisses de taux d’intérêt que la Réserve fédérale elle-même ne le signale.
Malgré cela, les marchés des actions sont restés stoïquement calmes. Les investisseurs en or ont mis de côté pendant un certain temps le renforcement du dollar qui en a résulté et les alternatives d’investissement à haut rendement sous la forme d’obligations d’État sans risque. Ils sont concentrés sur le fantôme de la récession qui a de nouveau fait sentir sa présence sous la forme d’une politique monétaire étouffant l’économie pendant une période excessivement longue. Par ailleurs, dans la zone euro, les chiffres de l’inflation ont été inférieurs aux prévisions, tandis que les chiffres de l’activité économique indiquaient toujours un mode de contraction de l’économie.
Kering a annoncé que les ventes de la marque Gucci pour le premier trimestre de cette année sont inférieures à celles de la période comparable de l’année précédente et surtout nettement inférieures aux prévisions des analystes. L’action a donc baissé de 14% en mars. Les perspectives d’Adobe (- 10%) et d’Accenture (- 8%) ont également été inférieures aux attentes. Apple Computer (- 5%), Sonova Holding (- 4%), Union Pacific (- 3%), Salesforce (- 2%), Danaher, Visa et Sofina (toutes trois - 1%) complètent le top 10 des plus fortes baisses du mois de mars.
Le prix de l’or enchaîne les records. Newmont Corporation (+ 15%) en bénéficie. Les hausses comprennent une obligation. L’obligation € Eutelsat 13.06.2019-13.07-2027 2,25% a augmenté de 14% en mars. Le secteur financier est représenté par Bank of America (+ 10%) et KBC Group (+ 7%). Alphabet (+ 9%), Novo Nordisk (+ 8%), Aalberts, CVS Health, Eurofins Scientific (tous trois + 7%) et Taiwan Semiconductor (+ 6%) complètent la liste des plus fortes hausses.
Les obligations € Amplifon 13.02.2020-2027 1,125%, € Stellantis 05.01.2020-2026 3,875% et € Fortive 13.02.2024-2026 3,7% sont nouvelles dans le portefeuille.
Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de 1,16% en mars.
Rapport trimestriel sur la base des données du 31 mars 2024
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication dividende DLF I sur 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Rapport mensuel sur la base des données du 31 mars 2024
Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2022
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.
Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.
Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.
Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.