Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Defensive investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Le compartiment investira un minimum de 20% et un maximum de 35% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 1,82% |
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1 année | 7,12% |
2 année | 1,42% |
3 année | 0,28% |
5 année | 1,40% |
Rendement depuis la création | 1,70% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 6,75% per 31/03/2024 |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | -0,07 per 31/03/2024 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 3 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.
L’indicateur de risque sommaire permet de connaître le niveau de risque de ce produit par rapport aux autres produits. Cet indicateur signale la probabilité que les investisseurs perdent de l’argent sur le produit en raison de l’évolution des marchés ou parce qu’il n’y a pas d’argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 3 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-faible. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen-faible et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est faible.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
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Frais de sortie | 0% |
Frais courants en % par année | 1,3% |
Création | 31 octobre 2018 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | Mixte |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
Parts de capitalisation | aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
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Obligations | 65,7% | 50 889 801 |
Obl. convertibles | 0,7% | 566 640 |
Obl.placement prive | 0,7% | 559 786 |
Actions | 30,0% | 23 221 507 |
Liquidités | 2,8% | 2 170 240 |
Total en euros | 100,0% | 77 407 974 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
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EUR | 1 973 261 | 0 | 55 315 878 | 57 289 139 | 74,0% | |
USD | 0,9330 | 157 215 | 0 | 19 445 564 | 18 289 587 | 23,6% |
CHF | 1,0218 | 11 495 | 0 | 510 846 | 533 708 | 0,7% |
DKK | 0,1341 | 91 021 | 0 | 3 716 040 | 510 446 | 0,7% |
SEK | 0,0851 | 309 657 | 0 | 8 917 555 | 785 094 | 1,0% |
Total en euros | 77 407 974 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
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Transport | 1,8% | 417 600 |
Distribution | 3,9% | 900 201 |
Alimentation | 6,2% | 1 429 488 |
Consommation/Luxe | 10,4% | 2 415 084 |
Pharmacie/Medical | 12,5% | 2 894 874 |
Holding | 12,0% | 2 778 222 |
Financier | 7,1% | 1 649 760 |
Industrie | 4,8% | 1 122 401 |
Technologie | 39,3% | 9 122 762 |
Acier/Non-ferreux | 2,1% | 491 115 |
Total en euros | 23 221 507 |
Capitalisation | 1097.13 EUR |
Distribution | 1054.75 EUR |
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 590 701 | 590 701 | 30/04/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 511 893 | 511 893 | 30/04/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,8% | 660000 | 0,95 | USD | 635 696 | 593 111 | 29/04/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,0% | 236 | 3 479,38 | USD | 821 134 | 766 126 | 30/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 0,4% | 934 | 330,00 | EUR | 308 220 | 308 220 | 30/04/2024 |
LVMH | 1,2% | 1200 | 774,40 | EUR | 929 280 | 929 280 | 30/04/2024 |
MONCLER | 0,5% | 6417 | 64,12 | EUR | 411 458 | 411 458 | 30/04/2024 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,76 | EUR | 153 019 | 153 019 | 30/04/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,4% | 311000 | 0,97 | EUR | 306 917 | 306 917 | 30/04/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 500000 | 0,89 | EUR | 445 106 | 445 106 | 30/04/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 619 | 387 619 | 30/04/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 592 524 | 592 524 | 30/04/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 483 770 | 483 770 | 30/04/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 580 081 | 580 081 | 30/04/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,0% | 800000 | 0,99 | EUR | 791 438 | 791 438 | 30/04/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 404 506 | 404 506 | 30/04/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,5% | 500000 | 0,81 | EUR | 408 739 | 408 739 | 30/04/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 0,96 | EUR | 531 369 | 531 369 | 30/04/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 500000 | 0,86 | EUR | 433 730 | 433 730 | 30/04/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,9% | 700000 | 0,97 | EUR | 691 806 | 691 806 | 30/04/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,9% | 700000 | 0,94 | EUR | 666 571 | 666 571 | 30/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,3% | 200000 | 0,98 | EUR | 195 701 | 195 701 | 30/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 641 | 286 641 | 30/04/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,9% | 675000 | 1,00 | EUR | 686 941 | 686 941 | 29/04/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 586 946 | 586 946 | 30/04/2024 |
AMAZON COM | 1,2% | 5308 | 181,77 | USD | 964 835 | 900 201 | 30/04/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 574 321 | 574 321 | 30/04/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 714 | 495 714 | 30/04/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,9% | 700000 | 0,95 | EUR | 670 896 | 670 896 | 30/04/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 701 104 | 701 104 | 30/04/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 600000 | 0,84 | EUR | 512 394 | 512 394 | 30/04/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 594 046 | 594 046 | 30/04/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,84 | EUR | 254 397 | 254 397 | 30/04/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,8% | 700000 | 0,89 | EUR | 629 364 | 629 364 | 30/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 453000 | 0,80 | USD | 363 302 | 338 965 | 29/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 387000 | 0,80 | USD | 310 371 | 289 579 | 29/04/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,93 | USD | 431 741 | 402 818 | 29/04/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,7% | 600000 | 0,99 | USD | 600 065 | 559 867 | 30/04/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,88 | USD | 618 249 | 576 832 | 29/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 2190 | 301,22 | USD | 659 661 | 615 470 | 30/04/2024 |
ADOBE | 0,7% | 1223 | 474,21 | USD | 579 959 | 541 107 | 30/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,2% | 5973 | 166,08 | USD | 991 996 | 925 542 | 30/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 0,9% | 4096 | 173,26 | USD | 709 673 | 662 132 | 30/04/2024 |
ASML HOLDING | 1,2% | 1097 | 832,70 | EUR | 913 472 | 913 472 | 30/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 30229 | 295,00 | SEK | 8 917 555 | 758 747 | 30/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 0,9% | 5189 | 148,95 | USD | 772 902 | 721 125 | 30/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,6% | 9957 | 47,34 | USD | 471 364 | 439 788 | 30/04/2024 |
FORTINET | 0,3% | 4380 | 63,73 | USD | 279 116 | 260 418 | 30/04/2024 |
MASTERCARD | 0,5% | 900 | 453,08 | USD | 407 772 | 380 455 | 30/04/2024 |
MICROSOFT | 1,5% | 3105 | 394,53 | USD | 1 225 016 | 1 142 952 | 30/04/2024 |
PAYCHEX | 0,4% | 2996 | 119,14 | USD | 356 943 | 333 032 | 30/04/2024 |
SALESFORCE | 0,3% | 875 | 269,95 | USD | 236 204 | 220 381 | 30/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 4751 | 138,44 | USD | 657 729 | 613 668 | 30/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,3% | 1161 | 200,01 | USD | 232 212 | 216 656 | 30/04/2024 |
VISA | 0,5% | 1497 | 270,51 | USD | 404 946 | 377 819 | 30/04/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 300000 | 0,91 | EUR | 275 855 | 275 855 | 30/04/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,9% | 700000 | 0,93 | EUR | 671 661 | 671 661 | 30/04/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 0,98 | EUR | 134 331 | 134 331 | 30/04/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 300000 | 0,84 | EUR | 252 748 | 252 748 | 30/04/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,95 | EUR | 96 538 | 96 538 | 30/04/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 293 738 | 293 738 | 30/04/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 600000 | 0,81 | EUR | 492 529 | 492 529 | 30/04/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 546 029 | 546 029 | 30/04/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 401 833 | 401 833 | 30/04/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 485 531 | 485 531 | 30/04/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 623 793 | 623 793 | 30/04/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 693 943 | 693 943 | 30/04/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 060 | 391 060 | 30/04/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 603 392 | 603 392 | 30/04/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 959 | 301 959 | 30/04/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 565 669 | 565 669 | 30/04/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 811 | 583 811 | 30/04/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 572 377 | 572 377 | 30/04/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 194 008 | 194 008 | 29/04/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,6% | 512000 | 1,00 | USD | 509 952 | 475 790 | 29/04/2024 |
AALBERTS | 0,2% | 3922 | 44,92 | EUR | 176 176 | 176 176 | 30/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 4399 | 215,10 | EUR | 946 225 | 946 225 | 30/04/2024 |
Transport | |||||||
EUR BMW 21.01.15-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 003 | 98 003 | 30/04/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 131 | 183 131 | 30/04/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 905 | 398 905 | 30/04/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 590 996 | 590 996 | 30/04/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 561 615 | 561 615 | 30/04/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 546 779 | 546 779 | 30/04/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 176 | 391 176 | 30/04/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 584 674 | 584 674 | 30/04/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 489 557 | 489 557 | 30/04/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 485 250 | 485 250 | 30/04/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1881 | 237,95 | USD | 447 584 | 417 600 | 30/04/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 566 057 | 566 057 | 30/04/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 700000 | 0,93 | EUR | 654 732 | 654 732 | 30/04/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 540000 | 1,02 | EUR | 555 991 | 555 991 | 30/04/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 0,87 | EUR | 522 381 | 522 381 | 30/04/2024 |
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 596 006 | 596 006 | 30/04/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,8% | 700000 | 0,86 | EUR | 601 464 | 601 464 | 30/04/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 0,98 | EUR | 199 364 | 199 364 | 30/04/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 558 840 | 558 840 | 30/04/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,7% | 550000 | 1,00 | EUR | 559 786 | 559 786 | 30/04/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,9% | 11876 | 56,16 | EUR | 666 956 | 666 956 | 30/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,3% | 3855 | 61,66 | USD | 237 680 | 221 758 | 30/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,5% | 1965 | 195,59 | USD | 384 325 | 358 579 | 30/04/2024 |
NESTLE SA | 0,2% | 1934 | 92,20 | CHF | 178 315 | 182 196 | 30/04/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 569 954 | 569 954 | 30/04/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 571 | 201 571 | 30/04/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 484 091 | 484 091 | 30/04/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 562 359 | 562 359 | 30/04/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 568 373 | 568 373 | 30/04/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 535 110 | 535 110 | 30/04/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 0,96 | USD | 585 315 | 546 105 | 30/04/2024 |
DANAHER | 0,6% | 2093 | 245,54 | USD | 513 915 | 479 488 | 30/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 0,8% | 10140 | 57,60 | EUR | 584 064 | 584 064 | 30/04/2024 |
MEDTRONIC | 0,6% | 5828 | 80,28 | USD | 467 872 | 436 529 | 30/04/2024 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 4152 | 895,00 | DKK | 3 716 040 | 498 242 | 29/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,4% | 1302 | 255,40 | CHF | 332 531 | 339 768 | 30/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,7% | 1233 | 483,99 | USD | 596 760 | 556 783 | 30/04/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 955 | 472 955 | 30/04/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 599 351 | 599 351 | 30/04/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 97 493 | 97 493 | 30/04/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,4% | 400000 | 0,81 | EUR | 331 580 | 331 580 | 30/04/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 556 647 | 556 647 | 30/04/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 132 | 472 132 | 30/04/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 491 634 | 491 634 | 30/04/2024 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 395 966 | 395 966 | 30/04/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 572000 | 0,97 | EUR | 567 223 | 567 223 | 30/04/2024 |
Holding | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 951 | 98 951 | 30/04/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 737 | 298 737 | 30/04/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 446 | 303 446 | 30/04/2024 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 0,97 | EUR | 49 808 | 49 808 | 29/04/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 453 918 | 453 918 | 30/04/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,3% | 1386 | 161,50 | EUR | 223 839 | 223 839 | 30/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,3% | 2740 | 398,34 | USD | 1 091 438 | 1 018 322 | 30/04/2024 |
EXOR NV | 1,5% | 11648 | 102,70 | EUR | 1 196 250 | 1 196 250 | 30/04/2024 |
SOFINA | 0,4% | 1539 | 220,80 | EUR | 339 811 | 339 811 | 30/04/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 696 457 | 696 457 | 30/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,9% | 700000 | 0,94 | EUR | 667 939 | 667 939 | 30/04/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 566 780 | 566 780 | 30/04/2024 |
Services | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 440 | 584 440 | 30/04/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,9% | 700000 | 0,96 | EUR | 682 065 | 682 065 | 30/04/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 602 806 | 602 806 | 30/04/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,8% | 700000 | 0,91 | EUR | 641 258 | 641 258 | 30/04/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 700000 | 0,86 | EUR | 605 158 | 605 158 | 30/04/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 14774 | 37,22 | USD | 549 814 | 512 982 | 30/04/2024 |
KBC GROEP | 0,5% | 5536 | 69,90 | EUR | 386 966 | 386 966 | 30/04/2024 |
MOODY'S CORP | 1,0% | 2165 | 371,20 | USD | 803 648 | 749 812 | 30/04/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 535 044 | 535 044 | 30/04/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 544 092 | 544 092 | 30/04/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 199 305 | 199 305 | 30/04/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 636 | 494 636 | 30/04/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,9% | 700000 | 0,95 | EUR | 666 568 | 666 568 | 30/04/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 574 912 | 574 912 | 30/04/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 566 640 | 566 640 | 30/04/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,6% | 12873 | 40,89 | USD | 526 377 | 491 115 | 30/04/2024 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Frais d'entrée | Maximum 1,5% |
---|---|
Frais de sortie | Non applicables |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,2% |
---|---|
Coûts de transaction | 0,1% |
Commission de performance et carried interest | Non applicables |
---|
Remarques:
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
Mars 2024
Pour le cinquième mois consécutif, les marchés boursiers ont eu le vent en poupe. Cette fois, ce ne sont pas les grandes entreprises technologiques liées à l’IA qui ont ouvert la voie à de nouveaux records, mais principalement les secteurs de l’énergie et des services publics qui ont été les moteurs de l’excellente performance durable des marchés boursiers.
En effet, le prix du pétrole a augmenté de près de 10% au cours du mois dernier pour atteindre un peu moins de 90 dollars le baril, sous l’effet, d’une part, du renouvellement des quotas de production imposés par le cartel pétrolier OPEP+ et, d’autre part, de l’accentuation des tensions géopolitiques. Ainsi, l’Ukraine a mené des attaques de drones contre des raffineries de pétrole russes et l’armée israélienne a bombardé l’ambassade d’Iran en Syrie. Une nouvelle escalade de ces deux conflits pourrait entraîner de violentes perturbations de l’offre sur le marché pétrolier, une crainte qui s’est déjà traduite par une hausse des prix du pétrole au cours du mois dernier, et donc par une augmentation du cours des actions des sociétés Exxon et Shell de ce secteur. En outre, le prix de l’or, considéré comme une « valeur refuge », a également atteint de nouveaux sommets, terminant le mois à un niveau record de 2 232,38 dollars l’once. Cette hausse s’explique en partie par ces mêmes conflits géopolitiques, ainsi que par une forte demande locale en Chine, où les investisseurs cherchent une solution alternative intéressante à l’effondrement des marchés et des actions de l’immobilier.
Les attentes macroéconomiques ont également joué un rôle non négligeable dans ce boom de l’or. Ainsi, comme le mois précédent, les chiffres de l’inflation aux États-Unis étaient plus élevés que prévu, alors que le taux de chômage restait inférieur à 4% et que les secteurs des services et de l’industrie manufacturière étaient toujours en phase d’expansion.
Alors que les marchés financiers attendaient encore avec impatience six baisses de taux d’intérêt de 25 points de base chacune au début de l’année, il ne reste plus que 2,7 baisses de taux d’intérêt, toutes probabilités et attentes confondues. Soit une baisse totale des taux d’intérêt d’environ 68 points de base. En ce qui concerne les attentes en matière de taux d’intérêt, les marchés sont passés de l’excès de confiance à l’humilité, de sorte qu’ils anticipent désormais moins de baisses de taux d’intérêt que la Réserve fédérale elle-même ne le signale.
Malgré cela, les marchés des actions sont restés stoïquement calmes. Les investisseurs en or ont mis de côté pendant un certain temps le renforcement du dollar qui en a résulté et les alternatives d’investissement à haut rendement sous la forme d’obligations d’État sans risque. Ils sont concentrés sur le fantôme de la récession qui a de nouveau fait sentir sa présence sous la forme d’une politique monétaire étouffant l’économie pendant une période excessivement longue. Par ailleurs, dans la zone euro, les chiffres de l’inflation ont été inférieurs aux prévisions, tandis que les chiffres de l’activité économique indiquaient toujours un mode de contraction de l’économie.
Kering a annoncé que les ventes de la marque Gucci pour le premier trimestre de cette année sont inférieures à celles de la période comparable de l’année précédente et surtout nettement inférieures aux prévisions des analystes. L’action a donc baissé de 14% en mars. Les perspectives d’Adobe (- 10%) et d’Accenture (- 8%) ont également été inférieures aux attentes. Apple Computer (- 5%), Sonova Holding (- 4%), Union Pacific (- 3%), Salesforce (- 2%), Danaher, Visa et Sofina (toutes trois - 1%) complètent le top 10 des plus fortes baisses du mois de mars.
Le prix de l’or enchaîne les records. Newmont Corporation (+ 15%) en bénéficie. Les hausses comprennent une obligation. L’obligation € Eutelsat 13.06.2019-13.07-2027 2,25% a augmenté de 14% en mars. Le secteur financier est représenté par Bank of America (+ 10%) et KBC Group (+ 7%). Alphabet (+ 9%), Novo Nordisk (+ 8%), Aalberts, CVS Health, Eurofins Scientific (tous trois + 7%) et Taiwan Semiconductor (+ 6%) complètent la liste des plus fortes hausses.
Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de 0,90% en mars.
Rapport trimestriel sur la base des données du 31 mars 2024
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication dividende DLF I sur 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Rapport mensuel sur la base des données du 31 mars 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2022
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