Dierickx Leys Fund I Balance vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Balance investit dans des actions et obligations internationales, émises par tous types d'émetteurs, sur la base d’une vision à long terme. Le compartiment investira au moins 40% et jusqu'à 55% de l'actif net en actions (directement ou indirectement).
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 2,56% |
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1 année | 9,08% |
2 année | 1,89% |
3 année | 1,14% |
5 année | 2,57% |
Rendement depuis la création | 3,56% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 8,94% per 31/03/2024 |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,10 per 31/03/2024 |
! L’indicateur de risque part du principe que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez de manière anticipée et vous pouvez récupérer moins.
L’indicateur de risque sommaire permet de connaître le niveau de risque de ce produit par rapport aux autres produits. Cet indicateur signale la probabilité que les investisseurs perdent de l’argent sur le produit en raison de l’évolution des marchés ou parce qu’il n’y a pas d’argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 3 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-faible. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen-faible et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est faible.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
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Frais de sortie | 0% |
Frais courants en % par année | 1,8% |
Création | 20 septembre 1999 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | Actions et obligations |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
Parts de capitalisation | 30% sur la différence positive entre le TIS belge à la vente et le TIS belge à l’achat, en raison de plus de 10% d'actifs porteurs d'intérêt | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
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Obligations | 46,9% | 152 998 324 |
Obl. convertibles | 0,5% | 1 511 040 |
Obl.placement prive | 0,5% | 1 565 314 |
Actions | 49,9% | 162 976 173 |
Liquidités | 2,2% | 7 337 489 |
Total en euros | 100,0% | 326 388 339 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
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EUR | 4 918 736 | 11 351 548 | 195 978 496 | 212 248 781 | 65,0% | |
USD | 0,9330 | 2 140 546 | -12 400 000 | 118 601 475 | 101 084 177 | 31,0% |
CHF | 1,0218 | 28 111 | 0 | 3 523 858 | 3 629 272 | 1,1% |
DKK | 0,1341 | 1 891 641 | 0 | 25 846 705 | 3 719 124 | 1,1% |
SEK | 0,0851 | 4 196 112 | 0 | 62 878 070 | 5 706 984 | 1,7% |
Total en euros | 326 388 339 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
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Transport | 1,8% | 2 905 385 |
Distribution | 3,8% | 6 199 480 |
Alimentation | 6,1% | 9 962 460 |
Consommation/Luxe | 10,5% | 17 039 109 |
Pharmacie/Medical | 12,4% | 20 212 434 |
Holding | 12,0% | 19 547 177 |
Financier | 7,1% | 11 579 805 |
Industrie | 4,8% | 7 887 963 |
Technologie | 39,4% | 64 199 577 |
Acier/Non-ferreux | 2,1% | 3 442 784 |
Total en euros | 162 976 173 |
Capitalisation | 2366.17 EUR |
Distribution | 2287.48 EUR |
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 378 303 | 1 378 303 | 30/04/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 541 | 410 541 | 30/04/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 535 678 | 1 535 678 | 30/04/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 578 989 | 1 578 989 | 30/04/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,5% | 1650000 | 0,95 | USD | 1 589 241 | 1 482 778 | 29/04/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,7% | 1665 | 3 496,89 | USD | 5 822 322 | 5 432 284 | 30/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 0,7% | 6502 | 330,00 | EUR | 2 145 660 | 2 145 660 | 30/04/2024 |
LVMH | 2,0% | 8465 | 774,40 | EUR | 6 555 296 | 6 555 296 | 30/04/2024 |
MONCLER | 0,9% | 44637 | 65,10 | EUR | 2 905 869 | 2 905 869 | 30/04/2024 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,76 | EUR | 306 038 | 306 038 | 30/04/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,2% | 623000 | 0,97 | EUR | 614 821 | 614 821 | 30/04/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 1500000 | 0,89 | EUR | 1 335 318 | 1 335 318 | 30/04/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 550 475 | 1 550 475 | 30/04/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 580 063 | 1 580 063 | 30/04/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 548 063 | 1 548 063 | 30/04/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,5% | 1400000 | 1,04 | EUR | 1 485 363 | 1 485 363 | 30/04/2024 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,90 | EUR | 1 451 898 | 1 451 898 | 30/04/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,6% | 1900000 | 0,99 | EUR | 1 879 665 | 1 879 665 | 30/04/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 618 025 | 1 618 025 | 30/04/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,4% | 1700000 | 0,81 | EUR | 1 389 714 | 1 389 714 | 30/04/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 545 801 | 1 545 801 | 30/04/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,86 | EUR | 954 206 | 954 206 | 30/04/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,5% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 482 441 | 1 482 441 | 30/04/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 600 285 | 1 600 285 | 30/04/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,4% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 428 366 | 1 428 366 | 30/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 467 758 | 1 467 758 | 30/04/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,5% | 1572000 | 1,00 | EUR | 1 599 810 | 1 599 810 | 29/04/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 663 012 | 1 663 012 | 30/04/2024 |
AMAZON COM | 1,9% | 36555 | 181,77 | USD | 6 644 602 | 6 199 480 | 30/04/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,4% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 340 083 | 1 340 083 | 30/04/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 288 856 | 1 288 856 | 30/04/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,4% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 437 635 | 1 437 635 | 30/04/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 704 393 | 1 704 393 | 30/04/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 502 365 | 1 502 365 | 30/04/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,5% | 1800000 | 0,84 | EUR | 1 537 181 | 1 537 181 | 30/04/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 683 131 | 1 683 131 | 30/04/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,2% | 800000 | 0,84 | EUR | 678 392 | 678 392 | 30/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 1760000 | 0,80 | USD | 1 411 505 | 1 316 948 | 29/04/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 1550000 | 0,93 | USD | 1 454 778 | 1 357 323 | 29/04/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | USD | 1 500 163 | 1 399 666 | 30/04/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,5% | 1875000 | 0,88 | USD | 1 656 023 | 1 545 086 | 29/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,3% | 15446 | 300,85 | USD | 4 646 852 | 4 335 559 | 30/04/2024 |
ADOBE | 1,2% | 8582 | 474,21 | USD | 4 069 670 | 3 797 043 | 30/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,0% | 41882 | 167,42 | USD | 7 011 884 | 6 542 158 | 30/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 1,4% | 28885 | 174,02 | USD | 5 026 709 | 4 689 969 | 30/04/2024 |
ASML HOLDING | 2,0% | 7801 | 832,70 | EUR | 6 495 893 | 6 495 893 | 30/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,6% | 213146 | 295,00 | SEK | 62 878 070 | 5 349 959 | 30/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,6% | 36594 | 149,16 | USD | 5 458 178 | 5 092 534 | 30/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,9% | 69258 | 47,34 | USD | 3 278 674 | 3 059 035 | 30/04/2024 |
FORTINET | 0,6% | 30467 | 64,28 | USD | 1 958 419 | 1 827 224 | 30/04/2024 |
MASTERCARD | 0,8% | 6265 | 454,58 | USD | 2 847 944 | 2 657 160 | 30/04/2024 |
MICROSOFT | 2,5% | 21899 | 397,04 | USD | 8 694 779 | 8 112 315 | 30/04/2024 |
PAYCHEX | 0,7% | 20842 | 119,09 | USD | 2 482 076 | 2 315 801 | 30/04/2024 |
SALESFORCE | 0,5% | 6034 | 272,60 | USD | 1 644 838 | 1 534 650 | 30/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,3% | 33045 | 138,85 | USD | 4 588 298 | 4 280 928 | 30/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 7918 | 200,97 | USD | 1 591 280 | 1 484 680 | 30/04/2024 |
VISA | 0,8% | 10418 | 270,03 | USD | 2 813 120 | 2 624 669 | 30/04/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 580 841 | 1 580 841 | 30/04/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,2% | 500000 | 0,97 | EUR | 489 761 | 489 761 | 30/04/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,3% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 139 908 | 1 139 908 | 30/04/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 600000 | 0,99 | EUR | 604 714 | 604 714 | 30/04/2024 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,3% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 082 564 | 1 082 564 | 30/04/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 549 092 | 1 549 092 | 30/04/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,5% | 1700000 | 0,90 | EUR | 1 537 578 | 1 537 578 | 30/04/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 499 623 | 1 499 623 | 30/04/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 567 548 | 1 567 548 | 30/04/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 610 389 | 1 610 389 | 30/04/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,89 | EUR | 1 516 144 | 1 516 144 | 30/04/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,4% | 1400000 | 0,96 | USD | 1 365 735 | 1 274 244 | 30/04/2024 |
DANAHER | 1,0% | 14564 | 246,12 | USD | 3 584 492 | 3 344 366 | 30/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,3% | 71504 | 57,60 | EUR | 4 118 630 | 4 118 630 | 30/04/2024 |
MEDTRONIC | 0,9% | 40542 | 80,57 | USD | 3 266 469 | 3 047 648 | 30/04/2024 |
NOVO NORDISK | 1,1% | 28879 | 895,00 | DKK | 25 846 705 | 3 465 495 | 29/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 9059 | 254,90 | CHF | 2 309 139 | 2 359 394 | 30/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,2% | 8588 | 483,85 | USD | 4 155 261 | 3 876 899 | 30/04/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,91 | EUR | 643 662 | 643 662 | 30/04/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1300000 | 0,93 | EUR | 1 247 371 | 1 247 371 | 30/04/2024 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 0,98 | EUR | 707 840 | 707 840 | 30/04/2024 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,94 | EUR | 866 897 | 866 897 | 30/04/2024 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 0,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 306 165 | 306 165 | 30/04/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 0,98 | EUR | 980 516 | 980 516 | 30/04/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,1% | 200000 | 0,84 | EUR | 168 499 | 168 499 | 30/04/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,95 | EUR | 96 538 | 96 538 | 30/04/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,97 | EUR | 391 650 | 391 650 | 30/04/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,5% | 1800000 | 0,81 | EUR | 1 477 586 | 1 477 586 | 30/04/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,4% | 1300000 | 0,91 | EUR | 1 183 062 | 1 183 062 | 30/04/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 004 582 | 1 004 582 | 30/04/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,4% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 165 275 | 1 165 275 | 30/04/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 559 483 | 1 559 483 | 30/04/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 675 381 | 1 675 381 | 30/04/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 487 021 | 1 487 021 | 30/04/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 466 474 | 1 466 474 | 30/04/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,4% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 407 915 | 1 407 915 | 30/04/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 588 572 | 1 588 572 | 30/04/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,2% | 800000 | 0,99 | EUR | 805 224 | 805 224 | 30/04/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 602 728 | 1 602 728 | 30/04/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,97 | EUR | 973 019 | 973 019 | 30/04/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 335 546 | 1 335 546 | 30/04/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,5% | 1700000 | 1,00 | USD | 1 693 200 | 1 579 772 | 29/04/2024 |
AALBERTS | 0,4% | 27051 | 44,92 | EUR | 1 215 131 | 1 215 131 | 30/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,0% | 31022 | 215,10 | EUR | 6 672 832 | 6 672 832 | 30/04/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 509 486 | 1 509 486 | 30/04/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,4% | 1400000 | 0,93 | EUR | 1 309 464 | 1 309 464 | 30/04/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,4% | 1350000 | 1,02 | EUR | 1 389 977 | 1 389 977 | 30/04/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 1200000 | 0,87 | EUR | 1 044 761 | 1 044 761 | 30/04/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,86 | EUR | 1 288 852 | 1 288 852 | 30/04/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 096 501 | 1 096 501 | 30/04/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,5% | 1650000 | 0,93 | EUR | 1 536 810 | 1 536 810 | 30/04/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,4% | 1240000 | 1,00 | EUR | 1 262 063 | 1 262 063 | 30/04/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,4% | 83738 | 56,16 | EUR | 4 702 726 | 4 702 726 | 30/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,5% | 26289 | 61,63 | USD | 1 620 060 | 1 511 532 | 30/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,8% | 13669 | 196,58 | USD | 2 687 052 | 2 507 046 | 30/04/2024 |
NESTLE SA | 0,4% | 13192 | 92,08 | CHF | 1 214 719 | 1 241 156 | 29/04/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 135 092 | 1 135 092 | 30/04/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 398 486 | 1 398 486 | 30/04/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 462 395 | 1 462 395 | 30/04/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,93 | EUR | 834 970 | 834 970 | 30/04/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 510 824 | 1 510 824 | 30/04/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 179 921 | 1 179 921 | 30/04/2024 |
Transport | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 400000 | 0,92 | EUR | 366 262 | 366 262 | 30/04/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 296 441 | 1 296 441 | 30/04/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 181 992 | 1 181 992 | 30/04/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 404 037 | 1 404 037 | 30/04/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,91 | EUR | 1 275 817 | 1 275 817 | 30/04/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 1728000 | 0,98 | EUR | 1 689 880 | 1 689 880 | 30/04/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,5% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 535 041 | 1 535 041 | 30/04/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 364 240 | 1 364 240 | 30/04/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 722 578 | 1 722 578 | 30/04/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 174 938 | 1 174 938 | 30/04/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 455 750 | 1 455 750 | 30/04/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 13084 | 238,00 | USD | 3 113 992 | 2 905 385 | 30/04/2024 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 395 966 | 395 966 | 30/04/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 289 144 | 1 289 144 | 30/04/2024 |
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% | 0,1% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 251 | 303 251 | 30/04/2024 |
Gouvernement | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,98 | EUR | 1 952 000 | 1 952 000 | 30/04/2024 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,6% | 2000000 | 0,99 | EUR | 1 971 828 | 1 971 828 | 30/04/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,4% | 1600000 | 0,91 | EUR | 1 450 560 | 1 450 560 | 29/04/2024 |
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,99 | EUR | 1 976 747 | 1 976 747 | 30/04/2024 |
Holding | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 902 | 197 902 | 30/04/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 0,98 | EUR | 597 473 | 597 473 | 30/04/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 011 486 | 1 011 486 | 30/04/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,91 | EUR | 907 836 | 907 836 | 30/04/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,5% | 9642 | 161,50 | EUR | 1 557 183 | 1 557 183 | 30/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,2% | 19324 | 398,86 | USD | 7 707 621 | 7 191 287 | 30/04/2024 |
EXOR NV | 2,6% | 82135 | 102,70 | EUR | 8 435 265 | 8 435 265 | 30/04/2024 |
SOFINA | 0,7% | 10704 | 220,80 | EUR | 2 363 443 | 2 363 443 | 30/04/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 492 408 | 1 492 408 | 30/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,85 | EUR | 345 073 | 345 073 | 30/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,2% | 1000000 | 0,78 | EUR | 790 855 | 790 855 | 30/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 840 | 190 840 | 30/04/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,3% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 133 561 | 1 133 561 | 30/04/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 468 179 | 1 468 179 | 30/04/2024 |
Services | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 558 505 | 1 558 505 | 30/04/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,4% | 1400000 | 0,96 | EUR | 1 364 131 | 1 364 131 | 30/04/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,4% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 205 611 | 1 205 611 | 30/04/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,4% | 1500000 | 0,91 | EUR | 1 374 123 | 1 374 123 | 30/04/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,5% | 2000000 | 0,86 | EUR | 1 729 022 | 1 729 022 | 30/04/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 102758 | 37,56 | USD | 3 859 488 | 3 600 940 | 30/04/2024 |
KBC GROEP | 0,8% | 38508 | 69,90 | EUR | 2 691 709 | 2 691 709 | 30/04/2024 |
MOODY'S CORP | 1,6% | 15270 | 371,11 | USD | 5 666 773 | 5 287 156 | 30/04/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 900000 | 0,89 | EUR | 802 566 | 802 566 | 30/04/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,5% | 1800000 | 0,90 | EUR | 1 632 276 | 1 632 276 | 30/04/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,2% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 262 | 498 262 | 30/04/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 700000 | 0,98 | EUR | 692 491 | 692 491 | 30/04/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,93 | EUR | 278 123 | 278 123 | 30/04/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,4% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 237 912 | 1 237 912 | 30/04/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,4% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 437 279 | 1 437 279 | 30/04/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 511 040 | 1 511 040 | 30/04/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 1,1% | 90352 | 40,84 | USD | 3 689 976 | 3 442 784 | 30/04/2024 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Frais d'entrée | Maximum 1,5% |
---|---|
Frais de sortie | Non applicables |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
---|---|
Coûts de transaction | 0,1% |
Commission de performance et carried interest | Non applicables |
---|
Remarques:
Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.
Mars 2024
Pour le cinquième mois consécutif, les marchés boursiers ont eu le vent en poupe. Cette fois, ce ne sont pas les grandes entreprises technologiques liées à l’IA qui ont ouvert la voie à de nouveaux records, mais principalement les secteurs de l’énergie et des services publics qui ont été les moteurs de l’excellente performance durable des marchés boursiers.
En effet, le prix du pétrole a augmenté de près de 10% au cours du mois dernier pour atteindre un peu moins de 90 dollars le baril, sous l’effet, d’une part, du renouvellement des quotas de production imposés par le cartel pétrolier OPEP+ et, d’autre part, de l’accentuation des tensions géopolitiques. Ainsi, l’Ukraine a mené des attaques de drones contre des raffineries de pétrole russes et l’armée israélienne a bombardé l’ambassade d’Iran en Syrie. Une nouvelle escalade de ces deux conflits pourrait entraîner de violentes perturbations de l’offre sur le marché pétrolier, une crainte qui s’est déjà traduite par une hausse des prix du pétrole au cours du mois dernier, et donc par une augmentation du cours des actions des sociétés Exxon et Shell de ce secteur. En outre, le prix de l’or, considéré comme une « valeur refuge », a également atteint de nouveaux sommets, terminant le mois à un niveau record de 2 232,38 dollars l’once. Cette hausse s’explique en partie par ces mêmes conflits géopolitiques, ainsi que par une forte demande locale en Chine, où les investisseurs cherchent une solution alternative intéressante à l’effondrement des marchés et des actions de l’immobilier.
Les attentes macroéconomiques ont également joué un rôle non négligeable dans ce boom de l’or. Ainsi, comme le mois précédent, les chiffres de l’inflation aux États-Unis étaient plus élevés que prévu, alors que le taux de chômage restait inférieur à 4% et que les secteurs des services et de l’industrie manufacturière étaient toujours en phase d’expansion.
Alors que les marchés financiers attendaient encore avec impatience six baisses de taux d’intérêt de 25 points de base chacune au début de l’année, il ne reste plus que 2,7 baisses de taux d’intérêt, toutes probabilités et attentes confondues. Soit une baisse totale des taux d’intérêt d’environ 68 points de base. En ce qui concerne les attentes en matière de taux d’intérêt, les marchés sont passés de l’excès de confiance à l’humilité, de sorte qu’ils anticipent désormais moins de baisses de taux d’intérêt que la Réserve fédérale elle-même ne le signale.
Malgré cela, les marchés des actions sont restés stoïquement calmes. Les investisseurs en or ont mis de côté pendant un certain temps le renforcement du dollar qui en a résulté et les alternatives d’investissement à haut rendement sous la forme d’obligations d’État sans risque. Ils sont concentrés sur le fantôme de la récession qui a de nouveau fait sentir sa présence sous la forme d’une politique monétaire étouffant l’économie pendant une période excessivement longue. Par ailleurs, dans la zone euro, les chiffres de l’inflation ont été inférieurs aux prévisions, tandis que les chiffres de l’activité économique indiquaient toujours un mode de contraction de l’économie.
Kering a annoncé que les ventes de la marque Gucci pour le premier trimestre de cette année sont inférieures à celles de la période comparable de l’année précédente et surtout nettement inférieures aux prévisions des analystes. L’action a donc baissé de 14% en mars. Les perspectives d’Adobe (- 10%) et d’Accenture (- 8%) ont également été inférieures aux attentes. Apple Computer (- 5%), Sonova Holding (- 4%), Union Pacific (- 3%), Salesforce (- 2%), Danaher, Visa et Sofina (toutes trois - 1%) complètent le top 10 des plus fortes baisses du mois de mars.
Le prix de l’or enchaîne les records. Newmont Corporation (+ 15%) en bénéficie. Les hausses comprennent une obligation. L’obligation € Eutelsat 02.10.2018-2025 2% a augmenté de 5% en mars. Le secteur financier est représenté par Bank of America (+ 10%) et KBC Group (+ 7%). Alphabet (+ 9%), Novo Nordisk (+ 8%), Aalberts, CVS Health, Eurofins Scientific (tous trois + 7%) et Taiwan Semiconductor (+ 6%) complètent la liste des plus fortes hausses.
Les obligations € Amplifon 13.02.2020-2027 1,125%, € Stellantis 05.01.2020-2026 3,875% et € Fortive 13.02.2024-2026 3,7% sont nouvelles dans le portefeuille.
Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de 0,99% en mars.
Rapport trimestriel sur la base des données du 31 mars 2024
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication dividende DLF I sur 2023
Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2022
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Rapport mensuel sur la base des données du 31 mars 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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